IZMDC çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 17.324.239 | 20.564.649 | 18.331.226 | 15.469.883 | 18.478.072 | +%19,45 | +%6,66 |
| Satışların Maliyeti | -17.414.665 | -20.042.519 | -17.893.859 | -15.726.729 | -18.958.811 | -%20,55 | -%8,87 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -90.426 | 522.130 | 437.367 | -256.846 | -480.739 | -%87,17 | -%431,64 |
| Brüt Kar (Zarar) | -90.426 | 522.130 | 437.367 | -256.846 | -480.739 | -%87,17 | -%431,64 |
| Genel Yönetim Giderleri | -337.266 | -337.774 | -227.611 | -333.708 | -299.507 | +%10,25 | +%11,20 |
| Pazarlama Giderleri | -85.180 | -87.518 | -81.764 | -107.348 | -106.607 | +%0,69 | -%25,16 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 257.347 | 125.553 | 101.293 | 79.044 | 127.021 | +%60,70 | -%50,64 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -9.347 | -6.493 | -39.306 | -19.409 | -766.028 | -%3.846,71 | -%8.095,33 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -264.872 | 215.899 | 189.978 | -638.268 | -1.525.860 | -%139,06 | -%476,07 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 199.263 | 889.510 | 629.176 | 360.913 | 414.683 | +%14,90 | +%108,11 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 94.840 | -10.548 | -549.845 | -227 | -33.988 | -%14.879 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 29.231 | 1.094.861 | 269.310 | -277.581 | -1.145.165 | -%312,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 147.367 | 266.152 | -476.569 | 35.372 | 23.615 | -%33,24 | -%83,98 |
| Finansman Giderleri | -2.227.400 | -2.274.703 | -1.484.336 | -1.598.854 | -2.003.722 | -%25,32 | +%10,04 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.251.686 | 1.808.171 | 1.048.480 | 2.014.399 | 2.270.017 | +%12,69 | +%81,36 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -799.116 | 894.481 | -643.116 | 173.336 | -855.254 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%7,03 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 839.928 | -709.197 | -516.657 | -928.232 | 1.080.784 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%28,68 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -11.075 | -16.441 | -5.863 | 0 | -22.382 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%102,10 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 851.003 | -692.756 | -510.794 | -928.232 | 1.103.166 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%29,63 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 40.812 | 185.284 | -1.159.773 | -754.896 | 225.529 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%452,60 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 40.812 | 185.284 | -1.159.773 | -754.896 | 225.529 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%452,60 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 44.388 | 228.900 | 155.847 | -168.841 | -97.514 | +%42,25 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | -3.576 | -43.616 | -1.315.620 | -586.054 | 323.043 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç | |||||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 728.551 | 887.869 | 2.744.343 | 1.196.479 | 344.272 | -%71,23 | -%52,75 |
| Finansal Yatırımlar | 2.035.102 | 2.803.264 | 2.499.658 | 2.441.421 | 2.003.894 | -%17,92 | -%1,53 |
| Ticari Alacaklar | 6.256.850 | 6.767.232 | 4.230.910 | 3.975.875 | 4.446.092 | +%11,83 | -%28,94 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.337 | 117.652 | 318.412 | 240.769 | 21.391 | -%91,12 | +%1.500,33 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6.255.513 | 6.649.580 | 3.912.498 | 3.735.106 | 4.424.700 | +%18,46 | -%29,27 |
| Diğer Alacaklar | 126.218 | 133.341 | 155.135 | 183.439 | 23.531 | -%87,17 | -%81,36 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 121.700 | 130.706 | 152.951 | 156.664 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.518 | 2.635 | 2.185 | 26.775 | 23.531 | -%12,11 | +%420,79 |
| Türev Araçlar | 21.352 | 7.964 | 9.457 | 22.859 | 16.348 | -%28,48 | -%23,44 |
| Stoklar | 8.974.232 | 7.405.360 | 9.060.538 | 10.109.722 | 9.427.428 | -%6,75 | +%5,05 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.248.324 | 555.307 | 161.136 | 401.693 | 360.558 | -%10,24 | -%71,12 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 210.997 | 84.168 | 102.132 | 133.149 | 155.360 | +%16,68 | -%26,37 |
| Ara Toplam | 19.601.626 | 18.644.505 | 18.963.310 | 18.464.637 | 16.777.481 | -%9,14 | -%14,41 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 813.994 | 814.009 | 820.402 | +%0,79 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Dönen Varlıklar | 19.601.626 | 18.644.505 | 19.777.304 | 19.278.645 | 17.597.884 | -%8,72 | -%10,22 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 5.970 | 5.266 | 5.266 | 5.266 | 3.341 | -%36,56 | -%44,04 |
| Diğer Alacaklar | 19.044 | 25.276 | 15.626 | 23.007 | 13.906 | -%39,56 | -%26,98 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 117.221 | 602.891 | 140.427 | 140.430 | 140.429 | -%0,00 | +%19,80 |
| Maddi Duran Varlıklar | 44.495.970 | 44.306.921 | 43.863.022 | 43.585.049 | 43.228.233 | -%0,82 | -%2,85 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 358.382 | 333.969 | 341.807 | 309.953 | 299.841 | -%3,26 | -%16,33 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.113 | 2.802 | 2.652 | 3.235 | 7.128 | +%120,37 | +%129,01 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 83.624 | 142.658 | 138.184 | 141.367 | 97.323 | -%31,16 | +%16,38 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 45.083.324 | 45.419.781 | 44.506.985 | 44.208.306 | 43.790.201 | -%0,95 | -%2,87 |
| Toplam Varlıklar | 64.684.950 | 64.064.286 | 64.284.289 | 63.486.952 | 61.388.085 | -%3,31 | -%5,10 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 26.007.836 | 25.111.222 | 25.427.477 | 23.739.016 | 23.401.098 | -%1,42 | -%10,02 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.508.161 | 1.524.458 | 1.635.905 | 1.649.137 | 1.866.598 | +%13,19 | +%23,77 |
| Ticari Borçlar | 1.348.505 | 962.433 | 832.978 | 1.224.658 | 1.031.286 | -%15,79 | -%23,52 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 81.419 | 76.985 | 4.949 | 172.456 | 181.296 | +%5,13 | +%122,67 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.267.087 | 885.448 | 828.029 | 1.052.202 | 849.990 | -%19,22 | -%32,92 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 375.749 | 339.465 | 437.786 | 513.640 | 356.858 | -%30,52 | -%5,03 |
| Diğer Borçlar | 19.201 | 18.390 | 35.624 | 18.306 | 16.219 | -%11,40 | -%15,53 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 755.259 | 730.951 | 2.086.803 | 2.297.569 | 930.170 | -%59,52 | +%23,16 |
| Türev Araçlar | 58.553 | 534 | 8.172 | 4.330 | 4.836 | +%11,68 | -%91,74 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 13.373 | 9.592 | 5.356 | 3.090 | 20.809 | +%573,39 | +%55,61 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 11.510 | 17.432 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 19.790 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%71,94 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 201.630 | 265.660 | 67.051 | 203.407 | 141.892 | -%30,24 | -%29,63 |
| Ara Toplam | 30.299.777 | 28.980.136 | 30.537.151 | 29.653.154 | 27.789.557 | -%6,28 | -%8,28 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 30.299.777 | 28.980.136 | 30.537.151 | 29.653.154 | 27.789.557 | -%6,28 | -%8,28 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 4.015.151 | 3.839.169 | 3.541.831 | 3.431.596 | 4.016.709 | +%17,05 | +%0,04 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | 41.108 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 504.644 | 537.901 | 578.501 | 577.250 | 619.723 | +%7,36 | +%22,80 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 504.644 | 537.901 | 578.501 | 577.250 | 619.723 | +%7,36 | +%22,80 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 254.042 | 937.713 | 1.370.131 | 2.304.454 | 1.028.881 | -%55,35 | +%305,00 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.773.837 | 5.314.783 | 5.490.463 | 6.313.300 | 5.706.421 | -%9,61 | +%19,54 |
| Toplam Yükümlülükler | 35.073.613 | 34.294.919 | 36.027.614 | 35.966.454 | 33.495.978 | -%6,87 | -%4,50 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 22.732.051 | 22.662.512 | 20.986.336 | 20.417.772 | 20.635.284 | +%1,07 | -%9,22 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.981.636 | 1.843.307 | 1.766.377 | 1.605.211 | 1.500.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 19.964.944 | 20.103.273 | 20.180.202 | 20.341.774 | 20.446.847 | +%0,52 | +%2,41 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | -454.864 | -454.864 | -454.864 | -454.873 | -727.689 | -%59,98 | -%59,98 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.129.397 | 2.129.397 | 2.129.397 | 2.129.436 | 2.129.423 | -%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 3.157.504 | 3.115.284 | 3.122.725 | 3.141.981 | 3.249.290 | +%3,42 | +%2,91 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 3.157.504 | 3.115.284 | 3.122.725 | 3.141.981 | 3.249.290 | +%3,42 | +%2,91 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.341.572 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -92.282 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 684.450 | 684.450 | 684.450 | 684.463 | 684.459 | -%0,00 | +%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -3.871.612 | -3.855.315 | -4.223.311 | -6.444.167 | -6.384.038 | +%0,93 | -%64,89 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -859.404 | -903.020 | -2.218.640 | -586.054 | -263.007 | +%55,12 | +%69,40 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 6.879.286 | 7.106.854 | 7.270.338 | 7.102.726 | 7.256.822 | +%2,17 | +%5,49 |
| Toplam Özkaynaklar | 29.611.337 | 29.769.366 | 28.256.674 | 27.520.498 | 27.892.106 | +%1,35 | -%5,81 |
| Toplam Kaynaklar | 64.684.950 | 64.064.286 | 64.284.289 | 63.486.952 | 61.388.085 | -%3,31 | -%5,10 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.405.896 | 2.343.250 | 3.156.211 | -566.798 | -2.090.268 | -%268,79 | -%48,68 |
| Dönem Karı (Zararı) | 40.812 | 185.284 | -1.159.773 | -754.896 | 225.534 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%452,61 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 337.684 | 899.353 | 2.085.703 | 673.099 | -60.584 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 639.512 | 685.957 | 561.091 | 687.430 | 694.977 | +%1,10 | +%8,67 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 34.333 | 88.471 | 448.726 | -127.321 | 759.651 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%2.112,57 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2.839 | -2 | 19.844 | -20.758 | 767.591 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 37.173 | 88.473 | 32.293 | -106.563 | -7.940 | +%92,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 34.850 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 361.740 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 47.851 | 38.081 | 77.762 | 101.457 | 63.892 | -%37,03 | +%33,52 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 138.952 | 870.295 | 361.941 | 303.959 | 421.794 | +%38,77 | +%203,55 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 727.252 | -1.623.041 | -121.222 | -118.145 | 145.569 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%79,98 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -120.970 | -979.347 | 200.838 | -186.243 | 208.359 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -23.206 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -199.263 | -888.912 | 223.790 | -168.068 | 156.910 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 78.293 | -90.435 | 254 | -18.175 | 51.448 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%34,29 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -839.928 | 709.197 | 516.657 | 928.232 | -1.080.790 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%28,68 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -94.840 | 9.950 | 3.530 | -2.808 | -3.138 | -%11,74 | +%96,69 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 1.158.949 | 2.716.527 | 955.789 | 1.066.382 | -3.415.491 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -1.353.427 | -1.616.737 | -919.410 | -1.979.843 | 2.144.593 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.753.265 | 1.294.240 | 2.282.041 | -374.609 | -2.235.123 | -%496,65 | -%27,48 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.474.233 | -737.755 | 2.398.167 | -86.905 | -1.682.577 | -%1.836,12 | +%32,00 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.270 | -2.742 | 10.056 | -31.898 | 4.323 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.634.753 | 1.486.852 | -1.692.144 | -932.348 | 706.538 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%56,78 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 268.052 | -283.964 | -91.243 | 458.504 | 104.776 | -%77,15 | -%60,91 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 158 | -811 | 17.234 | -17.319 | 21.800 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%13.727 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.179.725 | 832.660 | 1.639.971 | 235.355 | -1.389.982 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%17,82 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1.374.769 | 2.378.877 | 3.207.972 | -456.405 | -2.070.173 | -%353,58 | -%50,58 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4.618 | -10.355 | -16.029 | -24.132 | -8.855 | +%63,31 | -%91,75 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -26.509 | -25.272 | -35.732 | -86.260 | -11.240 | +%86,97 | +%57,60 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.584.258 | -1.055.033 | -598.129 | -243.655 | 713.523 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1.726 | 2.973 | 2.808 | 3.732 | +%32,89 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -824.900 | -603.338 | -573.194 | -371.063 | -292.344 | +%21,21 | +%64,56 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -485.670 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.175.733 | Bu dönem için değer yok | -6.399 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -208.999 | 22.593 | 22.801 | -50.232 | -19.273 | +%61,63 | +%90,78 |
| Alınan Faiz | 0 | 0 | 627.332 | 175.621 | 96.568 | -%45,01 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | 29.087 | -430.174 | -789 | 2.959.266 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | -35.694 | -19.431 | 442.198 | 0 | -2.028.027 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%5.581,65 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 254.795 | -836.032 | -589.790 | -523.145 | 595.355 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%133,66 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11.923.966 | 6.670.525 | 7.135.633 | 7.165.512 | 10.656.962 | +%48,73 | -%10,63 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -10.873.508 | -6.853.597 | -6.719.232 | -7.161.173 | -9.597.501 | -%34,02 | +%11,74 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 3.686 | 5.192 | -8.553 | 10.478 | 171.063 | +%1.532,55 | +%4.541,33 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -26.730 | -15.900 | -19.774 | -21.610 | -29.549 | -%36,74 | -%10,55 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 16.515 | 42.751 | 9.762 | 888 | -58 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Temettüler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -805.676 | -681.529 | -406.148 | -428.037 | -530.015 | -%23,82 | +%34,21 |
| Alınan Faiz | 126.420 | 111.056 | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -109.880 | -114.531 | -78.475 | -89.203 | -75.547 | +%15,31 | +%31,25 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -2.735.359 | 452.186 | 1.968.291 | -1.333.598 | -781.390 | +%41,41 | +%71,43 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 163.130 | -292.868 | -111.817 | -214.317 | -81.701 | +%61,88 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -2.572.229 | 159.318 | 1.856.474 | -1.547.915 | -863.091 | +%44,24 | +%66,45 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 2.744.394 | -17 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%54.451 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -2.572.229 | 159.318 | 1.856.474 | 1.196.479 | -863.108 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%66,45 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.