INGRM çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLRaporlandığı gibi
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 5.241.588 | 6.461.935 | 9.407.846 | 7.957.421 | 9.567.102 | +%20,23 | +%82,52 |
| Satışların Maliyeti | -4.921.964 | -6.104.464 | -8.896.230 | -7.555.281 | -8.980.734 | -%18,87 | -%82,46 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 319.624 | 357.471 | 511.616 | 402.140 | 586.367 | +%45,81 | +%83,46 |
| Brüt Kar (Zarar) | 319.624 | 357.471 | 511.616 | 402.140 | 586.367 | +%45,81 | +%83,46 |
| Genel Yönetim Giderleri | -131.796 | -121.321 | -122.987 | -141.273 | -155.080 | -%9,77 | -%17,67 |
| Pazarlama Giderleri | -105.116 | -105.571 | -113.428 | -125.588 | -161.142 | -%28,31 | -%53,30 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 52.755 | 40.992 | 30.795 | 270.447 | 69.627 | -%74,25 | +%31,98 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -47.345 | -120.141 | -122.955 | -274.560 | -79.158 | +%71,17 | -%67,19 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 88.122 | 51.429 | 183.041 | 131.165 | 260.614 | +%98,69 | +%195,74 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | Bu dönem için değer yok | 49.104 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 88.122 | 100.533 | 183.041 | 131.165 | 260.614 | +%98,69 | +%195,74 |
| Finansman Gelirleri | 22.273 | 7.004 | 7.622 | 43.879 | 56.669 | +%29,15 | +%154,42 |
| Finansman Giderleri | -163.570 | -98.518 | -168.658 | -150.443 | -200.085 | -%33,00 | -%22,32 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -53.174 | 9.018 | 22.004 | 24.601 | 117.198 | +%376,40 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -17.103 | -9.245 | -69.307 | -21.544 | -84.003 | -%289,91 | -%391,15 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -3.021 | 6.543 | -46.493 | -35.029 | -32.162 | +%8,19 | -%964,62 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -14.082 | -15.789 | -22.813 | 13.485 | -51.841 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%268,13 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -70.278 | -227 | -47.303 | 3.057 | 33.195 | +%985,95 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -70.278 | -227 | -47.303 | 3.057 | 33.195 | +%985,95 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 37.323 | -40.468 | 11.894 | 12.619 | 3.819 | -%69,74 | -%89,77 |
| Ana Ortaklık Payları | -107.600 | 40.241 | -59.196 | -9.562 | 29.376 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 211.950 | 417.259 | 137.789 | 52.622 | 113.721 | +%116,11 | -%46,35 |
| Ticari Alacaklar | 8.764.439 | 8.632.382 | 14.304.880 | 12.391.190 | 13.407.426 | +%8,20 | +%52,98 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.071 | 2.199 | 4.215 | 2.663 | 1.976 | -%25,79 | +%84,45 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 8.763.367 | 8.630.183 | 14.300.665 | 12.388.527 | 13.405.450 | +%8,21 | +%52,97 |
| Diğer Alacaklar | 20.399 | 1.328 | 1.968 | 1.329 | 1.227 | -%7,64 | -%93,98 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 20.399 | 1.328 | 1.968 | 1.329 | 1.227 | -%7,64 | -%93,98 |
| Stoklar | 1.787.806 | 1.378.708 | 1.916.301 | 2.512.247 | 3.060.443 | +%21,82 | +%71,18 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 24.795 | 23.228 | 18.961 | -%18,37 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 24.795 | 23.228 | 18.961 | -%18,37 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 11.073 | 21.860 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 528.749 | 483.411 | 116 | 591.248 | 713.787 | +%20,73 | +%35,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 528.749 | 483.411 | 116 | 591.248 | 713.787 | +%20,73 | +%35,00 |
| Ara Toplam | 11.324.414 | 10.934.948 | 16.385.849 | 15.571.865 | 17.315.565 | +%11,20 | +%52,90 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 11.324.414 | 10.934.948 | 16.385.849 | 15.571.865 | 17.315.565 | +%11,20 | +%52,90 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 9.453 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıklar | 74.703 | 73.720 | 72.134 | 71.609 | 61.123 | -%14,64 | -%18,18 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 74.703 | 73.720 | 72.134 | 71.609 | 61.123 | -%14,64 | -%18,18 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 189.573 | 184.736 | 207.026 | 210.133 | 206.313 | -%1,82 | +%8,83 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 48.491 | 49.073 | 49.073 | 49.146 | 49.820 | +%1,37 | +%2,74 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 48.491 | 49.073 | 49.073 | 49.146 | 49.820 | +%1,37 | +%2,74 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 55.719 | 41.450 | 20.252 | 34.704 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Toplam Duran Varlıklar | 368.485 | 348.978 | 348.485 | 365.593 | 326.709 | -%10,64 | -%11,34 |
| Toplam Varlıklar | 11.692.900 | 11.283.926 | 16.734.334 | 15.937.457 | 17.642.274 | +%10,70 | +%50,88 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.001.708 | 1.032.992 | 1.096.335 | 1.492.949 | 1.654.265 | +%10,81 | +%65,14 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.001.708 | 1.032.992 | 1.096.335 | 1.492.949 | 1.654.265 | +%10,81 | +%65,14 |
| Banka Kredileri | 959.050 | 990.953 | 1.043.943 | 1.435.316 | 1.594.038 | +%11,06 | +%66,21 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 42.658 | 42.039 | 52.392 | 57.633 | 60.228 | +%4,50 | +%41,19 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.913.702 | 1.998.606 | 1.408.908 | 1.458.521 | 1.768.816 | +%21,27 | -%7,57 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.913.702 | 1.998.606 | 1.408.908 | 1.458.521 | 1.768.816 | +%21,27 | -%7,57 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.913.702 | 1.998.606 | 1.408.908 | 1.458.521 | 1.768.816 | +%21,27 | -%7,57 |
| Ticari Borçlar | 4.829.624 | 4.068.860 | 7.739.590 | 7.306.140 | 8.557.110 | +%17,12 | +%77,18 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 128.927 | 132.390 | 135.730 | 176.314 | 189.321 | +%7,38 | +%46,84 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 4.700.697 | 3.936.470 | 7.603.860 | 7.129.826 | 8.367.789 | +%17,36 | +%78,01 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 10.605 | Bu dönem için değer yok | 1.583.580 | 682.078 | 499.106 | -%26,83 | +%4.606,23 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülükleri | 10.605 | Bu dönem için değer yok | 1.583.580 | 682.078 | 499.106 | -%26,83 | +%4.606,23 |
| Türev Araçlar | 73 | 445 | 1.786 | 271 | 4.915 | +%1.716,75 | +%6.600,14 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 73 | 445 | 1.786 | 271 | 4.915 | +%1.716,75 | +%6.600,14 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | 133.799 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | 133.799 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 6.356 | 34.527 | 31.089 | -%9,96 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 42.722 | 45.962 | 43.318 | 46.627 | 62.494 | +%34,03 | +%46,28 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 42.722 | 45.962 | 43.318 | 46.627 | 62.494 | +%34,03 | +%46,28 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 97.023 | 56.743 | 221.069 | 109.274 | 207.792 | +%90,16 | +%114,17 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 97.023 | 56.743 | 221.069 | 109.274 | 207.792 | +%90,16 | +%114,17 |
| Ara Toplam | 7.895.457 | 7.337.406 | 12.100.941 | 11.130.388 | 12.785.587 | +%14,87 | +%61,94 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.895.457 | 7.337.406 | 12.100.941 | 11.130.388 | 12.785.587 | +%14,87 | +%61,94 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.790.947 | 1.859.620 | 2.578.709 | 2.674.076 | 2.571.411 | -%3,84 | +%43,58 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.609.288 | 1.859.620 | 2.578.709 | 2.674.076 | 2.373.321 | -%11,25 | +%47,48 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 179.086 | 195.377 | 196.433 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.609.288 | 1.680.534 | 2.383.332 | 2.477.643 | 2.373.321 | -%4,21 | +%47,48 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 181.659 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 198.090 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%9,05 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 181.659 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 198.090 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%9,05 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 12.032 | 11.381 | 14.932 | 17.649 | 18.593 | +%5,35 | +%54,53 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 12.032 | 11.381 | 14.932 | 17.649 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 18.133 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.802.979 | 1.871.001 | 2.593.641 | 2.691.725 | 2.608.137 | -%3,11 | +%44,66 |
| Toplam Yükümlülükler | 9.698.436 | 9.208.407 | 14.694.582 | 13.822.113 | 15.393.723 | +%11,37 | +%58,72 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.869.001 | 1.988.498 | 1.939.810 | 2.001.883 | 2.129.922 | +%6,40 | +%13,96 |
| Ödenmiş Sermaye | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | %0,00 | %0,00 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | -31.518 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -9 | 1.920.511 | 1.931.019 | 2.002.655 | -6.400 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%70.818 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -9 | -9 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | %0,00 | -%70.818 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -9 | -9 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | %0,00 | -%70.818 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | Bu dönem için değer yok | 1.920.520 | 1.937.419 | 2.009.054 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.841.264 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.107.717 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%14,47 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 1.841.264 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.107.717 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%14,47 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 6.610 | 6.344 | 6.344 | 6.344 | 6.344 | %0,00 | -%4,02 |
| Yasal Yedekler | 6.610 | 6.344 | 6.344 | 6.344 | 6.344 | %0,00 | -%4,02 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 153.090 | 121.838 | 121.838 | -21.553 | -21.553 | %0,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -124.436 | -84.195 | -143.392 | -9.562 | 19.814 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 125.463 | 87.022 | 99.942 | 113.462 | 118.629 | +%4,55 | -%5,45 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.994.463 | 2.075.520 | 2.039.752 | 2.115.344 | 2.248.551 | +%6,30 | +%12,74 |
| Toplam Kaynaklar | 11.692.900 | 11.283.926 | 16.734.334 | 15.937.457 | 17.642.274 | +%10,70 | +%50,88 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -125.544 | 274.245 | -134.196 | -294.114 | 108.367 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -70.278 | -80.986 | 33.456 | 3.057 | 33.195 | +%985,95 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 160.595 | 218.517 | 196.508 | 178.299 | 241.224 | +%35,29 | +%50,21 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 18.564 | 18.446 | 11.481 | 20.464 | 21.296 | +%4,06 | +%14,72 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 20.846 | 10.500 | 14.814 | 4.817 | 8.901 | +%84,79 | -%57,30 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19.561 | 10.710 | 15.381 | 5.771 | 8.563 | +%48,38 | -%56,22 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.284 | -210 | -567 | -954 | 337 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%73,75 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 972 | 9.367 | 75.366 | 12.033 | 16.528 | +%37,36 | +%1.599,93 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 972 | 9.367 | 75.366 | 12.033 | 16.528 | +%37,36 | +%1.599,93 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 103.097 | 103.660 | 103.365 | 120.957 | 105.852 | -%12,49 | +%2,67 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -3.925 | -6.815 | -4.003 | -10.086 | -6.112 | +%39,40 | -%55,72 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 107.021 | 110.475 | 107.368 | 131.043 | 111.964 | -%14,56 | +%4,62 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 14 | 371 | 1.341 | -1.515 | 4.645 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%33.085 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 14 | 371 | 1.341 | -1.515 | 4.645 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%33.085 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17.103 | 9.245 | 69.307 | 21.544 | 84.003 | +%289,91 | +%391,15 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 66.927 | -79.165 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -201.676 | 180.871 | -329.189 | -441.518 | -105.442 | +%76,12 | +%47,72 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.282.014 | 559.310 | -4.913.620 | 2.371.977 | -344.750 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2.937 | -779 | -1.624 | 1.671 | 818 | -%51,06 | -%72,16 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.279.077 | 560.088 | -4.911.997 | 2.370.306 | -345.568 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -389.713 | 435.416 | -456.560 | -517.400 | -416.713 | +%19,46 | -%6,93 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.405.662 | -578.341 | 3.205.452 | -695.421 | 836.062 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 25.166 | -28.766 | 237 | 35.117 | 4.860 | -%86,16 | -%80,69 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.430.828 | -549.575 | 3.205.215 | -730.539 | 831.203 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 20.348 | 17.796 | -64.404 | 15.406 | 30.068 | +%95,17 | +%47,77 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | -793.593 | 1.311.033 | -940.392 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -494.781 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.167.384 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%135,94 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -494.781 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.167.384 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%135,94 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -64.046 | 45.503 | 588.911 | -675.687 | 16.882 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -160.086 | 81.170 | 411.353 | -573.164 | -82.492 | +%85,61 | +%48,47 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 96.039 | -35.667 | 177.558 | -102.523 | 99.375 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%3,47 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -111.358 | 318.402 | -99.225 | -260.162 | 168.978 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -18.040 | -21.721 | -17.682 | -23.553 | -33.481 | -%42,16 | -%85,60 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 3.853 | -22.437 | -17.289 | -10.400 | -27.130 | -%160,86 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -12 | -128 | -452 | -1.506 | -314 | +%79,13 | -%2.590,75 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 152 | 4 | 4 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 188 | 4 | 4 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -163 | -132 | -455 | -1.506 | -314 | +%79,13 | -%92,33 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -163 | -132 | -455 | -1.506 | -314 | +%79,13 | -%92,33 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -253.727 | -95.657 | -78.732 | 232.800 | -55.092 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%78,29 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.011.284 | 571.433 | 310.261 | 725.227 | 243.311 | -%66,45 | -%75,94 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.011.284 | 571.433 | 310.261 | 725.227 | 243.311 | -%66,45 | -%75,94 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.146.524 | -565.320 | -281.108 | -403.122 | -177.011 | +%56,09 | +%84,56 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.146.524 | -565.320 | -281.108 | -403.122 | -177.011 | +%56,09 | +%84,56 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -15.804 | -9.701 | -15.016 | -17.409 | -20.852 | -%19,77 | -%31,94 |
| Ödenen Faiz | -106.608 | -98.884 | -96.871 | -81.981 | -106.652 | -%30,09 | -%0,04 |
| Alınan Faiz | 3.925 | 6.815 | 4.003 | 10.086 | 6.112 | -%39,40 | +%55,72 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -379.283 | 178.459 | -213.379 | -62.820 | 52.960 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -4.672 | 26.849 | -66.091 | -22.347 | 8.139 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -383.955 | 205.309 | -279.470 | -85.167 | 61.099 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 137.789 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -383.955 | 205.309 | -279.470 | 52.622 | 61.099 | +%16,11 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır; şirket önceki dönem rakamlarını enflasyona göre yeniden ifade etmediği için raporlandığı gibi (nominal) gösterilir. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.