DGATE çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 3.994.211 | 5.601.924 | 5.052.517 | 4.968.035 | 5.023.454 | +%1,12 | +%25,77 |
| Satışların Maliyeti | -3.582.888 | -5.256.867 | -4.662.376 | -4.653.480 | -4.533.802 | +%2,57 | -%26,54 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 411.323 | 345.056 | 390.141 | 314.555 | 489.652 | +%55,66 | +%19,04 |
| Brüt Kar (Zarar) | 411.323 | 345.056 | 390.141 | 314.555 | 489.652 | +%55,66 | +%19,04 |
| Genel Yönetim Giderleri | -68.091 | -53.913 | -79.463 | -74.521 | -88.721 | -%19,06 | -%30,30 |
| Pazarlama Giderleri | -55.141 | -56.762 | -20.624 | -72.195 | -63.708 | +%11,76 | -%15,54 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 170.375 | 201.774 | 272.657 | 360.267 | 185.932 | -%48,39 | +%9,13 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -56.763 | -51.094 | -176.775 | -312.317 | -203.810 | +%34,74 | -%259,05 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 401.703 | 385.061 | 385.935 | 215.790 | 319.346 | +%47,99 | -%20,50 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 152 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 401.703 | 385.061 | 386.087 | 215.790 | 319.346 | +%47,99 | -%20,50 |
| Finansman Gelirleri | 9.511 | 16.056 | 30.212 | 2.702 | 4.774 | +%76,73 | -%49,80 |
| Finansman Giderleri | -409.589 | -408.196 | -209.748 | -241.678 | -234.283 | +%3,06 | +%42,80 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -57.125 | 13.271 | -51.635 | 67.553 | -62.772 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%9,89 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -55.499 | 6.193 | 154.917 | 44.366 | 27.065 | -%39,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 33.376 | -4.066 | -114.503 | -31.617 | -21.588 | +%31,72 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -17.734 | -19.920 | 13.913 | -8.048 | -17.739 | -%120,41 | -%0,03 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 51.110 | 15.853 | -128.417 | -23.569 | -3.849 | +%83,67 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -22.123 | 2.126 | 40.414 | 12.749 | 5.477 | -%57,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -22.123 | 2.126 | 40.414 | 12.749 | 5.477 | -%57,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 4.252 | 1.986 | -35.407 | -14.346 | -18.533 | -%29,19 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | -26.375 | 140 | 75.820 | 27.095 | 24.010 | -%11,38 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 257.022 | 1.001.964 | 117.772 | 149.766 | 151.506 | +%1,16 | -%41,05 |
| Ticari Alacaklar | 3.222.812 | 4.775.147 | 4.622.557 | 4.040.716 | 4.522.365 | +%11,92 | +%40,32 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 10.958 | 141.690 | 177.235 | 149.363 | 187.385 | +%25,46 | +%1.610,09 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.211.854 | 4.633.457 | 4.445.322 | 3.891.352 | 4.334.980 | +%11,40 | +%34,97 |
| Diğer Alacaklar | 1.304 | 4.919 | 181.126 | 16.028 | 16.651 | +%3,89 | +%1.177,25 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 24 | 22 | 175.298 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.280 | 4.897 | 5.828 | 16.028 | 16.651 | +%3,89 | +%1.200,94 |
| Stoklar | 717.791 | 850.843 | 987.029 | 935.887 | 1.458.502 | +%55,84 | +%103,19 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 105.852 | 123.506 | 86.013 | 165.362 | 99.703 | -%39,71 | -%5,81 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 15.102 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 45.467 | 112.985 | 287.839 | 285.713 | 388.111 | +%35,84 | +%753,62 |
| Ara Toplam | 4.350.247 | 6.869.364 | 6.297.438 | 5.593.472 | 6.636.838 | +%18,65 | +%52,56 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 4.350.247 | 6.869.364 | 6.297.438 | 5.593.472 | 6.636.838 | +%18,65 | +%52,56 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 5.183 | 5.183 | 5.277 | 5.277 | 5.277 | -%0,00 | +%1,81 |
| Maddi Duran Varlıklar | 7.169 | 8.300 | 8.729 | 7.982 | 7.661 | -%4,02 | +%6,86 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 28.974 | 28.774 | 34.084 | 33.386 | 34.890 | +%4,50 | +%20,42 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 9.699 | 11.706 | 374.125 | 354.302 | 334.479 | -%5,59 | +%3.348,66 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 9.699 | 11.706 | 374.125 | 354.302 | 334.479 | -%5,59 | +%3.348,66 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 134.733 | 150.505 | 22.082 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Toplam Duran Varlıklar | 185.758 | 204.468 | 444.295 | 400.947 | 382.306 | -%4,65 | +%105,81 |
| Toplam Varlıklar | 4.536.005 | 7.073.831 | 6.741.733 | 5.994.419 | 7.019.144 | +%17,09 | +%54,74 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 8.120 | 7.819 | 1.470.738 | 13.800 | 14.088 | +%2,08 | +%73,49 |
| Ticari Borçlar | 3.679.852 | 6.189.980 | 4.499.005 | 4.825.790 | 5.283.185 | +%9,48 | +%43,57 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 305.460 | 363.074 | 87.446 | 369.801 | 352.615 | -%4,65 | +%15,44 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3.374.392 | 5.826.906 | 4.411.559 | 4.455.989 | 4.930.570 | +%10,65 | +%46,12 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.533 | 2.534 | 3.834 | 8.493 | 4.043 | -%52,40 | +%59,60 |
| Diğer Borçlar | 85.917 | 114.648 | 12.626 | 353.667 | 905.209 | +%155,95 | +%953,58 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 69.869 | 15.386 | 11 | 344.271 | 894.956 | +%159,96 | +%1.180,91 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 16.049 | 99.262 | 12.615 | 9.396 | 10.253 | +%9,12 | -%36,11 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 85.070 | 102.494 | 47.240 | 48.956 | 49.506 | +%1,12 | -%41,81 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 17.973 | 20.141 | Bu dönem için değer yok | 7.922 | 17.615 | +%122,36 | -%1,99 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 45.622 | 23.283 | 54.721 | 70.197 | 68.910 | -%1,83 | +%51,05 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 45.622 | 23.283 | 54.721 | 70.197 | 68.910 | -%1,83 | +%51,05 |
| Ara Toplam | 3.925.087 | 6.460.899 | 6.088.163 | 5.328.825 | 6.342.555 | +%19,02 | +%61,59 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.925.087 | 6.460.899 | 6.088.163 | 5.328.825 | 6.342.555 | +%19,02 | +%61,59 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 17.862 | 17.583 | 17.169 | 15.514 | 16.639 | +%7,25 | -%6,85 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 7.443 | 7.363 | 7.988 | 8.032 | 9.035 | +%12,49 | +%21,39 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 7.443 | 7.363 | 7.988 | 8.032 | 9.035 | +%12,49 | +%21,39 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.337 | 5.072 | +%279,37 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 25.305 | 24.947 | 25.156 | 24.883 | 30.746 | +%23,56 | +%21,50 |
| Toplam Yükümlülükler | 3.950.392 | 6.485.846 | 6.113.320 | 5.353.708 | 6.373.301 | +%19,04 | +%61,33 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 310.025 | 310.332 | 386.062 | 412.940 | 436.749 | +%5,77 | +%40,88 |
| Ödenmiş Sermaye | 39.633 | 36.866 | 35.328 | 32.104 | 30.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 581.802 | 584.571 | 586.106 | 589.328 | 591.431 | +%0,36 | +%1,65 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -10.337 | -10.337 | -10.337 | -10.337 | -10.337 | +%0,00 | +%0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 84.889 | 84.889 | 84.889 | 84.889 | 84.889 | -%0,00 | -%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -2.981 | -2.816 | -2.903 | -3.120 | -3.319 | -%6,40 | -%11,35 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -2.981 | -2.816 | -2.903 | -3.120 | -3.319 | -%6,40 | -%11,35 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -2.981 | -2.816 | -2.903 | -3.120 | -3.319 | -%6,40 | -%11,35 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 165.844 | 165.844 | 165.843 | 165.843 | 165.842 | -%0,00 | -%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -493.288 | -493.290 | -493.287 | -472.862 | -472.861 | +%0,00 | +%4,14 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -55.536 | -55.396 | 20.424 | 27.095 | 51.105 | +%88,62 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 275.587 | 277.654 | 242.351 | 227.771 | 209.094 | -%8,20 | -%24,13 |
| Toplam Özkaynaklar | 585.613 | 587.986 | 628.413 | 640.710 | 645.843 | +%0,80 | +%10,29 |
| Toplam Kaynaklar | 4.536.005 | 7.073.831 | 6.741.733 | 5.994.419 | 7.019.144 | +%17,09 | +%54,74 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 410.574 | 969.188 | -1.871.301 | 1.563.304 | 128.184 | -%91,80 | -%68,78 |
| Dönem Karı (Zararı) | -22.123 | 2.126 | 40.414 | 12.749 | 5.477 | -%57,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 222.183 | 58.558 | 228.325 | 205.731 | 205.280 | -%0,22 | -%7,61 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.266 | 4.414 | 25.394 | 25.957 | 25.113 | -%3,25 | +%376,91 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.274 | -10.400 | -8.644 | 513 | 2.256 | +%339,29 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.883 | 264 | -633 | 305 | -46 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4.157 | -10.664 | -8.011 | 209 | 2.302 | +%1.003,56 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -11.095 | -15.706 | 34.651 | 23.474 | 3.571 | -%84,79 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.220 | 531 | 806 | 2.355 | 879 | -%62,68 | -%27,97 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -12.315 | -16.237 | 33.845 | 21.119 | 2.692 | -%87,25 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 309.146 | 210.653 | -126.774 | 161.044 | 206.058 | +%27,95 | -%33,35 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -198.391 | -231.854 | -243.114 | -222.622 | -180.155 | +%19,08 | +%9,19 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 450.513 | 447.667 | 323.201 | 384.505 | 381.888 | -%0,68 | -%15,23 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 26.971 | 2.734 | -51.874 | -5.280 | 2.227 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%91,74 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 30.053 | -7.894 | -154.987 | 4.441 | 2.097 | -%52,77 | -%93,02 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -94 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -94 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -33.376 | 4.067 | 114.503 | 31.617 | 21.588 | -%31,72 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -46.484 | -134.469 | 189.288 | -36.875 | -53.306 | -%44,56 | -%14,68 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 230.924 | 926.155 | -2.133.868 | 1.347.134 | -74.670 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.526 | -1.675.343 | -41.148 | 155.329 | -759.035 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -38 | -3.902 | -176.367 | 148.572 | -11.412 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%30.239 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 88.827 | -122.385 | -128.180 | 50.932 | -524.919 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -26.960 | -17.654 | 37.493 | -79.349 | 65.659 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 733.872 | 2.749.580 | -1.504.413 | 742.558 | 723.144 | -%2,61 | -%1,46 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -2.706 | 123 | 1.368 | 5.009 | -4.222 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%56,03 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -674.380 | 47.164 | -91.772 | 342.194 | 552.294 | +%61,40 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1.909 | 25.594 | -50.710 | 6.026 | 3.364 | -%44,18 | +%76,20 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 101.874 | -77.022 | -180.139 | -24.137 | -119.542 | -%395,27 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 430.984 | 986.838 | -1.865.130 | 1.565.614 | 136.087 | -%91,31 | -%68,42 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -570 | 101 | 56 | -2.184 | 143 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -19.841 | -17.752 | -6.227 | -127 | -8.046 | -%6.252,82 | +%59,45 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -432 | -4.499 | -383.448 | -29 | -427 | -%1.374,68 | +%1,05 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -1 | -1 | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -1 | -1 | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -431 | -4.497 | -383.430 | -29 | -427 | -%1.374,68 | +%0,77 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -282 | -1.809 | -1.198 | -29 | -427 | -%1.374,68 | -%51,64 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -149 | -2.688 | -382.231 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -255.252 | -219.689 | 1.372.083 | -1.520.711 | -119.176 | +%92,16 | +%53,31 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19.123 | 369.746 | 1.660.470 | 96.034 | 278.002 | +%189,48 | +%1.353,72 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 19.123 | 369.746 | 1.660.470 | 96.034 | 278.002 | +%189,48 | +%1.353,72 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -18.111 | -368.570 | -211.387 | -1.448.183 | -189.377 | +%86,92 | -%945,62 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -18.111 | -368.570 | -211.387 | -1.448.183 | -189.377 | +%86,92 | -%945,62 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4.509 | -3.936 | -6.067 | -6.502 | -5.893 | +%9,37 | -%30,70 |
| Ödenen Faiz | -251.755 | -216.929 | -70.933 | -162.060 | -201.907 | -%24,59 | +%19,80 |
| Enflasyon Etkisi | -1.010 | -1.174 | -653 | -10.745 | -7.015 | +%34,72 | -%594,62 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 153.880 | 743.827 | -883.319 | 31.818 | 1.566 | -%95,08 | -%98,98 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 153.880 | 743.827 | -883.319 | 31.818 | 1.566 | -%95,08 | -%98,98 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 118.580 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%925,32 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 153.880 | 743.827 | -883.320 | 150.398 | 1.566 | -%98,96 | -%98,98 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.