USS
Azimut Portföy Unico Sigorta Serbest (TL) Özel Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
4,075232 ₺+%0,18
Genel bakış
- Günlük
- +%0,18
- Haftalık
- +%0,48
- 1 ay
- +%2,65
- 3 ay
- +%9,38
- 6 ay
- +%20,64
- Yılbaşından
- +%37,31
- 1 yıl
- +%48,14
- 3 yıl
- +%246,63
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
USS birim pay değeriZirve 4,0752 ₺ · dip 2,9680 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 76 / 1.149 · ilk %7
| Dönem | USS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,18 | -%1,02 | +1,20 puan |
| Haftalık | +%0,48 | -%3,64 | +4,12 puan |
| 1 ay | +%2,65 | -%12,45 | +15,10 puan |
| 3 ay | +%9,38 | -%16,44 | +25,82 puan |
| 6 ay | +%20,64 | -%18,77 | +39,41 puan |
| Yılbaşından | +%37,31 | +%1,56 | +35,75 puan |
| 1 yıl | +%48,14 | +%11,56 | +36,58 puan |
| 3 yıl | +%246,63 | +%55,48 | +191,15 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
USSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USS | +%2,65 | +%9,38 | +%20,64 | +%48,14 | +%246,63 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%0,80 | +%3,61 | +%6,79 | +%14,19 | +%34,19 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri4,4 Mr ₺+%114,67
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-542 ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.084,0 Mn0
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Mevduat (TL)%81,74
- Devlet Tahvili%9,83
- Özel Sektör Tahvili%4,42
- Hisse Senedi%3,76
- Ters-Repo%0,25
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)Yatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör TahviliHisse SenediDevlet TahviliFinansman BonosuDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,69Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 0,22Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 0,41Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,42Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 76 / 1.149İlk %7
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
2026 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- USS
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor