ZOS
Ziraat Portföy Onbeşinci Serbest Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·Ziraat Portföy
1,876023 ₺+%0,08
Genel bakış
- Günlük
- +%0,08
- Haftalık
- -%0,18
- 1 ay
- -%1,91
- 3 ay
- +%2,87
- 6 ay
- +%8,88
- Yılbaşından
- +%18,05
- 1 yıl
- +%26,60
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ZOS birim pay değeriZirve 1,9216 ₺ · dip 1,5616 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 355 / 1.149 · ilk %31
| Dönem | ZOS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,08 | -%1,02 | +1,10 puan |
| Haftalık | -%0,18 | -%3,64 | +3,46 puan |
| 1 ay | -%1,91 | -%12,45 | +10,54 puan |
| 3 ay | +%2,87 | -%16,44 | +19,31 puan |
| 6 ay | +%8,88 | -%18,77 | +27,65 puan |
| Yılbaşından | +%18,05 | +%1,56 | +16,49 puan |
| 1 yıl | +%26,60 | +%11,56 | +15,04 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ZOSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOS | -%1,91 | +%2,87 | +%8,88 | +%26,60 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%3,68 | -%2,56 | -%3,62 | -%2,41 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri574,6 Mn ₺+%114,70
Yatırımcı sayısı29+18
Net akış (son ay)+3.414 ₺Ekim 2026
Pay sayısı306,5 Mn+60,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Borsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıHisse SenediKıymetli Madenler Cinsinden BYFVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,8 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %5,62Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,61Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -6,17Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,98Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 355 / 1.149İlk %31
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ZOS
- Kurucu
- Ziraat Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,84KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,49Toplam gider oranından hesaplandı