DOKTA çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLRaporlandığı gibi
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 3.490.029 | 3.567.294 | 3.639.052 | 4.042.581 | 4.624.215 | +%14,39 | +%32,50 |
| Satışların Maliyeti | -3.210.971 | -2.976.716 | -2.939.536 | -3.379.318 | -4.119.635 | -%21,91 | -%28,30 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 279.058 | 590.578 | 699.516 | 663.263 | 504.580 | -%23,92 | +%80,82 |
| Brüt Kar (Zarar) | 279.058 | 590.578 | 699.516 | 663.263 | 504.580 | -%23,92 | +%80,82 |
| Genel Yönetim Giderleri | -206.499 | -184.734 | -215.355 | -305.616 | -254.139 | +%16,84 | -%23,07 |
| Pazarlama Giderleri | -106.100 | -127.260 | -146.524 | -121.401 | -146.392 | -%20,59 | -%37,97 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -22.413 | -23.470 | -28.789 | -29.493 | -31.069 | -%5,34 | -%38,62 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 126.119 | 111.512 | -16.205 | 2.501 | 15.286 | +%511,16 | -%87,88 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -120.113 | -74.794 | -75.765 | -8.605 | -28.691 | -%233,42 | +%76,11 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -49.947 | 291.832 | 216.878 | 200.648 | 59.575 | -%70,31 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 22.074 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 318 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | -40.155 | -19.335 | Bu dönem için değer yok | -323 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -15.252 | 13.956 | 21.655 | 12.499 | -9.315 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%38,92 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -43.126 | 265.633 | 227.399 | 213.465 | 49.937 | -%76,61 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 3.591 | 3.225 | 1.492 | 395 | 7 | -%98,22 | -%99,80 |
| Finansman Giderleri | -266.049 | -177.470 | -249.296 | -262.804 | -313.487 | -%19,29 | -%17,83 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -305.584 | 91.388 | -20.405 | -48.944 | -263.543 | -%438,46 | +%13,76 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -207.887 | -41.254 | -376.088 | 8.207 | 363.916 | +%4.334,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -1.230 | -545 | 279 | Bu dönem için değer yok | -299 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%75,71 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -206.657 | -40.710 | -376.366 | 8.207 | 364.215 | +%4.337,68 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -513.471 | 50.134 | -396.492 | -40.737 | 100.373 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -513.471 | 50.134 | -396.492 | -40.737 | 100.373 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -513.471 | 50.134 | -396.492 | -40.737 | 100.373 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 186.747 | 175.032 | 99.757 | 120.699 | 183.358 | +%51,91 | -%1,81 |
| Ticari Alacaklar | 1.539.998 | 1.487.719 | 1.124.851 | 1.163.342 | 1.313.337 | +%12,89 | -%14,72 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.346 | 6.680 | 7.406 | 12.723 | 4.173 | -%67,21 | +%77,86 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.537.652 | 1.481.039 | 1.117.446 | 1.150.618 | 1.309.164 | +%13,78 | -%14,86 |
| Diğer Alacaklar | 3.383 | 3.530 | 4.962 | 4.503 | 3.596 | -%20,15 | +%6,28 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.383 | 3.530 | 4.962 | 4.503 | 3.596 | -%20,15 | +%6,28 |
| Stoklar | 2.356.326 | 2.563.776 | 2.698.541 | 2.751.988 | 3.022.052 | +%9,81 | +%28,25 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 132.055 | 79.516 | 188.077 | 212.584 | 183.248 | -%13,80 | +%38,77 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 132.055 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 7.453 | 23.275 | 40.149 | 6.752 | 79.056 | +%1.070,90 | +%960,76 |
| Ara Toplam | 4.225.962 | 4.332.849 | 4.156.337 | 4.259.866 | 4.784.647 | +%12,32 | +%13,22 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 4.225.962 | 4.332.849 | 4.156.337 | 4.259.866 | 4.784.647 | +%12,32 | +%13,22 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 159.520 | 173.476 | 204.032 | 219.142 | 243.449 | +%11,09 | +%52,61 |
| Maddi Duran Varlıklar | 13.551.320 | 14.116.653 | 14.617.116 | 14.869.069 | 15.561.794 | +%4,66 | +%14,84 |
| Arazi ve Arsalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.127.662 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Binalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.437.979 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 6.714.475 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Taşıtlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 17.768 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Mobilya ve Demirbaşlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 343.318 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 227.867 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 587.913 | 624.609 | 655.099 | 691.615 | 719.343 | +%4,01 | +%22,36 |
| Şerefiye | 52.846 | 55.277 | 57.017 | 57.747 | 60.192 | +%4,24 | +%13,90 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 535.067 | 569.333 | 598.082 | 633.869 | 659.150 | +%3,99 | +%23,19 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 156.600 | 197.335 | 230.733 | 205.079 | 216.243 | +%5,44 | +%38,09 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 156.600 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 14.455.354 | 15.112.073 | 15.706.980 | 15.984.905 | 16.740.829 | +%4,73 | +%15,81 |
| Toplam Varlıklar | 18.681.316 | 19.444.922 | 19.863.317 | 20.244.771 | 21.525.476 | +%6,33 | +%15,22 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.147.884 | 3.288.613 | 3.707.605 | 3.907.537 | 3.865.289 | -%1,08 | +%22,79 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.147.884 | 3.288.613 | 3.707.605 | 3.907.537 | 3.865.289 | -%1,08 | +%22,79 |
| Banka Kredileri | 3.147.884 | 3.288.613 | Bu dönem için değer yok | 3.907.537 | 3.865.289 | -%1,08 | +%22,79 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 784.798 | 797.775 | 1.021.261 | 1.059.531 | 970.418 | -%8,41 | +%23,65 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 784.798 | 797.775 | 1.021.261 | 1.059.531 | 970.418 | -%8,41 | +%23,65 |
| Banka Kredileri | 400.249 | 418.660 | 658.723 | 732.046 | 617.427 | -%15,66 | +%54,26 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 384.549 | 379.115 | 362.537 | 327.485 | 352.991 | +%7,79 | -%8,21 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 1.660.307 | 1.683.664 | 1.412.398 | 1.396.532 | 1.892.559 | +%35,52 | +%13,99 |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 1.660.307 | 1.683.664 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 1.780.554 | 1.760.714 | 1.722.432 | 2.054.748 | 2.460.432 | +%19,74 | +%38,18 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 332.548 | 402.294 | 395.889 | 472.186 | 581.712 | +%23,20 | +%74,93 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.448.006 | 1.358.420 | 1.326.543 | 1.582.563 | 1.878.720 | +%18,71 | +%29,75 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 158.022 | 213.924 | 214.017 | 471.535 | 300.169 | -%36,34 | +%89,95 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 91.046 | 67.127 | 117.647 | 106.075 | 170.167 | +%60,42 | +%86,90 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 91.046 | 67.127 | 117.647 | 106.075 | 170.167 | +%60,42 | +%86,90 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 72.459 | 102.788 | 323.231 | 99.332 | 135.189 | +%36,10 | +%86,57 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 59.669 | 80.582 | 284.788 | 62.764 | 73.714 | +%17,44 | +%23,54 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.790 | 22.206 | 38.442 | 36.567 | 61.476 | +%68,12 | +%380,65 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 100.602 | 60.058 | 86.460 | 64.612 | 105.048 | +%62,58 | +%4,42 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 100.602 | 60.058 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 7.795.672 | 7.974.663 | 8.605.050 | 9.159.902 | 9.899.271 | +%8,07 | +%26,98 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.795.672 | 7.974.663 | 8.605.050 | 9.159.902 | 9.899.271 | +%8,07 | +%26,98 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 3.341.824 | 3.427.429 | 2.885.062 | 2.651.365 | 3.031.254 | +%14,33 | -%9,29 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 3.341.824 | 3.427.429 | 2.885.062 | 2.651.365 | 3.031.254 | +%14,33 | -%9,29 |
| Banka Kredileri | 3.032.498 | 3.171.987 | 2.671.505 | 2.478.806 | 2.839.641 | +%14,56 | -%6,36 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 309.326 | 255.442 | 213.558 | 172.558 | 191.613 | +%11,04 | -%38,05 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 391.238 | 391.238 | 464.463 | 493.132 | 544.102 | +%10,34 | +%39,07 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 391.238 | 391.238 | 464.463 | 493.132 | 544.102 | +%10,34 | +%39,07 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 610.673 | 683.708 | 1.126.863 | 1.127.728 | 584.043 | -%48,21 | -%4,36 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.343.735 | 4.502.375 | 4.476.388 | 4.272.224 | 4.159.399 | -%2,64 | -%4,24 |
| Toplam Yükümlülükler | 12.139.407 | 12.477.038 | 13.081.439 | 13.432.126 | 14.058.670 | +%4,66 | +%15,81 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.541.908 | 6.967.884 | 6.781.878 | 6.812.645 | 7.466.806 | +%9,60 | +%14,14 |
| Ödenmiş Sermaye | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | %0,00 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 45.195 | 45.195 | 45.195 | 45.195 | 45.195 | %0,00 | %0,00 |
| Sermaye Avansı | 200.411 | 200.411 | 200.411 | 200.411 | 200.411 | %0,00 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | %0,00 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 6.330.626 | 6.697.317 | 6.899.308 | 6.960.617 | 7.505.278 | +%7,82 | +%18,56 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 1.950.304 | 1.972.850 | 1.979.592 | 1.954.856 | 2.176.258 | +%11,33 | +%11,59 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 2.058.918 | 2.050.800 | 2.072.563 | 2.063.865 | 2.272.945 | +%10,13 | +%10,40 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -108.614 | -77.951 | -92.971 | -109.009 | -96.687 | +%11,30 | +%10,98 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 4.380.322 | 4.724.468 | 4.919.716 | 5.005.760 | 5.329.020 | +%6,46 | +%21,66 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 8.406 | 9.440 | 9.556 | 11.054 | 11.177 | +%1,11 | +%32,97 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 8.406 | 9.440 | 9.556 | 11.054 | 11.177 | +%1,11 | +%32,97 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 16.035 | 16.035 | 16.035 | 16.035 | 16.035 | %0,00 | %0,00 |
| Diğer Özkaynak Payları | -424.246 | -424.246 | -424.246 | -424.246 | -424.246 | %0,00 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 740.611 | 748.729 | 757.107 | -281.424 | -272.421 | +%3,20 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -700.871 | -650.737 | -1.047.229 | -40.737 | 59.636 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 6.541.908 | 6.967.884 | 6.781.878 | 6.812.645 | 7.466.806 | +%9,60 | +%14,14 |
| Toplam Kaynaklar | 18.681.316 | 19.444.922 | 19.863.317 | 20.244.771 | 21.525.476 | +%6,33 | +%15,22 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 844.154 | 112.943 | 449.939 | 680.495 | 393.033 | -%42,24 | -%53,44 |
| Dönem Karı (Zararı) | -513.471 | 50.134 | -396.492 | -40.737 | 100.373 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -513.471 | 50.134 | -396.492 | Bu dönem için değer yok | 59.636 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.490.670 | 249.176 | 648.591 | 479.685 | 435.153 | -%9,28 | -%70,81 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 168.269 | 158.338 | 173.203 | 194.317 | 204.148 | +%5,06 | +%21,32 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 141.737 | 37.674 | 181.152 | 6.681 | 40.989 | +%513,50 | -%71,08 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 49.813 | 7.261 | 248.762 | Bu dönem için değer yok | 68.667 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%37,85 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 91.924 | 30.413 | -67.609 | 6.681 | -27.679 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 225.512 | 151.957 | 241.843 | 245.317 | 262.396 | +%6,96 | +%16,36 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -3.591 | -3.225 | -1.492 | -395 | -7 | +%98,22 | +%99,80 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 229.103 | 155.182 | 243.335 | 245.712 | 262.403 | +%6,79 | +%14,54 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 754.086 | -166.245 | -321.375 | 54.394 | 281.898 | +%418,25 | -%62,62 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 15.252 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -12.499 | 9.315 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%38,92 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 15.252 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -12.499 | 9.315 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%38,92 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 207.887 | 41.254 | 376.088 | -8.207 | -363.916 | -%4.334,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -22.074 | 40.155 | 19.335 | -318 | 323 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -22.074 | 40.155 | 19.335 | -318 | 323 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -28.343 | -21.655 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -138.712 | -208.734 | 231.455 | 289.919 | 109.920 | -%62,09 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 40.985 | 52.279 | 362.868 | -38.490 | -149.995 | -%289,70 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 40.985 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -38.490 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -171.489 | -4.165 | -160.264 | 35.003 | -53.226 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%68,96 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -171.489 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 35.003 | -53.226 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%68,96 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -401.607 | -228.447 | -9.883 | -25.304 | -263.406 | -%940,95 | +%34,41 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 404.025 | -19.840 | -38.282 | 332.316 | 405.684 | +%22,08 | +%0,41 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 404.025 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 332.316 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -10.626 | -8.561 | 77.015 | -13.605 | 170.864 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -10.626 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -13.605 | 170.864 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 838.487 | 90.576 | 483.554 | 728.867 | 645.446 | -%11,45 | -%23,02 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 5.667 | -6.738 | -4.510 | -48.372 | -14.710 | +%69,59 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 29.104 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -237.703 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -97.300 | -154.138 | -203.119 | -286.671 | -266.104 | +%7,17 | -%173,49 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32.682 | -25.434 | 5.807 | 3.065 | 908 | -%70,38 | -%97,22 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32.682 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.065 | 908 | -%70,38 | -%97,22 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -133.572 | -131.929 | -218.619 | -290.130 | -267.019 | +%7,97 | -%99,91 |
| Alınan Temettüler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 8.202 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -88.461 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -228.241 | -328.908 | -%44,11 | -%271,81 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -45.111 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -61.889 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 3.591 | 3.225 | 1.492 | 395 | 7 | -%98,22 | -%99,80 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -702.590 | 27.731 | -411.207 | -372.883 | -58.713 | +%84,25 | +%91,64 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.004.466 | 783.992 | 1.250.599 | 995.811 | 2.376.687 | +%138,67 | +%136,61 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.004.466 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 995.811 | 2.376.687 | +%138,67 | +%136,61 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.371.871 | -621.802 | -1.274.884 | -777.857 | -2.369.406 | -%204,61 | -%72,71 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.371.871 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -777.857 | -2.369.406 | -%204,61 | -%72,71 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -127.329 | 0 | -163.796 | -376.320 | 171.548 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -207.856 | -134.459 | -223.125 | -214.517 | -237.543 | -%10,73 | -%14,28 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 44.265 | -13.464 | -164.386 | 20.941 | 68.215 | +%225,74 | +%54,11 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -7.740 | 1.749 | 89.111 | Bu dönem için değer yok | -5.556 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%28,21 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 36.525 | -11.715 | -75.275 | 20.941 | 62.659 | +%199,21 | +%71,55 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 99.757 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 36.525 | -11.715 | -75.275 | 120.699 | 62.659 | -%48,09 | +%71,55 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır; şirket önceki dönem rakamlarını enflasyona göre yeniden ifade etmediği için raporlandığı gibi (nominal) gösterilir. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.