YUI
Yapı Kredi Portföy Beykoz Serbest Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Yapı Kredi Portföy
1,849111 ₺+%1,41
Genel bakış
YUI fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 21 pozisyon var, fonun toplam değeri 901,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %73,6, repo %15,7, VİOP nakit teminatı %7,1.
- Günlük
- +%1,41
- Haftalık
- -%1,50
- 1 ay
- -%2,34
- 3 ay
- -%3,79
- 6 ay
- -%2,43
- Yılbaşından
- +%15,66
- 1 yıl
- +%27,73
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
YUI birim pay değeriZirve 2,0349 ₺ · dip 1,5987 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 339 / 1.149 · ilk %30
| Dönem | YUI | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,41 | -%1,02 | +2,43 puan |
| Haftalık | -%1,50 | -%3,64 | +2,14 puan |
| 1 ay | -%2,34 | -%12,45 | +10,11 puan |
| 3 ay | -%3,79 | -%16,44 | +12,65 puan |
| 6 ay | -%2,43 | -%18,77 | +16,34 puan |
| Yılbaşından | +%15,66 | +%1,56 | +14,10 puan |
| 1 yıl | +%27,73 | +%11,56 | +16,17 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
YUIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YUI | -%2,34 | -%3,79 | -%2,43 | +%27,73 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%4,10 | -%8,87 | -%13,63 | -%1,54 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri873,8 Mn ₺+%54,95
Yatırımcı sayısı7+3
Net akış (son ay)+6 ₺Ekim 2026
Pay sayısı479,2 Mn-16,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem azaltılan 1
- Hazine ve Maliye BakanlığıVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%73,59
- Repo%15,69
- VİOP nakit teminatı%7,08
- Fon katılma payı%3,66
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Yatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıTers-RepoBorsa Yatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
21 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| SOKM | Şok Marketler Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 152,8 Mn ₺ | Veri yok | 2.625.000 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıRepo | 141,4 Mn ₺ | Veri yok | 24.347.405 | |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 72,6 Mn ₺ | Veri yok | 206.652 |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 67,6 Mn ₺ | Veri yok | 175.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | VİOP nakit teminatı | 63,9 Mn ₺ | Veri yok | 63.866.677 |
| MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 45,9 Mn ₺ | Veri yok | 105.000 |
| MAVI | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 43,4 Mn ₺ | Veri yok | 1.150.000 |
| ALARK | Alarko Holding A.Ş.Hisse senedi | 42,5 Mn ₺ | Veri yok | 390.000 |
| TAVHL | TAV Havalimanları Holding A.Ş.Hisse senedi | 41,2 Mn ₺ | Veri yok | 150.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Zplıb Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYFFon katılma payı | 33,0 Mn ₺ | Veri yok | 175.000 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 29,6 Mn ₺ | Veri yok | 300.000 |
| AKBNKYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 28,8 Mn ₺ | Veri yok | 425.000 |
| YKBNKYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 24,8 Mn ₺ | Veri yok | 700.000 |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 21,6 Mn ₺ | Veri yok | 500.000 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş.Hisse senedi | 18,8 Mn ₺ | Veri yok | 45.000 |
21 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok | |
| AKBNKAkbank T.A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %21,67Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,88Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,33Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%17,49Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 339 / 1.149İlk %30
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- YUI
- Kurucu
- Yapı Kredi Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor