VMV
Vega Portföy Mavi Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Vega Portföy
2,958978 ₺+%0,07
Genel bakış
VMV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 31 pozisyon var, fonun toplam değeri 7,6 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %39,3, mevduat %27,9, takasbank para piyasası %19,3.
- Günlük
- +%0,07
- Haftalık
- +%0,66
- 1 ay
- +%2,92
- 3 ay
- +%9,82
- 6 ay
- +%20,80
- Yılbaşından
- +%35,75
- 1 yıl
- +%46,80
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
VMV birim pay değeriZirve 2,9590 ₺ · dip 2,1798 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 104 / 1.149 · ilk %9
| Dönem | VMV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,07 | -%1,02 | +1,09 puan |
| Haftalık | +%0,66 | -%3,64 | +4,30 puan |
| 1 ay | +%2,92 | -%12,45 | +15,37 puan |
| 3 ay | +%9,82 | -%16,44 | +26,26 puan |
| 6 ay | +%20,80 | -%18,77 | +39,57 puan |
| Yılbaşından | +%35,75 | +%1,56 | +34,19 puan |
| 1 yıl | +%46,80 | +%11,56 | +35,24 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
VMVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMV | +%2,92 | +%9,82 | +%20,80 | +%46,80 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,06 | +%4,03 | +%6,93 | +%13,16 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri7,7 Mr ₺+%767,07
Yatırımcı sayısı98+77
Net akış (son ay)-1,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı2.598,8 Mn+1.931,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%27,86
- TPP%19,32
- Fed%3,33
- Vega Portföy Yönetimi Fon A.Ş.%2,69
- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.%2,32
Bu dönem artırılan 1
- TPP%19,32-0,03 puan
Bu dönem azaltılan 1
- VİOP Nakit Teminatı
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Repo%39,28
- Mevduat%27,86
- Takasbank para piyasası%19,28
- Diğer%12,58
- Özel sektör borçlanma araçları%0,74
- Türev araç%0,06
- Yabancı menkul kıymet
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Ters-RepoFinansman BonosuBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Özel Sektör TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
31 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Mevduat | 2,1 Mr ₺ | %27,86 | 2.088.524.429 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 1,5 Mr ₺ | %19,32 | 1.473.413.059 | |
| FedDiğer | 254,4 Mn ₺ | %3,33 | 5.177.905 | |
| Vega Portföy Yönetimi Fon A.Ş.Diğer | 205,7 Mn ₺ | %2,69 | 81.605.707 | |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 177,4 Mn ₺ | %2,32 | 41.314.559 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | VPP - Vega Portföy Parla Serbest Vega Portföy Yönetimi (Döviz) Fon A.Ş.Diğer | 100,7 Mn ₺ | %1,32 | 1.771.116 |
| Midas Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 54,5 Mn ₺ | %0,71 | 50.000.000 | |
| İş Finansal KiralamaDiğer | 29,7 Mn ₺ | %0,39 | 25.000.000 | |
| İş Faktoring A.Ş.Diğer | 28,1 Mn ₺ | %0,37 | 25.000.000 | |
| Deniz Finansal Kiralama A.Ş.Diğer | 25,4 Mn ₺ | %0,33 | 25.000.000 | |
| Ak Finansal Kiralama A.Ş.Diğer | 21,1 Mn ₺ | %0,28 | 21.000.000 | |
| Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 18,6 Mn ₺ | %0,24 | 20.000.000 | |
| Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 14,5 Mn ₺ | %0,19 | 15.000.000 | |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 10,8 Mn ₺ | %0,14 | 10.000.000 | |
| Eko Faktoring A.Ş.Diğer | 10,6 Mn ₺ | %0,14 | 10.000.000 |
31 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VPP - Vega Portföy Parla Serbest Vega Portföy Yönetimi (Döviz) Fon A.Ş. | Giren | %1,32 | +1,32 puan | Veri yok |
| TPP | Artırılan | %19,32 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,18Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,08Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,66Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,14Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 104 / 1.149İlk %9
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
VMV_Fon 41. Hafta Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
VMV Fon 2026 3. Dönem Aracı Kurum Komisyon ve Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
VMV_Fon 40. Hafta Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
VMV Fon 2026 Yılı 3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- VMV
- Kurucu
- Vega Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,43KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,04Toplam gider oranından hesaplandı