ZUE
Ziraat Portföy TS Serbest Özel Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·Ziraat Portföy
5,330690 ₺+%0,13
Genel bakış
- Günlük
- +%0,13
- Haftalık
- +%0,47
- 1 ay
- +%1,92
- 3 ay
- +%6,63
- 6 ay
- +%16,32
- Yılbaşından
- +%11,70
- 1 yıl
- +%14,97
- 3 yıl
- +%168,38
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ZUE birim pay değeriZirve 5,3307 ₺ · dip 4,4710 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 843 / 1.149 · ilk %73
| Dönem | ZUE | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,13 | -%1,02 | +1,15 puan |
| Haftalık | +%0,47 | -%3,64 | +4,11 puan |
| 1 ay | +%1,92 | -%12,45 | +14,37 puan |
| 3 ay | +%6,63 | -%16,44 | +23,07 puan |
| 6 ay | +%16,32 | -%18,77 | +35,09 puan |
| Yılbaşından | +%11,70 | +%1,56 | +10,14 puan |
| 1 yıl | +%14,97 | +%11,56 | +3,41 puan |
| 3 yıl | +%168,38 | +%55,48 | +112,90 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ZUEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUE | +%1,92 | +%6,63 | +%16,32 | +%14,97 | +%168,38 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,08 | +%1,00 | +%2,97 | -%11,38 | +%3,89 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri3,4 Mr ₺+%650,27
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-370,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı638,1 Mn+479,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)Hisse SenediGirişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma PaylarıDevlet TahviliTers-RepoYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %11,78Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,71Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,77Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%11,73Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 843 / 1.149İlk %73
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ZUE
- Kurucu
- Ziraat Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,55KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,49Toplam gider oranından hesaplandı