ZSN
Ziraat Portföy ÖPY Beşinci Serbest (Döviz-ABD Doları) Özel Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·Ziraat Portföy
59,373665 ₺+%0,07
Genel bakış
- Günlük
- +%0,07
- Haftalık
- +%0,54
- 1 ay
- +%2,26
- 3 ay
- +%6,75
- 6 ay
- +%13,80
- Yılbaşından
- +%21,47
- 1 yıl
- +%26,47
- 3 yıl
- +%112,12
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ZSN birim pay değeriZirve 59,3737 ₺ · dip 48,8809 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 357 / 1.149 · ilk %31
| Dönem | ZSN | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,07 | -%1,02 | +1,09 puan |
| Haftalık | +%0,54 | -%3,64 | +4,18 puan |
| 1 ay | +%2,26 | -%12,45 | +14,71 puan |
| 3 ay | +%6,75 | -%16,44 | +23,19 puan |
| 6 ay | +%13,80 | -%18,77 | +32,57 puan |
| Yılbaşından | +%21,47 | +%1,56 | +19,91 puan |
| 1 yıl | +%26,47 | +%11,56 | +14,91 puan |
| 3 yıl | +%112,12 | +%55,48 | +56,64 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ZSNDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSN | +%2,26 | +%6,75 | +%13,80 | +%26,47 | +%112,12 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | +%0,41 | +%1,12 | +%0,73 | -%2,51 | -%17,88 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri7,0 Mr ₺+%357,57
Yatırımcı sayısı20
Net akış (son ay)-27 ₺Ekim 2026
Pay sayısı117,5 Mn+75,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Mevduat (Döviz)%95,18
- Mevduat (TL)%4,82
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (Döviz)Katılma Hesabı (Döviz)Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (TL)Ters-Repo
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,19Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -17,11Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -45,06Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,43Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 357 / 1.149İlk %31
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ZSN
- Kurucu
- Ziraat Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,17KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,07Toplam gider oranından hesaplandı