VNK
Vega Portföy Anka Serbest Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Vega Portföy
2,546144 ₺+%0,02
Genel bakış
VNK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 55 pozisyon var, fonun toplam değeri 3,7 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %34,7, türev araç %28,0, eurobond %23,4.
- Günlük
- +%0,02
- Haftalık
- +%0,36
- 1 ay
- +%3,26
- 3 ay
- +%7,78
- 6 ay
- +%8,42
- Yılbaşından
- +%22,56
- 1 yıl
- +%33,76
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
VNK birim pay değeriZirve 2,5461 ₺ · dip 2,0774 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 279 / 1.149 · ilk %24
| Dönem | VNK | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,02 | -%1,02 | +1,04 puan |
| Haftalık | +%0,36 | -%3,64 | +4,00 puan |
| 1 ay | +%3,26 | -%12,45 | +15,71 puan |
| 3 ay | +%7,78 | -%16,44 | +24,22 puan |
| 6 ay | +%8,42 | -%18,77 | +27,19 puan |
| Yılbaşından | +%22,56 | +%1,56 | +21,00 puan |
| 1 yıl | +%33,76 | +%11,56 | +22,20 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
VNKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VNK | +%3,26 | +%7,78 | +%8,42 | +%33,76 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,39 | +%2,09 | -%4,03 | +%3,11 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri3,7 Mr ₺+%237,90
Yatırımcı sayısı171+150
Net akış (son ay)-3,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.458,6 Mn+547,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- 10/09/2 Treasury%23,37
- 09/10/2%14,55
- 09/10/2%13,35
- Eu%8,86
- Hazine%7,06
Bu dönem artırılan 4
- 05/10/2%1,90+0,81 puan
- 09/10/2%14,55+0,17 puan
- Dolar/TL vadeli, Ekim 2026
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%34,70
- Türev araç%28,03
- Eurobond%23,37
- Takasbank para piyasası%14,54
- VİOP nakit teminatı%8,09
- Repo
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıKıymetli MadenlerVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Özel Sektör TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
55 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Dolar/TL vadeli, Ekim 2026F_USDTRY1026 · Türev araç | 1,0 Mr ₺ | %0,00 | 20.500 | |
| 10/09/2 TreasuryEurobond | 862,8 Mn ₺ | %23,37 | 17.500.000 | |
| 09/10/2Takasbank para piyasası | 536,9 Mn ₺ | %14,55 | 536.878.286 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | 09/10/2Diğer | 492,7 Mn ₺ | %13,35 | 8.353.006 |
| EuDiğer | 327,3 Mn ₺ | %8,86 | 5.938.410 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 298,7 Mn ₺ | Veri yok | 298.739.114 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineRepo | 260,8 Mn ₺ | %7,06 | 260.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | 07/10/2 Serbest (Döviz) Fon Yönetimi A.Ş.Yabancı menkul kıymet | 244,5 Mn ₺ | %6,62 | 4.300.788 |
| FedDiğer | 171,4 Mn ₺ | %4,64 | 3.489.749 | |
| 02/10/2Diğer | 142,2 Mn ₺ | %3,85 | 22 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | 09/10/2Mevduat | 85,7 Mn ₺ | %2,32 | 1.743.508 |
| 05/10/2Diğer | 70,0 Mn ₺ | %1,90 | 731 | |
| 11/02/2 Yönetimi A.ŞDiğer | 53,9 Mn ₺ | %1,46 | 50.000.000 | |
| HazineHisse senedi | 42,3 Mn ₺ | %1,14 | 588.829 | |
| 17/12/2 Koç Stellantis Finansman A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 34,0 Mn ₺ | %0,92 | 26.000.000 |
55 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2 | Giren | %13,35 | +13,35 puan | Veri yok |
| Hazine | Giren | %7,06 | +7,06 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %8,21Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,60Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,37Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%5,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 279 / 1.149İlk %24
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
VNK_Fon 41. Hafta Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
VNK Fon 2026 3. Dönem Aracı Kurum Komisyon ve Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
VNK_Fon 40. Hafta Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
VNK Fon 2026 Yılı 3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- VNK
- Kurucu
- Vega Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,31KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,08Toplam gider oranından hesaplandı