URC
Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
57,410719 ₺+%0,05
Genel bakış
URC fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 3 pozisyon var, fonun toplam değeri 162,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: mevduat %101,3, diğer %0,0.
- Günlük
- +%0,05
- Haftalık
- +%0,40
- 1 ay
- +%1,72
- 3 ay
- +%4,83
- 6 ay
- +%9,97
- Yılbaşından
- +%14,89
- 1 yıl
- +%17,48
- 3 yıl
- +%89,60
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
URC birim pay değeriZirve 57,4107 ₺ · dip 49,9703 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 769 / 1.149 · ilk %67
| Dönem | URC | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,05 | -%1,02 | +1,07 puan |
| Haftalık | +%0,40 | -%3,64 | +4,04 puan |
| 1 ay | +%1,72 | -%12,45 | +14,17 puan |
| 3 ay | +%4,83 | -%16,44 | +21,27 puan |
| 6 ay | +%9,97 | -%18,77 | +28,74 puan |
| Yılbaşından | +%14,89 | +%1,56 | +13,33 puan |
| 1 yıl | +%17,48 | +%11,56 | +5,92 puan |
| 3 yıl | +%89,60 | +%55,48 | +34,12 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
URCDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URC | +%1,72 | +%4,83 | +%9,97 | +%17,48 | +%89,60 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,12 | -%0,70 | -%2,66 | -%9,44 | -%26,60 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri155,7 Mn ₺-%98,29
Yatırımcı sayısı142-2.873
Net akış (son ay)-2,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı2,7 Mn-228,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 2 pozisyon
- Akbank T.A.S.%101,35
- Fed%0,01
Bu dönem azaltılan 2
- Akbank T.A.S.%101,35+1,25 puan
- Fed%0,01-0,01 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Temmuz 2026
- Mevduat%101,35
- Diğer%0,01
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Kamu Borçlanma AraçlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
3 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Akbank T.A.S.Mevduat | 164,5 Mn ₺ | %101,35 | 3.475.000 | |
| FedDiğer | 13.246 ₺ | %0,01 | 280 | |
| EuDiğer | 906 ₺ | %0,00 | 17 |
3 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Temmuz 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Akbank T.A.S. | Azaltılan | %101,35 | +1,25 puan | -%6,6 |
| Fed | Azaltılan | %0,01 | -0,01 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,8 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,34Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -21,98Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -95,64Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,16Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 769 / 1.149İlk %67
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Fon Gider Bİlgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Genel Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Hk.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- URC
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor