DAGI çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 964.180 | 1.039.092 | 1.103.064 | 792.511 | 1.066.841 | +%34,62 | +%10,65 |
| Satışların Maliyeti | -481.272 | -491.747 | -621.042 | -326.884 | -471.433 | -%44,22 | +%2,04 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 482.908 | 547.344 | 482.022 | 465.627 | 595.408 | +%27,87 | +%23,30 |
| Brüt Kar (Zarar) | 482.908 | 547.344 | 482.022 | 465.627 | 595.408 | +%27,87 | +%23,30 |
| Genel Yönetim Giderleri | -98.499 | -99.394 | -62.805 | -86.520 | -78.198 | +%9,62 | +%20,61 |
| Pazarlama Giderleri | -468.296 | -285.139 | -583.620 | -398.607 | -401.447 | -%0,71 | +%14,28 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 55.139 | 2.661 | -36.552 | 12.448 | 2.473 | -%80,14 | -%95,52 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -27.245 | -25.842 | 42.240 | -12.747 | -19.171 | -%50,40 | +%29,64 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -55.993 | 139.630 | -158.715 | -19.798 | 99.066 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 8.843 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | -2.098 | -852 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -55.993 | 137.532 | -158.108 | -19.798 | 107.908 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 115.237 | 40.711 | 31.010 | 41.760 | 54.604 | +%30,76 | -%52,62 |
| Finansman Giderleri | -287.302 | -173.697 | -224.879 | -215.774 | -207.710 | +%3,74 | +%27,70 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 148.066 | 49.555 | 369.883 | 125.449 | 43.151 | -%65,60 | -%70,86 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -79.992 | 54.101 | 17.907 | -68.364 | -2.048 | +%97,00 | +%97,44 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 12.490 | -51.713 | 10.947 | -17.285 | -32.791 | -%89,70 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 12.490 | -51.713 | 10.947 | -17.285 | -32.791 | -%89,70 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -67.502 | 2.388 | 28.854 | -85.650 | -34.838 | +%59,32 | +%48,39 |
| Dönem Karı (Zararı) | -67.502 | 2.388 | 28.854 | -85.650 | -34.838 | +%59,32 | +%48,39 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -67.502 | 2.388 | 28.854 | -85.650 | -34.838 | +%59,32 | +%48,39 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 212.350 | 254.245 | 391.945 | 244.947 | 431.221 | +%76,05 | +%103,07 |
| Finansal Yatırımlar | 581 | 541 | 518 | 471 | 440 | -%6,55 | -%24,31 |
| Ticari Alacaklar | 423.992 | 450.536 | 383.923 | 349.454 | 288.931 | -%17,32 | -%31,85 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 348 | 1.119 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 423.644 | 449.418 | 383.923 | 349.454 | 288.931 | -%17,32 | -%31,80 |
| Diğer Alacaklar | 107.368 | 4.710 | 3.423 | 9.495 | 7.194 | -%24,23 | -%93,30 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 1.700 | 3.450 | 1.004 | -%70,90 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 107.368 | 4.710 | 1.723 | 6.044 | 6.190 | +%2,42 | -%94,23 |
| Türev Araçlar | 26.210 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklar | 1.382.178 | 1.557.393 | 1.581.370 | 1.604.370 | 1.528.000 | -%4,76 | +%10,55 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 75.536 | 149.500 | 67.902 | 109.944 | 44.923 | -%59,14 | -%40,53 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 75.536 | 149.500 | 67.902 | Bu dönem için değer yok | 44.923 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%40,53 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.212 | 1.556 | 4.428 | 5.152 | 3.775 | -%26,73 | +%211,37 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 73.123 | 53.208 | 47.081 | 59.938 | 36.348 | -%39,36 | -%50,29 |
| Ara Toplam | 2.302.551 | 2.471.689 | 2.480.591 | 2.383.770 | 2.340.831 | -%1,80 | +%1,66 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.302.551 | 2.471.689 | 2.480.591 | 2.383.770 | 2.340.831 | -%1,80 | +%1,66 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 4.459 | 4.323 | 3.977 | 3.622 | 3.548 | -%2,04 | -%20,44 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.459 | 4.323 | 3.977 | 3.622 | 3.548 | -%2,04 | -%20,44 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.433.735 | 1.424.708 | 1.415.345 | 1.415.055 | 1.444.253 | +%2,06 | +%0,73 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 936.486 | 928.730 | 1.084.578 | 1.160.399 | 1.170.925 | +%0,91 | +%25,03 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11.704 | 11.575 | 11.445 | 11.163 | 11.935 | +%6,92 | +%1,98 |
| Toplam Duran Varlıklar | 2.386.385 | 2.369.336 | 2.515.344 | 2.590.239 | 2.630.661 | +%1,56 | +%10,24 |
| Toplam Varlıklar | 4.688.936 | 4.841.025 | 4.995.935 | 4.974.009 | 4.971.492 | -%0,05 | +%6,03 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.308.942 | 1.459.266 | 1.468.956 | 1.747.117 | 1.847.069 | +%5,72 | +%41,11 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.308.942 | 1.459.266 | 1.468.956 | 1.747.117 | 1.847.069 | +%5,72 | +%41,11 |
| Banka Kredileri | 1.308.942 | 1.345.111 | 1.368.275 | 1.644.841 | 1.740.687 | +%5,83 | +%32,98 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 114.155 | 100.681 | 102.276 | 106.382 | +%4,01 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 198.656 | 124.853 | 115.867 | 110.657 | 103.845 | -%6,16 | -%47,73 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 198.656 | 124.853 | 115.867 | 110.657 | 103.845 | -%6,16 | -%47,73 |
| Banka Kredileri | 72.202 | 124.853 | 115.867 | 110.657 | 103.845 | -%6,16 | +%43,83 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 126.454 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 322.784 | 502.373 | 585.939 | 456.299 | 282.476 | -%38,09 | -%12,49 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 160.084 | 159.776 | 112.415 | 91.604 | -%18,51 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 322.784 | 342.289 | 426.163 | 343.884 | 190.871 | -%44,50 | -%40,87 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 51.894 | 38.607 | 39.637 | 56.614 | 42.470 | -%24,98 | -%18,16 |
| Diğer Borçlar | 395.940 | 161.794 | 136.170 | 6.951 | 7.380 | +%6,16 | -%98,14 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 386.687 | 152.479 | 125.428 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 9.253 | 9.315 | 10.742 | 6.951 | 7.380 | +%6,16 | -%20,25 |
| Türev Araçlar | Bu dönem için değer yok | 4.191 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 20.000 | 16.553 | 16.570 | 19.031 | 19.797 | +%4,02 | -%1,02 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.132 | 9.800 | 10.098 | 13.150 | 14.013 | +%6,56 | +%15,51 |
| Sigortacılık Teknik Karşılıkları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 6.471 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 7.868 | 6.753 | Bu dönem için değer yok | 5.881 | 5.784 | -%1,65 | -%26,50 |
| Ara Toplam | 2.298.216 | 2.307.637 | 2.363.138 | 2.396.669 | 2.303.036 | -%3,91 | +%0,21 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.298.216 | 2.307.637 | 2.363.138 | 2.396.669 | 2.303.036 | -%3,91 | +%0,21 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 172.471 | 262.338 | 358.099 | 390.572 | 495.628 | +%26,90 | +%187,37 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 172.471 | 262.338 | 358.099 | 390.572 | 495.628 | +%26,90 | +%187,37 |
| Banka Kredileri | 40 | 19.085 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 172.431 | 243.253 | 358.099 | 390.572 | 495.628 | +%26,90 | +%187,44 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 17.772 | 18.276 | 20.219 | 24.877 | 25.010 | +%0,54 | +%40,73 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 17.772 | 18.276 | 20.219 | 24.877 | 25.010 | +%0,54 | +%40,73 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 247.042 | 298.438 | 287.867 | 305.072 | 334.568 | +%9,67 | +%35,43 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 437.284 | 579.051 | 666.185 | 720.521 | 855.207 | +%18,69 | +%95,57 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.735.501 | 2.886.688 | 3.029.323 | 3.117.190 | 3.158.243 | +%1,32 | +%15,45 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.953.435 | 1.954.337 | 1.966.612 | 1.856.819 | 1.813.250 | -%2,35 | -%7,18 |
| Ödenmiş Sermaye | 528.436 | 491.548 | 471.034 | 428.056 | 400.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.084.927 | 1.121.814 | 1.142.329 | 1.185.336 | 1.213.382 | +%2,37 | +%11,84 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -19.879 | -40.916 | -47.088 | -%15,09 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 284.798 | 284.798 | 284.798 | 284.803 | 284.801 | -%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 28.230 | 27.278 | 28.409 | 28.151 | 26.909 | -%4,41 | -%4,68 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 28.230 | 27.278 | 28.409 | 28.151 | 26.909 | -%4,41 | -%4,68 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 45.574 | 45.574 | 45.574 | 45.575 | 45.575 | -%0,00 | +%0,00 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -17.424 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -17.344 | -18.297 | -17.165 | Bu dönem için değer yok | -18.665 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%7,62 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -16.953 | -17.487 | -15.319 | -18.203 | -19.509 | -%7,17 | -%15,07 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -16.953 | -17.487 | -15.319 | -18.203 | -19.509 | -%7,17 | -%15,07 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 92.603 | 92.603 | 112.482 | 133.520 | 112.483 | -%15,76 | +%21,47 |
| Yasal Yedekler | 92.603 | Bu dönem için değer yok | 112.482 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 214.802 | 214.802 | 194.923 | -58.279 | -37.242 | +%36,10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -263.407 | -261.019 | -232.165 | -85.650 | -120.487 | -%40,67 | +%54,26 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.953.435 | 1.954.337 | 1.966.612 | 1.856.819 | 1.813.250 | -%2,35 | -%7,18 |
| Toplam Kaynaklar | 4.688.936 | 4.841.025 | 4.995.935 | 4.974.009 | 4.971.492 | -%0,05 | +%6,03 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -37.638 | 117.414 | 322.187 | -295.776 | 357.082 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -67.502 | 2.388 | 28.854 | -85.650 | -34.838 | +%59,33 | +%48,39 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 106.114 | 330.471 | 114.377 | 93.260 | 346.263 | +%271,29 | +%226,31 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 194.342 | 63.927 | 337.908 | 165.461 | 158.078 | -%4,46 | -%18,66 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -4.651 | 4.263 | 9.787 | -6.670 | 7.279 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4.651 | 4.263 | 9.787 | -6.670 | 7.279 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17.496 | -5.074 | 12.035 | 11.617 | 2.589 | -%77,71 | -%85,20 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17.714 | -4.908 | 10.818 | 11.617 | 3.180 | -%72,63 | -%82,05 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -218 | -167 | 1.217 | Bu dönem için değer yok | -590 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%170,55 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 101.780 | 131.353 | 111.118 | 133.142 | 124.299 | -%6,64 | +%22,12 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -21.272 | -10.739 | -7.527 | -9.713 | -6.428 | +%33,82 | +%69,78 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 123.052 | 142.092 | 118.644 | 142.855 | 130.727 | -%8,49 | +%6,24 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -4.337 | -534 | 2.168 | -2.885 | -1.305 | +%54,75 | +%69,90 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -12.490 | 51.713 | -10.947 | 17.285 | 32.790 | +%89,70 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 2.098 | -608 | 0 | -8.843 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%44.130.094.789 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -1.411 | 30.401 | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -117.054 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -184.615 | Bu dönem için değer yok | -459.948 | -224.691 | 31.375 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -74.081 | -212.781 | 179.706 | -301.901 | 47.689 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 49.071 | -81.843 | -140.398 | -128.285 | 43.333 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%11,69 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 10.480 | -74.893 | -153.370 | -174.544 | -18.363 | +%89,48 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 38.591 | -6.950 | 12.972 | 46.259 | 61.696 | +%33,37 | +%59,87 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -11.544 | 122.710 | 9.459 | -16.822 | 23.518 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -11.544 | 122.710 | 9.459 | -16.822 | 23.518 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.226 | -175.215 | -23.977 | -22.971 | 76.360 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%2.266,72 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 180 | -73.964 | 81.598 | -42.041 | 65.021 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%36.008 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -118.150 | -3.415 | 125.393 | -87.401 | -160.873 | -%84,06 | -%36,16 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -118.150 | -3.415 | 125.393 | -87.401 | -160.873 | -%84,06 | -%36,16 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.236 | 62 | 126.855 | -3.791 | 428 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%80,84 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.236 | 62 | 126.855 | -3.791 | 428 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%80,84 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 900 | -1.116 | 775 | -591 | -97 | +%83,53 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 900 | -1.116 | 775 | -591 | -97 | +%83,53 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -35.468 | 120.077 | 322.937 | -294.291 | 359.115 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2.170 | -2.664 | -751 | -1.485 | -2.033 | -%36,85 | +%6,32 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -13.899 | -17.907 | -14.287 | -21.973 | -44.211 | -%101,20 | -%218,09 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 5.624 | 3.592 | 0 | 17.829 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%1.255.119.236 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.546 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -13.837 | -23.532 | -17.879 | -21.973 | -62.040 | -%182,34 | -%348,36 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -24.190 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 137.115 | -53.463 | -174.395 | 186.514 | -83.253 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -19.879 | Bu dönem için değer yok | -27.209 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -19.879 | Bu dönem için değer yok | -27.209 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 666.759 | 731.711 | 26.665 | 939.060 | 402.451 | -%57,14 | -%39,64 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 666.759 | 731.711 | 26.665 | 939.060 | 402.451 | -%57,14 | -%39,64 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -361.841 | -516.713 | -45.602 | -459.778 | -242.648 | +%47,22 | +%32,94 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -361.841 | -516.713 | -45.602 | -459.778 | -242.648 | +%47,22 | +%32,94 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -58.428 | -68.696 | -68.189 | -70.012 | -82.575 | -%17,94 | -%41,33 |
| Ödenen Faiz | -130.647 | -210.504 | -74.917 | -232.470 | -139.700 | +%39,91 | -%6,93 |
| Alınan Faiz | 21.272 | 10.739 | 7.527 | 9.713 | 6.428 | -%33,82 | -%69,78 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 85.578 | 46.043 | 133.505 | -131.236 | 229.618 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%168,31 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 85.578 | 46.043 | 133.505 | -131.236 | 229.618 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%168,31 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 391.953 | -2 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%8.503.710 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -6.089 | -4.148 | 4.196 | -15.770 | -43.341 | -%174,83 | -%611,82 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 79.489 | 41.895 | 137.701 | 244.947 | 186.274 | -%23,95 | +%134,34 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.