FRIGO çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 505.260 | 323.092 | 252.672 | 295.896 | 470.163 | +%58,89 | -%6,95 |
| Satışların Maliyeti | -602.513 | -364.905 | -244.504 | -279.303 | -442.988 | -%58,61 | +%26,48 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -97.253 | -41.812 | 8.168 | 16.593 | 27.174 | +%63,77 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Brüt Kar (Zarar) | -97.253 | -41.812 | 8.168 | 16.593 | 27.174 | +%63,77 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Genel Yönetim Giderleri | -34.657 | -36.923 | -48.248 | -55.998 | -27.282 | +%51,28 | +%21,28 |
| Pazarlama Giderleri | -8.878 | -5.412 | -6.658 | -4.356 | -7.107 | -%63,17 | +%19,95 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2.898 | 19.656 | 18.653 | 20.954 | 18.752 | -%10,51 | +%547,08 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -22.513 | 35.842 | -14.617 | -14.131 | -51.481 | -%264,31 | -%128,68 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -160.403 | -28.649 | -42.701 | -36.937 | -39.944 | -%8,14 | +%75,10 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 23.216 | -687 | 3.675 | 12 | 14.262 | +%115.957 | -%38,57 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | -31 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -137.188 | -29.367 | -38.995 | -36.925 | -25.683 | +%30,45 | +%81,28 |
| Finansman Gelirleri | 34.643 | 29.268 | 37.164 | 33.828 | 1.453 | -%95,71 | -%95,81 |
| Finansman Giderleri | -112.041 | -70.455 | -22.791 | -61.425 | -66.822 | -%8,79 | +%40,36 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -47.609 | 58.304 | 28.572 | 70.142 | -46.140 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%3,08 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -262.194 | -12.251 | 3.950 | 5.621 | -137.192 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%47,68 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 9.844 | -22.757 | 88.627 | -113.898 | 95.895 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%874,17 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -10 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -7 | -14 | -%98,22 | -%39,69 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 9.854 | -22.767 | 88.650 | -113.891 | 95.909 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%873,31 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -252.350 | -35.008 | 92.577 | -108.278 | -41.297 | +%61,86 | +%83,63 |
| Dönem Karı (Zararı) | -252.350 | -35.008 | 92.577 | -108.278 | -41.297 | +%61,86 | +%83,63 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -252.350 | -35.008 | 92.577 | -108.278 | -41.297 | +%61,86 | +%83,63 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 273.394 | 104.258 | 151.339 | 26.665 | 22.982 | -%13,81 | -%91,59 |
| Finansal Yatırımlar | 47.975 | 59.621 | 98.121 | 107.014 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 98.121 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 47.975 | 59.621 | Bu dönem için değer yok | 107.014 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar | 47.975 | 59.621 | Bu dönem için değer yok | 107.014 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 142.080 | 93.357 | 139.613 | 111.832 | 114.831 | +%2,68 | -%19,18 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 142.080 | 93.357 | 139.613 | 111.832 | 114.831 | +%2,68 | -%19,18 |
| Diğer Alacaklar | 126.877 | 145.757 | 43.306 | 42.953 | 47.766 | +%11,21 | -%62,35 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 98.625 | 96.858 | 7.765 | 6.922 | 11.895 | +%71,84 | -%87,94 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 28.252 | 48.899 | 35.541 | 36.030 | 35.871 | -%0,44 | +%26,96 |
| Stoklar | 600.760 | 412.422 | 759.192 | 937.044 | 650.289 | -%30,60 | +%8,24 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 262.094 | 204.890 | 297.747 | 267.901 | 179.530 | -%32,99 | -%31,50 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 262.094 | 204.890 | 297.747 | 267.901 | 179.530 | -%32,99 | -%31,50 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.036 | 1.441 | 2.300 | 3.093 | 1.151 | -%62,80 | +%11,05 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 19.014 | 14.584 | 54.065 | 56.538 | 50.614 | -%10,48 | +%166,20 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 19.014 | 14.584 | 54.065 | 56.538 | 50.614 | -%10,48 | +%166,20 |
| Ara Toplam | 1.473.231 | 1.036.330 | 1.545.683 | 1.553.040 | 1.067.163 | -%31,29 | -%27,56 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.473.231 | 1.036.330 | 1.545.683 | 1.553.040 | 1.067.163 | -%31,29 | -%27,56 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 58 | 53 | 51 | 221 | 44 | -%80,30 | -%24,30 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 58 | 53 | 51 | 221 | 44 | -%80,30 | -%24,30 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.114.721 | 1.142.951 | 1.167.953 | 1.203.146 | 1.188.118 | -%1,25 | +%6,58 |
| Arazi ve Arsalar | 309.902 | 309.902 | 309.902 | 309.907 | 309.905 | -%0,00 | +%0,00 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 3.604 | 3.525 | 2.633 | 3.517 | 3.435 | -%2,32 | -%4,68 |
| Binalar | 147.163 | 141.383 | 139.497 | 136.462 | 133.423 | -%2,23 | -%9,34 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 573.035 | 610.501 | 607.131 | 583.179 | 570.285 | -%2,21 | -%0,48 |
| Taşıtlar | 51.825 | 48.375 | 38.869 | 44.647 | 73.405 | +%64,41 | +%41,64 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 4.549 | 4.320 | 5.643 | 6.022 | 5.668 | -%5,88 | +%24,61 |
| Özel Maliyetler | 9.053 | 23.771 | 48.687 | 68.667 | 38.053 | -%44,58 | +%320,33 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 15.591 | 1.174 | 15.591 | 50.745 | 53.943 | +%6,30 | +%245,98 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 100.935 | 223.413 | 271.613 | 265.894 | 266.268 | +%0,14 | +%163,80 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12 | 811 | 777 | 765 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Haklar | 12 | 811 | Bu dönem için değer yok | 765 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3.981 | 3.164 | 9.859 | 11.054 | 4.607 | -%58,32 | +%15,75 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 3.981 | 3.164 | 9.859 | 11.054 | 4.607 | -%58,32 | +%15,75 |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.219.706 | 1.370.392 | 1.450.253 | 1.481.081 | 1.459.036 | -%1,49 | +%19,62 |
| Toplam Varlıklar | 2.692.936 | 2.406.722 | 2.995.937 | 3.034.121 | 2.526.199 | -%16,74 | -%6,19 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 295.054 | 183.514 | 255.426 | 177.066 | 203.645 | +%15,01 | -%30,98 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 295.054 | 183.514 | 255.426 | 177.066 | 203.645 | +%15,01 | -%30,98 |
| Banka Kredileri | 150.339 | 40.514 | 103.000 | 24.151 | 61.987 | +%156,66 | -%58,77 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 144.307 | 142.580 | 151.663 | 152.264 | 141.120 | -%7,32 | -%2,21 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 408 | 419 | 763 | 651 | 538 | -%17,41 | +%31,90 |
| Ticari Borçlar | 163.162 | 124.971 | 408.109 | 385.681 | 233.201 | -%39,54 | +%42,93 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 8.810 | 1.027 | 960 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 163.162 | 124.971 | 399.299 | 384.653 | 232.241 | -%39,62 | +%42,34 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 18.486 | 21.868 | 43.838 | 40.124 | 28.208 | -%29,70 | +%52,59 |
| Diğer Borçlar | 1.078 | 1.867 | 60.155 | 11.587 | 21.138 | +%82,44 | +%1.860,87 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | 1.867 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.078 | Bu dönem için değer yok | 60.155 | 11.587 | 21.138 | +%82,44 | +%1.860,87 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 267.281 | 183.414 | 334.693 | 332.059 | 221.432 | -%33,32 | -%17,15 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 267.281 | 183.414 | 334.693 | 332.059 | 221.432 | -%33,32 | -%17,15 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 7 | Bu dönem için değer yok | 10 | Bu dönem için değer yok | 14 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%102,37 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.126 | 4.875 | 4.569 | 5.095 | 46.489 | +%812,43 | +%806,84 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.024 | 4.770 | 4.537 | 5.066 | 3.250 | -%35,84 | -%35,30 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 103 | 105 | 32 | 29 | 43.239 | +%149.055 | +%41.920 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 67 | 69 | 161 | 247 | 320 | +%29,98 | +%377,79 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 67 | 69 | 161 | 247 | 320 | +%29,98 | +%377,79 |
| Ara Toplam | 750.261 | 520.578 | 1.106.960 | 951.859 | 754.447 | -%20,74 | +%0,56 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 750.261 | 520.578 | 1.106.960 | 951.859 | 754.447 | -%20,74 | +%0,56 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 329.996 | 286.752 | 283.058 | 313.879 | 210.957 | -%32,79 | -%36,07 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 329.996 | 286.752 | 283.058 | 313.879 | 210.957 | -%32,79 | -%36,07 |
| Banka Kredileri | 12.018 | 7.378 | 2.969 | 63.094 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 317.978 | 279.374 | 280.089 | 250.785 | 210.957 | -%15,88 | -%33,66 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 49.565 | 51.229 | 54.200 | 60.614 | 55.186 | -%8,96 | +%11,34 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 49.565 | 51.229 | 54.200 | 60.614 | 55.186 | -%8,96 | +%11,34 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 151.146 | 173.236 | 84.329 | 195.318 | 84.828 | -%56,57 | -%43,88 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 530.708 | 511.217 | 421.587 | 569.811 | 350.971 | -%38,41 | -%33,87 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.280.969 | 1.031.795 | 1.528.547 | 1.521.670 | 1.105.418 | -%27,35 | -%13,70 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.411.968 | 1.374.927 | 1.467.390 | 1.512.451 | 1.420.781 | -%6,06 | +%0,62 |
| Ödenmiş Sermaye | 194.336 | 180.770 | 173.226 | 314.841 | 850.000 | +%169,98 | +%337,39 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 769.733 | 783.299 | 790.844 | 809.974 | 669.564 | -%17,34 | -%13,01 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -37.753 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 265.739 | 265.739 | 265.739 | 267.039 | 224.623 | -%15,88 | -%15,47 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.608 | 3.608 | 3.608 | -%0,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 91.597 | 89.564 | 88.506 | 79.797 | 89.257 | +%11,85 | -%2,56 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 91.597 | 89.564 | 88.506 | 79.797 | 89.257 | +%11,85 | -%2,56 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 113.155 | 113.155 | 113.155 | 113.157 | 113.156 | -%0,00 | +%0,00 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -21.557 | -23.590 | -24.648 | -33.360 | -23.900 | +%28,36 | -%10,86 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 39.433 | 39.433 | 39.433 | 39.434 | 39.434 | -%0,00 | +%0,00 |
| Yasal Yedekler | 39.433 | 39.433 | 39.433 | 39.434 | 39.434 | -%0,00 | +%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 457.868 | 457.868 | 455.203 | 106.036 | -275.473 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -406.739 | -441.747 | -349.170 | -108.278 | -142.478 | -%31,59 | +%64,97 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.411.968 | 1.374.927 | 1.467.390 | 1.512.451 | 1.420.781 | -%6,06 | +%0,62 |
| Toplam Kaynaklar | 2.692.936 | 2.406.722 | 2.995.937 | 3.034.121 | 2.526.199 | -%16,74 | -%6,19 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 302.990 | 248.261 | 90.802 | -67.207 | 77.534 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%74,41 |
| Dönem Karı (Zararı) | -252.350 | -35.008 | 92.577 | -108.278 | -34.200 | +%68,41 | +%86,45 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -142.478 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 172.305 | 249.806 | 1.060 | 437.697 | 83.885 | -%80,84 | -%51,32 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 21.167 | 26.746 | 28.927 | 29.493 | 24.294 | -%17,63 | +%14,77 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4.401 | -1.209 | 56 | -1.668 | -778 | +%53,37 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.203 | -1.011 | 56 | -1.668 | -928 | +%44,38 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 198 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 150 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%24,30 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -7.164 | 1.868 | 22.682 | -7.177 | 37.209 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -7.158 | 1.865 | 22.755 | -7.174 | -6.001 | +%16,35 | +%16,16 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -6 | 3 | -74 | -3 | 43.210 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 52.111 | 69.782 | 12.008 | 24.850 | -26.585 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -29.328 | 68.556 | -832 | -1.242 | -494 | +%60,24 | +%98,32 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 81.439 | 1.226 | 12.840 | 26.092 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -20.089 | 10.858 | -63.761 | 106.186 | -95.398 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%374,88 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 121.879 | 141.762 | 1.148 | 286.014 | 145.143 | -%49,25 | +%19,09 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 380.180 | 30.146 | -47.036 | -396.627 | 27.850 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%92,67 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 423.814 | -11.646 | -38.091 | -8.892 | 23.639 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%94,42 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -71.381 | 44.485 | -48.857 | 35.572 | -31.843 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%55,39 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -71.381 | 44.485 | -48.857 | 35.572 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 55.647 | -28.510 | 56.729 | -31.934 | 16.241 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%70,81 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 55.647 | -28.510 | Bu dönem için değer yok | -31.934 | 16.241 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%70,81 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 375.286 | 135.591 | -376.216 | -247.122 | 241.385 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%35,68 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -51.037 | 44.495 | -107.073 | 1.484 | 77.083 | +%5.095,50 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -273.194 | -55.248 | 324.143 | -111.843 | -170.114 | -%52,10 | +%37,73 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -273.194 | -55.248 | 324.143 | -111.843 | -170.114 | -%52,10 | +%37,73 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -120.135 | -403 | -745 | -708 | 2.017 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -120.135 | -403 | -745 | -708 | 2.017 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 41.180 | -98.619 | 143.074 | -33.184 | -130.559 | -%293,44 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 300.135 | 244.944 | 46.601 | -67.207 | 77.534 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%74,17 |
| Ödenen Faiz | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 2.854 | 3.317 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -43.858 | -53.790 | -39.868 | -58.928 | -8.883 | +%84,93 | +%79,75 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 1.610 | 14.540 | 3.231 | 229 | -%92,92 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 1.610 | 14.540 | 3.231 | 229 | -%92,92 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -43.858 | -55.401 | -54.408 | -62.159 | -9.112 | +%85,34 | +%79,22 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -43.858 | -54.602 | -54.441 | -62.159 | 23.835 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -799 | 33 | Bu dönem için değer yok | -32.947 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -66.214 | -363.607 | -9.943 | 37.174 | -72.333 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%9,24 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 158.715 | 4.947 | -%96,88 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 157.420 | 6.242 | -%96,03 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.295 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -4.122 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.545 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.545 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -14.103 | -293.825 | 6.187 | -96.691 | -108.410 | -%12,12 | -%668,73 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -21.707 | -169.363 | 60.111 | -96.691 | -108.410 | -%12,12 | -%399,43 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | 7.604 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -231.434 | -53.924 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -81.439 | -1.226 | -12.840 | -26.092 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 29.328 | -68.556 | 832 | 1.242 | 494 | -%60,24 | -%98,32 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 192.918 | -169.136 | 40.992 | -88.961 | -3.682 | +%95,86 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 192.918 | -169.136 | 40.992 | -88.961 | -3.682 | +%95,86 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 396 | 151.342 | -1 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%83.072 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 0 | 0 | 5.693 | -35.717 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%69.109 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 192.918 | -169.136 | 47.081 | 26.665 | -3.683 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.