ZPR
Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Ziraat Portföy
1,642085 ₺+%0,10
Genel bakış
ZPR fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporu 14 Ekim 2026 sonuna aittir, fonun toplam değeri 100,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %0,0.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,70
- 1 ay
- +%3,04
- 3 ay
- +%10,06
- 6 ay
- +%21,47
- Yılbaşından
- +%35,76
- 1 yıl
- +%46,77
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ZPR birim pay değeriZirve 1,6421 ₺ · dip 1,2096 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 106 / 1.149 · ilk %9
| Dönem | ZPR | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,70 | -%3,64 | +4,34 puan |
| 1 ay | +%3,04 | -%12,45 | +15,49 puan |
| 3 ay | +%10,06 | -%16,44 | +26,50 puan |
| 6 ay | +%21,47 | -%18,77 | +40,24 puan |
| Yılbaşından | +%35,76 | +%1,56 | +34,20 puan |
| 1 yıl | +%46,77 | +%11,56 | +35,21 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ZPRDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPR | +%3,04 | +%10,06 | +%21,47 | +%46,77 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,18 | +%4,25 | +%7,52 | +%13,13 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 16 ay
Fon toplam değeri45,0 Mr ₺+%42.006
Yatırımcı sayısı1.772+1.722
Net akış (son ay)-346,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı27.455,2 Mn+27.349,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Diğer%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
16 ay
Mevduat (TL)Ters-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Özel Sektör TahviliKatılma Hesabı (TL)Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Değişim günlüğü
6 dönem
14 Ekim 2026
7 Ekim 2026 raporuna göreBüyüklük41,9 Mr ₺-%5,8Yatırımcı1.694+%3,7Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026
7 Ekim 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük44,5 Mr ₺-%0,1Yatırımcı1.633+%15,2Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 7 Ekim 2026
30 Eylül 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük44,5 Mr ₺%0,0
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,47Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,08Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 106 / 1.149İlk %9
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ZPR
- Kurucu
- Ziraat Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,90KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,76Toplam gider oranından hesaplandı