YUY
Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Yapı Kredi Portföy
1,022415 ₺+%0,10
Genel bakış
YUY fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 3 pozisyon var, fonun toplam değeri 994,7 milyon TL. Portföyün dağılımı: mevduat %96,3, repo %3,6, takasbank para piyasası %0,1.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,71
- 1 ay
- -%0,37
- 3 ay
- -%0,22
- 6 ay
- -%0,09
- Yılbaşından
- +%1,92
- 1 yıl
- -%0,21
- 3 yıl
- -%0,29
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
YUY birim pay değeriZirve 1,0391 ₺ · dip 1,0010 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 933 / 1.149 · ilk %81
| Dönem | YUY | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,71 | -%3,64 | +4,35 puan |
| 1 ay | -%0,37 | -%12,45 | +12,08 puan |
| 3 ay | -%0,22 | -%16,44 | +16,22 puan |
| 6 ay | -%0,09 | -%18,77 | +18,68 puan |
| Yılbaşından | +%1,92 | +%1,56 | +0,36 puan |
| 1 yıl | -%0,21 | +%11,56 | -11,77 puan |
| 3 yıl | -%0,29 | +%55,48 | -55,77 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
YUYDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YUY | -%0,37 | -%0,22 | -%0,09 | -%0,21 | -%0,29 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,17 | -%5,48 | -%11,56 | -%23,08 | -%61,40 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,0 Mr ₺+%2,00
Yatırımcı sayısı20
Net akış (son ay)-496 ₺Ekim 2026
Pay sayısı990,4 Mn0
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 2
- Hazine ve Maliye BakanlığıVeri yok
- 04/08/2026 21:38:01 Sayfa 1 / 4Veri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Temmuz 2026
- Mevduat%96,32
- Repo%3,63
- Takasbank para piyasası%0,07
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)Ters-RepoDevlet TahviliBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Yatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
3 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Vadeli Mevduat Gün 35Mevduat | 958,1 Mn ₺ | Veri yok | 939.441.918 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıRepo | 36,1 Mn ₺ | Veri yok | 6.424.825 | |
| 04/08/2026 21:38:01 Sayfa 1 / 4Takasbank para piyasası | 743.384 ₺ | Veri yok | 743.384 |
3 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Temmuz 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 21:38:01 Sayfa 1 / 4 | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%102,9 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Artırılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %11,22Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -4,20Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,34Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,67Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 933 / 1.149İlk %81
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Kar Payı Ödemesi
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- YUY
- Kurucu
- Yapı Kredi Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor