CEMTS çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 2.017.602 | 1.994.644 | 1.598.166 | 1.600.990 | 1.838.944 | +%14,86 | -%8,85 |
| Satışların Maliyeti | -1.660.725 | -1.617.707 | -1.385.349 | -1.388.394 | -1.579.992 | -%13,80 | +%4,86 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 356.878 | 376.937 | 212.817 | 212.595 | 258.952 | +%21,81 | -%27,44 |
| Brüt Kar (Zarar) | 356.878 | 376.937 | 212.817 | 212.595 | 258.952 | +%21,81 | -%27,44 |
| Genel Yönetim Giderleri | -56.837 | -70.248 | -78.163 | -102.015 | -73.046 | +%28,40 | -%28,52 |
| Pazarlama Giderleri | -98.605 | -103.781 | -95.731 | -77.911 | -85.253 | -%9,42 | +%13,54 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -3.093 | -3.305 | -11.682 | -12.608 | -30.093 | -%138,68 | -%872,98 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 134.393 | 74.383 | 56.570 | 110.159 | 70.444 | -%36,05 | -%47,58 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -18.380 | -9.505 | 9.756 | -64.893 | -397 | +%99,39 | +%97,84 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 314.356 | 264.482 | 93.568 | 65.328 | 140.608 | +%115,23 | -%55,27 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 6.037 | -1.407 | 3.867 | 3.020 | 4.404 | +%45,84 | -%27,05 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -33.598 | -23.698 | 30.756 | -73.631 | -23.068 | +%68,67 | +%31,34 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 286.795 | 239.377 | 128.190 | -5.283 | 121.944 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%57,48 |
| Finansman Gelirleri | 160.878 | 157.226 | 140.598 | 137.973 | 156.762 | +%13,62 | -%2,56 |
| Finansman Giderleri | -145.760 | -131.233 | -123.628 | -143.108 | -139.336 | +%2,64 | +%4,41 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -108.969 | -138.036 | -112.442 | -188.595 | -133.541 | +%29,19 | -%22,55 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 192.944 | 127.333 | 32.718 | -199.013 | 5.828 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%96,98 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 43.858 | -117.388 | -199.069 | -90.334 | 110.954 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%152,98 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -69.589 | -79.348 | -31.278 | -29.561 | -12.617 | +%57,32 | +%81,87 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 113.447 | -38.040 | -167.791 | -60.773 | 123.571 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%8,92 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 236.802 | 9.945 | -166.352 | -289.347 | 116.782 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%50,68 |
| Dönem Karı (Zararı) | 236.802 | 9.945 | -166.352 | -289.347 | 116.782 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%50,68 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 236.802 | 9.945 | -166.352 | -289.347 | 116.782 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%50,68 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.385.218 | 2.021.790 | 2.096.935 | 1.657.724 | 1.767.258 | +%6,61 | +%27,58 |
| Finansal Yatırımlar | 246.503 | 480.054 | 686.505 | 525.788 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 1.157.552 | 1.361.154 | 963.739 | 1.069.613 | 1.245.064 | +%16,40 | +%7,56 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.157.552 | 1.361.154 | 963.739 | 1.069.613 | 1.245.064 | +%16,40 | +%7,56 |
| Diğer Alacaklar | 169.570 | 42.247 | 38.226 | 35.489 | 10.769 | -%69,66 | -%93,65 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 169.570 | 42.247 | 38.226 | 35.489 | 10.769 | -%69,66 | -%93,65 |
| Stoklar | 1.785.065 | 1.699.830 | 1.600.125 | 1.601.994 | 1.469.669 | -%8,26 | -%17,67 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 99.706 | 523.424 | 484.265 | 568.112 | 296.792 | -%47,76 | +%197,67 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | 2.949 | 2.949 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 99.706 | 520.475 | 481.316 | 568.112 | 296.792 | -%47,76 | +%197,67 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 45.104 | 49.634 | 33.442 | 62.448 | 74.847 | +%19,85 | +%65,94 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 45.104 | 49.634 | 33.442 | 62.448 | 74.847 | +%19,85 | +%65,94 |
| Ara Toplam | 4.888.718 | 6.178.133 | 5.903.236 | 5.521.167 | 4.864.398 | -%11,90 | -%0,50 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 4.888.718 | 6.178.133 | 5.903.236 | 5.521.167 | 4.864.398 | -%11,90 | -%0,50 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 283.706 | 259.705 | 294.641 | 221.010 | 199.472 | -%9,75 | -%29,69 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 283.706 | 259.705 | 294.641 | 221.010 | 199.472 | -%9,75 | -%29,69 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 294.641 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar | 283.706 | 259.705 | Bu dönem için değer yok | 221.010 | 199.472 | -%9,75 | -%29,69 |
| Diğer Alacaklar | 99 | 96 | 95 | 88 | 85 | -%2,93 | -%14,16 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 99 | 96 | 95 | 88 | 85 | -%2,93 | -%14,16 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.450.192 | 4.390.517 | 4.435.789 | 4.347.296 | 4.753.863 | +%9,35 | +%6,82 |
| Arazi ve Arsalar | 709.310 | 706.971 | 706.968 | 706.967 | 706.965 | -%0,00 | -%0,33 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 50.646 | 49.673 | 48.849 | 48.598 | 47.682 | -%1,89 | -%5,85 |
| Binalar | 465.589 | 462.314 | 459.758 | 455.616 | 451.886 | -%0,82 | -%2,94 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 2.951.676 | 2.891.599 | 2.948.025 | 2.850.731 | 2.796.987 | -%1,89 | -%5,24 |
| Taşıtlar | 10.341 | 15.431 | 17.140 | 18.438 | 19.966 | +%8,29 | +%93,08 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 63.093 | 62.260 | 61.120 | 56.513 | 52.557 | -%7,00 | -%16,70 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 199.538 | 202.269 | 193.929 | 210.433 | 677.821 | +%222,11 | +%239,70 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 27.555 | 34.201 | 32.659 | 30.573 | 11.861 | -%61,20 | -%56,96 |
| Diğer Haklar | 4.151 | 3.522 | 3.965 | 3.509 | 3.525 | +%0,46 | -%15,09 |
| Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri | 23.236 | 30.511 | 28.613 | 26.974 | 8.257 | -%69,39 | -%64,47 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 168 | 168 | 80 | 90 | 79 | -%11,88 | -%52,93 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 18.993 | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 4.780.547 | 4.684.520 | 4.763.185 | 4.598.967 | 4.965.281 | +%7,97 | +%3,86 |
| Toplam Varlıklar | 9.669.264 | 10.862.653 | 10.666.421 | 10.120.134 | 9.829.679 | -%2,87 | +%1,66 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 63 | 72 | 191 | 227 | 99 | -%56,20 | +%57,82 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 63 | 72 | 191 | 227 | 99 | -%56,20 | +%57,82 |
| Banka Kredileri | 63 | 72 | 191 | 227 | 99 | -%56,20 | +%57,82 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 489.161 | 715.027 | 679.256 | 609.312 | 617.202 | +%1,29 | +%26,18 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 489.161 | 715.027 | 679.256 | 609.312 | 617.202 | +%1,29 | +%26,18 |
| Banka Kredileri | 489.161 | 715.027 | 679.256 | 609.312 | 617.202 | +%1,29 | +%26,18 |
| Ticari Borçlar | 389.939 | 316.395 | 234.282 | 251.583 | 262.391 | +%4,30 | -%32,71 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 8.699 | 1.545 | 28.232 | 13.356 | 6.380 | -%52,23 | -%26,66 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 381.240 | 314.850 | 206.050 | 238.227 | 256.011 | +%7,47 | -%32,85 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 44.312 | 40.584 | 38.405 | 105.751 | 47.619 | -%54,97 | +%7,46 |
| Diğer Borçlar | 1.355 | 26 | 25 | 160.544 | 33 | -%99,98 | -%97,55 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 28 | 26 | 25 | 160.544 | 33 | -%99,98 | +%16,76 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.327 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 41.693 | 45.546 | 28.861 | 19.349 | 17.363 | -%10,26 | -%58,35 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 41.693 | 45.546 | 28.861 | 19.349 | 17.363 | -%10,26 | -%58,35 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 55.884 | 67.259 | 24.186 | 23.576 | 3.866 | -%83,60 | -%93,08 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 75.133 | 73.133 | 98.501 | 52.908 | 51.653 | -%2,37 | -%31,25 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 73.881 | 71.955 | 97.356 | 51.882 | 50.475 | -%2,71 | -%31,68 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.252 | 1.178 | 1.145 | 1.026 | 1.179 | +%14,89 | -%5,86 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 21.370 | 21.151 | 15.415 | 28.044 | 25.528 | -%8,97 | +%19,46 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 21.370 | 21.151 | 15.415 | 28.044 | 25.528 | -%8,97 | +%19,46 |
| Ara Toplam | 1.118.909 | 1.279.193 | 1.119.122 | 1.251.294 | 1.025.755 | -%18,02 | -%8,33 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.118.909 | 1.279.193 | 1.119.122 | 1.251.294 | 1.025.755 | -%18,02 | -%8,33 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 589.419 | 1.593.781 | 1.548.979 | 1.261.864 | 1.205.466 | -%4,47 | +%104,52 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 589.419 | 1.593.781 | 1.548.979 | 1.261.864 | 1.205.466 | -%4,47 | +%104,52 |
| Banka Kredileri | 589.419 | 1.593.781 | 1.548.979 | 1.261.864 | 1.205.466 | -%4,47 | +%104,52 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 115.648 | 109.496 | 130.020 | 120.748 | 126.942 | +%5,13 | +%9,77 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 115.648 | 109.496 | 130.020 | 120.748 | 126.942 | +%5,13 | +%9,77 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | 20.518 | 184.990 | 247.521 | 122.082 | -%50,68 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 705.068 | 1.723.794 | 1.863.988 | 1.630.132 | 1.454.490 | -%10,77 | +%106,29 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.823.977 | 3.002.987 | 2.983.111 | 2.881.426 | 2.480.245 | -%13,92 | +%35,98 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.845.287 | 7.859.666 | 7.683.311 | 7.238.708 | 7.349.434 | +%1,53 | -%6,32 |
| Ödenmiş Sermaye | 660.545 | 614.436 | 588.792 | 535.070 | 500.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3.822.081 | 3.868.203 | 3.893.820 | 3.947.535 | 3.982.594 | +%0,89 | +%4,20 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -74.473 | -70.061 | -80.018 | -74.741 | -80.778 | -%8,08 | -%8,47 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -74.473 | -70.061 | -80.018 | -74.741 | -80.778 | -%8,08 | -%8,47 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -74.473 | -70.061 | -80.018 | -74.741 | -80.778 | -%8,08 | -%8,47 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 910.559 | 910.562 | 910.556 | 959.448 | 959.445 | -%0,00 | +%5,37 |
| Yasal Yedekler | 910.559 | 910.562 | 910.556 | 959.448 | 959.445 | -%0,00 | +%5,37 |
| Diğer Yedekler | 12.451 | 12.451 | 12.451 | 13.179 | 13.179 | -%0,00 | +%5,85 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.494.270 | 2.494.277 | 2.494.262 | 2.147.564 | 2.147.558 | -%0,00 | -%13,90 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 19.854 | 29.799 | -136.553 | -289.347 | -172.565 | +%40,36 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 7.845.287 | 7.859.666 | 7.683.311 | 7.238.708 | 7.349.434 | +%1,53 | -%6,32 |
| Toplam Kaynaklar | 9.669.264 | 10.862.653 | 10.666.421 | 10.120.134 | 9.829.679 | -%2,87 | +%1,66 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 45.735 | -273.638 | 468.969 | -48.253 | 124.140 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%171,43 |
| Dönem Karı (Zararı) | 236.802 | 9.945 | -166.352 | -289.347 | 116.782 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%50,68 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 236.802 | 9.945 | -166.352 | -289.347 | 116.782 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%50,68 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -83.729 | 273.750 | 250.823 | 272.350 | -16.651 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%80,11 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 127.584 | 123.992 | 75.857 | 113.115 | 112.493 | -%0,55 | -%11,83 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 398 | 92 | 63 | 37 | 112 | +%206,69 | -%71,79 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 398 | 92 | 63 | 37 | 112 | +%206,69 | -%71,79 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.613 | 9.195 | 38.557 | -24.247 | 15.625 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%332,47 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.711 | 9.165 | 38.532 | -24.247 | 15.418 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%315,52 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -98 | 30 | 9 | 0 | 220 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 16 | Bu dönem için değer yok | -14 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -67.138 | -12.605 | -37.941 | 1.661 | -11.538 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%82,81 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -82.301 | -52.784 | -34.977 | -30.920 | -41.245 | -%33,39 | +%49,89 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 20.087 | 38.114 | -436 | 31.048 | 30.881 | -%0,54 | +%53,74 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 589 | 772 | -2.357 | 1.496 | -279 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -5.513 | 1.293 | -172 | 36 | -895 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%83,76 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 33.960 | 24.856 | -34.939 | 73.631 | 23.068 | -%68,67 | -%32,07 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 33.960 | 24.856 | -34.939 | 73.631 | 23.068 | -%68,67 | -%32,07 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -43.858 | 117.388 | 199.069 | 90.334 | -110.954 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%152,99 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 248 | 316 | -3.020 | 198 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 248 | 316 | -3.020 | 198 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -137.528 | 10.584 | 1.187 | 11.986 | -71.114 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%48,29 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 8.652 | 8.853 | 25.459 | +%187,56 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -374.805 | -495.354 | 452.817 | -15.431 | 75.680 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -20.003 | -203.410 | 400.287 | -106.104 | -174.436 | -%64,40 | -%772,04 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -20.003 | -203.410 | 400.287 | -106.104 | -174.436 | -%64,40 | -%772,04 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -97.138 | 127.326 | 4.021 | 2.746 | 24.723 | +%800,45 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -97.138 | 127.326 | 4.021 | 2.746 | 24.723 | +%800,45 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 4.208 | 85.240 | 99.696 | -1.872 | 132.321 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%3.044,62 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 29.064 | -423.718 | 39.158 | -83.848 | 271.319 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%833,53 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9.852 | -74.839 | -81.939 | 17.265 | 11.704 | -%32,21 | +%18,80 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -7.584 | -7.031 | 26.688 | -14.876 | -6.976 | +%53,11 | +%8,02 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 17.436 | -67.807 | -108.626 | 32.142 | 18.680 | -%41,88 | +%7,14 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -17.555 | -2.455 | -3.451 | 67.346 | -58.132 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%231,14 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -154.118 | -1.329 | -1 | 160.519 | -160.511 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%4,15 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -154.039 | -2 | -1 | 160.519 | -160.511 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%4,20 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -80 | -1.327 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -11.568 | 3.854 | -16.685 | -9.512 | -1.986 | +%79,12 | +%82,83 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11.298 | -6.022 | 11.730 | -61.970 | 30.678 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -8.796 | -4.530 | 16.193 | -29.007 | -12.399 | +%57,26 | -%40,96 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -2.502 | -1.492 | -4.462 | -32.964 | 43.077 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -221.731 | -211.659 | 537.288 | -32.428 | 175.811 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -469 | -1.896 | -621 | -2.515 | -5.195 | -%106,53 | -%1.007,36 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 267.936 | -60.083 | -67.698 | -13.310 | -46.476 | -%249,19 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 161.713 | -254.380 | -298.496 | 163.259 | 39.485 | -%75,81 | -%75,58 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -854 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.530 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | -248 | 2.328 | 3.020 | -198 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | -248 | 2.328 | 3.020 | -198 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -65.353 | -73.366 | -128.494 | -31.396 | -525.818 | -%1.574,80 | -%704,58 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -56.399 | -67.669 | -119.282 | -24.123 | -518.581 | -%2.049,74 | -%819,48 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8.954 | -5.697 | -9.212 | -7.273 | -7.237 | +%0,50 | +%19,17 |
| Alınan Faiz | 82.301 | 52.784 | 34.977 | 30.920 | 41.245 | +%33,39 | -%49,89 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 144.687 | -233.549 | -206.453 | 160.716 | 525.786 | +%227,15 | +%263,40 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 278.670 | 1.252.348 | -46.524 | -362.891 | 70.809 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%74,59 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -491.647 | 1.448.114 | -11.760 | 27.709 | 71.635 | +%158,53 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | -491.647 | 1.448.114 | -11.760 | 27.709 | 71.635 | +%158,53 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 775.589 | -156.271 | -54.990 | -213.846 | 6.856 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%99,12 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 775.589 | -156.271 | -54.990 | -213.846 | 6.856 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%99,12 |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | 0 | -160.521 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -5.068 | -39.505 | 20.107 | -16.269 | -7.554 | +%53,56 | -%49,06 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -203 | 9 | 119 | 36 | -127 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%37,23 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 486.118 | 724.330 | 123.950 | -247.884 | 234.434 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%51,77 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 486.118 | 724.330 | 123.950 | -247.884 | 234.434 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%51,77 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | -2 | 4 | -8 | 2.096.931 | -5 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%130,63 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -75.513 | -87.762 | -48.797 | -191.323 | -124.895 | +%34,72 | -%65,40 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 410.603 | 636.572 | 75.144 | 1.657.724 | 109.534 | -%93,39 | -%73,32 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.