ZVO
Ziraat Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon
7/7Serbest Şemsiye Fonu·Ziraat Portföy
3,568769 ₺+%1,45
Genel bakış
ZVO fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporu 14 Ekim 2026 sonuna aittir, fonun toplam değeri 100,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %0,0.
- Günlük
- +%1,45
- Haftalık
- -%7,02
- 1 ay
- -%5,25
- 3 ay
- -%6,06
- 6 ay
- -%4,24
- Yılbaşından
- -%14,89
- 1 yıl
- -%7,26
- 3 yıl
- +%52,06
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ZVO birim pay değeriZirve 4,1931 ₺ · dip 3,2179 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 951 / 1.149 · ilk %83
| Dönem | ZVO | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,45 | -%1,02 | +2,47 puan |
| Haftalık | -%7,02 | -%3,64 | -3,38 puan |
| 1 ay | -%5,25 | -%12,45 | +7,20 puan |
| 3 ay | -%6,06 | -%16,44 | +10,38 puan |
| 6 ay | -%4,24 | -%18,77 | +14,53 puan |
| Yılbaşından | -%14,89 | +%1,56 | -16,45 puan |
| 1 yıl | -%7,26 | +%11,56 | -18,82 puan |
| 3 yıl | +%52,06 | +%55,48 | -3,42 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ZVODolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVO | -%5,25 | -%6,06 | -%4,24 | -%7,26 | +%52,06 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,31 |
| Reel getiri | -%6,96 | -%11,02 | -%15,23 | -%28,51 | -%41,14 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri788,9 Mn ₺-%6,68
Yatırımcı sayısı283+214
Net akış (son ay)-2,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı221,0 Mn-7,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Diğer%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediTers-RepoKamu Kira Sertifikaları (TL)Borsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit Teminatları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Değişim günlüğü
7 dönem
14 Ekim 2026
7 Ekim 2026 raporuna göreBüyüklük850,7 Mn ₺-%2,3Yatırımcı294-%0,7Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026
7 Ekim 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük870,9 Mn ₺+%5,0Yatırımcı296-%2,6Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 7 Ekim 2026
30 Eylül 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük829,1 Mn ₺%0,0
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,7 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %29,57Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,83Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,63Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%25,21Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 951 / 1.149İlk %83
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Porföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ZVO
- Kurucu
- Ziraat Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,69KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,49Toplam gider oranından hesaplandı