KOPOL çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLRaporlandığı gibi
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.358.975 | 1.365.814 | 1.425.737 | 1.062.397 | 1.993.919 | +%87,68 | +%46,72 |
| Satışların Maliyeti | -1.173.808 | -1.092.553 | -1.408.172 | -924.373 | -1.672.586 | -%80,94 | -%42,49 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 185.167 | 273.261 | 17.565 | 138.024 | 321.333 | +%132,81 | +%73,54 |
| Brüt Kar (Zarar) | 185.167 | 273.261 | 17.565 | 138.024 | 321.333 | +%132,81 | +%73,54 |
| Genel Yönetim Giderleri | -16.383 | -22.180 | -28.004 | -22.289 | -24.586 | -%10,31 | -%50,08 |
| Pazarlama Giderleri | -10.762 | -12.834 | -12.217 | -10.706 | -23.764 | -%121,97 | -%120,81 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | -631 | 2.960 | 7.627 | 84.023 | 13.596 | -%83,82 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 7.546 | -2.580 | -26.877 | -91.492 | -30.982 | +%66,14 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 164.937 | 238.628 | -41.906 | 97.559 | 255.597 | +%161,99 | +%54,97 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.582 | 1.088 | 104.690 | 114.743 | 118.588 | +%3,35 | +%7.397,35 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.825 | 1.825 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 166.519 | 239.715 | 62.784 | 210.478 | 376.009 | +%78,65 | +%125,81 |
| Finansman Gelirleri | 4.626 | 2.032 | 4.674 | 945 | 947 | +%0,30 | -%79,52 |
| Finansman Giderleri | -95.664 | -262.182 | -216.400 | -165.018 | -19.943 | +%87,91 | +%79,15 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 75.481 | -20.434 | -148.942 | 46.405 | 357.014 | +%669,35 | +%372,99 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 16.552 | -14.055 | 14.039 | -27.916 | 64.906 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%292,13 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -2.987 | -10.854 | -8.296 | -7.783 | -24.543 | -%215,34 | -%721,56 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 19.539 | -3.201 | 22.335 | -20.133 | 89.449 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%357,79 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 92.033 | -34.490 | -134.902 | 18.489 | 421.920 | +%2.181,99 | +%358,45 |
| Dönem Karı (Zararı) | 92.033 | -34.490 | -134.902 | 18.489 | 421.920 | +%2.181,99 | +%358,45 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 92.033 | -34.490 | -134.902 | 18.489 | 421.920 | +%2.181,99 | +%358,45 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 15.703 | 215.393 | 197.353 | 97.125 | 82.192 | -%15,37 | +%423,42 |
| Ticari Alacaklar | 2.827.352 | 3.364.651 | 4.097.366 | 3.735.007 | 4.547.937 | +%21,77 | +%60,85 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.899.675 | 2.382.148 | 3.027.406 | 2.871.421 | 1.499.876 | -%47,77 | -%21,05 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 927.677 | 982.502 | 1.069.960 | 863.586 | 3.048.062 | +%252,95 | +%228,57 |
| Diğer Alacaklar | 68.688 | 66.169 | 70.490 | 67.543 | 54.814 | -%18,85 | -%20,20 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 68.688 | 66.169 | 70.490 | 67.543 | 54.814 | -%18,85 | -%20,20 |
| Stoklar | 935.532 | 683.308 | 536.953 | 881.279 | 825.654 | -%6,31 | -%11,74 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 21.012 | 29.805 | 13.840 | 54.596 | 53.224 | -%2,51 | +%153,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 21.012 | 29.805 | 13.840 | 54.596 | 53.224 | -%2,51 | +%153,30 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 5.472 | 11.907 | 17.402 | 122 | 7.857 | +%6.360,68 | +%43,58 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 155.075 | 99.971 | 62.955 | 120.164 | 77.109 | -%35,83 | -%50,28 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 155.075 | 99.971 | 62.955 | 120.164 | 77.109 | -%35,83 | -%50,28 |
| Ara Toplam | 4.028.834 | 4.471.205 | 4.996.359 | 4.955.835 | 5.648.788 | +%13,98 | +%40,21 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 4.028.834 | 4.471.205 | 4.996.359 | 4.955.835 | 5.648.788 | +%13,98 | +%40,21 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 57 | 66 | 68 | 70 | 74 | +%4,98 | +%28,96 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 57 | 66 | 68 | 70 | 74 | +%4,98 | +%28,96 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.910.996 | 3.005.782 | 3.070.511 | 3.142.275 | 3.265.267 | +%3,91 | +%12,17 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 2.830.653 | 2.925.712 | 2.990.870 | 3.064.959 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Taşıtlar | 46.107 | 45.668 | 45.815 | 44.046 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 34.236 | 34.402 | 33.825 | 33.269 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.265.267 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 328.565 | 324.106 | 488.286 | 482.915 | 477.544 | -%1,11 | +%45,34 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.407 | 4.493 | 4.528 | 4.690 | 4.795 | +%2,24 | +%8,79 |
| Diğer Haklar | 4.270 | 4.353 | 4.387 | 4.430 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 137 | 140 | 141 | 260 | 4.795 | +%1.743,53 | +%3.399,07 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 227.824 | 237.246 | 336.287 | 348.227 | 366.586 | +%5,27 | +%60,91 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 227.824 | 237.246 | 336.287 | 348.227 | 366.586 | +%5,27 | +%60,91 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 435.054 | 479.256 | 502.382 | 512.211 | 261.592 | -%48,93 | -%39,87 |
| Toplam Duran Varlıklar | 3.906.904 | 4.050.949 | 4.402.063 | 4.490.388 | 4.375.857 | -%2,55 | +%12,00 |
| Toplam Varlıklar | 7.935.739 | 8.522.154 | 9.398.422 | 9.446.224 | 10.024.645 | +%6,12 | +%26,32 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.687.956 | 2.004.921 | 2.189.723 | 2.071.339 | 1.874.836 | -%9,49 | +%11,07 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.687.956 | 2.004.921 | 2.189.723 | 2.071.339 | 1.874.836 | -%9,49 | +%11,07 |
| Banka Kredileri | 1.687.655 | 2.004.853 | 2.189.636 | 2.071.236 | 1.874.797 | -%9,48 | +%11,09 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 300 | 68 | 86 | 103 | 39 | -%61,99 | -%86,98 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 134.846 | 127.545 | 76.147 | 86.142 | 103.369 | +%20,00 | -%23,34 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.105 | 2.184 | 3.337 | 3.460 | 3.589 | +%3,73 | +%70,49 |
| Banka Kredileri | 2.105 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.337 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 2.184 | Bu dönem için değer yok | 3.460 | 3.589 | +%3,73 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 132.741 | 125.361 | 72.810 | 82.682 | 99.780 | +%20,68 | -%24,83 |
| Banka Kredileri | 112.010 | 113.184 | 69.098 | 82.682 | 99.780 | +%20,68 | -%10,92 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 20.731 | 12.177 | 3.712 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Ticari Borçlar | 666.219 | 687.636 | 974.135 | 868.697 | 1.299.200 | +%49,56 | +%95,01 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 6.042 | 3.525 | -%41,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 666.219 | 687.636 | 974.135 | 862.655 | 1.295.675 | +%50,20 | +%94,48 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 18.797 | 15.520 | 15.939 | 23.011 | 20.960 | -%8,91 | +%11,51 |
| Diğer Borçlar | 4.819 | 4.031 | 4.255 | 3.915 | 5.334 | +%36,24 | +%10,70 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 325 | 14 | 10 | 20 | 17 | -%12,36 | -%94,68 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 4.494 | 4.017 | 4.245 | 3.895 | 5.317 | +%36,49 | +%18,31 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 92.621 | 39.195 | 52.904 | 101.634 | 33.780 | -%66,76 | -%63,53 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 92.621 | 39.195 | 52.904 | 101.634 | 33.780 | -%66,76 | -%63,53 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 6.100 | 16.954 | 25.250 | 7.783 | 32.326 | +%315,34 | +%429,96 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 8.210 | 6.843 | 6.710 | 8.138 | 9.105 | +%11,88 | +%10,91 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.996 | 5.633 | 5.469 | 6.898 | 7.761 | +%12,52 | +%10,94 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.214 | 1.210 | 1.241 | 1.241 | 1.344 | +%8,33 | +%10,71 |
| Ara Toplam | 2.619.566 | 2.902.646 | 3.345.062 | 3.170.660 | 3.378.911 | +%6,57 | +%28,99 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.619.566 | 2.902.646 | 3.345.062 | 3.170.660 | 3.378.911 | +%6,57 | +%28,99 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 374.361 | 467.887 | 631.451 | 621.431 | 639.999 | +%2,99 | +%70,96 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 364.373 | 363.906 | 533.304 | 532.126 | 531.121 | -%0,19 | +%45,76 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 533.304 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 364.373 | 363.906 | Bu dönem için değer yok | 532.126 | 531.121 | -%0,19 | +%45,76 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 9.988 | 103.982 | 98.147 | 89.306 | 108.878 | +%21,92 | +%990,14 |
| Banka Kredileri | 9.988 | 103.982 | 98.147 | 89.306 | 108.878 | +%21,92 | +%990,14 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Borçlar | 73.391 | 76.634 | 79.153 | 81.963 | 85.972 | +%4,89 | +%17,14 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 73.391 | 76.634 | 79.153 | 81.963 | 85.972 | +%4,89 | +%17,14 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 35.293 | 40.959 | 43.572 | 53.544 | 58.787 | +%9,79 | +%66,57 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 35.293 | 40.959 | 43.572 | 53.544 | 58.787 | +%9,79 | +%66,57 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 635.389 | 691.174 | 696.070 | 733.233 | 399.372 | -%45,53 | -%37,15 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.118.433 | 1.276.654 | 1.450.246 | 1.490.171 | 1.184.129 | -%20,54 | +%5,87 |
| Toplam Yükümlülükler | 3.738.000 | 4.179.299 | 4.795.307 | 4.660.830 | 4.563.040 | -%2,10 | +%22,07 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.197.739 | 4.342.855 | 4.603.114 | 4.785.393 | 5.461.605 | +%14,13 | +%30,11 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.296.960 | 1.296.960 | 1.296.960 | 1.296.960 | 1.296.960 | %0,00 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.154 | 1.914 | 965 | 850 | 703 | -%17,25 | -%67,35 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2.154 | 1.914 | 965 | 850 | 703 | -%17,25 | -%67,35 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2.154 | 1.914 | 965 | 850 | 703 | -%17,25 | -%67,35 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.047.761 | 2.119.527 | 2.515.638 | 2.679.543 | 2.933.981 | +%9,50 | +%43,28 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 1.939.681 | 2.119.527 | 2.515.638 | 2.679.543 | 2.933.981 | +%9,50 | +%51,26 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 108.080 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Bu dönem için değer yok | 108.080 | 108.080 | 108.080 | 108.080 | %0,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yasal Yedekler | Bu dönem için değer yok | 108.080 | 108.080 | 108.080 | 108.080 | %0,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 725.434 | 725.434 | 725.434 | 681.471 | 681.471 | %0,00 | -%6,06 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 125.430 | 90.940 | -43.962 | 18.489 | 440.410 | +%2.281,99 | +%251,12 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.197.739 | 4.342.855 | 4.603.114 | 4.785.393 | 5.461.605 | +%14,13 | +%30,11 |
| Toplam Kaynaklar | 7.935.739 | 8.522.154 | 9.398.422 | 9.446.224 | 10.024.645 | +%6,12 | +%26,32 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -902.943 | -193.499 | -341.556 | 35.822 | 113.957 | +%218,12 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 92.033 | -34.490 | -134.902 | 18.489 | 421.920 | +%2.181,99 | +%358,45 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 92.033 | -34.490 | -134.902 | 18.489 | 421.920 | +%2.181,99 | +%358,45 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 56.603 | 121.282 | 148.735 | 161.666 | 45.629 | -%71,78 | -%19,39 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 28.364 | 37.760 | 41.466 | 41.174 | 42.422 | +%3,03 | +%49,56 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -75 | 75 | 7.898 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -75 | 75 | 7.898 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.982 | 5.650 | 1.345 | 11.377 | 6.390 | -%43,83 | +%222,41 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.057 | 5.574 | 1.345 | 11.377 | 6.390 | -%43,83 | +%210,60 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -75 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 37.481 | 66.134 | 115.939 | 81.743 | 80.010 | -%2,12 | +%113,47 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 46.758 | 61.674 | 99.152 | 73.818 | 62.471 | -%15,37 | +%33,61 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -10.646 | 5.801 | 18.979 | 91.452 | 30.981 | -%66,12 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 1.369 | -1.341 | -2.192 | -83.527 | -13.442 | +%83,91 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -11.150 | 11.663 | -17.913 | 27.372 | -83.193 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%646,16 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.049.361 | -272.266 | -349.734 | -144.082 | -345.378 | -%139,71 | +%67,09 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -560.927 | -536.032 | -738.421 | 445.885 | -799.488 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%42,53 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -413.869 | -482.473 | -645.258 | 155.984 | 1.371.546 | +%779,28 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -147.058 | -53.559 | -93.163 | 289.900 | -2.171.033 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1.376,31 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 166.401 | 2.510 | -4.323 | 2.945 | 12.726 | +%332,11 | -%92,35 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 116.370 | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 50.031 | 2.510 | -4.323 | 2.945 | 12.726 | +%332,11 | -%74,56 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -291.148 | 252.223 | 146.356 | -344.327 | 55.626 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -23.860 | -18.215 | -83.076 | -52.695 | -16.987 | +%67,76 | +%28,80 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -302.619 | 15.616 | 267.520 | -196.889 | 399.521 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.525 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -302.619 | 15.616 | 267.520 | -196.889 | 395.997 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -4.508 | -3.276 | 418 | 7.073 | -2.051 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%54,50 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.979 | 13.231 | 11.068 | -14.996 | 30.075 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%276,92 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 307 | -310 | -4 | 10 | -2 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.672 | 13.541 | 11.073 | -15.006 | 30.077 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%292,05 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 22.159 | -53.426 | 13.709 | 48.730 | -67.854 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -62.838 | 55.104 | 37.015 | -39.807 | 43.054 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -62.838 | 55.104 | 37.015 | -39.807 | 43.054 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -900.725 | -185.473 | -335.902 | 36.074 | 122.171 | +%238,67 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -912 | -1.591 | -160 | -130 | -479 | -%267,35 | +%47,49 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1.306 | -6.435 | -5.494 | -122 | -7.735 | -%6.260,68 | -%492,23 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.278 | -353 | -172.589 | 766 | -7.237 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%466,35 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 926 | -12 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | 926 | -12 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.278 | -353 | -172.589 | -160 | -7.225 | -%4.417,71 | -%465,42 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.278 | -353 | -172.589 | -43 | -7.225 | -%16.578 | -%465,42 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | -117 | 0 | +%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 756.961 | 341.517 | 197.815 | -192.227 | -223.180 | -%16,10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 937.345 | 986.244 | 632.132 | 147.257 | -11.884 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 924.549 | 972.446 | 434.722 | 127.941 | -31.299 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 12.796 | 13.798 | 197.410 | 19.316 | 19.415 | +%0,51 | +%51,72 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -148.895 | -583.052 | -335.165 | -265.666 | -148.825 | +%43,98 | +%0,05 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -118.250 | -567.605 | -308.324 | -245.311 | -128.470 | +%47,63 | -%8,64 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -30.645 | -15.447 | -26.841 | -20.355 | -20.355 | -%0,00 | +%33,58 |
| Ödenen Faiz | -51.380 | -63.710 | -103.826 | -74.763 | -63.418 | +%15,17 | -%23,43 |
| Alınan Faiz | 4.622 | 2.036 | 4.674 | 945 | 947 | +%0,30 | -%79,50 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -147.260 | 147.664 | -316.330 | -155.639 | -116.459 | +%25,17 | +%20,92 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 3.426 | 52.026 | 298.290 | 55.410 | 101.527 | +%83,23 | +%2.863,29 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -143.834 | 199.690 | -18.040 | -100.228 | -14.932 | +%85,10 | +%89,62 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 197.353 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -143.834 | 199.690 | -18.040 | 97.125 | -14.932 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%89,62 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır; şirket önceki dönem rakamlarını enflasyona göre yeniden ifade etmediği için raporlandığı gibi (nominal) gösterilir. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.