ENTRA çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 2.156.384 | 989.329 | 774.238 | 992.425 | 924.994 | -%6,79 | -%57,10 |
| Satışların Maliyeti | -961.314 | -839.382 | -811.785 | -976.918 | -739.179 | +%24,34 | +%23,11 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.195.070 | 149.947 | -37.547 | 15.507 | 185.815 | +%1.098,23 | -%84,45 |
| Brüt Kar (Zarar) | 1.195.070 | 149.947 | -37.547 | 15.507 | 185.815 | +%1.098,23 | -%84,45 |
| Genel Yönetim Giderleri | -108.789 | -74.079 | -107.303 | -80.080 | -129.909 | -%62,22 | -%19,41 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 79.355 | 9.492 | 65.105 | 15.469 | 32.358 | +%109,18 | -%59,22 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -12.591 | -1.514 | 1.898 | -1.664 | -31.025 | -%1.764,41 | -%146,40 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 1.153.045 | 83.846 | -77.847 | -50.767 | 57.239 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%95,04 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 247.814 | 95.824 | -13.526 | 65.272 | 59.441 | -%8,93 | -%76,01 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -17.993 | 0 | -132.035 | -6.015 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 1.382.866 | 179.670 | -223.408 | 8.489 | 116.680 | +%1.274,42 | -%91,56 |
| Finansman Gelirleri | 113.627 | 3.349 | 87.393 | 4.697 | 83.465 | +%1.677,04 | -%26,54 |
| Finansman Giderleri | -1.579.840 | -1.099.020 | -1.064.089 | -793.181 | -1.070.253 | -%34,93 | +%32,26 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 875.543 | 1.050.687 | 570.885 | 1.212.795 | 831.620 | -%31,43 | -%5,02 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 792.196 | 134.686 | -629.219 | 432.800 | -38.488 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 182.001 | -68.436 | -837.358 | -665.948 | 215.809 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%18,58 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 32.801 | 8.029 | -51.947 | -8.869 | 581 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%98,23 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 149.200 | -76.465 | -785.411 | -657.078 | 215.228 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%44,25 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 974.197 | 66.250 | -1.466.577 | -233.147 | 177.321 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%81,80 |
| Dönem Karı (Zararı) | 974.197 | 66.250 | -1.466.577 | -233.147 | 177.321 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%81,80 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -75 | -584 | 107 | -125 | -420 | -%235,45 | -%457,75 |
| Ana Ortaklık Payları | 974.272 | 66.833 | -1.466.684 | -233.022 | 177.741 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%81,76 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 998.824 | 1.098.862 | 904.982 | 1.257.735 | 573.668 | -%54,39 | -%42,57 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 253.630 | 281.654 | 305.058 | 476.879 | 233.593 | -%51,02 | -%7,90 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 150.400 | 218.640 | 231.692 | 412.995 | 122.527 | -%70,33 | -%18,53 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 103.230 | 63.014 | 73.366 | 63.884 | 111.066 | +%73,86 | +%7,59 |
| Diğer Alacaklar | 4.210 | 3.421 | 82.064 | 84.213 | 77.155 | -%8,38 | +%1.732,52 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 78.552 | 81.054 | 74.512 | -%8,07 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.210 | 3.421 | 3.512 | 3.159 | 2.643 | -%16,34 | -%37,23 |
| Türev Araçlar | 137.688 | 138.019 | 91.656 | 98.833 | 90.842 | -%8,09 | -%34,02 |
| Stoklar | 312 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 78.683 | 62.236 | 57.136 | 50.535 | 129.721 | +%156,69 | +%64,87 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 6.378 | 138 | -%97,84 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 44.157 | 129.583 | +%193,46 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 34.734 | 45.374 | 16.456 | 14.646 | 10.329 | -%29,48 | -%70,26 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 337.753 | 277.452 | 243.554 | 211.109 | 187.942 | -%10,97 | -%44,36 |
| Ara Toplam | 1.845.833 | 1.907.018 | 1.700.906 | 2.193.950 | 1.303.250 | -%40,60 | -%29,40 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.845.833 | 1.907.018 | 1.700.906 | 2.193.950 | 1.303.250 | -%40,60 | -%29,40 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 2.005 | 2.342 | 2.372 | 2.166 | 1.960 | -%9,51 | -%2,26 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.005 | 2.342 | 2.372 | 2.166 | 1.960 | -%9,51 | -%2,26 |
| Türev Araçlar | 138.510 | 138.685 | 106.404 | 114.772 | 96.088 | -%16,28 | -%30,63 |
| Maddi Duran Varlıklar | 50.589.100 | 50.041.372 | 56.259.274 | 55.559.705 | 55.440.340 | -%0,21 | +%9,59 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 261.259 | 265.321 | 293.681 | 290.556 | 288.641 | -%0,66 | +%10,48 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 341.697 | 346.668 | 344.905 | 332.075 | 328.702 | -%1,02 | -%3,80 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 781 | 0 | 505 | 440 | 26.713 | +%5.973,51 | +%3.321,39 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 25.965 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 748 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.581.734 | 2.425.899 | 2.126.624 | 1.908.699 | 1.829.448 | -%4,15 | -%29,14 |
| Toplam Duran Varlıklar | 53.915.086 | 53.220.287 | 59.133.766 | 58.208.412 | 58.011.892 | -%0,34 | +%7,60 |
| Toplam Varlıklar | 55.760.919 | 55.127.305 | 60.834.672 | 60.402.362 | 59.315.142 | -%1,80 | +%6,37 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.731.850 | 20.619 | 1.811.846 | 1.667.659 | 1.622.838 | -%2,69 | -%6,29 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.731.850 | 20.619 | 1.811.846 | 1.667.659 | 1.622.838 | -%2,69 | -%6,29 |
| Banka Kredileri | 1.709.363 | 0 | 1.779.678 | 1.637.996 | 1.595.469 | -%2,60 | -%6,66 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 22.488 | 20.619 | 32.168 | 29.663 | 27.369 | -%7,73 | +%21,71 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 3.513.807 | 4.132.711 | 4.260.231 | 4.133.878 | 3.667.350 | -%11,29 | +%4,37 |
| Ticari Borçlar | 345.488 | 289.631 | 247.484 | 166.271 | 250.240 | +%50,50 | -%27,57 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 63.580 | 49.487 | 66.158 | 63.028 | 64.675 | +%2,61 | +%1,72 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 281.907 | 240.145 | 181.326 | 103.243 | 185.565 | +%79,74 | -%34,18 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 24.988 | 25.602 | 4.962 | 32.997 | 26.965 | -%18,28 | +%7,91 |
| Diğer Borçlar | 473.538 | 429.895 | 420.160 | 374.444 | 61.876 | -%83,48 | -%86,93 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 420.701 | 364.674 | 342.440 | 311.196 | 800 | -%99,74 | -%99,81 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 52.837 | 65.221 | 77.719 | 63.249 | 61.076 | -%3,43 | +%15,59 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4.288 | 1.958 | Bu dönem için değer yok | 8.244 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 346.190 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 535.108 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%54,57 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 346.190 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 535.108 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%54,57 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 19.250 | 15.705 | 16.248 | 19.687 | 20.874 | +%6,03 | +%8,44 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 18.391 | 14.906 | 15.483 | 18.992 | 20.224 | +%6,49 | +%9,97 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 859 | 799 | 765 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sigortacılık Teknik Karşılıkları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 696 | 650 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 61.347 | 30.316 | 35.833 | 53.763 | 53.144 | -%1,15 | -%13,37 |
| Ara Toplam | 6.520.747 | 4.946.437 | 6.796.763 | 6.456.944 | 6.238.395 | -%3,38 | -%4,33 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.520.747 | 4.946.437 | 6.796.763 | 6.456.944 | 6.238.395 | -%3,38 | -%4,33 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 9.510.243 | 10.300.657 | 8.188.683 | 7.890.117 | 6.520.793 | -%17,35 | -%31,43 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 9.510.243 | 10.300.657 | 8.188.683 | 7.890.117 | 6.520.793 | -%17,35 | -%31,43 |
| Banka Kredileri | 9.431.972 | 10.224.254 | 8.093.476 | 7.800.938 | 6.438.403 | -%17,47 | -%31,74 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 78.271 | 76.404 | 95.207 | 89.179 | 82.390 | -%7,61 | +%5,26 |
| Ticari Borçlar | 1.123 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.123 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 98.633 | 84.077 | 108.732 | 106.831 | 102.276 | -%4,26 | +%3,69 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 90.426 | 76.358 | 102.369 | 100.971 | 96.732 | -%4,20 | +%6,97 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.207 | 7.719 | 6.364 | 5.860 | 5.544 | -%5,39 | -%32,44 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.106.443 | 2.079.695 | 4.296.129 | 4.737.928 | 2.306.952 | -%51,31 | +%9,52 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 11.716.441 | 12.464.429 | 12.593.544 | 12.734.876 | 8.930.021 | -%29,88 | -%23,78 |
| Toplam Yükümlülükler | 18.237.189 | 17.410.867 | 19.390.308 | 19.191.820 | 15.168.416 | -%20,96 | -%16,83 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 37.523.092 | 37.716.835 | 41.444.522 | 41.210.714 | 44.147.346 | +%7,13 | +%17,65 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.437.412 | 2.267.267 | 2.172.644 | 1.974.410 | 4.040.550 | +%104,65 | +%65,77 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 9.765.701 | 9.936.297 | 10.030.663 | 10.228.879 | 8.513.465 | -%16,77 | -%12,82 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 4.109.621 | 4.109.774 | 4.109.687 | 4.109.681 | 4.109.740 | +%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 8.672.528 | 8.516.378 | 13.442.623 | 13.199.244 | 15.129.798 | +%14,63 | +%74,46 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 8.672.528 | 8.516.378 | 13.442.623 | 13.199.244 | 15.129.798 | +%14,63 | +%74,46 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 8.757.693 | 8.592.407 | 13.538.807 | 13.299.139 | 15.236.631 | +%14,57 | +%73,98 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -85.165 | -76.029 | -96.184 | -99.896 | -106.833 | -%6,94 | -%25,44 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -63.752 | 52.830 | 156.005 | 158.993 | 169.067 | +%6,34 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 35.652 | 2.864 | 7.458 | -1.212 | 5.500 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%84,57 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -99.404 | 49.966 | 148.548 | 160.205 | 163.567 | +%2,10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -99.404 | 49.966 | 148.548 | 160.205 | 163.567 | +%2,10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 8.480 | 8.480 | 8.480 | 8.480 | 18.199 | +%114,62 | +%114,61 |
| Yasal Yedekler | 8.480 | 8.480 | 8.480 | 8.480 | 18.199 | +%114,62 | +%114,61 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 13.334.573 | 13.500.676 | 13.665.973 | 11.764.050 | 12.007.490 | +%2,07 | -%9,95 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -741.471 | -674.869 | -2.141.553 | -233.022 | 159.037 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 638 | -397 | -158 | -171 | -620 | -%262,10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 37.523.730 | 37.716.438 | 41.444.364 | 41.210.542 | 44.146.726 | +%7,12 | +%17,65 |
| Toplam Kaynaklar | 55.760.919 | 55.127.305 | 60.834.672 | 60.402.362 | 59.315.142 | -%1,80 | +%6,37 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.667.940 | 400.065 | 413.803 | 465.610 | 1.321.866 | +%183,90 | -%50,45 |
| Dönem Karı (Zararı) | 974.142 | 66.019 | -1.466.577 | -233.147 | 391.639 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%59,80 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 767.757 | 710.905 | 2.014.464 | 882.921 | 155.093 | -%82,43 | -%79,80 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 629.657 | 629.138 | 631.084 | 728.436 | 156.863 | -%78,47 | -%75,09 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 40 | 191 | 131.782 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 40 | 191 | 131.782 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7.103 | -493 | 2.426 | 11.444 | 8.589 | -%24,95 | +%20,91 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6.847 | -553 | 3.476 | 11.367 | 8.526 | -%24,99 | +%24,52 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 172 | -12 | -7 | 77 | -77 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 85 | 72 | -1.043 | Bu dönem için değer yok | 140 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%65,49 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 304.300 | 182.299 | 431.256 | 310.095 | 443.276 | +%42,95 | +%45,67 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -247.820 | -95.806 | 13.526 | -37.795 | -26.945 | +%28,71 | +%89,13 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 552.120 | 278.105 | 417.730 | 347.890 | 470.221 | +%35,16 | -%14,83 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.025.158 | 808.489 | 643.822 | 436.016 | 595.216 | +%36,51 | -%41,94 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -103.748 | 4 | -84.433 | Bu dönem için değer yok | -53.098 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%48,82 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -103.748 | 4 | -84.433 | Bu dönem için değer yok | -53.098 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%48,82 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -181.988 | 68.427 | 837.358 | 665.948 | -144.398 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%20,66 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 17.993 | 17 | 253 | 6.015 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 17.993 | 17 | 253 | 6.015 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -930.758 | -977.167 | -579.083 | -1.275.033 | -851.355 | +%33,23 | +%8,53 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 910.328 | -370.919 | -108.368 | -184.370 | 778.513 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%14,48 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 326.743 | -28.011 | -23.412 | -171.822 | 243.291 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%25,54 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 328.481 | -68.229 | -13.059 | -181.303 | 290.471 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%11,57 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1.738 | 40.217 | -10.353 | 9.481 | -47.180 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%2.614,74 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 28.009 | 455 | -78.673 | -1.944 | 7.266 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%74,06 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | -78.552 | -2.502 | 6.543 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 28.009 | 455 | -121 | 558 | 723 | +%29,76 | -%97,42 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -312 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -56.065 | 17.235 | 4.590 | 6.666 | -105.458 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%88,10 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 87.092 | -56.996 | -42.138 | -81.213 | 83.966 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%3,59 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 15.154 | -14.095 | 16.673 | -3.130 | 1.646 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%89,14 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 71.938 | -42.901 | -58.811 | -78.083 | 82.320 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%14,43 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 17.790 | 614 | -20.640 | 28.034 | -6.031 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 100.039 | 12.381 | 12.500 | -14.470 | -2.174 | +%84,98 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -24.972 | 12.381 | 12.500 | -14.470 | -2.174 | +%84,98 | +%91,30 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 346.190 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 535.108 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%54,57 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 60.842 | 29.282 | 39.405 | 50.379 | 22.545 | -%55,25 | -%62,94 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 62.393 | 60.314 | 33.888 | 32.445 | 23.170 | -%28,58 | -%62,86 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -1.552 | -31.033 | 5.517 | 17.934 | -625 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%59,69 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.652.228 | 406.004 | 439.519 | 465.403 | 1.325.246 | +%184,75 | -%50,03 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -255 | -1.003 | -728 | -978 | -34 | +%96,54 | +%86,73 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 15.968 | -4.937 | -24.988 | 1.185 | -3.346 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 162.084 | 56.338 | -219.310 | -4.825 | -7.788 | -%61,39 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.191 | -1 | 0 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.191 | -1 | 0 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -92.949 | -39.450 | -205.808 | -42.620 | -34.733 | +%18,51 | +%62,63 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -89.832 | -73.350 | -157.694 | -28.155 | -29.959 | -%6,40 | +%66,65 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3.117 | 33.901 | -48.114 | -14.465 | -4.774 | +%67,00 | -%53,14 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 22 | -33 | 39 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -32.980 | -2 | 2 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Alınan Faiz | 247.820 | 95.824 | -13.543 | 37.795 | 26.945 | -%28,71 | -%89,13 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -3.253.204 | -210.109 | -399.250 | -35.924 | -1.935.693 | -%5.288,37 | +%40,50 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | 70.217 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | 70.217 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 1.780.003 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.462.432 | 101 | -1.610.365 | Bu dönem için değer yok | -1.417.082 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%42,45 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.417.082 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | -309.199 | -56.641 | -22.387 | Bu dönem için değer yok | -11.526 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%96,27 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -13.069 | -11.524 | -4.781 | -4.340 | -9.676 | -%122,91 | +%25,96 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 103.748 | -4 | 84.433 | Bu dönem için değer yok | 53.098 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%48,82 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -572.253 | -142.040 | -626.152 | -31.583 | -620.725 | -%1.865,37 | -%8,47 |
| Enflasyon Etkisi | -73.463 | -74.057 | -42.975 | -90.258 | -76.761 | +%14,95 | -%4,49 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -496.643 | 172.237 | -247.731 | 334.603 | -698.376 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%40,62 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -4.390 | -72.243 | 53.876 | 18.152 | 14.295 | -%21,25 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -501.033 | 99.995 | -193.855 | 352.755 | -684.081 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%36,53 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | -10 | 43 | -25 | 904.981 | 13 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -501.043 | 100.038 | -193.879 | 1.257.735 | -684.067 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%36,53 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.