YNK
Yapı Kredi Portföy Nişantaşı Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Yapı Kredi Portföy
48,644652 ₺-%0,05
Genel bakış
YNK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 7 pozisyon var, fonun toplam değeri 20,2 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %90,5, kira sertifikası %4,8, fon katılma payı %3,6.
- Günlük
- -%0,05
- Haftalık
- -%1,24
- 1 ay
- -%0,24
- 3 ay
- +%3,12
- 6 ay
- +%7,78
- Yılbaşından
- +%10,25
- 1 yıl
- +%15,38
- 3 yıl
- +%82,80
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
YNK birim pay değeriZirve 49,5587 ₺ · dip 43,9727 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 813 / 1.146 · ilk %71
| Dönem | YNK | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,05 | -%1,87 | +1,82 puan |
| Haftalık | -%1,24 | -%4,47 | +3,23 puan |
| 1 ay | -%0,24 | -%13,20 | +12,96 puan |
| 3 ay | +%3,12 | -%17,15 | +20,27 puan |
| 6 ay | +%7,78 | -%19,47 | +27,25 puan |
| Yılbaşından | +%10,25 | +%0,68 | +9,57 puan |
| 1 yıl | +%15,38 | +%10,60 | +4,78 puan |
| 3 yıl | +%82,80 | +%54,14 | +28,66 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%695,46 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
YNKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YNK | -%0,24 | +%3,12 | +%7,78 | +%15,38 | +%82,80 | – |
| Dolar | +%1,67 | +%5,14 | +%10,47 | +%18,24 | +%77,07 | +%420,63 |
| Gram altın | -%5,09 | +%3,58 | -%4,63 | +%19,44 | +%264,90 | +%1.084,67 |
| BIST 100 | -%13,20 | -%17,15 | -%19,47 | +%10,60 | +%54,14 | +%695,46 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,37 |
| Reel getiri | -%2,04 | -%2,32 | -%4,59 | -%11,06 | -%29,24 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri19,7 Mr ₺+%191,17
Yatırımcı sayısı1.163+318
Net akış (son ay)-513,5 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı403,9 Mn+210,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%90,49
- Kira sertifikası%4,78
- Fon katılma payı%3,57
- VİOP nakit teminatı%0,64
- Repo%0,18
- Mevduat%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Ters-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
7 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Emlak Katılım BankasıKira sertifikası | 872,7 Mn ₺ | Veri yok | 17.710.000 |
| YA1Fon katılma payı | 623,8 Mn ₺ | Veri yok | 417.569.377 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | VİOP nakit teminatı | 129,3 Mn ₺ | Veri yok | 129.286.521 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Redi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) FonFon katılma payı | 98,3 Mn ₺ | Veri yok | 44.042.192 |
| Türkiye Petrolleri Anonim OrtaklığıKira sertifikası | 92,8 Mn ₺ | Veri yok | 2.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Hazine ve Maliye BakanlığıRepo | 36,1 Mn ₺ | Veri yok | 4.248.055 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Vadeli Mevduat Gün 3Mevduat | 536.162 ₺ | Veri yok | 534.580 |
7 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok | |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Giren |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,0 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %3,78Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -8,33Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -9,82Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,84Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 813 / 1.146İlk %71
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.146 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Kar Payı Ödemesi
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- YNK
- Kurucu
- Yapı Kredi Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor