ZJB
Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon
7/7Serbest Şemsiye Fonu·Ziraat Portföy
8,803913 ₺+%0,16
Genel bakış
ZJB fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporu 14 Ekim 2026 sonuna aittir, fonun toplam değeri 100,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %0,0.
- Günlük
- +%0,16
- Haftalık
- -%6,24
- 1 ay
- -%9,52
- 3 ay
- -%11,27
- 6 ay
- -%23,13
- Yılbaşından
- -%30,16
- 1 yıl
- -%25,33
- 3 yıl
- +%185,84
- 5 yıl
- +%792,79
Fiyat grafiği
ZJB birim pay değeriZirve 13,0593 ₺ · dip 8,5534 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 992 / 1.149 · ilk %86
| Dönem | ZJB | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,16 | -%1,02 | +1,18 puan |
| Haftalık | -%6,24 | -%3,64 | -2,60 puan |
| 1 ay | -%9,52 | -%12,45 | +2,93 puan |
| 3 ay | -%11,27 | -%16,44 | +5,17 puan |
| 6 ay | -%23,13 | -%18,77 | -4,36 puan |
| Yılbaşından | -%30,16 | +%1,56 | -31,72 puan |
| 1 yıl | -%25,33 | +%11,56 | -36,89 puan |
| 3 yıl | +%185,84 | +%55,48 | +130,36 puan |
| 5 yıl | +%792,79 | +%702,35 | +90,44 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ZJBDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJB | -%9,52 | -%11,27 | -%23,13 | -%25,33 | +%185,84 | +%792,79 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%11,15 | -%15,95 | -%31,96 | -%42,44 | +%10,65 | +%16,63 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri7,6 Mr ₺+%41,95
Yatırımcı sayısı1.454+163
Net akış (son ay)+490,5 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı860,6 Mn+118,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Diğer%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediÖzel Sektör TahviliBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Değişim günlüğü
6 dönem
14 Ekim 2026
7 Ekim 2026 raporuna göreBüyüklük7,5 Mr ₺-%0,0Yatırımcı1.472-%1,3Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026
7 Ekim 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük7,5 Mr ₺-%3,1Yatırımcı1.492-%1,7Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 7 Ekim 2026
30 Eylül 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük7,8 Mr ₺%0,0
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %11,2 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %29,83Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,42Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,09Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%34,50Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 992 / 1.149İlk %86
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ZJB
- Kurucu
- Ziraat Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,37KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,22Toplam gider oranından hesaplandı