ISDMR çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar milyon TLRaporlandığı gibi
Gelir tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 28.746 | 33.499 | 31.804 | 31.668 | 36.189 | +%14,28 | +%25,89 |
| Satışların Maliyeti | -26.017 | -30.985 | -28.115 | -29.002 | -32.933 | -%13,56 | -%26,58 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.729 | 2.514 | 3.689 | 2.666 | 3.256 | +%22,13 | +%19,33 |
| Brüt Kar (Zarar) | 2.729 | 2.514 | 3.689 | 2.666 | 3.256 | +%22,13 | +%19,33 |
| Genel Yönetim Giderleri | -551 | -544 | -670 | -646 | -801 | -%24,12 | -%45,41 |
| Pazarlama Giderleri | -341 | -359 | -347 | -380 | -451 | -%18,68 | -%32,05 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | +%10,32 | -%249,47 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 384 | 267 | 150 | 405 | 289 | -%28,50 | -%24,63 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -157 | -145 | -217 | -184 | -323 | -%75,65 | -%105,89 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 2.063 | 1.732 | 2.604 | 1.860 | 1.969 | +%5,86 | -%4,55 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 540 | 7 | 1 | -%81,77 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -4 | -10 | -234 | -5 | -5 | +%13,71 | -%13,61 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 25 | 41 | 27 | 63 | 153 | +%143,59 | +%505,69 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 2.084 | 1.763 | 2.937 | 1.925 | 2.118 | +%10,06 | +%1,65 |
| Finansman Gelirleri | 627 | 481 | 574 | 766 | 1.078 | +%40,65 | +%71,92 |
| Finansman Giderleri | -915 | -825 | -343 | -843 | -769 | +%8,85 | +%16,01 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 1.796 | 1.419 | 3.168 | 1.848 | 2.427 | +%31,38 | +%35,18 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 218 | 171 | -1.687 | -345 | 5.299 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%2.328,49 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -83 | -68 | -70 | -69 | -60 | +%13,46 | +%27,98 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 302 | 239 | -1.617 | -276 | 5.359 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%1.677,19 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 2.014 | 1.590 | 1.482 | 1.503 | 7.726 | +%414,18 | +%283,66 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.014 | 1.590 | 1.482 | 1.503 | 7.726 | +%414,18 | +%283,66 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 2.014 | 1.590 | 1.482 | 1.503 | 7.726 | +%414,18 | +%283,66 |
| Pay Başına Kazanç | |||||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | |||||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 34.669 | 43.671 | 50.737 | 51.830 | 41.681 | -%19,58 | +%20,23 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 8.254 | 8.503 | 7.803 | 7.994 | 7.698 | -%3,71 | -%6,74 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.842 | 5.523 | 5.480 | 5.715 | 6.133 | +%7,31 | +%26,65 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.412 | 2.979 | 2.324 | 2.280 | 1.565 | -%31,34 | -%54,13 |
| Diğer Alacaklar | 386 | 215 | 219 | 223 | 231 | +%3,41 | -%40,22 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 180 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 206 | 215 | 219 | 223 | 231 | +%3,41 | +%12,11 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 2 | 26 | 29 | +%9,69 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 0 | 0 | 2 | 26 | 29 | +%9,69 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklar | 38.293 | 35.553 | 39.116 | 39.913 | 44.702 | +%12,00 | +%16,74 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.195 | 778 | 560 | 464 | 1.327 | +%185,96 | +%11,03 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.195 | 778 | 560 | 464 | 1.327 | +%185,96 | +%11,03 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 4.266 | 3.185 | 3.671 | 3.514 | 3.548 | +%0,96 | -%16,84 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 4.266 | 3.185 | 3.671 | 3.514 | 3.548 | +%0,96 | -%16,84 |
| Ara Toplam | 87.064 | 91.904 | 102.109 | 103.966 | 99.215 | -%4,57 | +%13,96 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 87.064 | 91.904 | 102.109 | 103.966 | 99.215 | -%4,57 | +%13,96 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 70 | 71 | 73 | 72 | 72 | -%0,08 | +%1,79 |
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | 70 | 71 | 73 | 72 | 72 | -%0,08 | +%1,79 |
| Diğer Alacaklar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | %0,00 | -%4,98 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | %0,00 | -%4,98 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1.298 | 1.399 | 1.471 | 1.588 | 1.825 | +%14,88 | +%40,55 |
| Maddi Duran Varlıklar | 116.116 | 121.486 | 127.356 | 134.144 | 140.663 | +%4,86 | +%21,14 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 871 | 893 | 916 | 1.027 | 1.130 | +%9,95 | +%29,74 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.602 | 1.643 | 1.737 | 1.780 | 1.836 | +%3,15 | +%14,62 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 5.670 | 5.835 | 3.577 | 1.448 | 1.837 | +%26,87 | -%67,60 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | +%4,91 | +%17,20 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 5.618 | 5.781 | 3.521 | 1.390 | 1.776 | +%27,79 | -%68,38 |
| Toplam Duran Varlıklar | 125.631 | 131.332 | 135.135 | 140.064 | 147.367 | +%5,21 | +%17,30 |
| Toplam Varlıklar | 212.695 | 223.236 | 237.244 | 244.030 | 246.582 | +%1,05 | +%15,93 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.453 | 4.947 | 5.254 | 2.891 | 2.440 | -%15,57 | -%29,32 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.453 | 4.947 | 5.254 | 2.891 | 2.440 | -%15,57 | -%29,32 |
| Banka Kredileri | 3.453 | 4.947 | 5.254 | 2.891 | 2.440 | -%15,57 | -%29,32 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 3.635 | 3.761 | 3.892 | 4.014 | 15.113 | +%276,56 | +%315,74 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 3.635 | 3.761 | 3.892 | 4.014 | 15.113 | +%276,56 | +%315,74 |
| Banka Kredileri | 3.496 | 3.616 | 3.740 | 3.825 | 14.928 | +%290,26 | +%326,95 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 139 | 145 | 152 | 188 | 186 | -%1,49 | +%33,67 |
| Ticari Borçlar | 26.955 | 29.880 | 33.972 | 34.624 | 39.216 | +%13,26 | +%45,49 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6.038 | 6.315 | 6.283 | 6.185 | 4.945 | -%20,05 | -%18,11 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 20.916 | 23.565 | 27.690 | 28.439 | 34.272 | +%20,51 | +%63,85 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.120 | 812 | 914 | 1.211 | 820 | -%32,23 | -%61,30 |
| Diğer Borçlar | 898 | 176 | 203 | 13.275 | 347 | -%97,39 | -%61,36 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 688 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 12.381 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 210 | 176 | 203 | 895 | 347 | -%61,21 | +%64,90 |
| Türev Araçlar | 153 | 42 | 2 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 153 | 42 | 2 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 660 | 482 | 414 | 586 | 537 | -%8,42 | -%18,67 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 660 | 482 | 414 | 586 | 537 | -%8,42 | -%18,67 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 141 | 216 | 295 | 365 | 136 | -%62,87 | -%3,51 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 269 | 313 | 389 | 417 | 524 | +%25,70 | +%94,53 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 269 | 313 | 389 | 417 | 524 | +%25,70 | +%94,53 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 147 | 68 | 111 | 63 | 75 | +%17,79 | -%49,03 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 147 | 68 | 111 | 63 | 75 | +%17,79 | -%49,03 |
| Ara Toplam | 38.430 | 40.697 | 45.446 | 57.445 | 59.209 | +%3,07 | +%54,07 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 38.430 | 40.697 | 45.446 | 57.445 | 59.209 | +%3,07 | +%54,07 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 29.198 | 29.579 | 30.600 | 30.765 | 21.397 | -%30,45 | -%26,72 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 29.198 | 29.579 | 30.600 | 30.765 | 21.397 | -%30,45 | -%26,72 |
| Banka Kredileri | 28.727 | 29.093 | 30.090 | 30.194 | 20.815 | -%31,06 | -%27,54 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 471 | 486 | 510 | 571 | 583 | +%2,10 | +%23,73 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.824 | 2.973 | 2.687 | 2.847 | 3.405 | +%19,59 | +%20,56 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.824 | 2.973 | 2.687 | 2.847 | 3.405 | +%19,59 | +%20,56 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 8.620 | 8.769 | 10.935 | 11.615 | 6.510 | -%43,96 | -%24,48 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 40.642 | 41.321 | 44.222 | 45.227 | 31.312 | -%30,77 | -%22,96 |
| Toplam Yükümlülükler | 79.072 | 82.018 | 89.667 | 102.673 | 90.520 | -%11,84 | +%14,48 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 133.623 | 141.217 | 147.577 | 141.357 | 156.061 | +%10,40 | +%16,79 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | %0,00 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,00 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 68.724 | 72.215 | 75.212 | 77.634 | 81.937 | +%5,54 | +%19,23 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -1.318 | -1.318 | -998 | -998 | -1.306 | -%30,83 | +%0,94 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -1.318 | -1.318 | -998 | -998 | -1.306 | -%30,83 | +%0,94 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 70.042 | 73.533 | 76.210 | 78.632 | 83.243 | +%5,86 | +%18,85 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -38 | -2 | 0 | 13 | 0 | -%100,00 | +%100,00 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -38 | -2 | 0 | 13 | 0 | -%100,00 | +%100,00 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -38 | -2 | 0 | 13 | 0 | -%100,00 | +%100,00 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3.238 | 3.238 | 3.238 | 4.528 | 4.528 | %0,00 | +%39,86 |
| Yasal Yedekler | 3.238 | 3.238 | 3.238 | 4.528 | 4.528 | %0,00 | +%39,86 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 55.759 | 58.236 | 60.115 | 54.779 | 57.467 | +%4,91 | +%3,06 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 3.041 | 4.630 | 6.112 | 1.503 | 9.229 | +%514,18 | +%203,50 |
| Toplam Özkaynaklar | 133.623 | 141.217 | 147.577 | 141.357 | 156.061 | +%10,40 | +%16,79 |
| Toplam Kaynaklar | 212.695 | 223.236 | 237.244 | 244.030 | 246.582 | +%1,05 | +%15,93 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 11.656 | 9.966 | 6.748 | 4.575 | 2.874 | -%37,18 | -%75,34 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.014 | 1.590 | 1.482 | 1.503 | 7.726 | +%414,18 | +%283,66 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2.014 | 1.590 | 1.482 | 1.503 | 7.726 | +%414,18 | +%283,66 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.245 | 1.554 | 2.354 | 2.052 | -3.370 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.206 | 1.477 | 1.461 | 1.513 | 1.614 | +%6,70 | +%33,83 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -72 | -4 | -819 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%99,66 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -72 | -4 | -278 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%99,66 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -540 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 126 | 250 | 307 | 225 | 356 | +%57,75 | +%182,14 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 72 | 208 | 218 | 179 | 242 | +%35,15 | +%238,15 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 55 | 42 | 90 | 47 | 114 | +%144,58 | +%108,74 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 22 | 223 | -428 | 78 | 123 | +%58,03 | +%449,70 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -627 | -481 | -574 | -622 | -634 | -%1,98 | -%1,21 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 649 | 703 | 260 | 700 | 631 | -%9,80 | -%2,80 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | 0 | -115 | 0 | 126 | +%41.585 | +%1.804.286 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -123 | -43 | -36 | -8 | +%78,42 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 202 | -67 | -19 | -7 | -6 | +%17,70 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 202 | -67 | -19 | -7 | -6 | +%17,70 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -25 | -41 | -27 | -63 | -153 | -%143,59 | -%505,69 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -25 | -41 | -27 | -63 | -153 | -%143,59 | -%505,69 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -218 | -171 | 1.687 | 345 | -5.299 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%2.328,49 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3 | 10 | 235 | -4 | 2 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%31,54 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | 10 | 235 | -4 | 2 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%31,54 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 8.542 | 7.099 | 3.009 | 1.068 | -1.135 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -53 | 129 | 985 | 221 | 700 | +%217,03 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -317 | -468 | 205 | -37 | -139 | -%279,24 | +%56,09 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 264 | 597 | 780 | 257 | 839 | +%225,91 | +%218,01 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -11 | -1 | 2 | 4 | 4 | -%10,96 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -11 | -1 | 2 | 4 | 4 | -%10,96 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 28 | 1 | -1 | -25 | -2 | +%89,97 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.071 | 4.444 | -1.819 | 692 | -2.736 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%155,54 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -115 | 475 | 622 | 117 | -1.298 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1.030,65 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12.226 | 2.303 | 3.618 | -577 | 2.860 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%76,61 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.263 | 166 | -116 | -324 | -1.557 | -%380,05 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.963 | 2.137 | 3.735 | -252 | 4.417 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%50,72 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.831 | -1.487 | -10 | 219 | -739 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%59,62 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.831 | -1.487 | -10 | 219 | -739 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%59,62 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -202 | 7 | -19 | 23 | -11 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%94,49 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -428 | 1.228 | -370 | 395 | 88 | -%77,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -199 | 1.512 | -325 | 290 | 153 | -%47,25 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -229 | -284 | -45 | 105 | -65 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%71,74 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 11.801 | 10.242 | 6.845 | 4.623 | 3.220 | -%30,33 | -%72,71 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -143 | -69 | -79 | -19 | -38 | -%94,29 | +%73,64 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -2 | -2 | -18 | -28 | -14 | +%51,24 | -%708,06 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | -205 | 0 | Bu dönem için değer yok | -295 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2.095 | -1.306 | -653 | -1.358 | -1.308 | +%3,68 | +%37,59 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | -17 | 7 | 2 | -%78,84 | +%4.116,22 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | -17 | 7 | 2 | -%78,84 | +%4.116,22 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -814 | -1.242 | -583 | -1.313 | -1.279 | +%2,54 | -%57,13 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -814 | -1.242 | -559 | -1.311 | -1.277 | +%2,55 | -%56,89 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | -24 | -2 | -2 | -%8,62 | -%38.960 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -1.480 | -244 | -52 | -52 | -30 | +%43,12 | +%98,00 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -1.480 | -244 | -52 | -52 | -30 | +%43,12 | +%98,00 |
| Alınan Temettüler | Bu dönem için değer yok | 180 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.151 | -607 | 75 | -3.798 | -13.886 | -%265,62 | -%545,52 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 773 | 2.197 | 274 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 773 | 2.197 | 274 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.855 | -1.848 | -418 | -3.066 | -775 | +%74,74 | +%72,87 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.855 | -1.848 | -418 | -3.066 | -775 | +%74,74 | +%72,87 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -96 | -18 | -20 | -41 | -105 | -%158,84 | -%9,37 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -725 | 0 | Bu dönem için değer yok | -13.046 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -706 | -666 | -436 | -1.159 | -483 | +%58,34 | +%31,61 |
| Alınan Faiz | 733 | 453 | 675 | 468 | 522 | +%11,61 | -%28,74 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 7.409 | 8.054 | 6.170 | -580 | -12.319 | -%2.024,15 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 854 | 925 | 886 | 1.647 | 2.186 | +%32,75 | +%156,04 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 8.263 | 8.978 | 7.056 | 1.067 | -10.133 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 50.667 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.263 | 8.978 | 7.056 | 51.734 | -10.133 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır; şirket önceki dönem rakamlarını enflasyona göre yeniden ifade etmediği için raporlandığı gibi (nominal) gösterilir. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.