ZMT
Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
63,379322 ₺-%0,03
Genel bakış
ZMT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 13 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,5 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %69,9, mevduat %12,7, katılma hesabı %10,9.
- Günlük
- -%0,03
- Haftalık
- +%0,77
- 1 ay
- -%0,01
- 3 ay
- +%3,72
- 6 ay
- +%7,28
- Yılbaşından
- +%13,95
- 1 yıl
- +%18,50
- 3 yıl
- +%114,04
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ZMT birim pay değeriZirve 64,1707 ₺ · dip 55,3983 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 728 / 1.149 · ilk %63
| Dönem | ZMT | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,03 | -%1,02 | +0,99 puan |
| Haftalık | +%0,77 | -%3,64 | +4,41 puan |
| 1 ay | -%0,01 | -%12,45 | +12,44 puan |
| 3 ay | +%3,72 | -%16,44 | +20,16 puan |
| 6 ay | +%7,28 | -%18,77 | +26,05 puan |
| Yılbaşından | +%13,95 | +%1,56 | +12,39 puan |
| 1 yıl | +%18,50 | +%11,56 | +6,94 puan |
| 3 yıl | +%114,04 | +%55,48 | +58,56 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ZMTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMT | -%0,01 | +%3,72 | +%7,28 | +%18,50 | +%114,04 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,82 | -%1,75 | -%5,04 | -%8,66 | -%17,14 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,5 Mr ₺+%84,19
Yatırımcı sayısı230-12
Net akış (son ay)-106,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı24,4 Mn+3,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%25,61
- TC Ziraat Bankası%18,25
- A.Ş.%12,69
- Yatırım Bankası A.Ş.%10,95
- Republıc Of Turkıye%9,10
Bu dönem azaltılan 3
- Eu%2,59-7,63 puan
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%7,32-0,09 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%69,89
- Mevduat%12,69
- Katılma hesabı%10,95
- Türev araç%7,22
- Eurobond%5,44
- VİOP nakit teminatı%1,11
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (Döviz)Ters-RepoDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
13 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineDiğer | 390,3 Mn ₺ | %25,61 | 7.100.000 | |
| TC Ziraat BankasıDiğer | 278,1 Mn ₺ | %18,25 | 5.000.000 | |
| A.Ş.Mevduat | 193,4 Mn ₺ | %12,69 | 3.500.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 166,8 Mn ₺ | %10,95 | 3.025.946 |
| Republıc Of TurkıyeDiğer | 138,6 Mn ₺ | %9,10 | 2.500.000 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 111,5 Mn ₺ | %7,32 | 27.792.500 | |
| Euro/Dolar vadeli, Ekim 2026F_EURUSD1026 · Türev araç | 110,1 Mn ₺ | %0,00 | 2.000 | |
| Akbank T.A.Ş.Eurobond | 82,9 Mn ₺ | %5,44 | 1.500.000 | |
| Iılm 2 SaDiğer | 58,6 Mn ₺ | %3,84 | 1.183.000 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 48,1 Mn ₺ | %3,15 | 151.190.000 | |
| EuDiğer | 39,5 Mn ₺ | %2,59 | 716.820 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 16,9 Mn ₺ | Veri yok | 16.851.318 | |
| FedDiğer | 551.362 ₺ | %0,04 | 11.223 |
13 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Yatırım Bankası A.Ş. | Giren | %10,95 | +10,95 puan | Veri yok |
| Eu | Azaltılan | %2,59 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %6,09Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -4,67Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -8,21Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,31Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 728 / 1.149İlk %63
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ZMT
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor