ARMGD çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 2.496.612 | 3.272.879 | 5.543.030 | 3.454.664 | 4.746.896 | +%37,41 | +%90,13 |
| Satışların Maliyeti | -2.012.242 | -2.651.899 | -4.750.456 | -2.798.531 | -3.715.377 | -%32,76 | -%84,64 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 484.370 | 620.980 | 792.573 | 656.133 | 1.031.519 | +%57,21 | +%112,96 |
| Brüt Kar (Zarar) | 484.370 | 620.980 | 792.573 | 656.133 | 1.031.519 | +%57,21 | +%112,96 |
| Genel Yönetim Giderleri | -84.328 | -81.505 | -78.255 | -56.461 | -81.857 | -%44,98 | +%2,93 |
| Pazarlama Giderleri | -211.816 | -124.547 | -198.461 | -124.705 | -161.769 | -%29,72 | +%23,63 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 396.246 | 809.855 | 106.638 | 294.078 | 109.273 | -%62,84 | -%72,42 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -346.889 | -800.476 | -16.573 | -194.779 | -114.838 | +%41,04 | +%66,89 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 237.582 | 424.306 | 605.922 | 574.266 | 782.329 | +%36,23 | +%229,29 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2.990 | 113 | 311.511 | 308.025 | 781.011 | +%153,55 | +%26.025 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | 0 | -21.495 | -270 | -391 | -%44,62 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 240.572 | 424.420 | 895.938 | 882.020 | 1.562.949 | +%77,20 | +%549,68 |
| Finansman Gelirleri | 393.116 | 122.030 | 127.281 | 96.355 | 109.910 | +%14,07 | -%72,04 |
| Finansman Giderleri | -508.676 | -628.434 | -141.934 | -442.915 | -255.890 | +%42,23 | +%49,70 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 225.747 | 547.986 | -882.792 | 390.414 | -166.699 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 350.758 | 466.001 | -1.508 | 925.875 | 1.250.270 | +%35,04 | +%256,45 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -201.703 | -178.078 | 110.006 | -309.312 | 190.437 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -9.839 | -17.147 | -39.121 | -18.398 | -11.942 | +%35,09 | -%21,38 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -191.865 | -160.932 | 149.127 | -290.915 | 202.379 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 149.055 | 287.923 | 108.498 | 616.562 | 1.440.707 | +%133,67 | +%866,56 |
| Dönem Karı (Zararı) | 149.055 | 287.923 | 108.498 | 616.562 | 1.440.707 | +%133,67 | +%866,56 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -209 | -2.277 | 925 | -697 | -432 | +%37,97 | -%107,08 |
| Ana Ortaklık Payları | 149.264 | 290.200 | 107.573 | 617.259 | 1.441.139 | +%133,47 | +%865,50 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.993.544 | 1.303.345 | 306.650 | 383.371 | 486.573 | +%26,92 | -%75,59 |
| Finansal Yatırımlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.659.679 | 2.199.188 | 3.072.582 | +%39,71 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 971.024 | 1.860.830 | 1.817.189 | 1.300.460 | 1.221.342 | -%6,08 | +%25,78 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 971.024 | 1.860.830 | 1.817.189 | 1.300.460 | 1.221.342 | -%6,08 | +%25,78 |
| Diğer Alacaklar | 88.706 | 386.527 | 64.260 | 54.991 | 79.230 | +%44,08 | -%10,68 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 26.346 | 362.368 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 62.360 | 24.159 | 64.260 | 54.991 | 79.230 | +%44,08 | +%27,05 |
| Stoklar | 5.013.198 | 5.974.842 | 7.020.253 | 7.009.915 | 7.853.937 | +%12,04 | +%56,67 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 922.375 | 976.478 | 746.509 | 903.987 | 912.755 | +%0,97 | -%1,04 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 357.351 | Bu dönem için değer yok | 352.136 | 320.007 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 565.024 | 976.478 | 394.373 | 583.980 | 912.755 | +%56,30 | +%61,54 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 76.314 | 107.152 | 102.806 | 101.506 | 108.255 | +%6,65 | +%41,85 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 76.314 | 107.152 | 102.806 | Bu dönem için değer yok | 108.255 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%41,85 |
| Ara Toplam | 9.065.161 | 10.609.175 | 11.717.345 | 11.953.419 | 13.734.674 | +%14,90 | +%51,51 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 9.065.161 | 10.609.175 | 11.717.345 | 11.953.419 | 13.734.674 | +%14,90 | +%51,51 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 364 | 338 | 297 | 270 | 244 | -%9,75 | -%32,94 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 364 | 338 | 297 | 270 | 244 | -%9,75 | -%32,94 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.432.680 | 5.479.025 | 5.567.563 | 6.024.287 | 6.147.009 | +%2,04 | +%13,15 |
| Arazi ve Arsalar | 1.901.366 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 38.507 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Binalar | 748.367 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 1.342.364 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Taşıtlar | 78.300 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 26.066 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özel Maliyetler | 203 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 1.297.506 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 14.504 | 14.367 | 14.231 | 14.097 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.957 | 8.714 | 67.620 | 77.992 | 66.993 | -%14,10 | +%647,93 |
| Şerefiye | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 59.225 | 59.225 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Haklar | 8.946 | Bu dönem için değer yok | 8.396 | 18.766 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 51 | 105 | 101 | 91 | 7 | -%92,35 | -%86,33 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 51 | Bu dönem için değer yok | 101 | 91 | 7 | -%92,35 | -%86,33 |
| Toplam Duran Varlıklar | 5.456.556 | 5.502.549 | 5.649.811 | 6.116.737 | 6.214.253 | +%1,59 | +%13,89 |
| Toplam Varlıklar | 14.521.717 | 16.111.724 | 17.367.156 | 18.070.156 | 19.948.927 | +%10,40 | +%37,37 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.825.602 | 4.636.136 | 6.297.877 | 6.321.201 | 6.779.221 | +%7,25 | +%77,21 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.825.602 | 4.636.136 | 6.297.877 | 6.321.201 | 6.779.221 | +%7,25 | +%77,21 |
| Banka Kredileri | 3.809.524 | 4.618.604 | 6.295.343 | 6.321.201 | 6.779.221 | +%7,25 | +%77,95 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 13.534 | 17.532 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.544 | Bu dönem için değer yok | 2.535 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 585.159 | 584.114 | 671.185 | 638.169 | 623.862 | -%2,24 | +%6,61 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 585.159 | 584.114 | 671.185 | 638.169 | 623.862 | -%2,24 | +%6,61 |
| Banka Kredileri | 435.519 | 451.868 | 523.297 | 442.668 | 623.862 | +%40,93 | +%43,25 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 149.640 | 132.246 | 147.888 | 195.501 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 707.000 | 918.240 | 730.087 | 905.117 | 1.277.194 | +%41,11 | +%80,65 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 82.065 | 73.051 | 81.172 | 69.724 | 66.407 | -%4,76 | -%19,08 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 624.935 | 845.189 | 648.915 | 835.393 | 1.210.787 | +%44,94 | +%93,75 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 28.568 | 28.217 | 14.974 | 31.797 | 24.119 | -%24,15 | -%15,57 |
| Diğer Borçlar | 79.627 | 47.936 | 30.624 | 18.228 | 20.739 | +%13,77 | -%73,96 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 54.595 | 35.429 | 26.758 | 11.605 | 13.358 | +%15,10 | -%75,53 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 25.032 | 12.507 | 3.867 | 6.623 | 7.381 | +%11,44 | -%70,51 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 68.143 | 405.921 | 248.918 | 129.529 | 149.216 | +%15,20 | +%118,97 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 68.143 | 405.921 | 248.918 | Bu dönem için değer yok | 149.216 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%118,97 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2.200 | 18.563 | 38.184 | 18.398 | 11.633 | -%36,77 | +%428,66 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 26.325 | 25.481 | 29.742 | 33.657 | 44.264 | +%31,52 | +%68,14 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.319 | 11.248 | 9.974 | 11.277 | 14.191 | +%25,83 | +%15,20 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 14.007 | 14.233 | 19.769 | 22.379 | 30.073 | +%34,38 | +%114,70 |
| Ara Toplam | 5.322.624 | 6.664.607 | 8.061.592 | 8.096.096 | 8.930.249 | +%10,30 | +%67,78 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.322.624 | 6.664.607 | 8.061.592 | 8.096.096 | 8.930.249 | +%10,30 | +%67,78 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.957.159 | 1.667.935 | 1.704.726 | 1.607.605 | 1.593.785 | -%0,86 | -%18,57 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.957.159 | 1.667.935 | 1.704.726 | 1.607.605 | 1.593.785 | -%0,86 | -%18,57 |
| Banka Kredileri | 1.599.469 | 1.341.231 | 1.382.396 | 1.114.889 | 1.593.785 | +%42,95 | -%0,36 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 357.690 | 326.703 | 322.329 | 492.716 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.198 | 2.045 | 1.960 | 3.180 | 1.664 | -%47,67 | -%24,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.198 | 2.045 | 1.960 | 3.180 | 1.664 | -%47,67 | -%24,30 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 15.526 | 15.030 | 11.553 | 8.323 | 7.846 | -%5,73 | -%49,46 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 15.526 | 15.030 | 11.553 | 8.323 | 7.846 | -%5,73 | -%49,46 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 534.182 | 707.640 | 512.600 | 733.456 | 463.570 | -%36,80 | -%13,22 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.509.065 | 2.392.650 | 2.230.838 | 2.352.565 | 2.066.865 | -%12,14 | -%17,62 |
| Toplam Yükümlülükler | 7.831.690 | 9.057.257 | 10.292.430 | 10.448.661 | 10.997.114 | +%5,25 | +%40,42 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.686.030 | 7.052.684 | 7.070.621 | 7.618.282 | 8.950.164 | +%17,48 | +%33,86 |
| Ödenmiş Sermaye | 348.743 | 324.398 | 310.860 | 282.497 | 263.981 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.167.605 | 1.191.949 | 1.205.488 | 1.233.851 | 1.252.367 | +%1,50 | +%7,26 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -5.206 | -5.206 | -5.206 | -5.206 | -5.206 | -%0,00 | -%0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.517.099 | 2.517.099 | 2.517.099 | 2.517.099 | 2.517.099 | -%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 889.123 | 893.527 | 899.700 | 896.207 | 899.207 | +%0,33 | +%1,13 |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | 889.123 | 893.527 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 899.700 | 896.207 | 899.207 | +%0,33 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 902.005 | 902.005 | 902.005 | -%0,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -2.305 | -5.799 | -2.799 | +%51,74 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -823.769 | -751.721 | -847.529 | -913.633 | -1.026.034 | -%12,30 | -%24,55 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -2.929 | -2.662 | -995 | +%62,63 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -823.769 | -751.721 | -844.600 | -910.972 | -1.025.040 | -%12,52 | -%24,43 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -844.600 | -910.972 | -1.025.040 | -%12,52 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5.276 | 5.276 | 5.276 | 5.276 | 5.276 | -%0,00 | -%0,00 |
| Yasal Yedekler | 5.276 | Bu dönem için değer yok | 5.276 | Bu dönem için değer yok | 5.276 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.172.887 | 2.172.887 | 2.172.887 | 2.984.934 | 2.984.935 | +%0,00 | +%37,37 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 414.274 | 704.474 | 812.047 | 617.259 | 2.058.540 | +%233,50 | +%396,90 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 3.997 | 1.784 | 4.106 | 3.213 | 1.649 | -%48,68 | -%58,75 |
| Toplam Özkaynaklar | 6.690.027 | 7.054.467 | 7.074.727 | 7.621.495 | 8.951.813 | +%17,45 | +%33,81 |
| Toplam Kaynaklar | 14.521.717 | 16.111.724 | 17.367.156 | 18.070.156 | 19.948.927 | +%10,40 | +%37,37 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 653.840 | -1.557.272 | -3.389.861 | -36.065 | -353.944 | -%881,42 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 149.055 | 287.923 | 108.498 | 616.562 | 1.440.849 | +%133,69 | +%866,66 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | 703.708 | 108.498 | Bu dönem için değer yok | 2.057.411 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.100.938 | -863.781 | -922.494 | -480.533 | -1.582.785 | -%229,38 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 51.949 | 54.947 | 49.545 | 45.040 | 42.709 | -%5,17 | -%17,79 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -2.354 | 2.360 | 6.691 | 7.653 | -1.084.767 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%45.990 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2.354 | 2.360 | 6.691 | 7.653 | -6.498 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%176,08 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.078.270 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -2.747 | 164 | 5.500 | 25.224 | 7.508 | -%70,24 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -53 | -62 | -36 | 2.845 | -186 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%249,18 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2.694 | 226 | 5.536 | 22.379 | 7.694 | -%65,62 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -228.855 | 22.206 | 124.275 | 186.526 | -53.993 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%76,41 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -543.781 | -124.856 | -112.940 | -90.885 | -102.162 | -%12,41 | +%81,21 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 356.826 | 147.062 | 237.215 | 277.411 | 48.169 | -%82,64 | -%86,50 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 103.452 | 353.657 | 24.429 | 134.015 | 76.429 | -%42,97 | -%26,12 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 201.703 | 178.078 | -110.006 | 309.312 | -190.390 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.990 | -113 | -2.218 | -888 | -9.217 | -%937,81 | -%208,31 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -2.990 | -113 | -2.218 | -888 | -9.217 | -%937,81 | -%208,31 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 980.779 | -1.475.079 | -1.020.710 | -1.187.416 | -371.064 | +%68,75 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -588.449 | -974.962 | -2.547.576 | -115.606 | -194.108 | -%67,91 | +%67,01 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -539.510 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 821.621 | -657.696 | 16.284 | 522.486 | 89.149 | -%82,94 | -%89,15 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 821.621 | -657.696 | 16.284 | Bu dönem için değer yok | 611.636 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%25,56 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.659.679 | Bu dönem için değer yok | -334.634 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -179.070 | 192.964 | 322.309 | 9.296 | -24.213 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%86,48 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -179.070 | 192.964 | 322.309 | Bu dönem için değer yok | -14.917 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%91,67 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 189.083 | -961.645 | -1.045.411 | 10.338 | -844.022 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -674.919 | 2.600 | 229.974 | -157.469 | -8.684 | +%94,49 | +%98,71 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 46.010 | 320.540 | -228.755 | 153.790 | 368.659 | +%139,72 | +%701,26 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 82.065 | -9.014 | 8.121 | -11.448 | -3.317 | +%71,02 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -36.055 | 329.555 | -236.875 | 165.237 | 371.976 | +%125,12 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -2.029 | -351 | -13.242 | 16.823 | -7.678 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%278,41 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.323 | -43.588 | -17.312 | -12.396 | 2.510 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -13.400 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.323 | -43.588 | -17.312 | Bu dönem için değer yok | 3.514 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -826.942 | 205.265 | -157.089 | -119.567 | 19.570 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 39.119 | -33.052 | 5.344 | 603 | 5.724 | +%848,53 | -%85,37 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 39.119 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 661.544 | -1.550.820 | -3.361.573 | 20.424 | -336.044 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 11.238 | -5.668 | -8.789 | -18.304 | 807 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%92,82 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -18.942 | -784 | -19.500 | -38.184 | -18.707 | +%51,01 | +%1,24 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -938.983 | -100.798 | 115.472 | -205.135 | -445.423 | -%117,14 | +%52,56 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -59.225 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.032 | 31.680 | 24.674 | Bu dönem için değer yok | 22.036 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%174,36 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.032 | 31.680 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -947.015 | -132.478 | -137.775 | -512.002 | -160.593 | +%68,63 | +%83,04 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -947.015 | -130.544 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -1.934 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 287.798 | 306.867 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -260.222 | 821.431 | 1.878.345 | 96.549 | 794.956 | +%723,37 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -4.911 | 343 | -638 | -5.206 | 5.206 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.911 | 343 | -638 | -5.206 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.244.062 | -5.305.845 | 12.321.579 | 3.265.749 | 4.099.372 | +%25,53 | +%82,68 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.244.062 | -5.305.845 | 12.321.579 | Bu dönem için değer yok | 7.365.122 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%228,20 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.728.174 | 6.149.201 | -10.323.493 | -2.980.313 | -3.363.429 | -%12,85 | -%23,28 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.728.174 | 6.149.201 | -10.323.493 | Bu dönem için değer yok | -6.343.742 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%132,53 |
| Ödenen Faiz | -62.313 | -147.124 | -237.251 | -274.566 | -48.355 | +%82,39 | +%22,40 |
| Alınan Faiz | 291.114 | 124.856 | 112.940 | 90.885 | 102.162 | +%12,41 | -%64,91 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -5.206 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -545.365 | -836.639 | -1.396.044 | -144.651 | -4.412 | +%96,95 | +%99,19 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -545.365 | -836.639 | -1.396.044 | -144.651 | -4.412 | +%96,95 | +%99,19 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 306.650 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%88,53 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -115.472 | 146.440 | 399.348 | 221.372 | 107.613 | -%51,39 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -660.837 | -690.198 | -996.696 | 383.371 | 103.202 | -%73,08 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.