ZCD
Ziraat Portföy Altıncı Serbest (TL) Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Ziraat Portföy
4,018487 ₺-%0,05
Genel bakış
ZCD fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporu 14 Ekim 2026 sonuna aittir, fonun toplam değeri 100,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %0,0.
- Günlük
- -%0,05
- Haftalık
- -%2,24
- 1 ay
- -%14,78
- 3 ay
- -%11,03
- 6 ay
- -%10,78
- Yılbaşından
- -%4,86
- 1 yıl
- +%3,58
- 3 yıl
- +%178,34
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ZCD birim pay değeriZirve 5,1049 ₺ · dip 3,9003 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 922 / 1.149 · ilk %80
| Dönem | ZCD | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,05 | -%1,02 | +0,97 puan |
| Haftalık | -%2,24 | -%3,64 | +1,40 puan |
| 1 ay | -%14,78 | -%12,45 | -2,33 puan |
| 3 ay | -%11,03 | -%16,44 | +5,41 puan |
| 6 ay | -%10,78 | -%18,77 | +7,99 puan |
| Yılbaşından | -%4,86 | +%1,56 | -6,42 puan |
| 1 yıl | +%3,58 | +%11,56 | -7,98 puan |
| 3 yıl | +%178,34 | +%55,48 | +122,86 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ZCDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCD | -%14,78 | -%11,03 | -%10,78 | +%3,58 | +%178,34 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%16,32 | -%15,72 | -%21,02 | -%20,16 | +%7,75 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,1 Mr ₺+%71,72
Yatırımcı sayısı376+193
Net akış (son ay)-1,5 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı269,4 Mn+10,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Diğer%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Borsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıHisse SenediTers-RepoMevduat (TL)Yatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Değişim günlüğü
7 dönem
14 Ekim 2026
7 Ekim 2026 raporuna göreBüyüklük1,1 Mr ₺+%1,0Yatırımcı382-%2,1Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026
7 Ekim 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük1,1 Mr ₺-%2,9Yatırımcı390-%3,0Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 7 Ekim 2026
30 Eylül 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük1,1 Mr ₺%0,0
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %11,7 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %26,04Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,66Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,34Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%21,28Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 922 / 1.149İlk %80
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ZCD
- Kurucu
- Ziraat Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,71KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,49Toplam gider oranından hesaplandı