CLEBI çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Çelebi Hava Servisi A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLRaporlandığı gibi
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 5.090.192 | 5.851.052 | 2.081.066 | 4.582.865 | 5.846.098 | +%27,56 | +%14,85 |
| Satışların Maliyeti | -3.505.257 | -3.394.753 | -1.218.104 | -3.429.164 | -3.958.894 | -%15,45 | -%12,94 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.584.934 | 2.456.299 | 862.962 | 1.153.701 | 1.887.204 | +%63,58 | +%19,07 |
| Brüt Kar (Zarar) | 1.584.934 | 2.456.299 | 862.962 | 1.153.701 | 1.887.204 | +%63,58 | +%19,07 |
| Genel Yönetim Giderleri | -483.197 | -447.420 | -372.159 | -616.836 | -605.021 | +%1,92 | -%25,21 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 28.125 | 121.075 | -60.390 | 148.689 | 167.035 | +%12,34 | +%493,90 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -328.720 | 111.521 | 26.837 | -308.020 | -131.716 | +%57,24 | +%59,93 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 801.143 | 2.241.475 | 457.249 | 377.534 | 1.317.503 | +%248,98 | +%64,45 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 65 | -148 | 9.680 | 604 | 638 | +%5,62 | +%874,51 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -440.954 | -26.807 | 453.993 | -45.836 | 68 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 360.254 | 2.214.520 | 920.923 | 332.303 | 1.318.209 | +%296,69 | +%265,91 |
| Finansman Gelirleri | 81.901 | 50.252 | 20.023 | 190.422 | 82.656 | -%56,59 | +%0,92 |
| Finansman Giderleri | -229.327 | -114.463 | -189.760 | -189.636 | -474.741 | -%150,34 | -%107,01 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 378 | 96 | -162 | -705 | -343 | +%51,39 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 213.206 | 2.150.404 | 751.024 | 332.384 | 925.782 | +%178,53 | +%334,22 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 23.965 | -671.865 | 406.820 | -38.097 | -227.673 | -%497,61 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -235.008 | -430.090 | 320.270 | -55.658 | -231.565 | -%316,05 | +%1,47 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 258.974 | -241.776 | 86.551 | 17.561 | 3.891 | -%77,84 | -%98,50 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 237.172 | 1.478.539 | 1.157.844 | 294.287 | 698.108 | +%137,22 | +%194,35 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 199.863 | -74.594 | 149.511 | -365.238 | -21.480 | +%94,12 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 437.035 | 1.403.945 | 1.307.355 | -70.951 | 676.628 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%54,82 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 91.040 | -475 | -83.795 | -77.392 | 44.407 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%51,22 |
| Ana Ortaklık Payları | 345.994 | 1.404.419 | 1.391.149 | 6.441 | 632.221 | +%9.714,90 | +%82,73 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.536.864 | 4.660.575 | 3.771.766 | 4.470.741 | 4.356.516 | -%2,55 | +%23,17 |
| Finansal Yatırımlar | 129.886 | 669.016 | 542.905 | 588.532 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 503.765 | 510.212 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Mevduatlar | 129.886 | 669.016 | 39.140 | 78.320 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Ticari Alacaklar | 2.100.024 | 2.166.720 | 2.106.372 | 1.810.967 | 2.149.632 | +%18,70 | +%2,36 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.405 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.098.619 | 2.166.720 | 2.106.372 | 1.810.967 | 2.149.632 | +%18,70 | +%2,43 |
| Diğer Alacaklar | 567.297 | 1.891.380 | 1.514.115 | 1.518.162 | 1.580.942 | +%4,14 | +%178,68 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 302.952 | 337.265 | 353.908 | 363.691 | 295.389 | -%18,78 | -%2,50 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 264.345 | 1.554.115 | 1.160.207 | 1.154.471 | 1.285.552 | +%11,35 | +%386,32 |
| Türev Araçlar | 0 | 25.659 | 10.367 | 40.245 | 113.336 | +%181,61 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklar | 199.444 | 216.162 | 229.824 | 212.111 | 205.141 | -%3,29 | +%2,86 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 744.053 | 480.188 | 311.372 | 432.846 | 279.507 | -%35,43 | -%62,43 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 173.994 | 143.331 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 326.842 | 493.575 | 349.666 | 478.874 | 412.949 | -%13,77 | +%26,35 |
| Ara Toplam | 7.604.411 | 10.603.276 | 9.010.381 | 9.695.810 | 9.098.022 | -%6,17 | +%19,64 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.022.694 | 668.940 | 822.524 | +%22,96 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Dönen Varlıklar | 7.604.411 | 10.603.276 | 10.033.075 | 10.364.749 | 9.920.546 | -%4,29 | +%30,46 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 63.179 | 79.767 | 32.952 | 32.669 | 42 | -%99,87 | -%99,93 |
| Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | 63.137 | 79.767 | 32.909 | 32.669 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 42 | Bu dönem için değer yok | 43 | Bu dönem için değer yok | 42 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%1,01 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | 42 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 2.030.880 | 1.703.361 | 2.067.606 | 2.095.933 | 872.811 | -%58,36 | -%57,02 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.018.880 | 1.067.562 | 1.074.470 | 1.103.785 | 872.811 | -%20,93 | -%14,34 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.012.000 | 635.799 | 993.137 | 992.148 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.873.602 | 5.308.706 | 6.514.892 | 6.568.717 | 6.800.549 | +%3,53 | +%39,54 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 3.379.990 | 3.965.597 | 3.456.319 | 3.397.946 | 3.496.107 | +%2,89 | +%3,44 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.856.651 | 1.842.383 | 1.341.844 | 1.476.145 | 1.393.662 | -%5,59 | -%24,94 |
| Şerefiye | 403.217 | 397.308 | 1.213.612 | 1.466.626 | 1.311.268 | -%10,59 | +%225,20 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.453.435 | 1.445.075 | 128.232 | 9.519 | 82.394 | +%765,54 | -%94,33 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 922.857 | 1.283.926 | 611.137 | 582.922 | 586.098 | +%0,54 | -%36,49 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.046.059 | 803.809 | 273.273 | 232.459 | 256.017 | +%10,13 | -%75,53 |
| Diğer Duran Varlıklar | 103.491 | 34.272 | 123.136 | 239.927 | 81.562 | -%66,01 | -%21,19 |
| Toplam Duran Varlıklar | 14.276.709 | 15.021.821 | 14.421.160 | 14.626.718 | 13.486.848 | -%7,79 | -%5,53 |
| Toplam Varlıklar | 21.881.120 | 25.625.096 | 24.454.235 | 24.991.468 | 23.407.394 | -%6,34 | +%6,98 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.321.653 | 2.359.153 | 1.127.117 | 1.619.188 | 1.692.740 | +%4,54 | -%27,09 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.293.157 | Bu dönem için değer yok | 888.015 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 899.290 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.393.867 | Bu dönem için değer yok | 888.015 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 28.496 | 2.359.153 | 239.102 | 1.619.188 | 1.692.740 | +%4,54 | +%5.840,26 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 28.496 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | 654.791 | Bu dönem için değer yok | 692.024 | 790.065 | +%14,17 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 1.704.362 | Bu dönem için değer yok | 927.164 | 902.675 | -%2,64 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.614.292 | 1.704.316 | 2.319.265 | 2.482.188 | 2.121.719 | -%14,52 | +%31,43 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.614.292 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | 1.704.316 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | 1.704.316 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 1.742.391 | 1.757.246 | 1.904.895 | 1.738.226 | 1.766.436 | +%1,62 | +%1,38 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 135.026 | 158.567 | 209.560 | 149.922 | 168.565 | +%12,44 | +%24,84 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.607.365 | 1.598.678 | 1.695.335 | 1.588.304 | 1.597.871 | +%0,60 | -%0,59 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 751.932 | 904.681 | 731.202 | 887.818 | 786.955 | -%11,36 | +%4,66 |
| Diğer Borçlar | 320.121 | 206.847 | 132.262 | 180.457 | 170.224 | -%5,67 | -%46,83 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 320.121 | 206.847 | 132.262 | 180.457 | 170.224 | -%5,67 | -%46,83 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 171.822 | 325.199 | 151.689 | 280.361 | 340.166 | +%21,33 | +%97,98 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 541.504 | 745.206 | 297.580 | 398.923 | 265.956 | -%33,33 | -%50,89 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 387.360 | 268.047 | 403.963 | 460.802 | 474.653 | +%3,01 | +%22,54 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 282.361 | 163.417 | 280.742 | 332.881 | 338.315 | +%1,63 | +%19,82 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 105.000 | 104.630 | 123.221 | 127.921 | 136.338 | +%6,58 | +%29,85 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 955.847 | 622.932 | 276.981 | 173.502 | 209.913 | +%20,99 | -%78,04 |
| Ara Toplam | 8.806.923 | 8.893.626 | 7.344.954 | 8.221.465 | 7.828.761 | -%4,78 | -%11,11 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.806.923 | 8.893.626 | 7.344.954 | 8.221.465 | 7.828.761 | -%4,78 | -%11,11 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 6.041.267 | 7.175.460 | 7.261.622 | 6.946.395 | 6.947.862 | +%0,02 | +%15,01 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 6.041.267 | Bu dönem için değer yok | 7.261.622 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 2.892.318 | Bu dönem için değer yok | 3.591.431 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 3.148.949 | Bu dönem için değer yok | 3.670.191 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 7.175.460 | Bu dönem için değer yok | 6.946.395 | 6.947.862 | +%0,02 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | 3.514.677 | Bu dönem için değer yok | 3.363.189 | 3.090.923 | -%8,10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 3.660.782 | Bu dönem için değer yok | 3.583.206 | 3.856.939 | +%7,64 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Borçlar | 46.252 | 3.953 | 3.477 | 6.959 | 11.285 | +%62,15 | -%75,60 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 46.252 | 3.953 | 3.477 | 6.959 | 11.285 | +%62,15 | -%75,60 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 354.182 | 345.822 | 437.910 | 438.977 | 409.905 | -%6,62 | +%15,73 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 354.182 | 345.822 | 437.910 | 438.977 | 409.905 | -%6,62 | +%15,73 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 341.399 | 340.739 | 11.075 | 202.907 | 180.282 | -%11,15 | -%47,19 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.239 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6.784.339 | 7.865.974 | 7.714.083 | 7.595.238 | 7.549.333 | -%0,60 | +%11,28 |
| Toplam Yükümlülükler | 15.591.263 | 16.759.600 | 15.059.037 | 15.816.703 | 15.378.094 | -%2,77 | -%1,37 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.286.749 | 7.897.805 | 8.392.069 | 8.163.585 | 7.010.460 | -%14,13 | +%32,60 |
| Ödenmiş Sermaye | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | %0,00 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.254.833 | 2.332.363 | 2.594.198 | 2.684.301 | 3.046.226 | +%13,48 | +%35,10 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -219.228 | -219.338 | -240.815 | -240.815 | -196.584 | +%18,37 | +%10,33 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 2.474.061 | 2.551.701 | 2.835.013 | 2.925.116 | 3.242.811 | +%10,86 | +%31,07 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.519.711 | 2.648.817 | 1.490.096 | 1.165.068 | 1.520.697 | +%30,52 | +%0,06 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 1.519.711 | 2.648.817 | 1.490.096 | 1.165.068 | 1.520.697 | +%30,52 | +%0,06 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 370.454 | 370.454 | 370.454 | 370.454 | 272.619 | -%26,41 | -%26,41 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 275.818 | 275.818 | 275.818 | 3.913.021 | 1.507.956 | -%61,46 | +%446,72 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 841.634 | 2.246.054 | 3.637.203 | 6.441 | 638.662 | +%9.814,90 | -%24,12 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.003.108 | 967.691 | 1.003.128 | 1.011.180 | 1.018.841 | +%0,76 | +%1,57 |
| Toplam Özkaynaklar | 6.289.857 | 8.865.496 | 9.395.197 | 9.174.765 | 8.029.301 | -%12,48 | +%27,65 |
| Toplam Kaynaklar | 21.881.120 | 25.625.096 | 24.454.235 | 24.991.468 | 23.407.394 | -%6,34 | +%6,98 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.254.034 | -762.348 | 2.607.843 | 283.089 | 3.129.434 | +%1.005,46 | +%149,55 |
| Dönem Karı (Zararı) | 437.035 | 1.403.945 | 1.307.355 | -70.951 | 676.628 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%54,82 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.449.065 | 294.287 | 698.108 | +%137,22 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 275.041 | -365.238 | -21.480 | +%94,12 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 881.054 | 1.037.591 | 311.500 | 487.566 | 1.212.397 | +%148,66 | +%37,61 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 292.462 | 182.799 | 287.147 | 263.172 | 307.517 | +%16,85 | +%5,15 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 440.372 | 29.697 | 10.837 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 147.195 | 61.867 | 51.239 | 132.097 | 97.411 | -%26,26 | -%33,82 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 92.776 | 49.740 | 32.648 | 128.029 | 88.636 | -%30,77 | -%4,46 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 54.419 | 12.127 | 18.591 | 4.068 | 8.776 | +%115,70 | -%83,87 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 51.286 | 13.389 | 145.345 | -24.938 | 283.044 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%451,89 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -55.829 | -68.745 | -92.119 | -133.722 | 13.641 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 107.115 | 82.134 | 237.464 | 108.783 | 269.403 | +%147,65 | +%151,51 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 8.539 | 65.349 | -135.377 | 80.575 | 296.716 | +%268,25 | +%3.374,94 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 261 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -23.965 | 671.865 | -32.273 | 38.097 | 227.673 | +%497,61 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -22.628 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -833 | 673 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -12.468 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -604 | -638 | -%5,62 | +%94,88 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 129.210 | -2.656.566 | 718.330 | -1.424 | 1.538.313 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%1.090,55 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 198.274 | -55.943 | 60.348 | 295.405 | -338.665 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1.405 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 199.679 | -57.348 | 60.348 | 295.405 | -338.665 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -422.131 | -1.128.964 | 449.915 | -284.618 | 1.706.516 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -28.797 | -16.718 | -13.662 | 17.713 | 6.970 | -%60,65 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -491.123 | -97.204 | 841.605 | -93.259 | 150.163 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 170.977 | 14.854 | 147.650 | -166.669 | 28.210 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%83,50 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.461 | 23.541 | 50.993 | -59.638 | 18.643 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%1.175,68 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 169.516 | -8.687 | 96.657 | -107.031 | 9.567 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%94,36 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -140.180 | 152.749 | -173.479 | 156.616 | -100.863 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%28,05 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 842.189 | -1.525.342 | -594.046 | 73.387 | 85.983 | +%17,16 | -%89,79 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.447.298 | -215.031 | 2.337.185 | 415.192 | 3.427.337 | +%725,48 | +%136,81 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -111.950 | -107.442 | -31.264 | -75.926 | -65.478 | +%13,76 | +%41,51 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0 | -5.733 | -18.348 | -519 | -861 | -%66,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -81.314 | -434.142 | 320.270 | -55.658 | -231.565 | -%316,05 | -%184,78 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -809.555 | -426.850 | -2.746.531 | -250.838 | 142.333 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.632.249 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10.308 | -9.814 | 156.759 | 22.903 | -6 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11.628 | -9.814 | 144.081 | Bu dönem için değer yok | 22.903 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%96,96 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 12.678 | Bu dönem için değer yok | -6 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -426.412 | -814.384 | -1.089.559 | -135.904 | -214.680 | -%57,96 | +%49,65 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -645.698 | -810.082 | -1.073.289 | -135.247 | -212.274 | -%56,95 | +%67,12 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -57.609 | -4.301 | -16.270 | -657 | -2.406 | -%265,97 | +%95,82 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | -88.819 | -69.565 | 27.443 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | -88.819 | -69.565 | 27.443 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -98.737 | 317.920 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -98.737 | 317.920 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -466.846 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -39.099 | 39.099 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -3.535.766 | 226.414 | -765.124 | -113.163 | -3.394.217 | -%2.899,40 | +%4,00 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -776.562 | 2.341.236 | -849.680 | 1.749.037 | 65.710 | -%96,24 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 990.439 | -1.916.873 | 371.351 | -1.592.491 | -520.084 | +%67,34 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -177.345 | -140.333 | -160.662 | -160.325 | -215.208 | -%34,23 | -%21,35 |
| Ödenen Temettüler | -3.584.250 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | -2.502.900 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%30,17 |
| Ödenen Faiz | -43.069 | -126.360 | -188.888 | -218.448 | -232.592 | -%6,47 | -%440,04 |
| Alınan Faiz | 60.606 | 68.745 | 62.755 | 109.063 | 10.857 | -%90,05 | -%82,09 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -3.091.287 | -962.784 | -903.812 | -80.912 | -122.450 | -%51,34 | +%96,04 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 683.649 | 2.414.551 | 114.677 | 818.237 | 8.898 | -%98,91 | -%98,70 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -2.407.637 | 1.451.767 | -789.135 | 737.325 | -113.552 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%95,28 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 138.857 | -138.857 | 3.732.584 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -2.407.637 | 1.590.624 | -927.991 | 4.469.908 | -113.552 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%95,28 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır; şirket önceki dönem rakamlarını enflasyona göre yeniden ifade etmediği için raporlandığı gibi (nominal) gösterilir. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.