URS
Ak Portföy Orkide Serbest Özel Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
3,870879 ₺+%0,85
Genel bakış
- Günlük
- +%0,85
- Haftalık
- -%1,51
- 1 ay
- -%2,71
- 3 ay
- +%6,93
- 6 ay
- +%9,31
- Yılbaşından
- +%31,39
- 1 yıl
- +%41,68
- 3 yıl
- +%131,49
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
URS birim pay değeriZirve 4,0363 ₺ · dip 2,9462 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 218 / 1.149 · ilk %19
| Dönem | URS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,85 | -%1,02 | +1,87 puan |
| Haftalık | -%1,51 | -%3,64 | +2,13 puan |
| 1 ay | -%2,71 | -%12,45 | +9,74 puan |
| 3 ay | +%6,93 | -%16,44 | +23,37 puan |
| 6 ay | +%9,31 | -%18,77 | +28,08 puan |
| Yılbaşından | +%31,39 | +%1,56 | +29,83 puan |
| 1 yıl | +%41,68 | +%11,56 | +30,12 puan |
| 3 yıl | +%131,49 | +%55,48 | +76,01 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
URSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URS | -%2,71 | +%6,93 | +%9,31 | +%41,68 | +%131,49 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%4,47 | +%1,29 | -%3,24 | +%9,21 | -%10,39 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,0 Mr ₺+%81,19
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)+23 ₺Ekim 2026
Pay sayısı262,1 Mn0
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Hisse Senedi%45,18
- Kamu Dış Borçlanma Araçları%21,34
- Mevduat (TL)%18,86
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%14,27
- Yatırım Fonları Katılma Payları%0,35
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediKamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (TL)Yatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,2 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %14,59Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,36Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,58Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%7,43Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 218 / 1.149İlk %19
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Genel Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- URS
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor