YOZ
Deniz Portföy Yakamoz Serbest (Döviz) Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
51,686998 ₺+%0,06
Genel bakış
YOZ fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 17 pozisyon var, fonun toplam değeri 41,5 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %80,3, mevduat %12,0, repo %5,5.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,51
- 1 ay
- +%2,19
- 3 ay
- +%6,31
- 6 ay
- +%13,01
- Yılbaşından
- +%19,80
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
YOZ birim pay değeriZirve 51,6870 ₺ · dip 43,1452 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | YOZ | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,51 | -%3,64 | +4,15 puan |
| 1 ay | +%2,19 | -%12,45 | +14,64 puan |
| 3 ay | +%6,31 | -%16,44 | +22,75 puan |
| 6 ay | +%13,01 | -%18,77 | +31,78 puan |
| Yılbaşından | +%19,80 | +%1,56 | +18,24 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
YOZDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOZ | +%2,19 | +%6,31 | +%13,01 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | +%0,34 | +%0,70 | +%0,04 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 13 ay
Fon toplam değeri42,6 Mr ₺+%205.980
Yatırımcı sayısı2.346+2.337
Net akış (son ay)-1,3 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı824,0 Mn+823,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Akbank T.A.Ş.%13,37
- Denizbank Bahreyn%11,97
- 13/09/27%11,95
- Akbank T.A.Ş.%11,02
- Denizban K A.Ş.%9,59
Bu dönem artırılan 1
- Denizbank A.Ş.%0,01-0,02 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%80,26
- Mevduat%11,98
- Repo%5,49
- Eurobond%2,29
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
13 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Yabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıTers-RepoDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
17 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Akbank T.A.Ş.Diğer | 5,6 Mr ₺ | %13,37 | 111.750.000 | |
| Denizbank BahreynMevduat | 5,0 Mr ₺ | %11,97 | 100.000.001 | |
| 13/09/27Diğer | 5,0 Mr ₺ | %11,95 | 100.000.000 | |
| Akbank T.A.Ş.Diğer | 4,6 Mr ₺ | %11,02 | 92.250.000 | |
| Denizban K A.Ş.Diğer | 4,0 Mr ₺ | %9,59 | 80.000.000 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Diğer | 2,5 Mr ₺ | %5,99 | 50.000.000 | |
| Turk İhracatDiğer | 2,5 Mr ₺ | %5,98 | 50.000.000 | |
| 15/12/28Diğer | 2,4 Mr ₺ | %5,90 | 47.750.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye İş Bankası A.Ş.Repo | 2,3 Mr ₺ | %5,49 | 46.400.000 |
| Akbank T.A.Ş.Diğer | 2,1 Mr ₺ | %5,05 | 42.000.000 | |
| Akbank T.A.Ş.Diğer | 1,9 Mr ₺ | %4,52 | 38.000.000 | |
| TC Ziraat BankasıDiğer | 1,2 Mr ₺ | %2,99 | 24.900.000 | |
| ING Bank N.V.Eurobond | 950,6 Mn ₺ | %2,29 | 19.000.000 | |
| Akbank T.A.Ş.Diğer | 848,9 Mn ₺ | %2,05 | 17.000.000 | |
| Denizban K A.Ş.Diğer | 755,4 Mn ₺ | %1,82 | 15.000.000 |
17 kalemin ilk 15'i
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla.
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | Giren | %5,49 | +5,49 puan | Veri yok |
| Portföy Para Portföy DCB Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş. | Giren | %0,03 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,28Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -18,28Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -114,55Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,15Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
YOZ BORSA DIŞI TERS REPO BİLDİRİMİ
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
YOZ BORSA DIŞI TERS REPO İŞLEMİ
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
POD BORSA DIŞI TERS REPO BİLDİRİMİ
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- YOZ
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,75KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,65Toplam gider oranından hesaplandı