FROTO çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar milyon TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 257.339 | 232.975 | 262.724 | 205.941 | 221.129 | +%7,37 | -%14,07 |
| Satışların Maliyeti | -236.118 | -213.762 | -240.927 | -191.711 | -206.033 | -%7,47 | +%12,74 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 21.221 | 19.212 | 21.798 | 14.230 | 15.096 | +%6,08 | -%28,87 |
| Brüt Kar (Zarar) | 21.221 | 19.212 | 21.798 | 14.230 | 15.096 | +%6,08 | -%28,87 |
| Genel Yönetim Giderleri | -2.605 | -2.600 | -2.672 | -2.864 | -2.545 | +%11,12 | +%2,30 |
| Pazarlama Giderleri | -4.831 | -4.605 | -5.694 | -4.102 | -5.329 | -%29,90 | -%10,30 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -2.352 | -2.681 | -2.266 | -2.482 | -2.240 | +%9,74 | +%4,75 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 9.538 | 5.520 | 6.486 | 4.281 | 5.726 | +%33,76 | -%39,96 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -5.128 | -4.645 | -4.409 | -3.778 | -4.347 | -%15,07 | +%15,23 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 15.843 | 10.202 | 13.243 | 5.285 | 6.360 | +%20,35 | -%59,85 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 5.672 | 2.699 | 2.529 | 1.275 | 1.839 | +%44,17 | -%67,59 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -120 | -19 | -191 | -4 | -76 | -%1.791,26 | +%36,37 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 21.396 | 12.882 | 15.581 | 6.556 | 8.123 | +%23,89 | -%62,04 |
| Finansman Gelirleri | 11.977 | 6.590 | 4.322 | 5.833 | 5.099 | -%12,59 | -%57,43 |
| Finansman Giderleri | -29.518 | -10.813 | -10.042 | -12.400 | -14.903 | -%20,19 | +%49,51 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 4.696 | 3.674 | 2.843 | 8.528 | 3.355 | -%60,65 | -%28,54 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 8.551 | 12.332 | 12.703 | 8.518 | 1.675 | -%80,34 | -%80,42 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -478 | -2.008 | -164 | -2.633 | 2.778 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -564 | -1.288 | 1.159 | -254 | -55 | +%78,36 | +%90,25 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 86 | -720 | -1.323 | -2.379 | 2.833 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%3.204,67 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 8.073 | 10.324 | 12.540 | 5.885 | 4.452 | -%24,34 | -%44,85 |
| Dönem Karı (Zararı) | 8.073 | 10.324 | 12.540 | 5.885 | 4.452 | -%24,34 | -%44,85 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 8.073 | 10.324 | 12.540 | 5.885 | 4.452 | -%24,34 | -%44,85 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 75.286 | 67.010 | 75.335 | 60.664 | 56.042 | -%7,62 | -%25,56 |
| Ticari Alacaklar | 100.452 | 97.521 | 104.632 | 79.689 | 83.065 | +%4,24 | -%17,31 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 77.180 | 72.887 | 69.550 | 58.473 | 67.393 | +%15,25 | -%12,68 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 23.272 | 24.634 | 35.083 | 21.215 | 15.672 | -%26,13 | -%32,66 |
| Diğer Alacaklar | 5.856 | 5.974 | 5.401 | 5.640 | 8.641 | +%53,21 | +%47,55 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 5.160 | 5.091 | 5.127 | 4.757 | 7.828 | +%64,55 | +%51,70 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 696 | 883 | 274 | 883 | 813 | -%7,91 | +%16,80 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 2.218 | 1.320 | 71 | 1.136 | 1.918 | +%68,79 | -%13,52 |
| Türev Araçlar | Bu dönem için değer yok | 17 | 102 | 234 | 80 | -%65,58 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklar | 75.401 | 69.253 | 58.091 | 72.665 | 68.560 | -%5,65 | -%9,07 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3.927 | 3.992 | 910 | 576 | 778 | +%35,11 | -%80,20 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 467 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 17.152 | 13.038 | 18.596 | 14.538 | 19.337 | +%33,01 | +%12,74 |
| Ara Toplam | 280.291 | 258.125 | 263.139 | 235.142 | 238.889 | +%1,59 | -%14,77 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 280.291 | 258.125 | 263.139 | 235.142 | 238.889 | +%1,59 | -%14,77 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 686 | 812 | 793 | 629 | 641 | +%1,90 | -%6,54 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 629 | 747 | 728 | 1.093 | 1.062 | -%2,87 | +%68,90 |
| Ticari Alacaklar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -%2,53 | +%9,56 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -%2,53 | +%9,56 |
| Diğer Alacaklar | 28.596 | 25.963 | 25.298 | 22.176 | 20.807 | -%6,17 | -%27,24 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 28.596 | 25.963 | 25.298 | 22.176 | 20.807 | -%6,17 | -%27,24 |
| Türev Araçlar | 209 | 218 | 137 | 184 | 131 | -%28,57 | -%37,12 |
| Maddi Duran Varlıklar | 156.894 | 157.164 | 161.521 | 157.048 | 153.339 | -%2,36 | -%2,27 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 2.789 | 2.722 | 2.698 | 3.087 | 2.545 | -%17,56 | -%8,76 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 36.009 | 35.911 | 37.287 | 36.146 | 35.583 | -%1,56 | -%1,18 |
| Şerefiye | 1.515 | 1.473 | 1.459 | 1.357 | 1.267 | -%6,64 | -%16,38 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 34.493 | 34.438 | 35.829 | 34.788 | 34.316 | -%1,36 | -%0,51 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 13.580 | 14.338 | 10.549 | 8.531 | 8.714 | +%2,14 | -%35,83 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 31.445 | 30.461 | 28.682 | 26.705 | 27.524 | +%3,07 | -%12,47 |
| Toplam Duran Varlıklar | 270.838 | 268.336 | 267.693 | 255.601 | 250.348 | -%2,06 | -%7,57 |
| Toplam Varlıklar | 551.130 | 526.461 | 530.832 | 490.743 | 489.237 | -%0,31 | -%11,23 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 26.197 | 25.366 | 23.816 | 19.336 | 12.951 | -%33,02 | -%50,56 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 26.197 | 25.366 | 23.816 | 19.336 | 12.951 | -%33,02 | -%50,56 |
| Banka Kredileri | 26.197 | 25.366 | 23.816 | 19.336 | 12.951 | -%33,02 | -%50,56 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 41.980 | 45.646 | 50.778 | 39.288 | 44.676 | +%13,71 | +%6,42 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 41.980 | 45.646 | 50.778 | 39.288 | 44.676 | +%13,71 | +%6,42 |
| Banka Kredileri | 39.499 | 43.150 | 48.316 | 36.880 | 42.322 | +%14,76 | +%7,15 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 684 | 720 | 734 | 754 | 761 | +%0,88 | +%11,24 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 1.797 | 1.776 | 1.728 | 1.654 | 1.593 | -%3,69 | -%11,31 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 134.247 | 109.190 | 120.653 | 108.468 | 109.979 | +%1,39 | -%18,08 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 37.916 | 29.685 | 33.269 | 27.234 | 29.464 | +%8,19 | -%22,29 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 96.332 | 79.505 | 87.384 | 81.234 | 80.514 | -%0,89 | -%16,42 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 6.674 | 6.358 | 7.019 | 6.271 | 6.414 | +%2,28 | -%3,88 |
| Diğer Borçlar | 3.275 | 3.499 | 3.966 | 4.624 | 5.222 | +%12,92 | +%59,45 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 749 | 114 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3.275 | 3.499 | 3.217 | 4.510 | 5.222 | +%15,79 | +%59,45 |
| Türev Araçlar | Bu dönem için değer yok | 2 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 3.528 | 2.620 | 1.397 | 4.247 | 2.081 | -%51,01 | -%41,01 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 666 | 1.811 | 211 | 254 | 1 | -%99,67 | -%99,87 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.206 | 4.359 | 4.860 | 4.451 | 4.810 | +%8,05 | +%14,36 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.206 | 4.359 | 4.860 | 4.451 | 4.810 | +%8,05 | +%14,36 |
| Ara Toplam | 220.773 | 198.852 | 212.700 | 186.941 | 186.133 | -%0,43 | -%15,69 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 220.773 | 198.852 | 212.700 | 186.941 | 186.133 | -%0,43 | -%15,69 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 126.839 | 116.147 | 117.550 | 115.944 | 110.398 | -%4,78 | -%12,96 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 126.839 | 116.147 | 117.550 | 115.944 | 110.398 | -%4,78 | -%12,96 |
| Banka Kredileri | 91.566 | 81.467 | 83.567 | 83.717 | 79.960 | -%4,49 | -%12,67 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.834 | 1.720 | 1.700 | 1.619 | 1.416 | -%12,53 | -%22,79 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 24.755 | 24.474 | 23.808 | 22.796 | 21.956 | -%3,68 | -%11,30 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8.684 | 8.486 | 8.474 | 7.812 | 7.065 | -%9,56 | -%18,65 |
| Türev Araçlar | 3.276 | 2.878 | 2.692 | 1.671 | 1.758 | +%5,21 | -%46,34 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 5.501 | 5.230 | 5.029 | 1.197 | 1.909 | +%59,41 | -%65,30 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 7.205 | 6.354 | 7.173 | 7.148 | 8.177 | +%14,41 | +%13,50 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.902 | 3.516 | 3.719 | 3.968 | 4.318 | +%8,84 | +%10,67 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.303 | 2.837 | 3.454 | 3.180 | 3.859 | +%21,36 | +%16,83 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.977 | 1.889 | 1.961 | 1.873 | 1.670 | -%10,83 | -%15,52 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 144.798 | 132.499 | 134.405 | 127.833 | 123.912 | -%3,07 | -%14,42 |
| Toplam Yükümlülükler | 365.571 | 331.351 | 347.105 | 314.774 | 310.046 | -%1,50 | -%15,19 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 185.559 | 195.110 | 183.728 | 175.969 | 179.191 | +%1,83 | -%3,43 |
| Ödenmiş Sermaye | 4.636 | 4.312 | 4.132 | 3.755 | 3.509 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 9.099 | 9.423 | 9.603 | 9.980 | 10.226 | +%2,47 | +%12,38 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -%6,55 | -%24,30 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -3.896 | -3.865 | -4.058 | -4.121 | -4.405 | -%6,88 | -%13,06 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -3.896 | -3.865 | -4.058 | -4.121 | -4.405 | -%6,88 | -%13,06 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -3.896 | -3.865 | -4.058 | -4.121 | -4.405 | -%6,88 | -%13,06 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -51.118 | -51.923 | -50.429 | -50.339 | -51.286 | -%1,88 | -%0,33 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -10.198 | -11.427 | -11.779 | -14.885 | -17.700 | -%18,91 | -%73,57 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -41.171 | -40.828 | -38.855 | -35.550 | -33.679 | +%5,26 | +%18,20 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -41.171 | -40.828 | -38.855 | -35.550 | -32.936 | +%7,35 | +%20,00 |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -743 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 250 | 332 | 206 | 96 | 92 | -%3,57 | -%63,11 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | 250 | 332 | 206 | 96 | 92 | -%3,57 | -%63,11 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 15.147 | 15.147 | 16.437 | 17.785 | 17.785 | -%0,00 | +%17,42 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 194.534 | 194.534 | 168.021 | 193.025 | 193.025 | +%0,00 | -%0,78 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 17.158 | 27.482 | 40.022 | 5.885 | 10.337 | +%75,66 | -%39,75 |
| Toplam Özkaynaklar | 185.559 | 195.110 | 183.728 | 175.969 | 179.191 | +%1,83 | -%3,43 |
| Toplam Kaynaklar | 551.130 | 526.461 | 530.832 | 490.743 | 489.237 | -%0,31 | -%11,23 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 36.976 | 8.739 | 36.333 | 19.316 | -96 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 8.073 | 10.324 | 12.540 | 5.885 | 4.452 | -%24,34 | -%44,85 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 23.669 | 12.475 | 3.930 | 12.311 | 3.946 | -%67,95 | -%83,33 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.219 | 5.088 | 5.043 | 5.485 | 4.919 | -%10,33 | -%5,75 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -541 | 109 | 61 | -113 | 73 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -541 | 109 | 61 | -113 | 73 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.081 | 2.406 | -3.393 | 2.245 | 3.381 | +%50,62 | +%62,48 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 186 | -199 | 138 | 554 | 203 | -%63,40 | +%9,12 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 110 | 147 | 96 | 78 | 53 | -%31,65 | -%51,76 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.124 | 2.502 | -3.623 | 1.324 | 2.446 | +%84,68 | +%15,17 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -338 | -45 | -4 | 289 | 680 | +%135,07 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.096 | 2.724 | 882 | 2.723 | 3.480 | +%27,77 | +%12,38 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1.724 | -1.359 | -3.438 | -1.336 | -784 | +%41,35 | +%54,53 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3.291 | 3.063 | 3.201 | 2.790 | 2.739 | -%1,82 | -%16,80 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 3.856 | 3.733 | 4.103 | 3.399 | 3.486 | +%2,55 | -%9,61 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -2.328 | -2.714 | -2.984 | -2.129 | -1.961 | +%7,89 | +%15,74 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -1.264 | 360 | -288 | -1.252 | 2.127 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 478 | 2.008 | 164 | 2.633 | -2.778 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 91 | 11 | 74 | 4 | -6 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 16.178 | 3.074 | 4.677 | 5.457 | 7.922 | +%45,16 | -%51,03 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1.670 | -3.304 | -3.288 | -4.871 | -15.172 | -%211,49 | -%808,53 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 8.431 | -10.937 | 15.888 | 2.094 | -4.479 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.601 | 2.847 | -7.283 | 25.442 | -3.213 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -12.605 | 6.038 | 17.340 | -14.462 | 4.035 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 3.177 | -42 | -3.131 | 342 | -195 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 15.253 | -25.179 | 11.364 | -12.350 | 1.786 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%88,29 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5 | 5.398 | -2.402 | 3.122 | -6.892 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 285 | 7.447 | -2.410 | 4.729 | -6.282 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -280 | -2.049 | 8 | -1.606 | -611 | +%61,98 | -%118,40 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 40.173 | 11.862 | 32.358 | 20.290 | 3.919 | -%80,68 | -%90,24 |
| Ödenen Faiz | -3.204 | -3.771 | -4.032 | -2.858 | -3.375 | -%18,08 | -%5,32 |
| Alınan Faiz | 2.360 | 2.920 | 3.255 | 3.164 | 1.523 | -%51,88 | -%35,50 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -58 | -36 | -94 | -49 | -37 | +%25,34 | +%36,85 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -1.850 | -2.095 | 5.287 | -1.020 | -1.352 | -%32,53 | +%26,96 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -445 | -143 | -441 | -212 | -775 | -%266,19 | -%74,37 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -6.795 | -7.724 | -8.022 | -2.240 | -4.201 | -%87,49 | +%38,18 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | -119 | 19 | -365 | 31 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%3.127.338 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 170 | 271 | 679 | 264 | 1.940 | +%633,57 | +%1.039,13 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 170 | 271 | 679 | 264 | 1.940 | +%633,57 | +%1.039,13 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8.954 | -7.096 | -12.482 | -4.150 | -5.981 | -%44,12 | +%33,19 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8.379 | -5.653 | -9.836 | -2.777 | -4.372 | -%57,45 | +%47,82 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -575 | -1.443 | -2.646 | -1.374 | -1.610 | -%17,18 | -%180,12 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 1.988 | -780 | 3.762 | 2.011 | -190 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Temettüler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -20.378 | -4.765 | -17.644 | -19.049 | -4.217 | +%77,86 | +%79,31 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18.150 | 10.021 | 18.513 | 14.133 | 14.666 | +%3,78 | -%19,20 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -28.396 | -12.214 | -11.443 | -17.022 | -16.635 | +%2,27 | +%41,42 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -307 | -316 | -354 | -317 | -318 | -%0,37 | -%3,56 |
| Ödenen Temettüler | -8.403 | 0 | -25.222 | -13.669 | 1 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -3.219 | -3.632 | -2.571 | -3.513 | -2.719 | +%22,60 | +%15,53 |
| Alınan Faiz | 1.798 | 1.376 | 3.432 | 1.339 | 789 | -%41,10 | -%56,12 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 9.803 | -3.750 | 10.667 | -1.974 | -8.514 | -%331,36 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 64 | 17 | 362 | 453 | -255 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 9.867 | -3.733 | 11.029 | -1.520 | -8.769 | -%476,79 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | -11 | 0 | 75.316 | 1 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -3.668 | -4.526 | -2.709 | -13.148 | 4.153 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 6.199 | -8.269 | 8.319 | 60.648 | -4.615 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.