ULH
Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon
7/7Serbest Şemsiye Fonu·Ünlü Portföy
6,778256 ₺-%0,17
Genel bakış
ULH fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 7 Ekim 2026 sonu itibarıyla 11 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,3 milyar TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %75,5, fon katılma payı %20,0, repo %0,3.
- Günlük
- -%0,17
- Haftalık
- -%2,18
- 1 ay
- +%0,96
- 3 ay
- +%4,38
- 6 ay
- +%8,90
- Yılbaşından
- +%19,42
- 1 yıl
- +%19,37
- 3 yıl
- +%211,32
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ULH birim pay değeriZirve 7,0809 ₺ · dip 5,6184 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 710 / 1.149 · ilk %62
| Dönem | ULH | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,17 | -%1,02 | +0,85 puan |
| Haftalık | -%2,18 | -%3,64 | +1,46 puan |
| 1 ay | +%0,96 | -%12,45 | +13,41 puan |
| 3 ay | +%4,38 | -%16,44 | +20,82 puan |
| 6 ay | +%8,90 | -%18,77 | +27,67 puan |
| Yılbaşından | +%19,42 | +%1,56 | +17,86 puan |
| 1 yıl | +%19,37 | +%11,56 | +7,81 puan |
| 3 yıl | +%211,32 | +%55,48 | +155,84 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ULHDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULH | +%0,96 | +%4,38 | +%8,90 | +%19,37 | +%211,32 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,86 | -%1,13 | -%3,60 | -%7,99 | +%20,52 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,2 Mr ₺+%49,12
Yatırımcı sayısı214-13
Net akış (son ay)-40,6 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı183,9 Mn-41,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem azaltılan 1
- UP1Veri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 7 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
7 Ekim 2026
- Hisse senedi%75,47
- Fon katılma payı%20,04
- Repo%0,31
- Mevduat%0,04
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 7 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoMevduat (Döviz)Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
11 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Nvda Us EquityHisse senedi | 293,0 Mn ₺ | Veri yok | 25.250 | |
| UP1Fon katılma payı | 261,6 Mn ₺ | Veri yok | 43.000.000 | |
| Meta Us EquityHisse senedi | 234,9 Mn ₺ | Veri yok | 6.550 | |
| Avgo Us EquityHisse senedi | 222,3 Mn ₺ | Veri yok | 12.800 | |
| Mu Us EquityHisse senedi | 100,7 Mn ₺ | Veri yok | 1.900 | |
| Googl Us EquityHisse senedi | 92,2 Mn ₺ | Veri yok | 5.460 | |
| MSFT Us EquityHisse senedi | 23,9 Mn ₺ | Veri yok | 945 | |
| Ma Us EquityHisse senedi | 10,8 Mn ₺ | Veri yok | 400 | |
| Axp Us EquityHisse senedi | 7,2 Mn ₺ | Veri yok | 485 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ters Repo - TRT131027T36Repo | 4,0 Mn ₺ | Veri yok | 4.012.118 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Vadeli Mevduat TL -Türkıye Is Bankası A.S.-05.10Mevduat | 551.560 ₺ | Veri yok | 550.000 |
11 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 7 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
7 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Ters Repo - TRT131027T36 | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| UP1 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %15,75Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,75Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,56Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%8,79Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 710 / 1.149İlk %62
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri Raporu
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ULH
- Kurucu
- Ünlü Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor