ULL
QNB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
72,092862 ₺-%0,18
Genel bakış
- Günlük
- -%0,18
- Haftalık
- -%0,14
- 1 ay
- +%1,16
- 3 ay
- +%3,65
- 6 ay
- +%10,38
- Yılbaşından
- +%18,05
- 1 yıl
- +%23,37
- 3 yıl
- +%133,69
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ULL birim pay değeriZirve 72,2640 ₺ · dip 61,0709 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 468 / 1.149 · ilk %41
| Dönem | ULL | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,18 | -%1,02 | +0,84 puan |
| Haftalık | -%0,14 | -%3,64 | +3,50 puan |
| 1 ay | +%1,16 | -%12,45 | +13,61 puan |
| 3 ay | +%3,65 | -%16,44 | +20,09 puan |
| 6 ay | +%10,38 | -%18,77 | +29,15 puan |
| Yılbaşından | +%18,05 | +%1,56 | +16,49 puan |
| 1 yıl | +%23,37 | +%11,56 | +11,81 puan |
| 3 yıl | +%133,69 | +%55,48 | +78,21 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ULLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULL | +%1,16 | +%3,65 | +%10,38 | +%23,37 | +%133,69 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%0,67 | -%1,82 | -%2,29 | -%4,90 | -%9,53 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri295,9 Mn ₺+%65,41
Yatırımcı sayısı30
Net akış (son ay)-1 ₺Ekim 2026
Pay sayısı4,1 Mn-36.258
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Hisse SenediDöviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıYabancı Kamu Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %6,37Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,69Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -6,55Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,80Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 468 / 1.149İlk %41
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ULL
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,75KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,40Toplam gider oranından hesaplandı