URG
Ak Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
77,893856 ₺-%0,08
Genel bakış
- Günlük
- -%0,08
- Haftalık
- +%0,63
- 1 ay
- +%1,36
- 3 ay
- +%4,67
- 6 ay
- +%10,36
- Yılbaşından
- +%17,53
- 1 yıl
- +%24,44
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
URG birim pay değeriZirve 77,9576 ₺ · dip 66,2747 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 416 / 1.149 · ilk %36
| Dönem | URG | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,08 | -%1,02 | +0,94 puan |
| Haftalık | +%0,63 | -%3,64 | +4,27 puan |
| 1 ay | +%1,36 | -%12,45 | +13,81 puan |
| 3 ay | +%4,67 | -%16,44 | +21,11 puan |
| 6 ay | +%10,36 | -%18,77 | +29,13 puan |
| Yılbaşından | +%17,53 | +%1,56 | +15,97 puan |
| 1 yıl | +%24,44 | +%11,56 | +12,88 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
URGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URG | +%1,36 | +%4,67 | +%10,36 | +%24,44 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,47 | -%0,85 | -%2,31 | -%4,08 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,2 Mr ₺+%232,23
Yatırımcı sayısı2+1
Net akış (son ay)+576,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı15,0 Mn+7,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,07Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -7,32Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -14,01Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,83Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 416 / 1.149İlk %36
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Genel Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- URG
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor