TRU
Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Tera Portföy
1,564413 ₺+%0,02
Genel bakış
TRU fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 312,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %83,9, katılma hesabı %8,1.
- Günlük
- +%0,02
- Haftalık
- +%0,22
- 1 ay
- +%1,41
- 3 ay
- +%5,71
- 6 ay
- +%11,60
- Yılbaşından
- +%20,28
- 1 yıl
- +%23,16
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
TRU birim pay değeriZirve 1,5644 ₺ · dip 1,3007 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 480 / 1.149 · ilk %42
| Dönem | TRU | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,02 | -%1,02 | +1,04 puan |
| Haftalık | +%0,22 | -%3,64 | +3,86 puan |
| 1 ay | +%1,41 | -%12,45 | +13,86 puan |
| 3 ay | +%5,71 | -%16,44 | +22,15 puan |
| 6 ay | +%11,60 | -%18,77 | +30,37 puan |
| Yılbaşından | +%20,28 | +%1,56 | +18,72 puan |
| 1 yıl | +%23,16 | +%11,56 | +11,60 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TRUDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU | +%1,41 | +%5,71 | +%11,60 | +%23,16 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,42 | +%0,13 | -%1,21 | -%5,06 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri314,3 Mn ₺+%427,91
Yatırımcı sayısı277+263
Net akış (son ay)+55 ₺Ekim 2026
Pay sayısı200,9 Mn+140,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Fed%68,38
- Tera Portfoy Yönetimi%12,67
- Katılım Bankası A.Ş.%8,13
- SP Funds S&P Global Technolo GY ETF%1,83
- %1,00
Bu dönem artırılan 2
- Fed%68,38+67,54 puan
- Tera Portfoy Yönetimi%12,67+11,92 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Diğer%83,87
- Katılma hesabı%8,13
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Katılma Hesabı (Döviz)Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıÖzel Sektör Kira SertifikalarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| FedDiğer | 213,4 Mn ₺ | %68,38 | 4.360.521 | |
| Tera Portfoy YönetimiDiğer | 39,5 Mn ₺ | %12,67 | 28.245.352 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Katılım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 25,4 Mn ₺ | %8,13 | 517.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | SP Funds S&P Global Technolo GY ETFDiğer | 5,7 Mn ₺ | %1,83 | 2.320 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Diğer | 3,1 Mn ₺ | %1,00 | 10.000.000 |
| EuDiğer | 3.680 ₺ | %0,00 | 66 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Fed | Artırılan | %68,38 | +67,54 puan | +%8.212,0 |
| Tera Portfoy Yönetimi | Artırılan | %12,67 | +11,92 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,7 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,66Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,09Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -7,30Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,71Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 480 / 1.149İlk %42
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı / Düzeltme
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bilgisi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TRU
- Kurucu
- Tera Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,72KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,30Toplam gider oranından hesaplandı