EPLAS çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 677.877 | 702.540 | 768.256 | 537.543 | 744.351 | +%38,47 | +%9,81 |
| Satışların Maliyeti | -550.093 | -590.813 | -666.385 | -411.099 | -557.510 | -%35,61 | -%1,35 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 127.784 | 111.727 | 101.871 | 126.444 | 186.841 | +%47,77 | +%46,22 |
| Brüt Kar (Zarar) | 127.784 | 111.727 | 101.871 | 126.444 | 186.841 | +%47,77 | +%46,22 |
| Genel Yönetim Giderleri | -54.753 | -50.952 | -61.738 | -49.705 | -63.048 | -%26,84 | -%15,15 |
| Pazarlama Giderleri | -96.403 | -75.322 | -99.969 | -85.712 | -94.144 | -%9,84 | +%2,34 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | Bu dönem için değer yok | -210 | -491 | -344 | -687 | -%99,53 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 59.935 | 26.918 | -5.658 | 49.155 | 16.820 | -%65,78 | -%71,94 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -9.084 | -27.474 | -14.290 | -52.698 | -19.335 | +%63,31 | -%112,85 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 27.480 | -15.314 | -80.274 | -12.861 | 26.446 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%3,76 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 8.961 | 3.591 | 22.957 | 7.268 | 3.553 | -%51,11 | -%60,35 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 9 | 0 | -9.739 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 36.450 | -11.722 | -67.057 | -5.593 | 29.999 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%17,70 |
| Finansman Gelirleri | 38.724 | 26.669 | 29.892 | 36.273 | 37.039 | +%2,11 | -%4,35 |
| Finansman Giderleri | -102.850 | -84.941 | -106.896 | -59.114 | -87.726 | -%48,40 | +%14,71 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 37.196 | 21.075 | 22.900 | 38.483 | 28.303 | -%26,45 | -%23,91 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 9.520 | -48.919 | -121.160 | 10.049 | 7.615 | -%24,22 | -%20,01 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 7.742 | -607 | 64.516 | -68.284 | 56.146 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%625,20 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -255 | 255 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 7.742 | -607 | 64.516 | -68.029 | 55.891 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%621,90 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 17.262 | -49.526 | -56.644 | -58.235 | 63.761 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%269,37 |
| Dönem Karı (Zararı) | 17.262 | -49.526 | -56.644 | -58.235 | 63.761 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%269,37 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 4.750 | 2.990 | -3.314 | 888 | 1.462 | +%64,68 | -%69,21 |
| Ana Ortaklık Payları | 12.512 | -52.516 | -53.330 | -59.123 | 62.298 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%397,89 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 19.886 | 8.543 | 20.896 | 12.646 | 10.924 | -%13,61 | -%45,07 |
| Ticari Alacaklar | 152.237 | 243.387 | 193.078 | 126.625 | 211.738 | +%67,22 | +%39,08 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 97 | 3.197 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 152.140 | 240.190 | 193.078 | 126.625 | 211.738 | +%67,22 | +%39,17 |
| Diğer Alacaklar | 293.076 | 305.367 | 58.502 | 79.132 | 49.062 | -%38,00 | -%83,26 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 278.984 | 297.005 | 54.743 | 74.150 | 44.527 | -%39,95 | -%84,04 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 14.092 | 8.362 | 3.759 | 4.982 | 4.535 | -%8,96 | -%67,82 |
| Stoklar | 377.860 | 363.964 | 341.051 | 341.393 | 450.974 | +%32,10 | +%19,35 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 15.154 | 74.242 | 44.310 | 42.801 | 53.202 | +%24,30 | +%251,08 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 15.154 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 53.202 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%251,08 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 458 | 197 | 243 | 1 | 132 | +%13.820 | -%71,13 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 9.410 | 5.200 | 13.601 | 4.040 | 4.909 | +%21,51 | -%47,83 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 9.410 | Bu dönem için değer yok | 13.601 | 4.040 | 4.909 | +%21,51 | -%47,83 |
| Ara Toplam | 868.081 | 1.000.900 | 671.681 | 606.637 | 780.942 | +%28,73 | -%10,04 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 868.081 | 1.000.900 | 671.681 | 606.637 | 780.942 | +%28,73 | -%10,04 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 312.837 | 312.837 | 312.837 | 312.843 | 312.844 | +%0,00 | +%0,00 |
| Diğer Alacaklar | 104.335 | 100.743 | 360.589 | 343.758 | 388.407 | +%12,99 | +%272,27 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 104.288 | 100.705 | 360.553 | 343.715 | 388.357 | +%12,99 | +%272,39 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 48 | 37 | 36 | 44 | 50 | +%14,02 | +%4,18 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 266.063 | 265.917 | 244.875 | 244.501 | 244.507 | +%0,00 | -%8,10 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.320.044 | 4.343.593 | 4.251.854 | 4.232.837 | 4.210.901 | -%0,52 | -%2,53 |
| Arazi ve Arsalar | 2.130.357 | 2.130.357 | 1.771.820 | 1.771.853 | 1.771.863 | +%0,00 | -%16,83 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 238.319 | 238.319 | 239.007 | 235.207 | 234.387 | -%0,35 | -%1,65 |
| Binalar | 1.429.268 | 1.459.946 | 1.602.167 | 1.585.238 | 1.573.707 | -%0,73 | +%10,11 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 439.163 | 420.919 | 541.677 | 540.596 | 529.974 | -%1,96 | +%20,68 |
| Taşıtlar | 1.068 | 931 | 3.536 | 3.224 | 2.937 | -%8,88 | +%174,95 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 6.010 | 5.750 | 6.294 | 5.822 | 5.273 | -%9,44 | -%12,28 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 75.725 | 87.257 | 87.257 | 90.820 | 92.701 | +%2,07 | +%22,42 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 133 | 114 | 96 | 77 | 58 | -%24,31 | -%56,23 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 59.908 | 53.871 | 48.362 | 43.091 | 57.380 | +%33,16 | -%4,22 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.008 | 1.929 | 1.851 | 1.773 | 1.695 | -%4,42 | -%15,60 |
| Lisanslar | 2.008 | 1.929 | 1.851 | 1.773 | 1.695 | -%4,42 | -%15,60 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 5.194 | 137 | 2.766 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 5.070.388 | 5.079.027 | 5.223.134 | 5.178.804 | 5.215.733 | +%0,71 | +%2,87 |
| Toplam Varlıklar | 5.938.469 | 6.079.927 | 5.894.815 | 5.785.441 | 5.996.675 | +%3,65 | +%0,98 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 124.694 | 147.342 | 116.251 | 95.415 | 126.595 | +%32,68 | +%1,52 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 116.251 | 95.415 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 32.872 | 37.362 | 34.530 | 30.807 | 40.796 | +%32,42 | +%24,10 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 34.530 | 30.807 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 382.842 | 413.710 | 468.176 | 448.796 | 569.991 | +%27,00 | +%48,88 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 10.078 | 0 | 24.314 | 17.509 | 24.524 | +%40,06 | +%143,35 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 372.765 | 413.710 | 443.862 | 431.287 | 545.467 | +%26,47 | +%46,33 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 37.439 | 51.709 | 43.894 | 63.582 | 39.860 | -%37,31 | +%6,47 |
| Diğer Borçlar | 153.828 | 148.523 | 131.913 | 121.644 | 115.131 | -%5,35 | -%25,16 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 132.657 | 116.803 | 116.579 | 110.170 | 103.920 | -%5,67 | -%21,66 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 21.171 | 31.720 | 15.334 | 11.474 | 11.211 | -%2,29 | -%47,04 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 415.422 | 463.045 | 513.618 | 415.103 | 506.641 | +%22,05 | +%21,96 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | 634 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 415.422 | 463.045 | 513.618 | 415.103 | 506.007 | +%21,90 | +%21,81 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 20.315 | 20.989 | 15.799 | 19.723 | 19.376 | -%1,76 | -%4,62 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 19.833 | 20.555 | 15.074 | 19.118 | 18.911 | -%1,08 | -%4,65 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 482 | 435 | 725 | 605 | 465 | -%23,12 | -%3,53 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.085 | 24.788 | 3.055 | 283 | 363 | +%28,38 | -%66,53 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.055 | 283 | 363 | +%28,38 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 1.168.497 | 1.307.467 | 1.327.237 | 1.195.353 | 1.418.753 | +%18,69 | +%21,42 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.168.497 | 1.307.467 | 1.327.237 | 1.195.353 | 1.418.753 | +%18,69 | +%21,42 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 15.968 | 70.068 | 73.595 | 91.540 | 51.966 | -%43,23 | +%225,43 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 73.595 | 91.540 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Borçlar | 1.377 | 932 | 558 | 203 | 5.056 | +%2.392,62 | +%267,11 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.377 | 932 | 558 | 203 | 5.056 | +%2.392,62 | +%267,11 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 69.271 | 64.775 | 78.448 | 72.880 | 83.448 | +%14,50 | +%20,47 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 69.271 | 64.775 | 78.448 | 72.880 | 83.448 | +%14,50 | +%20,47 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 554.780 | 555.774 | 482.208 | 550.038 | 494.692 | -%10,06 | -%10,83 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 641.397 | 691.549 | 634.808 | 714.661 | 635.162 | -%11,12 | -%0,97 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.809.894 | 1.999.016 | 1.962.045 | 1.910.013 | 2.053.915 | +%7,53 | +%13,48 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.132.270 | 4.081.601 | 3.936.821 | 3.878.600 | 3.944.427 | +%1,70 | -%4,55 |
| Ödenmiş Sermaye | 251.820 | 234.242 | 224.466 | 203.985 | 190.615 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.647.078 | 2.664.656 | 2.674.432 | 2.694.967 | 2.708.353 | +%0,50 | +%2,31 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 55.581 | 55.581 | 55.581 | 55.582 | 55.583 | +%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.634.514 | 2.635.445 | 2.493.592 | 2.492.875 | 2.495.488 | +%0,10 | -%5,28 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2.634.514 | 2.635.445 | 2.493.592 | 2.492.875 | 2.495.488 | +%0,10 | -%5,28 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 2.671.369 | 2.671.369 | 2.531.188 | 2.531.235 | 2.531.250 | +%0,00 | -%5,25 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -36.854 | -35.923 | -37.596 | -38.360 | -35.762 | +%6,77 | +%2,96 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -27.664 | -26.748 | -26.357 | -24.764 | -23.856 | +%3,66 | +%13,77 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -27.664 | -26.748 | -26.357 | -24.764 | -23.856 | +%3,66 | +%13,77 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 63.938 | 63.938 | 63.938 | 63.939 | 63.939 | +%0,00 | +%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -1.371.705 | -1.371.705 | -1.321.695 | -1.548.861 | -1.548.870 | -%0,00 | -%12,92 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -121.292 | -173.808 | -227.138 | -59.123 | 3.175 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -3.695 | -690 | -4.051 | -3.173 | -1.667 | +%47,45 | +%54,87 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.128.575 | 4.080.911 | 3.932.769 | 3.875.427 | 3.942.760 | +%1,74 | -%4,50 |
| Toplam Kaynaklar | 5.938.469 | 6.079.927 | 5.894.815 | 5.785.441 | 5.996.675 | +%3,65 | +%0,98 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -620 | -110.215 | 18.221 | -82.350 | -48.680 | +%40,89 | -%7.757,37 |
| Dönem Karı (Zararı) | 17.262 | -49.526 | -56.644 | -58.235 | 63.760 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%269,37 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -118.767 | Bu dönem için değer yok | -224.936 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -5.541 | -20.317 | -44.264 | 26.112 | -65.141 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1.075,71 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 41.016 | 39.179 | 27.357 | 36.771 | 38.272 | +%4,08 | -%6,69 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 548 | Bu dönem için değer yok | 22.128 | -13.235 | 40 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%92,78 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.347 | -902 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 548 | Bu dönem için değer yok | 22.128 | -14.582 | 941 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%71,90 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12.410 | 5.510 | 14.306 | 11.688 | 16.857 | +%44,22 | +%35,83 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16.073 | 4.432 | 13.370 | 11.808 | 16.997 | +%43,94 | +%5,75 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -74 | -47 | 290 | -120 | -140 | -%16,45 | -%88,15 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -3.588 | 1.125 | 646 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -29.288 | -23.697 | -6.117 | -61.681 | -40.189 | +%34,84 | -%37,22 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -41.148 | -38.742 | -22.332 | -62.483 | -47.038 | +%24,72 | -%14,31 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11.860 | 15.045 | 16.215 | 802 | 6.849 | +%753,94 | -%42,25 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 802 | -450 | 539 | 288 | 870 | +%202,29 | +%8,56 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -7.742 | 607 | -64.516 | 68.284 | -56.145 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%625,19 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 13.909 | -19.843 | 21.152 | 22.480 | 3.458 | -%84,62 | -%75,14 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -36.212 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -37.196 | -21.075 | -22.900 | -38.483 | -28.303 | +%26,45 | +%23,91 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -36.653 | -24.045 | 115.766 | -21.856 | -32.912 | -%50,58 | +%10,21 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 99.828 | -89.908 | 50.756 | 65.530 | -83.793 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 112 | -3.308 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 99.717 | -86.600 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -34.128 | -58.784 | 5.206 | 9.993 | -26.023 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%23,75 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -36.298 | -14.439 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2.170 | -44.345 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -93.150 | 13.935 | 1.294 | 14.246 | -110.521 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%18,65 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 121.455 | 30.867 | 54.467 | -19.389 | 121.192 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%0,22 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -12.330 | -10.078 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 133.784 | 40.945 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -130.658 | 79.845 | 4.043 | -92.237 | 66.233 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 17.696 | -16.176 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -148.355 | 96.021 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -24.932 | -93.887 | 14.858 | -53.979 | -34.293 | +%36,47 | -%37,55 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 13.305 | 261 | -46 | 242 | -131 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -6.061 | -4.232 | -2.968 | -6.175 | -1.963 | +%68,21 | +%67,61 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 17.068 | -12.356 | 6.376 | -22.437 | -12.293 | +%45,21 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 549.869 | 286.075 | 182.078 | 486.444 | 330.040 | -%32,15 | -%39,98 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.678 | 0 | -3.637 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.678 | 0 | -3.637 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.514 | -53.762 | -32.577 | -12.325 | -9.318 | +%24,39 | -%106,45 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8.062 | -53.762 | -32.250 | -12.325 | -9.318 | +%24,39 | -%15,58 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | -327 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 15.340 | 378 | 285 | -%24,54 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -289 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 40.275 | 24.674 | 29.747 | 36.271 | 37.042 | +%2,12 | -%8,03 |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 510.429 | 315.164 | 173.206 | 462.120 | 302.321 | -%34,58 | -%40,77 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -542.259 | -188.123 | -188.338 | -413.942 | -283.992 | +%31,39 | +%47,63 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -12.200 | 111.015 | 220.488 | 0 | 250.888 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 360.996 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -28.109 | -2.705 | -208.721 | -12.291 | -267.152 | -%2.073,51 | -%850,41 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -239.535 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -27.530 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -11.860 | -15.045 | -16.215 | -802 | -6.849 | -%753,94 | +%42,25 |
| Alınan Faiz | 212 | 345 | 320 | 351 | 846 | +%141,19 | +%298,81 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -490.302 | -281.733 | -156.682 | -401.199 | -261.725 | +%34,76 | +%46,62 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 6.990 | -12.262 | 11.961 | -9.848 | -2.631 | +%73,28 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -15.838 | 919 | 393 | 1.597 | 910 | -%43,05 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -8.848 | -11.343 | 12.353 | -8.251 | -1.722 | +%79,13 | +%80,54 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | -1.042 | -1.211 | -674 | 18.989 | -1.245 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%19,41 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 1.042 | 1.211 | 674 | 1.907 | 1.245 | -%34,73 | +%19,42 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -8.848 | -11.343 | 12.353 | 12.646 | -1.722 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%80,54 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.