ZLB
TEB Portföy TEB Özel Bankacılık Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·TEB Portföy
52,180178 ₺+%0,02
Genel bakış
- Günlük
- +%0,02
- Haftalık
- +%0,78
- 1 ay
- +%2,06
- 3 ay
- +%5,66
- 6 ay
- +%10,66
- Yılbaşından
- +%16,66
- 1 yıl
- +%20,47
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ZLB birim pay değeriZirve 52,1802 ₺ · dip 44,7280 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 676 / 1.149 · ilk %59
| Dönem | ZLB | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,02 | -%1,02 | +1,04 puan |
| Haftalık | +%0,78 | -%3,64 | +4,42 puan |
| 1 ay | +%2,06 | -%12,45 | +14,51 puan |
| 3 ay | +%5,66 | -%16,44 | +22,10 puan |
| 6 ay | +%10,66 | -%18,77 | +29,43 puan |
| Yılbaşından | +%16,66 | +%1,56 | +15,10 puan |
| 1 yıl | +%20,47 | +%11,56 | +8,91 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ZLBDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLB | +%2,06 | +%5,66 | +%10,66 | +%20,47 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,22 | +%0,09 | -%2,04 | -%7,14 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 22 ay
Fon toplam değeri337,6 Mn ₺+%372,26
Yatırımcı sayısı42+40
Net akış (son ay)-131,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı6,5 Mn+4,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%65,05
- Ters-Repo%19,73
- Kamu Dış Borçlanma Araçları%15,07
- Mevduat (TL)%0,15
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
21 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıMevduat (TL)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,30Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -11,50Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -22,72Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,07Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 676 / 1.149İlk %59
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ZLB
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor