UNT
İş Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
1,661029 ₺+%0,10
Genel bakış
UNT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 1 pozisyon var, fonun toplam değeri 6,5 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %100,0.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%2,97
- 3 ay
- +%9,71
- 6 ay
- +%20,81
- Yılbaşından
- +%35,00
- 1 yıl
- +%45,72
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
UNT birim pay değeriZirve 1,6610 ₺ · dip 1,2304 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 138 / 1.149 · ilk %12
| Dönem | UNT | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | +%2,97 | -%12,45 | +15,42 puan |
| 3 ay | +%9,71 | -%16,44 | +26,15 puan |
| 6 ay | +%20,81 | -%18,77 | +39,58 puan |
| Yılbaşından | +%35,00 | +%1,56 | +33,44 puan |
| 1 yıl | +%45,72 | +%11,56 | +34,16 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
UNTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNT | +%2,97 | +%9,71 | +%20,81 | +%45,72 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,11 | +%3,92 | +%6,94 | +%12,33 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 17 ay
Fon toplam değeri6,7 Mr ₺+%13.164
Yatırımcı sayısı292+285
Net akış (son ay)-5,0 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı4.006,9 Mn+3.956,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 1 pozisyon
- Hazine%100,05
Bu dönem artırılan 1
- Hazine%100,05+5,53 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Repo%100,05
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
17 ay
Ters-RepoMevduat (TL)Özel Sektör TahviliFinansman Bonosu
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
1 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineRepo | 6,5 Mr ₺ | %100,05 | 6.471.670.000 |
1 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Artırılan | %100,05 | +5,53 puan | +%386.393.633,3 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026; karşılaştırma 18 Eylül 2026 raporuna göredir (1 pozisyon değişti). Yöntem
Değişim günlüğü
2 dönem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,44Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,81Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 138 / 1.149İlk %12
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- UNT
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor