URV
Ak Portföy Gelincik Serbest Özel Fon
7/7Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
3,281316 ₺+%2,50
Genel bakış
- Günlük
- +%2,50
- Haftalık
- +%0,83
- 1 ay
- -%1,79
- 3 ay
- +%1,69
- 6 ay
- -%14,74
- Yılbaşından
- +%3,48
- 1 yıl
- +%20,54
- 3 yıl
- +%100,88
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
URV birim pay değeriZirve 4,1865 ₺ · dip 2,9865 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 673 / 1.149 · ilk %59
| Dönem | URV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%2,50 | -%1,02 | +3,52 puan |
| Haftalık | +%0,83 | -%3,64 | +4,47 puan |
| 1 ay | -%1,79 | -%12,45 | +10,66 puan |
| 3 ay | +%1,69 | -%16,44 | +18,13 puan |
| 6 ay | -%14,74 | -%18,77 | +4,03 puan |
| Yılbaşından | +%3,48 | +%1,56 | +1,92 puan |
| 1 yıl | +%20,54 | +%11,56 | +8,98 puan |
| 3 yıl | +%100,88 | +%55,48 | +45,40 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
URVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URV | -%1,79 | +%1,69 | -%14,74 | +%20,54 | +%100,88 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%3,56 | -%3,68 | -%24,53 | -%7,08 | -%22,24 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri8,8 Mr ₺+%51,88
Yatırımcı sayısı20
Net akış (son ay)-2.170 ₺Ekim 2026
Pay sayısı2.685,4 Mn+454,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Hisse Senedi%98,08
- Mevduat (TL)%1,41
- Kamu Dış Borçlanma Araçları%0,46
- Yatırım Fonları Katılma Payları%0,05
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Kamu Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,9 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %36,93Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,71Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,06Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%28,66Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 673 / 1.149İlk %59
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- URV
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor