GZNMI çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 738.546 | 2.340.347 | 580.107 | 267.460 | 581.875 | +%117,56 | -%21,21 |
| Satışların Maliyeti | -672.069 | -1.954.261 | -601.422 | -251.265 | -517.415 | -%105,92 | +%23,01 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 66.477 | 386.086 | -21.315 | 16.195 | 64.460 | +%298,02 | -%3,03 |
| Brüt Kar (Zarar) | 66.477 | 386.086 | -21.315 | 16.195 | 64.460 | +%298,02 | -%3,03 |
| Genel Yönetim Giderleri | -31.896 | -26.146 | -123.168 | -39.575 | -44.290 | -%11,91 | -%38,86 |
| Pazarlama Giderleri | -79.159 | -121.858 | -50.150 | -58.023 | -96.691 | -%66,64 | -%22,15 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 146.226 | 91.425 | -215.905 | 33.355 | 47.501 | +%42,41 | -%67,52 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -105.568 | -26.956 | 204.218 | -28.913 | -24.930 | +%13,78 | +%76,39 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -3.919 | 302.550 | -206.320 | -76.960 | -53.949 | +%29,90 | -%1.276,53 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | -1.793 | 25.831 | 64.535 | 20.682 | 51.173 | +%147,43 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0 | 0 | -48.456 | -543 | -278 | +%48,79 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 183 | 291 | 482 | 112 | -458 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -5.530 | 328.671 | -189.760 | -56.709 | -3.512 | +%93,81 | +%36,48 |
| Finansman Gelirleri | 123.953 | 36.986 | 81.101 | 17.708 | 13.360 | -%24,55 | -%89,22 |
| Finansman Giderleri | -169.000 | -258.108 | -125.666 | -108.164 | -138.463 | -%28,01 | +%18,07 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -9.524 | 66.622 | 3.303 | -5.380 | 15.403 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -60.100 | 174.171 | -231.023 | -152.545 | -113.213 | +%25,78 | -%88,38 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -16.050 | -61.170 | 97.352 | -7.629 | -3.567 | +%53,24 | +%77,77 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -17.776 | -29.949 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 1.726 | -31.222 | 66.143 | -7.629 | -3.567 | +%53,24 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -76.150 | 113.001 | -133.671 | -160.173 | -116.780 | +%27,09 | -%53,36 |
| Dönem Karı (Zararı) | -76.150 | 113.001 | -133.671 | -160.173 | -116.780 | +%27,09 | -%53,36 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -76.150 | 113.001 | -133.671 | -160.173 | -116.780 | +%27,09 | -%53,36 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 493.347 | 168.466 | 81.441 | 78.478 | 251.314 | +%220,24 | -%49,06 |
| Finansal Yatırımlar | 135.360 | 132.911 | 9.911 | 9.030 | 8.481 | -%6,08 | -%93,73 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 8.481 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 430.508 | 891.062 | 687.807 | 429.826 | 469.565 | +%9,25 | +%9,07 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 110.825 | 96.925 | 185.532 | 64.832 | 56.332 | -%13,11 | -%49,17 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 319.683 | 794.138 | 502.274 | 364.994 | 413.233 | +%13,22 | +%29,26 |
| Diğer Alacaklar | 404.162 | 439.492 | 270.027 | 468.682 | 517.694 | +%10,46 | +%28,09 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 38.964 | 2 | 50.944 | 7.491 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 365.198 | 439.490 | 219.083 | 461.191 | 517.694 | +%12,25 | +%41,76 |
| Stoklar | 12.995 | 102.313 | 1.873 | 1.702 | 12.821 | +%653,19 | -%1,33 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.939.181 | 1.915.789 | 1.733.121 | 1.507.777 | 1.532.464 | +%1,64 | -%20,97 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 17 | 30 | 10.552 | Bu dönem için değer yok | 47 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%176,44 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 126.059 | 191.153 | 153.126 | 107.750 | 84.038 | -%22,01 | -%33,33 |
| Ara Toplam | 3.541.629 | 3.841.217 | 2.947.858 | 2.603.245 | 2.876.423 | +%10,49 | -%18,78 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 3.541.629 | 3.841.217 | 2.947.858 | 2.603.245 | 2.876.423 | +%10,49 | -%18,78 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 632.785 | 632.785 | 674.794 | 674.793 | 674.792 | -%0,00 | +%6,64 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 674.793 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | 434 | Bu dönem için değer yok | 390 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | 434 | Bu dönem için değer yok | 390 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 467 | Bu dönem için değer yok | 429 | Bu dönem için değer yok | 1.358 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%190,87 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 467 | Bu dönem için değer yok | 429 | Bu dönem için değer yok | 1.358 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%190,87 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 85.002 | 85.003 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıklar | 335.554 | 705.403 | 602.581 | 450.905 | 309.332 | -%31,40 | -%7,81 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 928.668 | 1.083.863 | 905.956 | 857.945 | 874.531 | +%1,93 | -%5,83 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.006 | 5.647 | 5.027 | 4.643 | 4.277 | -%7,87 | +%6,79 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.006 | 5.647 | 5.027 | 4.643 | 4.277 | -%7,87 | +%6,79 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 86 | 711 | 43 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 103.610 | 84.211 | 130.764 | +%55,28 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.986.568 | 2.513.845 | 2.292.440 | 2.072.887 | 1.995.055 | -%3,75 | +%0,43 |
| Toplam Varlıklar | 5.528.197 | 6.355.063 | 5.240.298 | 4.676.132 | 4.871.478 | +%4,18 | -%11,88 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 953.694 | 1.424.531 | 1.204.313 | 1.011.153 | 902.383 | -%10,76 | -%5,38 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 953.694 | 1.424.531 | 1.204.313 | 1.011.153 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 833.910 | 1.424.531 | 325.098 | 926.830 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 119.784 | Bu dönem için değer yok | 95.432 | 78.750 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 783.783 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 5.572 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 51.073 | 259.086 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 97.773 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%91,44 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 51.073 | 259.086 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 97.773 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%91,44 |
| Banka Kredileri | 51.073 | 50.537 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 208.549 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 97.773 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 6.412 | 5.542 | 2.923 | Bu dönem için değer yok | 6.408 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%0,06 |
| Ticari Borçlar | 809.137 | 1.421.873 | 994.798 | 779.831 | 719.936 | -%7,68 | -%11,02 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 27.338 | 56.542 | 33.607 | 35.321 | 49.056 | +%38,89 | +%79,44 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 781.799 | 1.365.331 | 961.191 | 744.509 | 670.879 | -%9,89 | -%14,19 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 18.244 | 17.735 | 16.710 | 23.989 | 34.934 | +%45,63 | +%91,49 |
| Diğer Borçlar | 59.513 | 8.386 | 7.109 | 1.808 | 17.512 | +%868,55 | -%70,58 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 59.100 | 7.257 | 3.711 | 535 | 15.521 | +%2.800,66 | -%73,74 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 413 | 1.129 | 3.398 | 1.273 | 1.991 | +%56,42 | +%381,59 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.346.147 | 771.407 | 773.758 | 840.346 | 1.157.218 | +%37,71 | -%14,03 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | 10.969 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 13.516 | 11.744 | 6.673 | 8.959 | 10.102 | +%12,76 | -%25,26 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 8.932 | 7.215 | 5.919 | 8.274 | 9.462 | +%14,35 | +%5,94 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.584 | 4.529 | 754 | 685 | 640 | -%6,55 | -%86,04 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 27.870 | 43.346 | 1.002 | 3.630 | 18.530 | +%410,46 | -%33,51 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.630 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 3.285.606 | 3.974.621 | 3.007.286 | 2.669.716 | 2.964.796 | +%11,05 | -%9,76 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.285.606 | 3.974.621 | 3.007.286 | 2.669.716 | 2.964.796 | +%11,05 | -%9,76 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 521.671 | 529.704 | 455.307 | 401.297 | 368.225 | -%8,24 | -%29,41 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 521.671 | 529.704 | 455.307 | 401.297 | 368.225 | -%8,24 | -%29,41 |
| Banka Kredileri | 92.267 | 93.647 | 92.121 | Bu dönem için değer yok | 82.325 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%10,78 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 429.404 | 436.057 | 363.186 | 316.634 | 285.900 | -%9,71 | -%33,42 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 84.662 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 8.161 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 6.676 | 7.282 | 7.978 | Bu dönem için değer yok | 10.655 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%59,61 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 6.676 | 7.282 | 7.978 | Bu dönem için değer yok | 10.655 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%59,61 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 94.089 | 110.558 | 161.691 | 149.731 | 199.278 | +%33,09 | +%111,80 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 622.436 | 647.543 | 624.976 | 559.189 | 578.158 | +%3,39 | -%7,11 |
| Toplam Yükümlülükler | 3.908.041 | 4.622.164 | 3.632.262 | 3.228.904 | 3.542.954 | +%9,73 | -%9,34 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.620.156 | 1.732.899 | 1.608.036 | 1.447.227 | 1.328.524 | -%8,20 | -%18,00 |
| Ödenmiş Sermaye | 85.871 | 79.877 | 76.543 | 69.559 | 65.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 245.243 | 251.240 | 254.573 | 261.556 | 266.114 | +%1,74 | +%8,51 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 515.986 | 515.990 | 519.635 | 519.634 | 519.633 | -%0,00 | +%0,71 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -7.229 | -7.502 | -10.468 | -11.102 | -13.021 | -%17,29 | -%80,11 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -7.229 | -7.502 | -10.468 | -11.102 | -13.021 | -%17,29 | -%80,11 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -7.229 | -7.502 | -10.468 | -11.102 | -13.021 | -%17,29 | -%80,11 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 42.777 | 42.777 | 42.777 | 42.777 | 42.777 | -%0,00 | +%0,00 |
| Yasal Yedekler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 42.777 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 42.777 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 869.586 | 869.593 | 877.725 | 724.976 | 724.974 | -%0,00 | -%16,63 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -132.078 | -19.077 | -152.748 | -160.173 | -276.953 | -%72,91 | -%109,69 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.620.156 | 1.732.899 | 1.608.036 | 1.447.227 | 1.328.524 | -%8,20 | -%18,00 |
| Toplam Kaynaklar | 5.528.197 | 6.355.063 | 5.240.298 | 4.676.132 | 4.871.478 | +%4,18 | -%11,88 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 613.198 | -260.849 | 179.766 | 80.362 | 82.915 | +%3,18 | -%86,48 |
| Dönem Karı (Zararı) | -76.150 | 113.001 | -133.671 | -160.173 | -116.780 | +%27,09 | -%53,36 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | -19.077 | -133.671 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 430.542 | 250.416 | 87.585 | 22.561 | 78.183 | +%246,54 | -%81,84 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 49.637 | 75.116 | 93.454 | 70.349 | 85.608 | +%21,69 | +%72,47 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -955 | Bu dönem için değer yok | -379 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1.741 | 929 | -7.170 | 2.953 | 3.153 | +%6,79 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 94.528 | 200.032 | -4.087 | 88.994 | 112.607 | +%26,53 | +%19,12 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -77.252 | -36.069 | -74.959 | -15.948 | -13.295 | +%16,63 | +%82,79 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 171.780 | 236.101 | 70.873 | 104.941 | 125.902 | +%19,97 | -%26,71 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 36.817 | Bu dönem için değer yok | 7.849 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -26.835 | -13.888 | -53.616 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -94.340 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -275 | 61.170 | -97.352 | 7.629 | 3.567 | -%53,24 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -19.266 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -20.064 | -49.448 | -%146,46 | -%156,67 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -25.760 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -19.266 | Bu dönem için değer yok | -34.469 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -20.041 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -23 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 47.243 | Bu dönem için değer yok | -60 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 329.648 | -66.447 | 81.960 | -127.299 | -84.714 | +%33,45 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 246.894 | -627.797 | 225.188 | 218.761 | 120.725 | -%44,81 | -%51,10 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -22.857 | -462.698 | 205.172 | 259.930 | -39.492 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%72,78 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 181.465 | -77.605 | 390.827 | 72.144 | -50.959 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -9.300 | -89.319 | 100.440 | 171 | -11.119 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%19,56 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -96.893 | 612.731 | -427.074 | -214.966 | -59.893 | +%72,14 | +%38,19 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.884 | Bu dönem için değer yok | -937 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 194.479 | -610.906 | -42.294 | 101.481 | 283.125 | +%178,99 | +%45,58 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 101.481 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 601.286 | -264.380 | 179.102 | 81.149 | 82.129 | +%1,21 | -%86,34 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 1.325 | -450 | Bu dönem için değer yok | -787 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 10.587 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -366.208 | -346.886 | 331.131 | 148.474 | 173.333 | +%16,74 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 132.456 | 191.213 | +%44,36 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | Bu dönem için değer yok | 155.465 | 132.456 | 191.213 | +%44,36 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -246.923 | -405.792 | -55.348 | -834 | -31.760 | -%3.709,37 | +%87,14 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -246.923 | -403.326 | -54.148 | -834 | -31.760 | -%3.709,37 | +%87,14 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -2.465 | -1.200 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 77.252 | 36.069 | 74.959 | 15.948 | 13.295 | -%16,63 | -%82,79 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -142.301 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 904 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -196.536 | Bu dönem için değer yok | 13.753 | Bu dönem için değer yok | 1.490 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 245.898 | 307.999 | -583.716 | -224.368 | -78.562 | +%64,99 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 542.690 | 1.094.246 | 358.108 | 40.294 | -3.489 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 1.457.600 | -162.223 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 688.887 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 226.951 | -168.557 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -134.446 | -374.027 | -862.228 | -152.709 | -2.713 | +%98,22 | +%97,98 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -190.380 | -184.028 | 80.088 | -48.121 | -18.949 | +%60,62 | +%90,05 |
| Ödenen Faiz | -72.157 | -128.001 | -159.684 | -63.832 | -53.411 | +%16,33 | +%25,98 |
| Enflasyon Etkisi | -441.964 | Bu dönem için değer yok | -99.422 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 100.192 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 50.924 | -239.667 | -172.241 | 4.468 | 177.687 | +%3.876,94 | +%248,93 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 50.924 | -239.667 | -172.241 | 4.468 | 177.687 | +%3.876,94 | +%248,93 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | -4 | 3 | -1 | 81.441 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%95,27 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | Bu dönem için değer yok | -85.217 | Bu dönem için değer yok | -7.431 | -4.851 | +%34,72 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 50.919 | -324.881 | -87.025 | 78.478 | 172.836 | +%120,24 | +%239,43 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.