BMSTL çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLRaporlandığı gibi
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 599.154 | 629.553 | 662.060 | 661.716 | 845.691 | +%27,80 | +%41,15 |
| Satışların Maliyeti | -466.010 | -514.048 | -536.756 | -546.382 | -653.523 | -%19,61 | -%40,24 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 133.144 | 115.505 | 125.304 | 115.334 | 192.169 | +%66,62 | +%44,33 |
| Brüt Kar (Zarar) | 133.144 | 115.505 | 125.304 | 115.334 | 192.169 | +%66,62 | +%44,33 |
| Genel Yönetim Giderleri | -22.316 | -24.645 | -23.682 | -27.318 | -35.095 | -%28,47 | -%57,27 |
| Pazarlama Giderleri | -53.635 | -64.263 | -81.161 | -71.853 | -118.208 | -%64,51 | -%120,40 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 958 | 3.312 | 12.668 | 7.498 | 4.926 | -%34,30 | +%414,39 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -4.792 | 1.924 | -19.874 | -8.207 | -3.508 | +%57,26 | +%26,81 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 53.359 | 31.832 | 13.255 | 15.454 | 40.284 | +%160,68 | -%24,50 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.441 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 53.359 | 31.832 | 15.567 | 15.454 | 41.725 | +%170,00 | -%21,80 |
| Finansman Gelirleri | 4.430 | 3.765 | 5.097 | 11.147 | 4.440 | -%60,17 | +%0,22 |
| Finansman Giderleri | -56.407 | -29.472 | -49.643 | -54.524 | -22.651 | +%58,46 | +%59,84 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 1.382 | 6.126 | -28.979 | -27.924 | 23.514 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%1.600,90 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 13.896 | 6.484 | -14.150 | -4.897 | -2.046 | +%58,22 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | -2.381 | -689 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 13.896 | 8.864 | -13.461 | -4.897 | -2.046 | +%58,22 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 15.279 | 12.609 | -43.129 | -32.821 | 21.468 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%40,51 |
| Dönem Karı (Zararı) | 15.279 | 12.609 | -43.129 | -32.821 | 21.468 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%40,51 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 15.279 | 12.609 | -43.129 | -32.821 | 21.468 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%40,51 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 143.081 | 221.142 | 351.213 | 140.277 | 172.922 | +%23,27 | +%20,86 |
| Finansal Yatırımlar | 115 | 70 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 267.989 | 279.123 | 293.401 | 366.303 | 445.882 | +%21,72 | +%66,38 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 267.989 | 279.123 | 293.401 | 366.303 | 445.882 | +%21,72 | +%66,38 |
| Diğer Alacaklar | 40.589 | 36.300 | 44.976 | 50.723 | 70.531 | +%39,05 | +%73,77 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 40.589 | 36.300 | 44.976 | 50.723 | 70.531 | +%39,05 | +%73,77 |
| Stoklar | 332.914 | 328.455 | 326.356 | 280.695 | 403.527 | +%43,76 | +%21,21 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 58.210 | 37.202 | 15.066 | 43.420 | 58.645 | +%35,07 | +%0,75 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 58.210 | Bu dönem için değer yok | 15.066 | 43.420 | 58.645 | +%35,07 | +%0,75 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 377 | 633 | 2.880 | 1.503 | 2.146 | +%42,76 | +%469,20 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 437 | Bu dönem için değer yok | 4.657 | 45.627 | 29.693 | -%34,92 | +%6.691,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 437 | Bu dönem için değer yok | 4.657 | 45.627 | 29.693 | -%34,92 | +%6.691,00 |
| Ara Toplam | 843.712 | 902.925 | 1.038.548 | 928.547 | 1.183.346 | +%27,44 | +%40,25 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 843.712 | 902.925 | 1.038.548 | 928.547 | 1.183.346 | +%27,44 | +%40,25 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 498 | 521 | 537 | 555 | 582 | +%4,79 | +%16,75 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 498 | 521 | 537 | 555 | 582 | +%4,79 | +%16,75 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 14.013 | 14.633 | 15.300 | 15.843 | 16.618 | +%4,89 | +%18,59 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.262.677 | 1.299.472 | 1.367.837 | 1.388.691 | 1.430.979 | +%3,05 | +%13,33 |
| Arazi ve Arsalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 487.564 | 504.875 | 529.570 | +%4,89 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 15.550 | 15.786 | 16.227 | +%2,79 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Binalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 248.000 | 256.445 | 267.873 | +%4,46 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 548.603 | 545.359 | 552.998 | +%1,40 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Taşıtlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 31.399 | 29.347 | 27.083 | -%7,72 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Mobilya ve Demirbaşlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 10.939 | 10.541 | 10.312 | -%2,17 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özel Maliyetler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.485 | 4.280 | 4.107 | -%4,05 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 21.297 | 22.058 | 22.810 | +%3,41 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 5.614 | 5.213 | 4.812 | 9.309 | 8.462 | -%9,09 | +%50,74 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 745 | 646 | 563 | 489 | 418 | -%14,49 | -%43,87 |
| Diğer Haklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 563 | 489 | 418 | -%14,49 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 78.295 | 91.273 | 153 | 391 | 161 | -%58,80 | -%99,79 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 78.295 | 91.273 | 153 | 391 | 161 | -%58,80 | -%99,79 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 82.397 | 103.290 | 73.982 | 92.212 | 83.602 | -%9,34 | +%1,46 |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.444.240 | 1.515.047 | 1.463.183 | 1.507.490 | 1.540.823 | +%2,21 | +%6,69 |
| Toplam Varlıklar | 2.287.952 | 2.417.972 | 2.501.731 | 2.436.037 | 2.724.169 | +%11,83 | +%19,07 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 535.925 | 491.109 | 450.657 | 389.677 | 383.317 | -%1,63 | -%28,48 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 535.925 | 491.109 | 450.657 | 389.677 | 383.317 | -%1,63 | -%28,48 |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 449.537 | 389.636 | 382.765 | -%1,76 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.120 | 41 | 551 | +%1.244,63 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 134.753 | 174.053 | 160.408 | 144.900 | 140.183 | -%3,26 | +%4,03 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 134.753 | 174.053 | 160.408 | 144.900 | 140.183 | -%3,26 | +%4,03 |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 66.154 | 54.559 | 46.497 | -%14,78 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 94.255 | 90.341 | 93.686 | +%3,70 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 94.185 | 93.856 | 113.123 | 177.406 | 325.199 | +%83,31 | +%245,28 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 94.185 | 93.856 | 113.123 | 177.406 | 325.199 | +%83,31 | +%245,28 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15.802 | 17.745 | 19.200 | 29.202 | 23.038 | -%21,11 | +%45,79 |
| Diğer Borçlar | 6.405 | 8.981 | 11.157 | 14.275 | 8.456 | -%40,77 | +%32,01 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6.405 | 8.981 | 11.157 | 14.275 | 8.456 | -%40,77 | +%32,01 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 29.110 | 12.825 | 15.616 | 26.039 | 10.023 | -%61,51 | -%65,57 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 29.110 | 12.825 | 15.616 | 26.039 | 10.023 | -%61,51 | -%65,57 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | 2.381 | 3.070 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.063 | 8.710 | 3.885 | 5.192 | 6.310 | +%21,54 | +%55,30 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.132 | 6.693 | 3.160 | 4.440 | 5.475 | +%23,31 | +%156,85 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.931 | 2.017 | 726 | 752 | 835 | +%11,09 | -%56,77 |
| Ara Toplam | 820.243 | 809.659 | 777.117 | 786.690 | 896.526 | +%13,96 | +%9,30 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 820.243 | 809.659 | 777.117 | 786.690 | 896.526 | +%13,96 | +%9,30 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 121.717 | 177.069 | 165.247 | 132.465 | 118.306 | -%10,69 | -%2,80 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 121.717 | 177.069 | 165.247 | 132.465 | 118.306 | -%10,69 | -%2,80 |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 72.635 | 54.768 | 58.333 | +%6,51 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 92.611 | 77.697 | 59.973 | -%22,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 0 | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 420 | 420 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 420 | 420 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 14.441 | 18.142 | 19.016 | 23.605 | 25.414 | +%7,67 | +%75,98 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 14.441 | 18.142 | 19.016 | 23.605 | 25.414 | +%7,67 | +%75,98 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 83.484 | 94.934 | 88.584 | 112.366 | 76.756 | -%31,69 | -%8,06 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 220.062 | 290.565 | 272.847 | 268.435 | 220.476 | -%17,87 | +%0,19 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.040.305 | 1.100.224 | 1.049.963 | 1.055.126 | 1.117.002 | +%5,86 | +%7,37 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.247.647 | 1.317.748 | 1.451.767 | 1.380.911 | 1.607.166 | +%16,38 | +%28,82 |
| Ödenmiş Sermaye | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | +%100,00 | +%100,00 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -13.651 | -13.651 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 61.206 | 61.206 | 61.206 | 61.206 | 61.206 | %0,00 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 266.307 | 266.404 | 360.201 | 360.341 | 390.318 | +%8,32 | +%46,57 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 266.307 | 266.404 | 360.201 | 360.341 | 390.318 | +%8,32 | +%46,57 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 266.182 | 266.182 | 359.602 | 359.602 | 389.647 | +%8,36 | +%46,38 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 125 | 222 | 598 | 739 | 670 | -%9,26 | +%437,39 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 747.203 | 804.596 | 793.560 | 755.385 | 780.195 | +%3,28 | +%4,42 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 747.203 | 804.596 | 793.560 | 755.385 | 780.195 | +%3,28 | +%4,42 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 16.710 | 16.710 | 3.059 | 3.059 | 3.059 | %0,00 | -%81,70 |
| Yasal Yedekler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.059 | 3.059 | 3.059 | %0,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 59.605 | 59.605 | 153.993 | 83.741 | 83.741 | %0,00 | +%40,49 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -39.733 | -27.124 | -70.252 | -32.821 | -11.353 | +%65,41 | +%71,43 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.247.647 | 1.317.748 | 1.451.767 | 1.380.911 | 1.607.166 | +%16,38 | +%28,82 |
| Toplam Kaynaklar | 2.287.952 | 2.417.972 | 2.501.731 | 2.436.037 | 2.724.169 | +%11,83 | +%19,07 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 30.004 | 52.828 | 103.972 | 20.087 | -23.843 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 15.279 | 12.609 | -43.129 | -32.821 | 21.468 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%40,51 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 15.279 | 12.609 | -43.129 | -32.821 | 21.468 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%40,51 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 30.058 | 42.474 | 48.410 | 70.685 | 55.188 | -%21,92 | +%83,60 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 25.753 | 26.678 | 27.972 | 28.984 | 30.076 | +%3,77 | +%16,79 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2.111 | Bu dönem için değer yok | 13.415 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.111 | Bu dönem için değer yok | 13.415 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -655 | 8.440 | -3.492 | 6.057 | 2.850 | -%52,95 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1.914 | 8.384 | -2.178 | 6.057 | 2.803 | -%53,72 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.258 | 56 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 47 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%96,30 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 17.256 | 18.935 | 9.243 | 30.138 | 19.245 | -%36,15 | +%11,52 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 17.075 | 18.405 | 9.393 | 28.773 | 20.865 | -%27,48 | +%22,19 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 144 | 343 | 348 | 5.904 | -132 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 37 | 186 | -499 | -4.539 | -1.488 | +%67,22 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -20 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -20 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -14.406 | -9.466 | 1.293 | 5.506 | 3.018 | -%45,18 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -15.333 | -4.636 | 98.001 | -14.706 | -100.499 | -%583,37 | -%555,42 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 416 | 45 | 70 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.850 | -9.209 | -27.194 | -68.364 | -78.090 | -%14,23 | -%2.639,82 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2.850 | -9.209 | -27.194 | -68.364 | -78.090 | -%14,23 | -%2.639,82 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.776 | 4.447 | -15.595 | -45.358 | -4.544 | +%89,98 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6.776 | 4.447 | -15.595 | -45.358 | -4.544 | +%89,98 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.421 | 4.459 | 2.100 | 45.661 | -122.832 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%8.542,76 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -25.913 | 8.030 | 113.256 | -28.593 | -14.995 | +%47,56 | +%42,13 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.064 | -672 | 18.919 | 58.379 | 147.925 | +%153,39 | +%7.066,13 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.064 | -672 | 18.919 | 58.379 | 147.925 | +%153,39 | +%7.066,13 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 597 | 1.943 | 1.455 | 10.002 | -6.164 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.921 | 2.605 | 2.200 | 3.143 | -5.782 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%201,02 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.921 | 2.605 | 2.200 | 3.143 | -5.782 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%201,02 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 6.918 | -16.285 | 2.791 | 10.423 | -16.016 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 30.004 | 50.448 | 103.283 | 23.157 | -23.843 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 2.381 | 689 | -3.070 | 0 | +%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2.991 | -7.484 | -7.947 | -898 | -2.563 | -%185,31 | +%14,29 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 2.503 | Bu dönem için değer yok | 3.219 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 2.503 | Bu dönem için değer yok | 3.219 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.991 | -7.484 | -10.449 | -898 | -5.782 | -%543,54 | -%93,33 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.974 | -7.484 | -10.449 | -849 | -5.782 | -%581,27 | -%94,38 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -16 | 0 | 0 | -50 | 0 | +%100,00 | +%100,00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -14.000 | 31.431 | 19.076 | -138.044 | 103.899 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 94.388 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 94.388 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 150.000 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 150.000 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 104.086 | 306.418 | 119.716 | 73.041 | 120.551 | +%65,05 | +%15,82 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 104.086 | 306.418 | 119.716 | 73.041 | 120.551 | +%65,05 | +%15,82 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -101.010 | -256.582 | -185.635 | -182.311 | -145.787 | +%20,03 | -%44,33 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -101.010 | -256.582 | -185.635 | -182.311 | -145.787 | +%20,03 | -%44,33 |
| Ödenen Faiz | -21.506 | -22.170 | -14.490 | -39.920 | -25.305 | +%36,61 | -%17,67 |
| Alınan Faiz | 4.430 | 3.765 | 5.097 | 11.147 | 4.440 | -%60,17 | +%0,22 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 13.013 | 76.775 | 115.101 | -118.855 | 77.493 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%495,50 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -610 | 1.285 | 14.970 | -92.081 | -44.849 | +%51,29 | -%7.255,75 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 12.403 | 78.061 | 130.071 | -210.936 | 32.644 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%163,19 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 351.213 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 12.403 | 78.061 | 130.071 | 140.277 | 32.644 | -%76,73 | +%163,19 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır; şirket önceki dönem rakamlarını enflasyona göre yeniden ifade etmediği için raporlandığı gibi (nominal) gösterilir. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.