YMD
Yapı Kredi Portföy Maslak Serbest (Döviz- ABD Doları) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Yapı Kredi Portföy
58,945394 ₺+%0,06
Genel bakış
YMD fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 4 pozisyon var, fonun toplam değeri 7,7 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %76,8, kira sertifikası %17,8, dövize endeksli araç %3,2.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,50
- 1 ay
- +%2,08
- 3 ay
- +%6,00
- 6 ay
- +%12,53
- Yılbaşından
- +%18,78
- 1 yıl
- +%22,50
- 3 yıl
- +%102,60
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
YMD birim pay değeriZirve 58,9454 ₺ · dip 49,6266 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 532 / 1.149 · ilk %46
| Dönem | YMD | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,50 | -%3,64 | +4,14 puan |
| 1 ay | +%2,08 | -%12,45 | +14,53 puan |
| 3 ay | +%6,00 | -%16,44 | +22,44 puan |
| 6 ay | +%12,53 | -%18,77 | +31,30 puan |
| Yılbaşından | +%18,78 | +%1,56 | +17,22 puan |
| 1 yıl | +%22,50 | +%11,56 | +10,94 puan |
| 3 yıl | +%102,60 | +%55,48 | +47,12 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
YMDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YMD | +%2,08 | +%6,00 | +%12,53 | +%22,50 | +%102,60 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,24 | +%0,41 | -%0,39 | -%5,57 | -%21,57 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri7,7 Mr ₺+%57,74
Yatırımcı sayısı1.457+105
Net akış (son ay)-144,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı130,2 Mn+1,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 2
- Ziraat Katılım BankasıVeri yok
- Vadeli Mevduat Gün 3Veri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Diğer%76,82
- Kira sertifikası%17,77
- Dövize endeksli araç%3,21
- Fon katılma payı%2,33
- Mevduat%0,01
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Kira Sertifikaları (Döviz)Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Ters-RepoDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
4 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Ziraat Katılım BankasıKira sertifikası | 1,4 Mr ₺ | Veri yok | 26.870.000 | |
| 06/10/2026 11:17:29 Sayfa 1 / 4Dövize endeksli araç | 246,8 Mn ₺ | Veri yok | 5.000.000 | |
| Yapı Kredi Portfoy Para Piyasası FonuFon katılma payı | 179,2 Mn ₺ | Veri yok | 94.524.433 | |
| Vadeli Mevduat Gün 3Mevduat | 451.583 ₺ | Veri yok | 450.251 |
4 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Vadeli Mevduat Gün 3 | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%79,6 |
| Ziraat Katılım Bankası | Artırılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,27Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -19,23Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -116,24Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,13Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 532 / 1.149İlk %46
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- YMD
- Kurucu
- Yapı Kredi Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor