KIMMR çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 3.712.676 | 4.272.319 | 4.362.813 | 4.616.909 | 4.215.730 | -%8,69 | +%13,55 |
| Satışların Maliyeti | -2.815.133 | -3.286.206 | -3.385.070 | -3.635.539 | -3.086.839 | +%15,09 | -%9,65 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 897.543 | 986.113 | 977.743 | 981.370 | 1.128.890 | +%15,03 | +%25,78 |
| Brüt Kar (Zarar) | 897.543 | 986.113 | 977.743 | 981.370 | 1.128.890 | +%15,03 | +%25,78 |
| Genel Yönetim Giderleri | -60.891 | -81.313 | -72.052 | -68.343 | -102.172 | -%49,50 | -%67,79 |
| Pazarlama Giderleri | -533.498 | -623.605 | -1.262.010 | -876.981 | -844.373 | +%3,72 | -%58,27 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 13.690 | 19.359 | 8.311 | 93.621 | 21.213 | -%77,34 | +%54,95 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -117.610 | -121.579 | -127.195 | -131.562 | -191.699 | -%45,71 | -%62,99 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 199.233 | 178.974 | -475.203 | -1.895 | 11.861 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%94,05 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.489 | 7.603 | 177.492 | 1.779 | 11.938 | +%571,11 | +%701,69 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | -4.928 | -508 | +%89,68 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 200.722 | 186.577 | -297.711 | -5.045 | 23.290 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%88,40 |
| Finansman Gelirleri | 149.726 | 153.397 | 110.433 | 134.471 | 121.429 | -%9,70 | -%18,90 |
| Finansman Giderleri | -118.094 | -75.572 | -103.048 | -113.854 | -59.354 | +%47,87 | +%49,74 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -79.084 | -40.392 | 469.510 | 116.559 | -63.577 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%19,61 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 153.271 | 224.011 | 179.184 | 132.131 | 21.788 | -%83,51 | -%85,78 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -77.682 | -102.092 | 221.120 | 56.355 | -15.920 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%79,51 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -48.159 | -35.896 | -33.541 | -35.259 | -43.598 | -%23,65 | +%9,47 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -29.523 | -66.197 | 254.661 | 91.614 | 27.677 | -%69,79 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 75.590 | 121.918 | 400.303 | 188.487 | 5.868 | -%96,89 | -%92,24 |
| Dönem Karı (Zararı) | 75.590 | 121.918 | 400.303 | 188.487 | 5.868 | -%96,89 | -%92,24 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 75.590 | 121.918 | 400.303 | 188.487 | 5.868 | -%96,89 | -%92,24 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.878.841 | 1.527.573 | 1.720.361 | 2.035.795 | 1.767.337 | -%13,19 | -%5,93 |
| Finansal Yatırımlar | Bu dönem için değer yok | 805 | 717 | 640 | 637 | -%0,50 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 637 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 297.571 | 279.343 | 290.891 | 320.470 | 292.687 | -%8,67 | -%1,64 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 297.571 | 279.343 | 290.891 | 320.470 | 292.687 | -%8,67 | -%1,64 |
| Diğer Alacaklar | 14.190 | 21.958 | 9.028 | 11.476 | 14.851 | +%29,40 | +%4,66 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 5.016 | 2.343 | 0 | Bu dönem için değer yok | 435 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%91,33 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9.174 | 19.615 | 9.028 | 11.476 | 14.416 | +%25,62 | +%57,15 |
| Stoklar | 1.130.194 | 1.296.003 | 1.181.497 | 1.280.298 | 1.113.359 | -%13,04 | -%1,49 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 97.230 | 79.053 | 127.488 | 122.737 | 159.877 | +%30,26 | +%64,43 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2.882 | 1.428 | 14.010 | 5.717 | 4.371 | -%23,55 | +%51,65 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 94.348 | 77.625 | 113.477 | 117.020 | 155.506 | +%32,89 | +%64,82 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 79.135 | 82.702 | 81.285 | 93.138 | 108.930 | +%16,96 | +%37,65 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 82.702 | Bu dönem için değer yok | 93.138 | 108.930 | +%16,96 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 3.497.161 | 3.287.438 | 3.411.266 | 3.864.555 | 3.457.679 | -%10,53 | -%1,13 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 3.497.161 | 3.287.438 | 3.411.266 | 3.864.555 | 3.457.679 | -%10,53 | -%1,13 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | 29.463 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | 29.463 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 29.054 | Bu dönem için değer yok | 25.653 | 27.516 | 25.713 | -%6,55 | -%11,50 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 25.653 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 29.054 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 27.516 | 25.713 | -%6,55 | -%11,50 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.253.551 | 1.629.278 | 1.805.391 | 1.828.845 | 2.165.259 | +%18,39 | +%72,73 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.102.451 | 2.131.532 | 2.155.563 | 2.126.333 | 2.151.032 | +%1,16 | +%2,31 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 3.188.644 | 3.374.077 | 3.166.655 | 3.217.608 | 3.055.920 | -%5,03 | -%4,16 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7.307 | 6.359 | 7.123 | 8.887 | 7.767 | -%12,61 | +%6,29 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7.307 | 6.359 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 30.542 | 29.639 | 40.717 | 43.690 | 70.092 | +%60,43 | +%129,50 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 30.542 | 29.639 | 40.717 | 43.690 | 70.092 | +%60,43 | +%129,50 |
| Toplam Duran Varlıklar | 6.611.549 | 7.200.348 | 7.201.102 | 7.252.879 | 7.475.784 | +%3,07 | +%13,07 |
| Toplam Varlıklar | 10.108.710 | 10.487.786 | 10.612.368 | 11.117.434 | 10.933.463 | -%1,65 | +%8,16 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 339.750 | 328.981 | 361.988 | 362.159 | 408.780 | +%12,87 | +%20,32 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 354.836 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 354.836 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 328.981 | 7.152 | 362.159 | 408.780 | +%12,87 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | 328.981 | 7.152 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 362.159 | 408.780 | +%12,87 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 353.896 | 348.428 | 317.823 | 309.364 | 311.232 | +%0,60 | -%12,06 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 353.896 | 348.428 | 317.823 | 309.364 | 311.232 | +%0,60 | -%12,06 |
| Banka Kredileri | 20.067 | 13.277 | Bu dönem için değer yok | 1.084 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 333.829 | 335.151 | 317.823 | 308.280 | 311.232 | +%0,96 | -%6,77 |
| Ticari Borçlar | 1.974.848 | 2.114.303 | 2.222.988 | 2.579.165 | 2.459.442 | -%4,64 | +%24,54 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.506 | 2.850 | 12.808 | 10.038 | 1.955 | -%80,53 | +%29,78 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.973.342 | 2.111.453 | 2.210.181 | 2.569.128 | 2.457.487 | -%4,35 | +%24,53 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 144.012 | 132.541 | 134.050 | 166.617 | 154.351 | -%7,36 | +%7,18 |
| Diğer Borçlar | 1.100 | 1.298 | 1.584 | 1.630 | 65.625 | +%3.926,58 | +%5.868,43 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.100 | 1.138 | 1.430 | 1.334 | 65.335 | +%4.796,37 | +%5.842,07 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | 160 | 153 | 295 | 290 | -%1,87 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 33.425 | 22.816 | 16.920 | 10.952 | 7.942 | -%27,48 | -%76,24 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 530 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 33.425 | 22.816 | 16.390 | 10.952 | 7.942 | -%27,48 | -%76,24 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 49.907 | 41.411 | 0 | 30.889 | 31.069 | +%0,58 | -%37,75 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 14.712 | 19.028 | 18.269 | 18.381 | 19.939 | +%8,48 | +%35,53 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 14.712 | 19.028 | 18.269 | 18.381 | 19.939 | +%8,48 | +%35,53 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.478 | 13.861 | 56.882 | 18.481 | 30.466 | +%64,85 | +%259,37 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 56.882 | 18.481 | 30.466 | +%64,85 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 2.920.127 | 3.022.668 | 3.130.504 | 3.497.638 | 3.488.845 | -%0,25 | +%19,48 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.920.127 | 3.022.668 | 3.130.504 | 3.497.638 | 3.488.845 | -%0,25 | +%19,48 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.850.136 | 1.952.923 | 1.831.182 | 1.862.459 | 1.824.955 | -%2,01 | -%1,36 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.850.136 | 1.952.923 | 1.831.182 | 1.862.459 | 1.824.955 | -%2,01 | -%1,36 |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.850.136 | 1.952.923 | 1.831.182 | 1.862.459 | 1.824.955 | -%2,01 | -%1,36 |
| Diğer Borçlar | 550 | 512 | 404 | 487 | 455 | -%6,55 | -%17,34 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 550 | 512 | 404 | 487 | 455 | -%6,55 | -%17,34 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 517 | 471 | 427 | 388 | 363 | -%6,55 | -%29,86 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 517 | 471 | 427 | 388 | 363 | -%6,55 | -%29,86 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 69.471 | 63.968 | 79.466 | 88.884 | 88.019 | -%0,97 | +%26,70 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 63.949 | 58.736 | 76.454 | 84.098 | 78.286 | -%6,91 | +%22,42 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 5.522 | 5.231 | 3.012 | 4.786 | 9.733 | +%103,35 | +%76,26 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 611.391 | 675.392 | 415.106 | 323.545 | 292.132 | -%9,71 | -%52,22 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.532.065 | 2.693.266 | 2.326.585 | 2.275.763 | 2.205.923 | -%3,07 | -%12,88 |
| Toplam Yükümlülükler | 5.452.192 | 5.715.934 | 5.457.089 | 5.773.401 | 5.694.768 | -%1,36 | +%4,45 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.656.518 | 4.771.852 | 5.155.279 | 5.344.033 | 5.238.695 | -%1,97 | +%12,50 |
| Ödenmiş Sermaye | 317.062 | 294.929 | 282.620 | 256.834 | 240.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3.128.654 | 3.150.787 | 3.163.095 | 3.188.882 | 3.205.716 | +%0,53 | +%2,46 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -24.375 | -24.375 | -24.375 | -24.265 | -24.265 | +%0,00 | +%0,45 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.178.294 | 1.178.294 | 1.178.294 | 1.178.294 | 1.178.294 | +%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 654.868 | 648.283 | 631.407 | 631.565 | 620.359 | -%1,77 | -%5,27 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 620.359 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 719.593 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -99.235 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 67.925 | 67.925 | 67.925 | 67.925 | 122.949 | +%81,01 | +%81,01 |
| Yasal Yedekler | Bu dönem için değer yok | 67.925 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 122.949 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -910.071 | -910.071 | -910.071 | -143.689 | -298.713 | -%107,89 | +%67,18 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 244.160 | 366.078 | 766.382 | 188.487 | 194.355 | +%3,11 | -%20,40 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.656.518 | 4.771.852 | 5.155.279 | 5.344.033 | 5.238.695 | -%1,97 | +%12,50 |
| Toplam Kaynaklar | 10.108.710 | 10.487.786 | 10.612.368 | 11.117.434 | 10.933.463 | -%1,65 | +%8,16 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 337.385 | 270.218 | 358.725 | 515.595 | 505.899 | -%1,88 | +%49,95 |
| Dönem Karı (Zararı) | 75.590 | 121.918 | 400.303 | 188.487 | 5.868 | -%96,89 | -%92,24 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 188.487 | 5.868 | -%96,89 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 508.117 | 327.451 | 502.992 | 71.456 | 665.782 | +%831,74 | +%31,03 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 39.224 | 39.671 | 733.056 | 274.109 | 283.837 | +%3,55 | +%623,63 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 295 | -50 | -513 | -146 | 351 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%19,30 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 181 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 694 | Bu dönem için değer yok | -146 | 351 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -5.623 | 3.163 | -73 | 25.159 | 5.610 | -%77,70 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4.579 | 3.120 | 1.961 | 23.110 | 484 | -%97,90 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1.044 | 43 | -2.034 | 2.049 | 5.126 | +%150,14 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 118.132 | 75.563 | 103.098 | -7.482 | 80.245 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%32,07 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -74.111 | -18.395 | +%75,18 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 118.132 | 75.563 | 103.098 | 66.629 | 105.763 | +%58,73 | -%10,47 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 68.794 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -75.917 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 77.682 | 102.092 | -221.120 | -56.355 | 15.920 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%79,51 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.285 | -7.398 | -176.799 | 4.426 | -9.851 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%666,48 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -2.349 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -9.747 | -686 | 4.426 | -9.851 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -176.113 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 279.694 | 114.411 | 65.342 | -168.255 | 289.668 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%3,57 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -167.950 | -106.664 | -521.187 | 303.432 | -6.194 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%96,31 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 77 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 57.478 | 18.609 | -11.019 | -36.011 | -34.890 | +%3,11 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | 10.514 | Bu dönem için değer yok | -36.011 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.901 | -8.508 | 16.725 | -4.217 | -1.560 | +%63,01 | +%60,01 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | -391 | Bu dönem için değer yok | -4.217 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -321.416 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | -321.416 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 170.677 | -165.809 | 114.506 | -98.801 | 166.939 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%2,19 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 11.970 | 19.080 | -59.513 | 1.777 | -63.542 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -258.382 | 139.456 | 108.685 | 430.288 | -117.918 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%54,36 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | 179.217 | Bu dönem için değer yok | 430.288 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -48.429 | -11.471 | 1.509 | 32.567 | -12.266 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%74,67 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -91.720 | Bu dönem için değer yok | -1.087 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -91.720 | Bu dönem için değer yok | -1.087 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -116 | 160 | 178 | 129 | 63.963 | +%49.522 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | -240 | Bu dönem için değer yok | 129 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -1.107 | -10.655 | -5.941 | -6.006 | -3.036 | +%49,46 | -%174,19 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4.419 | 21.144 | -1.006.646 | -16.371 | -3.808 | +%76,74 | +%13,83 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -2.101 | -3.567 | Bu dönem için değer yok | -11.852 | -15.793 | -%33,25 | -%651,54 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -2.317 | 24.711 | -1.031.863 | -4.518 | 11.985 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 415.757 | 342.705 | 382.108 | 563.374 | 665.456 | +%18,12 | +%60,06 |
| Ödenen Temettüler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -100.000 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -10.162 | -8.767 | -6.866 | -9.527 | -13.829 | -%45,16 | -%36,08 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | Bu dönem için değer yok | -63.720 | -16.516 | -38.253 | -45.729 | -%19,54 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -19.317 | -436.937 | -68.047 | -44.896 | -393.765 | -%777,07 | -%1.938,42 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.182 | 9.261 | 3.585 | 7.553 | 22.399 | +%196,54 | +%926,48 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.182 | 9.261 | 3.585 | 7.553 | 22.399 | +%196,54 | +%926,48 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.320 | -69.666 | -71.719 | -28.995 | -79.829 | -%175,32 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -12.252 | -69.379 | -69.848 | -26.133 | -79.829 | -%205,47 | -%551,58 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -287 | -1.871 | -2.862 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9.248 | -375.727 | 0 | -23.454 | -336.414 | -%1.334,36 | -%3.537,84 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | Bu dönem için değer yok | -805 | 88 | Bu dönem için değer yok | 80 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 69.888 | -65.944 | -31.931 | 1.703 | -278.121 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 109 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 109 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.703 | 45.089 | +%2.548,14 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.594 | 45.198 | +%2.736,27 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 109 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -151.738 | -65.944 | -31.931 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -151.738 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -217.681 | -31.931 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -246.248 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -169.576 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 92.506 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 387.956 | -232.662 | 258.748 | 472.402 | -165.988 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 387.956 | -232.662 | 258.748 | 472.402 | -165.988 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 1.720.361 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -283.303 | -118.605 | -65.960 | -156.967 | -102.470 | +%34,72 | +%63,83 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 104.653 | -351.267 | 192.787 | 2.035.795 | -268.458 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.