AGHOL çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar milyon TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 223.837 | 229.505 | 190.955 | 197.883 | 227.050 | +%14,74 | +%1,44 |
| Satışların Maliyeti | -160.036 | -159.321 | -140.097 | -144.458 | -162.002 | -%12,14 | -%1,23 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 63.801 | 70.184 | 50.859 | 53.425 | 65.048 | +%21,76 | +%1,95 |
| Brüt Kar (Zarar) | 63.801 | 70.184 | 50.859 | 53.425 | 65.048 | +%21,76 | +%1,95 |
| Genel Yönetim Giderleri | -9.698 | -7.762 | -9.434 | -9.345 | -9.448 | -%1,10 | +%2,58 |
| Pazarlama Giderleri | -39.337 | -40.481 | -35.082 | -39.127 | -42.993 | -%9,88 | -%9,29 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -89 | -96 | -98 | -107 | -93 | +%13,77 | -%4,66 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2.943 | 2.954 | 3.227 | 2.818 | 4.100 | +%45,49 | +%39,33 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -9.306 | -8.536 | -9.736 | -8.210 | -9.699 | -%18,13 | -%4,22 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -1.531 | -540 | -684 | 361 | -292 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%80,96 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 6.783 | 15.724 | -947 | -186 | 6.624 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%2,34 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 208 | 196 | 635 | 103 | 121 | +%17,12 | -%41,72 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -129 | -205 | -122 | -54 | -197 | -%265,51 | -%53,43 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 6.863 | 15.715 | -434 | -136 | 6.548 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%4,58 |
| Finansman Gelirleri | 5.803 | 6.032 | 5.173 | 3.627 | 3.573 | -%1,49 | -%38,43 |
| Finansman Giderleri | -15.740 | -15.080 | -12.535 | -10.993 | -12.127 | -%10,32 | +%22,95 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 11.599 | 13.025 | 7.707 | 18.160 | 13.574 | -%25,25 | +%17,02 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 8.525 | 19.691 | -89 | 10.658 | 11.568 | +%8,54 | +%35,69 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -1.091 | -4.925 | -4.617 | -3.982 | -3.715 | +%6,70 | -%240,56 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -1.538 | -3.909 | -1.351 | -3.839 | -2.663 | +%30,64 | -%73,16 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 447 | -1.016 | -3.266 | -143 | -1.052 | -%637,49 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 7.435 | 14.766 | -4.707 | 6.676 | 7.853 | +%17,63 | +%5,63 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | -134 | -34 | 0 | +%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 7.435 | 14.766 | -4.840 | 6.642 | 7.853 | +%18,23 | +%5,63 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 6.869 | 10.533 | -2.180 | 4.668 | 6.629 | +%42,00 | -%3,51 |
| Ana Ortaklık Payları | 565 | 4.233 | -2.660 | 1.974 | 1.225 | -%37,97 | +%116,62 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 85.647 | 94.201 | 90.091 | 72.786 | 79.738 | +%9,55 | -%6,90 |
| Finansal Yatırımlar | 913 | 2.611 | 825 | 488 | 609 | +%24,83 | -%33,30 |
| Ticari Alacaklar | 64.250 | 56.026 | 44.431 | 58.257 | 68.916 | +%18,30 | +%7,26 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 9 | 6 | 103 | 276 | 333 | +%20,62 | +%3.702,01 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 64.241 | 56.020 | 44.329 | 57.981 | 68.583 | +%18,28 | +%6,76 |
| Diğer Alacaklar | 5.795 | 2.619 | 3.283 | 2.341 | 2.617 | +%11,77 | -%54,84 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5.795 | 2.619 | 3.283 | 2.341 | 2.617 | +%11,77 | -%54,84 |
| Türev Araçlar | 177 | 115 | 288 | 422 | 214 | -%49,22 | +%21,13 |
| Stoklar | 99.919 | 89.316 | 98.706 | 93.373 | 106.850 | +%14,43 | +%6,94 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 16.168 | 14.849 | 13.771 | 14.213 | 14.245 | +%0,22 | -%11,89 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2.328 | 1.557 | 3.577 | 4.254 | 1.902 | -%55,29 | -%18,32 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 5.726 | 5.198 | 5.125 | 3.873 | 4.214 | +%8,83 | -%26,40 |
| Ara Toplam | 280.923 | 266.493 | 260.099 | 250.008 | 279.306 | +%11,72 | -%0,58 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 63 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Dönen Varlıklar | 280.923 | 266.493 | 260.161 | 250.008 | 279.306 | +%11,72 | -%0,58 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 73.094 | 70.159 | 69.300 | 65.250 | 63.978 | -%1,95 | -%12,47 |
| Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 8 | 1 | 1 | -%0,37 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 8 | 1 | 1 | -%0,37 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 691 | 778 | 393 | 372 | 311 | -%16,40 | -%55,00 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 372 | 461 | 71 | 78 | 24 | -%69,11 | -%93,49 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 318 | 317 | 322 | 293 | 287 | -%2,31 | -%9,98 |
| Türev Araçlar | 133 | 119 | 27 | 104 | 90 | -%13,31 | -%32,10 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 5.554 | 5.027 | 4.045 | 4.407 | 4.079 | -%7,45 | -%26,56 |
| Maddi Duran Varlıklar | 168.982 | 170.209 | 175.894 | 171.996 | 173.501 | +%0,88 | +%2,67 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 62.732 | 64.828 | 65.659 | 68.722 | 68.010 | -%1,04 | +%8,41 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 206.097 | 204.588 | 207.331 | 205.715 | 205.144 | -%0,28 | -%0,46 |
| Şerefiye | 48.351 | 48.191 | 48.237 | 47.801 | 47.684 | -%0,24 | -%1,38 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 157.746 | 156.397 | 159.093 | 157.914 | 157.460 | -%0,29 | -%0,18 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9.462 | 8.694 | 7.228 | 8.493 | 8.146 | -%4,09 | -%13,91 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 15.186 | 15.128 | 14.303 | 14.394 | 13.338 | -%7,34 | -%12,17 |
| Diğer Duran Varlıklar | 65 | 68 | 206 | 274 | 337 | +%22,89 | +%415,64 |
| Toplam Duran Varlıklar | 541.996 | 539.597 | 544.393 | 539.728 | 536.934 | -%0,52 | -%0,93 |
| Toplam Varlıklar | 822.919 | 806.090 | 804.555 | 789.736 | 816.239 | +%3,36 | -%0,81 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 65.736 | 53.531 | 48.218 | 44.138 | 51.964 | +%17,73 | -%20,95 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 65.736 | 53.531 | 48.218 | 44.138 | 51.964 | +%17,73 | -%20,95 |
| Banka Kredileri | 51.111 | 36.640 | 31.025 | 32.000 | 39.482 | +%23,38 | -%22,75 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 14.009 | 15.663 | 16.642 | 11.479 | 11.803 | +%2,82 | -%15,75 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 616 | 1.227 | 552 | 659 | 679 | +%3,09 | +%10,28 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 24.289 | 29.865 | 24.708 | 21.179 | 20.634 | -%2,57 | -%15,05 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 24.289 | 29.865 | 24.708 | 21.179 | 20.634 | -%2,57 | -%15,05 |
| Banka Kredileri | 7.005 | 9.473 | 9.624 | 8.745 | 7.882 | -%9,88 | +%12,52 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 8.218 | 8.406 | 9.089 | 6.689 | 6.461 | -%3,41 | -%21,37 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 9.066 | 11.986 | 5.994 | 5.744 | 6.291 | +%9,51 | -%30,61 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 30 | 35 | 16 | 7 | -%58,80 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 158.112 | 149.269 | 152.845 | 144.303 | 163.358 | +%13,21 | +%3,32 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 54 | 450 | 290 | 130 | 38 | -%71,13 | -%29,69 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 158.058 | 148.819 | 152.555 | 144.172 | 163.320 | +%13,28 | +%3,33 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.447 | 5.317 | 5.736 | 10.166 | 6.472 | -%36,33 | +%164,54 |
| Diğer Borçlar | 37.164 | 27.697 | 29.503 | 27.691 | 34.879 | +%25,96 | -%6,15 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 37.164 | 27.697 | 29.503 | 27.691 | 34.879 | +%25,96 | -%6,15 |
| Türev Araçlar | 254 | 626 | 528 | 458 | 967 | +%111,25 | +%280,14 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 4.888 | 5.251 | 7.803 | 6.850 | 5.798 | -%15,35 | +%18,63 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1.621 | 2.658 | 1.152 | 2.690 | 2.203 | -%18,10 | +%35,95 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.530 | 6.432 | 6.335 | 6.795 | 7.926 | +%16,65 | +%21,38 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.058 | 4.887 | 3.786 | 4.284 | 5.509 | +%28,59 | +%8,91 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.472 | 1.545 | 2.550 | 2.511 | 2.417 | -%3,72 | +%64,21 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 200 | 198 | 413 | 577 | 664 | +%15,14 | +%233,03 |
| Ara Toplam | 301.240 | 280.873 | 277.275 | 264.863 | 294.873 | +%11,33 | -%2,11 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 92 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 301.240 | 280.873 | 277.366 | 264.863 | 294.873 | +%11,33 | -%2,11 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 107.103 | 102.702 | 105.271 | 107.128 | 105.210 | -%1,79 | -%1,77 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 107.103 | 102.702 | 105.271 | 107.128 | 105.210 | -%1,79 | -%1,77 |
| Banka Kredileri | 19.604 | 19.083 | 20.881 | 19.000 | 18.448 | -%2,91 | -%5,90 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 31.457 | 32.574 | 32.491 | 36.275 | 36.075 | -%0,55 | +%14,68 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 56.042 | 51.045 | 51.899 | 51.853 | 50.687 | -%2,25 | -%9,56 |
| Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 341 | 311 | 289 | -%6,94 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 341 | 311 | 289 | -%6,94 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 199 | 165 | 156 | 143 | 143 | -%0,24 | -%28,03 |
| Diğer Borçlar | 2.144 | 2.405 | 2.049 | 1.938 | 1.903 | -%1,82 | -%11,25 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2.144 | 2.405 | 2.049 | 1.938 | 1.903 | -%1,82 | -%11,25 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler | 8 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 457 | 435 | 351 | 822 | 2.262 | +%175,14 | +%395,40 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.814 | 3.449 | 3.924 | 3.636 | 3.460 | -%4,81 | -%9,27 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.814 | 3.449 | 3.924 | 3.636 | 3.460 | -%4,81 | -%9,27 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 38.002 | 38.071 | 40.475 | 40.204 | 40.104 | -%0,25 | +%5,53 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 151.727 | 147.227 | 152.568 | 154.182 | 153.372 | -%0,53 | +%1,08 |
| Toplam Yükümlülükler | 452.966 | 428.100 | 429.934 | 419.045 | 448.245 | +%6,97 | -%1,04 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 132.589 | 134.223 | 134.391 | 135.333 | 132.664 | -%1,97 | +%0,06 |
| Ödenmiş Sermaye | 3.217 | 2.993 | 2.868 | 2.606 | 2.435 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 5.709 | 5.933 | 6.058 | 6.320 | 6.491 | +%2,70 | +%13,70 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.433 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | -%0,00 | -%0,00 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -2.731 | -2.724 | -1.493 | -1.615 | -1.675 | -%3,68 | +%38,68 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -2.731 | -2.724 | -1.493 | -1.615 | -1.675 | -%3,68 | +%38,68 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -2.731 | -2.724 | -2.968 | -2.969 | -2.996 | -%0,89 | -%9,69 |
| Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.474 | 1.354 | 1.321 | -%2,43 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -28.923 | -31.531 | -29.932 | -30.843 | -32.930 | -%6,77 | -%13,85 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 8.760 | 6.846 | 10.322 | 9.803 | 8.301 | -%15,32 | -%5,24 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -39.255 | -39.887 | -40.254 | -40.646 | -41.231 | -%1,44 | -%5,03 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 1.572 | 1.510 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.551 | 2.551 | 2.325 | 2.325 | 2.360 | +%1,51 | -%7,46 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 149.957 | 149.958 | 150.182 | 153.133 | 151.351 | -%1,16 | +%0,93 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 1.377 | 5.611 | 2.951 | 1.974 | 3.199 | +%62,03 | +%132,25 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 237.363 | 243.766 | 240.229 | 235.359 | 235.330 | -%0,01 | -%0,86 |
| Toplam Özkaynaklar | 369.952 | 377.990 | 374.621 | 370.692 | 367.994 | -%0,73 | -%0,53 |
| Toplam Kaynaklar | 822.919 | 806.090 | 804.555 | 789.736 | 816.239 | +%3,36 | -%0,81 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 30.688 | 42.306 | 18.189 | 1.947 | 20.657 | +%961,09 | -%32,69 |
| Dönem Karı (Zararı) | 7.435 | 14.766 | -4.840 | 6.642 | 7.853 | +%18,23 | +%5,63 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 23.240 | 6.676 | 7.853 | +%17,63 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -134 | -34 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 21.212 | 26.382 | 18.618 | 17.865 | 19.832 | +%11,01 | -%6,51 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8.852 | 9.404 | 8.792 | 10.018 | 10.654 | +%6,35 | +%20,36 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.155 | 250 | -32 | 62 | 184 | +%198,70 | -%84,05 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.085 | -15 | 83 | 89 | -24 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16 | 166 | -90 | -30 | 66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%314,85 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 54 | 99 | -25 | 3 | 142 | +%4.411,25 | +%161,20 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -92 | 357 | 1.786 | 1.057 | 1.412 | +%33,61 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 759 | 202 | 741 | 924 | 1.250 | +%35,24 | +%64,65 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 21 | 37 | 146 | 112 | -10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -872 | 119 | 899 | 21 | 172 | +%727,32 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -486 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 13.624 | 19.074 | 14.689 | 11.698 | 12.548 | +%7,27 | -%7,90 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 570 | -431 | 585 | 65 | -278 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 5 | 418 | 217 | 333 | 550 | +%65,18 | +%10.735 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 5 | 418 | 217 | 333 | 550 | +%65,18 | +%10.735 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 1.531 | 540 | 684 | -361 | 292 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%80,96 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.091 | 4.925 | 4.617 | 3.982 | 3.715 | -%6,70 | +%240,56 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3 | -96 | -1 | -26 | -63 | -%144,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | -96 | -1 | -26 | -63 | -%144,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 0 | -4.426 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -25 | 2 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -136 | 7 | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -5.374 | -7.896 | -12.251 | -8.951 | -9.177 | -%2,53 | -%70,77 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -17 | -170 | -12 | 15 | -6 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%62,07 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 7.486 | 9.427 | 14.821 | -14.429 | 1.098 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%85,34 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -12.724 | 8.362 | 14.891 | -13.889 | -10.518 | +%24,27 | +%17,33 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -962 | 3.234 | -1.077 | 935 | 1.176 | +%25,78 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.880 | 10.463 | -3.210 | 5.428 | -13.425 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%614,24 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18.033 | -9.919 | 932 | -9.148 | 19.318 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%7,13 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.003 | -6.012 | -176 | 3.022 | 4.010 | +%32,67 | -%33,21 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -188 | 342 | 2.467 | -481 | 388 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -796 | 2.957 | 993 | -295 | 149 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -824 | 3.015 | 3.046 | -395 | -195 | +%50,78 | +%76,39 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 27 | -57 | -2.053 | 100 | 344 | +%243,22 | +%1.157,94 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 36.133 | 50.576 | 28.599 | 10.078 | 28.783 | +%185,60 | -%20,34 |
| Ödenen Faiz | -7.015 | -6.259 | -6.707 | -5.203 | -6.453 | -%24,04 | +%8,01 |
| Alınan Faiz | 831 | 760 | 705 | 625 | 1.282 | +%105,06 | +%54,18 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -455 | -632 | -507 | -498 | -540 | -%8,50 | -%18,65 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 784 | -61 | -47 | -56 | -195 | -%251,38 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 409 | -2.078 | -3.916 | -2.937 | -2.219 | +%24,46 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 63 | -63 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -9.262 | -9.454 | -12.290 | -6.897 | -9.702 | -%40,66 | -%4,75 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 0 | 274 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 64 | 0 | -2.821 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 342 | 174 | 612 | 198 | 401 | +%102,25 | +%17,31 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -11.618 | -9.626 | -11.857 | -7.147 | -10.103 | -%41,35 | +%13,04 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 52 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.950 | -3 | 1.502 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -5.306 | -21.848 | -15.001 | -5.601 | -2.193 | +%60,85 | +%58,67 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 46.878 | 35.164 | 32.652 | 32.243 | 45.118 | +%39,93 | -%3,75 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -37.393 | -41.713 | -38.326 | -29.298 | -33.965 | -%15,93 | +%9,17 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.731 | -2.709 | -3.293 | -3.743 | -3.212 | +%14,18 | -%17,62 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 30 | -4 | -120 | -176 | -8 | +%95,53 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Temettüler | -5.622 | 6 | -382 | -137 | -5.399 | -%3.847,36 | +%3,97 |
| Ödenen Faiz | -9.471 | -9.536 | -8.608 | -6.352 | -5.939 | +%6,51 | +%37,30 |
| Alınan Faiz | 3.554 | -2.254 | 1.355 | 1.517 | 1.321 | -%12,89 | -%62,83 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -551 | -802 | 1.701 | 345 | -110 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%80,04 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 16.119 | 11.004 | -9.103 | -10.551 | 8.762 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%45,64 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -780 | -267 | 97 | -1.756 | -130 | +%92,59 | +%83,33 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 15.339 | 10.737 | -9.005 | -12.308 | 8.631 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%43,73 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | -1 | 90.005 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%11,44 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -1.902 | -2.371 | 5.239 | -4.970 | -1.678 | +%66,24 | +%11,78 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 13.437 | 8.366 | -3.767 | 72.727 | 6.954 | -%90,44 | -%48,25 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.