EKIM bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 14 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 6,1 Mr ₺-%4,59yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 1,1 Mr ₺+%227,09yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 11,4 Mn ₺Önceki yıl -1,3 Mr ₺
- Toplam varlık
- 40,0 Mr ₺-%7,12yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 21,0 Mr ₺-%2,12yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 1,6 Mr ₺Önceki yıl -755,4 Mn ₺
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 6.056.486 | 6.347.620 | -%4,59 | 2.962.305 | 3.520.502 | -%15,86 |
| Satışların Maliyeti | -4.672.327 | -5.536.727 | +%15,61 | -2.433.724 | -3.249.044 | +%25,09 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.384.159 | 810.893 | +%70,70 | 528.581 | 271.458 | +%94,72 |
| Brüt Kar (Zarar) | 1.384.159 | 810.893 | +%70,70 | 528.581 | 271.458 | +%94,72 |
| Genel Yönetim Giderleri | -319.875 | -489.950 | +%34,71 | -141.149 | -202.203 | +%30,19 |
| Pazarlama Giderleri | -6.464 | -7.453 | +%13,26 | -2.460 | -4.465 | +%44,92 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 32.002 | 30.300 | +%5,62 | 28.238 | 27.279 | +%3,52 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -39.156 | -22.572 | -%73,47 | -8.180 | -8.460 | +%3,31 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 1.050.666 | 321.218 | +%227,09 | 405.031 | 83.610 | +%384,43 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 403.359 | 172.637 | +%133,65 | 206.208 | 78.672 | +%162,11 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 1.454.025 | 493.854 | +%194,42 | 611.239 | 162.281 | +%276,65 |
| Finansman Gelirleri | 321 | 1.369 | -%76,57 | 192 | 765 | -%74,89 |
| Finansman Giderleri | -3.075.277 | -3.714.314 | +%17,20 | -1.408.206 | -1.837.253 | +%23,35 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.590.629 | 1.800.128 | -%11,64 | 563.063 | 694.169 | -%18,89 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -30.302 | -1.418.964 | +%97,86 | -233.712 | -980.037 | +%76,15 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 41.751 | 106.632 | -%60,85 | 157.852 | 80.505 | +%96,08 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 41.751 | 106.632 | -%60,85 | 157.852 | 80.505 | +%96,08 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 11.448 | -1.312.332 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -75.860 | -899.532 | +%91,57 |
| Dönem Karı (Zararı) | 11.448 | -1.312.332 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -75.860 | -899.532 | +%91,57 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | 11.448 | -1.312.332 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -75.860 | -899.532 | +%91,57 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.306.860 | 3.279.398 | -%60,15 |
| Ticari Alacaklar | 1.476.815 | 1.932.681 | -%23,59 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 222.964 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.253.852 | 1.932.681 | -%35,12 |
| Diğer Alacaklar | 1.063 | 259 | +%310,11 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.063 | 259 | +%310,11 |
| Stoklar | 1.701.974 | 230.240 | +%639,22 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 291.721 | 216.413 | +%34,80 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 131.326 | 20.602 | +%537,43 |
| Ara Toplam | 4.909.760 | 5.679.593 | -%13,55 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 4.909.760 | 5.679.593 | -%13,55 |
| Duran Varlıklar | |||
| Maddi Duran Varlıklar | 34.745.194 | 37.060.445 | -%6,25 |
| Binalar | 219.117 | 220.759 | -%0,74 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 46 | 64 | -%27,43 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 25.971 | 31.012 | -%16,26 |
| Özel Maliyetler | 53.211 | 56.888 | -%6,46 |
| Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 79.532 | 132.598 | -%40,02 |
| Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar | 34.367.318 | 36.619.124 | -%6,15 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 177.555 | 131.308 | +%35,22 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.320 | 1.608 | -%17,95 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.320 | 1.608 | -%17,95 |
| Diğer Duran Varlıklar | 135.813 | 159.933 | -%15,08 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 135.813 | 159.933 | -%15,08 |
| Toplam Duran Varlıklar | 35.059.882 | 37.353.295 | -%6,14 |
| Toplam Varlıklar | 39.969.642 | 43.032.888 | -%7,12 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 360.121 | 178.953 | +%101,24 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 360.121 | 178.953 | +%101,24 |
| Banka Kredileri | 344.876 | 82.432 | +%318,38 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 15.245 | 96.521 | -%84,21 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6.034.555 | 6.461.454 | -%6,61 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6.034.555 | 6.461.454 | -%6,61 |
| Banka Kredileri | 6.034.555 | 6.461.454 | -%6,61 |
| Ticari Borçlar | 1.384.193 | 1.404.636 | -%1,46 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 245.376 | 229.613 | +%6,86 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.138.818 | 1.175.023 | -%3,08 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 18.991 | 22.064 | -%13,93 |
| Diğer Borçlar | 176.509 | 346.988 | -%49,13 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 176.509 | 346.988 | -%49,13 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 583.617 | 821.414 | -%28,95 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 583.617 | 821.414 | -%28,95 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 16.091 | 18.304 | -%12,09 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 15.371 | 17.421 | -%11,77 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 720 | 884 | -%18,53 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.845 | 3.311 | -%14,07 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.845 | 3.311 | -%14,07 |
| Ara Toplam | 8.576.922 | 9.257.124 | -%7,35 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.576.922 | 9.257.124 | -%7,35 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 6.077.633 | 7.961.725 | -%23,66 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 6.077.633 | 7.961.725 | -%23,66 |
| Banka Kredileri | 5.941.360 | 7.862.449 | -%24,43 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 136.273 | 99.277 | +%37,27 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 448 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 448 | -%100,00 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 17.315 | 21.142 | -%18,10 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 17.315 | 21.142 | -%18,10 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.296.842 | 4.337.400 | -%0,94 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 10.391.790 | 12.320.716 | -%15,66 |
| Toplam Yükümlülükler | 18.968.711 | 21.577.840 | -%12,09 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 21.000.930 | 21.455.047 | -%2,12 |
| Ödenmiş Sermaye | 700.000 | 700.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.258.771 | 1.258.771 | %0,00 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 47.199 | 47.199 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 4.250.223 | 4.246.647 | +%0,08 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -5.936 | -9.511 | +%37,59 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -5.936 | -9.511 | +%37,59 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 4.256.158 | 4.256.158 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 477.055 | 946.195 | -%49,58 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -1.444.813 | -975.673 | -%48,08 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 1.921.868 | 1.921.868 | %0,00 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 25 | 25 | %0,00 |
| Yasal Yedekler | 25 | 25 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 14.256.210 | 16.586.607 | -%14,05 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 11.448 | -2.330.398 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 21.000.930 | 21.455.047 | -%2,12 |
| Toplam Kaynaklar | 39.969.642 | 43.032.888 | -%7,12 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.582.235 | -755.373 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 11.448 | -1.312.332 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 11.448 | -1.312.332 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.725.072 | 3.386.359 | -%19,53 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.306.512 | 1.884.545 | -%30,67 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 42.679 | 33.484 | +%27,46 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6.139 | 12.131 | -%49,39 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 36.540 | 21.353 | +%71,12 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11.115 | 13.146 | -%15,45 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 11.102 | 13.435 | -%17,36 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14 | -289 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.670.257 | 3.538.252 | -%24,53 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -403.359 | -172.637 | -%133,65 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3.073.616 | 3.710.889 | -%17,17 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 82.442 | 204.102 | -%59,61 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -41.751 | -106.632 | +%60,85 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.490 | -195.541 | +%99,24 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1.490 | -195.541 | +%99,24 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1.344.694 | -1.984.997 | +%32,26 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.704.715 | -3.023.412 | +%43,62 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 158.249 | -882.200 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -222.964 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 381.212 | -882.200 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -843 | -123 | -%584,34 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -843 | -123 | -%584,34 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.508.275 | -538.905 | -%179,88 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -75.308 | -56.298 | -%33,77 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 191.398 | -2.535.865 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 50.392 | 22.755 | +%121,45 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 141.006 | -2.558.620 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 254 | 5.579 | -%95,44 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -118.148 | 128.350 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -118.148 | 128.350 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -238.245 | 464.519 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -113.797 | 391.530 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -113.830 | 393.963 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 34 | -2.433 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.031.804 | -949.384 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -7.150 | -1.538 | -%364,99 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 557.580 | 195.549 | +%185,14 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 880.099 | 1.224.220 | -%28,11 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.184.129 | 3.341.538 | +%25,22 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.184.129 | 3.341.538 | +%25,22 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3.707.388 | -2.289.955 | -%61,90 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3.707.167 | -2.289.876 | -%61,89 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -222 | -79 | -%179,96 |
| Alınan Faiz | 403.359 | 172.637 | +%133,65 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -3.061.783 | -229.417 | -%1.234,59 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.209.319 | 6.576.359 | -%51,20 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3.209.319 | 6.576.359 | -%51,20 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.326.707 | -3.157.444 | -%5,36 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.223.900 | -2.860.482 | -%12,70 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -102.806 | -296.962 | +%65,38 |
| Ödenen Faiz | -2.944.395 | -3.648.332 | +%19,29 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -599.449 | 239.430 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 124 | 369 | -%66,46 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -599.325 | 239.800 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.150.637 | 602.641 | +%90,93 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -494.583 | -251.411 | -%96,72 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 56.729 | 591.030 | -%90,40 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %22,85 | %12,77 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %17,35 | %5,06 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %0,19 | -%20,67 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 0,57 | 0,61 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,59 | 0,68 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 11,2 Mr ₺ | 11,3 Mr ₺ |
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.