KLMSN çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLRaporlandığı gibi
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 2.374.027 | 1.749.768 | 1.245.884 | 1.932.123 | 2.656.161 | +%37,47 | +%11,88 |
| Satışların Maliyeti | -2.010.622 | -1.542.181 | -1.104.381 | -1.631.742 | -2.160.498 | -%32,40 | -%7,45 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 363.405 | 207.587 | 141.503 | 300.381 | 495.662 | +%65,01 | +%36,39 |
| Brüt Kar (Zarar) | 363.405 | 207.587 | 141.503 | 300.381 | 495.662 | +%65,01 | +%36,39 |
| Genel Yönetim Giderleri | -77.406 | -74.770 | -90.599 | -98.087 | -104.009 | -%6,04 | -%34,37 |
| Pazarlama Giderleri | -127.595 | -121.200 | -128.665 | -135.141 | -151.609 | -%12,19 | -%18,82 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -14.696 | -15.754 | -17.407 | -22.140 | -22.802 | -%2,99 | -%55,16 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 48.577 | 33.146 | 51.709 | 37.262 | 62.542 | +%67,84 | +%28,75 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -38.153 | -26.698 | -89.538 | -23.088 | -45.284 | -%96,14 | -%18,69 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 154.131 | 2.311 | -132.996 | 59.188 | 234.500 | +%296,20 | +%52,14 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 152.580 | 29.887 | 29.776 | 16.467 | 17.706 | +%7,53 | -%88,40 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -90.157 | -70.196 | -8.612 | -11.708 | -551 | +%95,30 | +%99,39 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 216.554 | -37.998 | -111.832 | 63.947 | 251.655 | +%293,54 | +%16,21 |
| Finansman Gelirleri | 44.098 | 26.796 | 27.700 | 19.825 | 32.919 | +%66,05 | -%25,35 |
| Finansman Giderleri | -158.900 | -139.722 | -124.876 | -130.044 | -153.647 | -%18,15 | +%3,31 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 101.752 | -150.925 | -209.008 | -46.272 | 130.927 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%28,67 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -12.191 | 18.949 | -126.044 | 21.935 | -66.211 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%443,12 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -1.772 | -1.787 | -479 | -843 | -16 | +%98,11 | +%99,10 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -10.419 | 20.736 | -125.565 | 22.778 | -66.195 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%535,31 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 89.562 | -131.976 | -335.052 | -24.337 | 64.716 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%27,74 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 89.562 | -131.976 | -335.052 | -24.337 | 64.716 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%27,74 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | 89.562 | -131.976 | -335.052 | -24.337 | 64.716 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%27,74 |
| Pay Başına Kazanç | |||||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | |||||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 395.496 | 266.681 | 373.416 | 156.583 | 232.930 | +%48,76 | -%41,10 |
| Finansal Yatırımlar | 320.737 | 266.937 | 276.085 | 268.942 | 282.996 | +%5,23 | -%11,77 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 320.737 | 266.937 | 276.085 | 268.942 | 282.996 | +%5,23 | -%11,77 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar | 320.737 | 266.937 | 276.085 | 268.942 | 282.996 | +%5,23 | -%11,77 |
| Ticari Alacaklar | 3.070.375 | 2.834.767 | 2.207.476 | 3.040.055 | 3.557.436 | +%17,02 | +%15,86 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 231.512 | 122.946 | 242.736 | 233.015 | 212.275 | -%8,90 | -%8,31 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.838.863 | 2.711.821 | 1.964.739 | 2.807.039 | 3.345.161 | +%19,17 | +%17,83 |
| Diğer Alacaklar | 685.232 | 691.657 | 514.738 | 530.098 | 406.395 | -%23,34 | -%40,69 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 673.011 | 679.454 | 500.979 | 520.195 | 393.106 | -%24,43 | -%41,59 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 12.221 | 12.203 | 13.759 | 9.903 | 13.288 | +%34,19 | +%8,73 |
| Stoklar | 1.459.871 | 1.260.016 | 1.326.828 | 1.621.644 | 1.550.809 | -%4,37 | +%6,23 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 117.273 | 144.294 | 107.275 | 111.622 | 92.023 | -%17,56 | -%21,53 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 117.273 | 144.294 | 107.275 | 111.622 | 92.023 | -%17,56 | -%21,53 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 253.931 | 221.256 | 219.273 | 255.541 | 237.140 | -%7,20 | -%6,61 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 253.931 | 221.256 | 219.273 | 255.541 | 237.140 | -%7,20 | -%6,61 |
| Ara Toplam | 6.302.914 | 5.685.607 | 5.025.090 | 5.984.484 | 6.359.728 | +%6,27 | +%0,90 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 6.302.914 | 5.685.607 | 5.025.090 | 5.984.484 | 6.359.728 | +%6,27 | +%0,90 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Maddi Duran Varlıklar | 4.339.830 | 4.539.190 | 4.518.503 | 4.584.908 | 4.789.083 | +%4,45 | +%10,35 |
| Arazi ve Arsalar | 2.388.621 | 2.497.689 | 2.450.890 | 2.482.027 | 2.586.624 | +%4,21 | +%8,29 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 53.932 | 54.969 | 49.485 | 48.747 | 49.237 | +%1,00 | -%8,71 |
| Binalar | 1.426.690 | 1.462.881 | 1.490.302 | 1.482.183 | 1.589.795 | +%7,26 | +%11,43 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 368.587 | 379.866 | 404.822 | 411.566 | 422.504 | +%2,66 | +%14,63 |
| Taşıtlar | 379 | 213 | 467 | 382 | 391 | +%2,58 | +%3,24 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 22.356 | 22.226 | 21.696 | 21.932 | 21.316 | -%2,81 | -%4,66 |
| Özel Maliyetler | 4.530 | 4.460 | 4.324 | 4.110 | 3.986 | -%3,01 | -%12,01 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 72.538 | 114.762 | 94.116 | 131.711 | 113.057 | -%14,16 | +%55,86 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 2.196 | 2.123 | 2.402 | 2.251 | 2.173 | -%3,47 | -%1,03 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 111.684 | 105.038 | 88.970 | 85.222 | 76.502 | -%10,23 | -%31,50 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 202.872 | 192.917 | 292.036 | 285.569 | 275.025 | -%3,69 | +%35,57 |
| Diğer Haklar | 9.032 | 6.235 | 6.970 | 6.266 | 6.619 | +%5,63 | -%26,72 |
| Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri | 193.839 | 186.683 | 285.066 | 279.302 | 268.406 | -%3,90 | +%38,47 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.884 | 10.303 | 21 | 1.634 | 2.955 | +%80,80 | +%2,44 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2.884 | 10.303 | 21 | 1.634 | 2.955 | +%80,80 | +%2,44 |
| Toplam Duran Varlıklar | 4.657.269 | 4.847.448 | 4.899.531 | 4.957.333 | 5.143.564 | +%3,76 | +%10,44 |
| Toplam Varlıklar | 10.960.184 | 10.533.055 | 9.924.622 | 10.941.818 | 11.503.292 | +%5,13 | +%4,96 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 373.527 | 288.734 | 358.455 | 325.112 | 379.909 | +%16,85 | +%1,71 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 373.527 | 288.734 | 358.455 | 325.112 | 379.909 | +%16,85 | +%1,71 |
| Banka Kredileri | 332.165 | 255.505 | 332.916 | 299.101 | 352.683 | +%17,91 | +%6,18 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 41.362 | 33.229 | 25.538 | 26.011 | 27.226 | +%4,67 | -%34,18 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.388.596 | 1.486.459 | 2.001.241 | 2.779.563 | 2.569.870 | -%7,54 | +%85,07 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.388.596 | 1.486.459 | 2.001.241 | 2.779.563 | 2.569.870 | -%7,54 | +%85,07 |
| Banka Kredileri | 1.388.596 | 1.486.459 | 2.001.241 | 2.779.563 | 2.569.870 | -%7,54 | +%85,07 |
| Ticari Borçlar | 2.101.926 | 1.702.307 | 1.453.542 | 1.889.502 | 2.040.430 | +%7,99 | -%2,93 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 13.882 | 13.520 | 7.419 | 5.992 | 10.245 | +%70,98 | -%26,19 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.088.044 | 1.688.787 | 1.446.122 | 1.883.510 | 2.030.184 | +%7,79 | -%2,77 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 77.978 | 66.239 | 60.157 | 110.278 | 101.041 | -%8,38 | +%29,58 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | 9.449 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | 9.449 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 6.326 | 3.754 | 3.370 | 9.239 | 10.816 | +%17,07 | +%70,99 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 159.473 | 185.237 | 208.693 | 215.095 | 189.996 | -%11,67 | +%19,14 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 44.035 | 45.325 | 47.099 | 56.779 | 61.960 | +%9,12 | +%40,71 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 115.439 | 139.913 | 161.594 | 158.315 | 128.036 | -%19,13 | +%10,91 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 56.726 | 29.782 | 34.001 | 42.931 | 52.744 | +%22,86 | -%7,02 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 56.726 | 29.782 | 34.001 | 42.931 | 52.744 | +%22,86 | -%7,02 |
| Ara Toplam | 4.164.551 | 3.762.512 | 4.119.459 | 5.371.720 | 5.354.256 | -%0,33 | +%28,57 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.164.551 | 3.762.512 | 4.119.459 | 5.371.720 | 5.354.256 | -%0,33 | +%28,57 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.941.692 | 1.908.315 | 1.158.758 | 906.224 | 1.122.509 | +%23,87 | -%42,19 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.941.692 | 1.908.315 | 1.158.758 | 906.224 | 1.122.509 | +%23,87 | -%42,19 |
| Banka Kredileri | 1.914.437 | 1.885.048 | 1.137.144 | 891.539 | 1.115.002 | +%25,06 | -%41,76 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 27.255 | 23.266 | 21.614 | 14.685 | 7.508 | -%48,88 | -%72,45 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 31.844 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 31.844 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 81.771 | 78.610 | 69.010 | 73.956 | 70.473 | -%4,71 | -%13,82 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 81.771 | 78.610 | 69.010 | 73.956 | 70.473 | -%4,71 | -%13,82 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 510.059 | 497.659 | 620.927 | 605.212 | 696.207 | +%15,04 | +%36,50 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.533.522 | 2.484.584 | 1.848.695 | 1.585.392 | 1.921.034 | +%21,17 | -%24,18 |
| Toplam Yükümlülükler | 6.698.073 | 6.247.096 | 5.968.153 | 6.957.112 | 7.275.290 | +%4,57 | +%8,62 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.262.110 | 4.285.960 | 3.956.468 | 3.984.706 | 4.228.002 | +%6,11 | -%0,80 |
| Ödenmiş Sermaye | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | %0,00 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | %0,00 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.350.401 | 1.338.677 | 1.237.921 | 1.232.298 | 1.220.429 | -%0,96 | -%9,62 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 1.350.401 | 1.338.677 | 1.237.921 | 1.232.298 | 1.220.429 | -%0,96 | -%9,62 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 1.409.215 | 1.409.215 | 1.309.610 | 1.309.610 | 1.309.610 | %0,00 | -%7,07 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -58.814 | -70.538 | -71.689 | -77.312 | -89.181 | -%15,35 | -%51,63 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.625.375 | 2.792.925 | 2.899.241 | 2.957.439 | 3.147.888 | +%6,44 | +%19,90 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 2.625.375 | 2.792.925 | 2.899.241 | 2.957.439 | 3.147.888 | +%6,44 | +%19,90 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 19.707 | 19.707 | 19.707 | 19.707 | 19.707 | %0,00 | %0,00 |
| Yasal Yedekler | 19.707 | 19.707 | 19.707 | 19.707 | 19.707 | %0,00 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 240.687 | 240.687 | 240.687 | -280.582 | -280.582 | %0,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -54.241 | -186.217 | -521.269 | -24.337 | 40.378 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 4.262.110 | 4.285.960 | 3.956.468 | 3.984.706 | 4.228.002 | +%6,11 | -%0,80 |
| Toplam Kaynaklar | 10.960.184 | 10.533.055 | 9.924.622 | 10.941.818 | 11.503.292 | +%5,13 | +%4,96 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 473.210 | 174.396 | 589.731 | -536.064 | 297.429 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%37,15 |
| Dönem Karı (Zararı) | 89.562 | -131.976 | -335.052 | -24.337 | 64.716 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%27,74 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -54.241 | -131.976 | -335.052 | Bu dönem için değer yok | 40.378 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 640.638 | 346.176 | 392.624 | 254.538 | 388.691 | +%52,70 | -%39,33 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 69.744 | 69.552 | 63.300 | 76.882 | 82.871 | +%7,79 | +%18,82 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 12.604 | 12.917 | 6.346 | 10.487 | -6.639 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.765 | -337 | -371 | 1.169 | 1.335 | +%14,21 | -%24,38 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10.839 | 13.254 | 6.717 | 9.319 | -7.973 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 32.632 | 26.341 | 22.462 | 87.947 | -16.188 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8.924 | 296 | 1.671 | 54.652 | 12.016 | -%78,01 | +%34,65 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.662 | 10.424 | 7.519 | 1.094 | -18.157 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.734 | 2.703 | 3.193 | -2.429 | -4.250 | -%74,99 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 18.311 | 12.917 | 10.079 | 34.629 | -5.797 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 77.476 | 49.370 | 21.400 | 49.855 | 107.253 | +%115,13 | +%38,43 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -22.276 | -21.861 | -23.046 | -14.302 | -12.426 | +%13,12 | +%44,22 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 79.419 | 76.821 | 69.232 | 74.511 | 82.544 | +%10,78 | +%3,94 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -9.240 | 10.331 | -1.921 | -2.182 | -2.835 | -%29,92 | +%69,32 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 29.574 | -15.921 | -22.864 | -8.171 | 39.970 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%35,15 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 476.897 | 145.013 | 151.273 | 45.197 | 160.045 | +%254,10 | -%66,44 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -40.867 | 61.971 | 1.622 | 9.391 | -4.105 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%89,96 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -40.867 | 61.971 | 1.622 | 9.391 | -4.105 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%89,96 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.191 | -18.949 | 126.044 | -25.305 | 66.211 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%443,12 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -39 | -41 | 177 | 83 | -758 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1.824,75 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -39 | -41 | 177 | 83 | -758 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1.824,75 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -243.619 | -20.702 | 549.005 | -681.564 | -124.103 | +%81,79 | +%49,06 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -690.334 | 249.768 | 648.775 | -825.430 | -561.786 | +%31,94 | +%18,62 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -949.694 | 249.768 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.387.216 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%46,07 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -19.082 | 27.787 | 175.645 | -42.389 | 144.979 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -295 | 27.787 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 102.590 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 194.138 | 186.601 | -73.529 | -304.136 | 78.809 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%59,41 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 26.537 | -34.440 | 47.301 | -5.960 | 18.278 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%31,12 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 240.750 | -409.949 | -246.845 | 438.143 | 153.762 | -%64,91 | -%36,13 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 240.750 | -409.949 | Bu dönem için değer yok | 438.143 | 153.762 | -%64,91 | -%36,13 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -9.299 | 58.208 | 561 | -%99,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 58.208 | 561 | -%99,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -12.973 | 0 | 0 | 0 | 41.293 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 33.512 | -40.469 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 33.512 | -40.469 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 486.580 | 193.498 | 606.577 | -451.363 | 329.304 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%32,32 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -14.132 | -18.793 | -13.399 | -47.269 | -27.976 | +%40,82 | -%97,96 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 762 | -309 | -3.447 | -37.433 | -3.899 | +%89,58 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -52.643 | -34.906 | -95.949 | -61.020 | -53.694 | +%12,01 | -%2,00 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -40.655 | -8.172 | -10.770 | -2.247 | -9.950 | -%342,70 | +%75,53 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 46 | 501 | 1.873 | -56 | 760 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%1.541,88 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 807 | 501 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 704 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%12,81 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -34.310 | -49.096 | -110.099 | -73.019 | -56.930 | +%22,03 | -%65,93 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -34.331 | -48.907 | -17.467 | -72.950 | -56.929 | +%21,96 | -%65,82 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 21 | -189 | -92.632 | -69 | -1 | +%98,11 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 22.276 | 21.861 | 23.046 | 14.302 | 12.426 | -%13,12 | -%44,22 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -343.057 | -264.744 | -388.432 | 378.446 | -168.933 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%50,76 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.325.163 | 566.322 | 1.158.337 | 2.880.462 | 830.464 | -%71,17 | -%37,33 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.325.163 | 566.322 | 1.158.337 | 2.880.462 | 830.464 | -%71,17 | -%37,33 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.545.904 | -733.194 | -1.423.540 | -2.434.382 | -920.788 | +%62,18 | +%40,44 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.545.904 | -733.194 | -1.423.540 | -2.434.382 | -920.788 | +%62,18 | +%40,44 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -11.318 | -9.428 | -11.450 | -7.017 | -7.590 | -%8,17 | +%32,94 |
| Ödenen Faiz | -110.998 | -88.444 | -111.780 | -60.617 | -71.018 | -%17,16 | +%36,02 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 77.510 | -125.254 | 105.350 | -218.639 | 74.803 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%3,49 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 475 | -3.465 | 1.362 | 1.805 | 1.571 | -%12,95 | +%230,65 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 77.986 | -128.719 | 106.711 | -216.833 | 76.374 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%2,07 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 373.382 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 77.986 | -128.719 | 106.711 | 156.549 | 76.374 | -%51,21 | -%2,07 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır; şirket önceki dönem rakamlarını enflasyona göre yeniden ifade etmediği için raporlandığı gibi (nominal) gösterilir. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.