URD
Albaraka Portföy Üçüncü Katılım Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Albaraka Portföy
52,293547 ₺+%0,08
Genel bakış
- Günlük
- +%0,08
- Haftalık
- +%0,51
- 1 ay
- +%2,21
- 3 ay
- +%6,58
- 6 ay
- +%13,82
- Yılbaşından
- +%20,63
- 1 yıl
- +%24,67
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
URD birim pay değeriZirve 52,2935 ₺ · dip 43,3499 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 405 / 1.149 · ilk %35
| Dönem | URD | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,08 | -%1,02 | +1,10 puan |
| Haftalık | +%0,51 | -%3,64 | +4,15 puan |
| 1 ay | +%2,21 | -%12,45 | +14,66 puan |
| 3 ay | +%6,58 | -%16,44 | +23,02 puan |
| 6 ay | +%13,82 | -%18,77 | +32,59 puan |
| Yılbaşından | +%20,63 | +%1,56 | +19,07 puan |
| 1 yıl | +%24,67 | +%11,56 | +13,11 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
URDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URD | +%2,21 | +%6,58 | +%13,82 | +%24,67 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,36 | +%0,96 | +%0,75 | -%3,90 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 13 ay
Fon toplam değeri11,5 Mr ₺+%51,35
Yatırımcı sayısı13+10
Net akış (son ay)-402.669 ₺Ekim 2026
Pay sayısı220,4 Mn+39,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
13 ay
Katılma Hesabı (Döviz)Katılma Hesabı (TL)Özel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıYatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör Kira Sertifikaları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,25Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -17,80Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -98,30Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,15Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 405 / 1.149İlk %35
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
URD - 2026/3.DONEM ARACI KURUM KOMISYON VE VARLIK ALIM SATIM BILGILERI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
URD 2026-3.DONEM FON GIDER BILGILERI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
URD 2026-3.DONEM FON TOPLAM GIDER ORANI VE GIDERLERIN DAGILIMI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
URD- 01-30.09.2026 AYLIK PORTFOY DAGILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- URD
- Kurucu
- Albaraka Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,66KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,59Toplam gider oranından hesaplandı