YBR
İş Portföy Yirmibirinci Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
56,064772 ₺-%0,29
Genel bakış
YBR fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 21 pozisyon var, fonun toplam değeri 4,7 milyar TL. Portföyün dağılımı: eurobond %96,1, diğer %4,8, VİOP nakit teminatı %1,5.
- Günlük
- -%0,29
- Haftalık
- +%0,33
- 1 ay
- +%0,19
- 3 ay
- +%3,32
- 6 ay
- +%8,41
- Yılbaşından
- +%16,05
- 1 yıl
- +%23,75
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
YBR birim pay değeriZirve 56,2790 ₺ · dip 48,1373 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 451 / 1.149 · ilk %39
| Dönem | YBR | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,29 | -%1,02 | +0,73 puan |
| Haftalık | +%0,33 | -%3,64 | +3,97 puan |
| 1 ay | +%0,19 | -%12,45 | +12,64 puan |
| 3 ay | +%3,32 | -%16,44 | +19,76 puan |
| 6 ay | +%8,41 | -%18,77 | +27,18 puan |
| Yılbaşından | +%16,05 | +%1,56 | +14,49 puan |
| 1 yıl | +%23,75 | +%11,56 | +12,19 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
YBRDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YBR | +%0,19 | +%3,32 | +%8,41 | +%23,75 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,62 | -%2,13 | -%4,04 | -%4,61 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 19 ay
Fon toplam değeri4,9 Mr ₺+%3.613
Yatırımcı sayısı2.162+2.097
Net akış (son ay)-430,9 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı87,7 Mn+84,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%14,41
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%13,38
- Garanti Bankası A.Ş.%10,48
- T.Iş Bankası A.S.%9,99
- Sısecam Uk PLC%9,79
Bu dönem artırılan 3
- Fed%2,34+0,71 puan
- Eu%0,000,00 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Eurobond%96,06
- Diğer%4,81
- VİOP nakit teminatı%1,54
- Repo%0,29
- Türev araç%0,13
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
19 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıTers-RepoÖzel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıYatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
21 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineEurobond | 676,2 Mn ₺ | %14,41 | 14.250.000 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 628,1 Mn ₺ | %13,38 | 13.000.000 | |
| Garanti Bankası A.Ş.Eurobond | 492,2 Mn ₺ | %10,48 | 10.000.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Eurobond | 468,8 Mn ₺ | %9,99 | 10.000.000 | |
| Sısecam Uk PLCEurobond | 459,8 Mn ₺ | %9,79 | 10.000.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Eurobond | 391,6 Mn ₺ | %8,34 | 7.667.000 | |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikala Rı A.Ş.Eurobond | 263,4 Mn ₺ | %5,61 | 5.500.000 | |
| QNB Fınansba NK A.S.Eurobond | 259,5 Mn ₺ | %5,53 | 4.788.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Eurobond | 237,2 Mn ₺ | %5,05 | 5.000.000 | |
| Gurmat Elektrık Uretım A.ŞEurobond | 181,6 Mn ₺ | %3,87 | 4.000.000 | |
| Garanti Bankası A.Ş.Eurobond | 171,4 Mn ₺ | %3,65 | 3.470.000 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Eurobond | 170,6 Mn ₺ | %3,63 | 3.500.000 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 116,0 Mn ₺ | %2,47 | 6.800.000 | |
| FedDiğer | 109,6 Mn ₺ | %2,34 | 2.231.634 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 72,1 Mn ₺ | Veri yok | 72.113.446 |
21 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Giren | %14,41 | +14,41 puan | Veri yok |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Azaltılan | %3,63 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,19Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -4,46Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -6,68Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%4,77Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 451 / 1.149İlk %39
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- YBR
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor