KOTON çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 9.437.423 | 9.725.156 | 10.618.803 | 8.863.039 | 9.056.149 | +%2,18 | -%4,04 |
| Satışların Maliyeti | -3.309.966 | -4.198.999 | -5.143.348 | -4.355.952 | -3.766.613 | +%13,53 | -%13,80 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 6.127.457 | 5.526.157 | 5.475.455 | 4.507.088 | 5.289.537 | +%17,36 | -%13,67 |
| Brüt Kar (Zarar) | 6.127.457 | 5.526.157 | 5.475.455 | 4.507.088 | 5.289.537 | +%17,36 | -%13,67 |
| Genel Yönetim Giderleri | -1.006.284 | -992.440 | -1.001.152 | -739.835 | -1.007.680 | -%36,20 | -%0,14 |
| Pazarlama Giderleri | -3.387.840 | -3.489.451 | -3.671.180 | -3.227.342 | -3.670.398 | -%13,73 | -%8,34 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -113.901 | -112.214 | -133.572 | -87.760 | -133.504 | -%52,12 | -%17,21 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 667.404 | 322.132 | 457.031 | 336.520 | 494.402 | +%46,92 | -%25,92 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -820.476 | -830.560 | -717.600 | -891.397 | -617.314 | +%30,75 | +%24,76 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 1.466.360 | 423.625 | 408.982 | -102.727 | 355.042 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%75,79 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.504 | 4.371 | 6.305 | 2.478 | 1.480 | -%40,26 | -%1,60 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 23 | 89 | -10.118 | -1.536 | -2.580 | -%68,01 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 1.467.888 | 428.085 | 405.168 | -101.784 | 353.943 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%75,89 |
| Finansman Gelirleri | 53.810 | 25.587 | 53.804 | 40.939 | 141.811 | +%246,39 | +%163,54 |
| Finansman Giderleri | -1.092.642 | -971.234 | -1.123.768 | -817.122 | -761.821 | +%6,77 | +%30,28 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 199.191 | 458.530 | -555.744 | 611.297 | 222.052 | -%63,68 | +%11,48 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 628.246 | -59.033 | -1.220.539 | -266.669 | -44.016 | +%83,49 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -188.809 | 61.364 | 181.113 | -17.424 | 14.881 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | 343 | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -188.809 | 61.020 | 181.113 | -17.424 | 14.881 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 439.437 | 2.331 | -1.039.426 | -284.093 | -29.135 | +%89,74 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 439.437 | 2.331 | -1.039.426 | -284.093 | -29.135 | +%89,74 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -11.546 | -1.166 | 2.739 | 13.872 | 19.441 | +%40,15 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | 450.983 | 3.497 | -1.042.165 | -297.965 | -48.576 | +%83,70 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.130.652 | 1.017.983 | 1.699.244 | 1.621.611 | 1.452.752 | -%10,41 | +%28,49 |
| Ticari Alacaklar | 2.116.999 | 1.910.665 | 1.736.007 | 1.504.326 | 1.771.927 | +%17,79 | -%16,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.116.999 | 1.910.665 | 1.736.007 | 1.504.326 | 1.771.927 | +%17,79 | -%16,30 |
| Diğer Alacaklar | 44.017 | 62.662 | 57.884 | 96.719 | 95.289 | -%1,48 | +%116,48 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 44.017 | 62.662 | 57.884 | 96.719 | 95.289 | -%1,48 | +%116,48 |
| Stoklar | 12.593.343 | 12.632.041 | 10.937.046 | 10.682.451 | 10.740.197 | +%0,54 | -%14,72 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.249.680 | 2.807.141 | 2.239.113 | 2.244.475 | 2.479.539 | +%10,47 | +%10,22 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2.249.680 | 2.807.141 | 2.239.113 | 2.244.475 | 2.479.539 | +%10,47 | +%10,22 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 74.609 | 73.434 | 99.144 | 88.561 | 75.232 | -%15,05 | +%0,83 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 643.771 | 732.749 | 571.617 | 560.652 | 487.578 | -%13,03 | -%24,26 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 643.771 | 732.749 | 571.617 | 560.652 | 487.578 | -%13,03 | -%24,26 |
| Ara Toplam | 18.853.071 | 19.236.676 | 17.340.055 | 16.798.796 | 17.102.515 | +%1,81 | -%9,29 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 18.853.071 | 19.236.676 | 17.340.055 | 16.798.796 | 17.102.515 | +%1,81 | -%9,29 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 5.251 | 4.885 | 9.961 | 10.734 | 9.086 | -%15,35 | +%73,02 |
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | 5.251 | 4.885 | 9.961 | 10.734 | 9.086 | -%15,35 | +%73,02 |
| Diğer Alacaklar | 272.185 | 244.527 | 245.460 | 218.262 | 224.544 | +%2,88 | -%17,50 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 272.185 | 244.527 | 245.460 | 218.262 | 224.544 | +%2,88 | -%17,50 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.095.657 | 2.966.665 | 3.140.527 | 2.972.000 | 2.934.110 | -%1,27 | -%5,22 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 56.218 | 81.053 | 84.588 | 89.340 | 91.895 | +%2,86 | +%63,46 |
| Taşıtlar | 2.886 | 2.747 | 2.722 | 2.486 | 10.974 | +%341,40 | +%280,26 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 1.218.759 | 1.186.465 | 1.261.456 | 1.245.295 | 1.271.306 | +%2,09 | +%4,31 |
| Özel Maliyetler | 1.681.213 | 1.566.761 | 1.628.663 | 1.473.249 | 1.398.883 | -%5,05 | -%16,79 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 136.580 | 129.639 | 163.098 | 161.630 | 161.053 | -%0,36 | +%17,92 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 6.376.178 | 5.709.804 | 6.057.198 | 5.858.769 | 5.929.042 | +%1,20 | -%7,01 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 957.704 | 972.526 | 1.074.878 | 1.086.061 | 1.100.414 | +%1,32 | +%14,90 |
| Lisanslar | 957.704 | 972.526 | 1.074.878 | 1.086.061 | 1.100.414 | +%1,32 | +%14,90 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4.898 | 4.753 | 4.723 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 4.898 | 4.753 | 4.723 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 488.623 | 485.294 | 574.702 | 554.260 | 614.642 | +%10,89 | +%25,79 |
| Diğer Duran Varlıklar | 10.156 | 11.414 | 7.582 | 6.318 | 5.715 | -%9,55 | -%43,73 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 10.156 | 11.414 | 7.582 | 6.318 | 5.715 | -%9,55 | -%43,73 |
| Toplam Duran Varlıklar | 11.210.653 | 10.399.869 | 11.115.032 | 10.706.406 | 10.817.551 | +%1,04 | -%3,51 |
| Toplam Varlıklar | 30.063.724 | 29.636.544 | 28.455.088 | 27.505.202 | 27.920.066 | +%1,51 | -%7,13 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 8.707.736 | 7.974.444 | 7.704.928 | 7.286.352 | 7.284.248 | -%0,03 | -%16,35 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 8.707.736 | 7.974.444 | 7.704.928 | 7.286.352 | 7.284.248 | -%0,03 | -%16,35 |
| Banka Kredileri | 6.635.103 | 6.164.742 | 5.596.947 | 5.301.578 | 5.164.516 | -%2,59 | -%22,16 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2.072.633 | 1.809.702 | 2.107.981 | 1.984.774 | 2.119.732 | +%6,80 | +%2,27 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 126.944 | 201.936 | 357.519 | 363.922 | 347.638 | -%4,47 | +%173,85 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 126.944 | 201.936 | 357.519 | 363.922 | 347.638 | -%4,47 | +%173,85 |
| Banka Kredileri | 126.944 | 201.936 | 357.519 | 363.922 | 347.638 | -%4,47 | +%173,85 |
| Ticari Borçlar | 6.773.776 | 7.917.511 | 7.302.850 | 7.171.433 | 7.956.708 | +%10,95 | +%17,46 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 829 | 370 | 1.262 | +%240,63 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6.773.776 | 7.917.511 | 7.302.021 | 7.171.062 | 7.955.446 | +%10,94 | +%17,44 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 440.977 | 521.548 | 467.227 | 569.611 | 431.257 | -%24,29 | -%2,20 |
| Diğer Borçlar | 41.080 | 39.435 | 39.636 | 50.133 | 49.076 | -%2,11 | +%19,46 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 41.080 | 39.435 | 39.636 | 50.133 | 49.076 | -%2,11 | +%19,46 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 264.591 | 398.070 | 275.732 | 351.986 | 278.847 | -%20,78 | +%5,39 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 264.591 | 398.070 | 275.732 | 351.986 | 278.847 | -%20,78 | +%5,39 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 398.966 | 357.315 | 363.391 | 322.336 | 287.416 | -%10,83 | -%27,96 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 366.010 | 326.704 | 335.153 | 295.467 | 262.157 | -%11,27 | -%28,37 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 32.956 | 30.611 | 28.238 | 26.869 | 25.258 | -%5,99 | -%23,36 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 295.650 | 250.752 | 369.344 | 348.119 | 435.127 | +%24,99 | +%47,18 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 295.650 | 250.752 | 369.344 | 348.119 | 435.127 | +%24,99 | +%47,18 |
| Ara Toplam | 17.049.720 | 17.661.011 | 16.880.627 | 16.463.893 | 17.070.317 | +%3,68 | +%0,12 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17.049.720 | 17.661.011 | 16.880.627 | 16.463.893 | 17.070.317 | +%3,68 | +%0,12 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.892.993 | 2.584.844 | 2.793.624 | 2.734.061 | 2.813.699 | +%2,91 | -%2,74 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.892.993 | 2.584.844 | 2.793.624 | 2.734.061 | 2.813.699 | +%2,91 | -%2,74 |
| Banka Kredileri | 10.595 | 26.044 | 52.774 | 47.031 | 81.512 | +%73,31 | +%669,33 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2.882.397 | 2.558.801 | 2.740.850 | 2.687.030 | 2.732.187 | +%1,68 | -%5,21 |
| Diğer Borçlar | 48.150 | 44.812 | 46.123 | 42.171 | 30.087 | -%28,66 | -%37,51 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 48.150 | 44.812 | 46.123 | 42.171 | 30.087 | -%28,66 | -%37,51 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 50.339 | 50.685 | 19.124 | 49.083 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 50.339 | 50.685 | 19.124 | 49.083 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 196.166 | 179.707 | 172.062 | 183.776 | 180.559 | -%1,75 | -%7,96 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 196.166 | 179.707 | 172.062 | 183.776 | 180.559 | -%1,75 | -%7,96 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 738.113 | 732.912 | 655.612 | 719.252 | 750.348 | +%4,32 | +%1,66 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.925.760 | 3.592.960 | 3.686.545 | 3.728.344 | 3.774.693 | +%1,24 | -%3,85 |
| Toplam Yükümlülükler | 20.975.480 | 21.253.971 | 20.567.172 | 20.192.236 | 20.845.010 | +%3,23 | -%0,62 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9.081.191 | 8.376.686 | 7.879.291 | 7.290.468 | 7.033.118 | -%3,53 | -%22,55 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.096.043 | 1.019.533 | 976.983 | 887.842 | 829.650 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 7.907.893 | 7.984.403 | 8.026.953 | 8.116.260 | 8.174.396 | +%0,72 | +%3,37 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.670.923 | 1.670.923 | 1.670.923 | 1.670.954 | 1.670.943 | -%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -256.705 | -241.515 | -224.023 | -243.668 | -247.327 | -%1,50 | +%3,65 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -256.705 | -241.515 | -224.023 | -243.668 | -247.327 | -%1,50 | +%3,65 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -256.705 | -241.515 | -224.023 | -243.668 | -247.327 | -%1,50 | +%3,65 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -4.056.028 | -4.779.221 | -4.251.943 | -4.523.385 | -4.728.424 | -%4,53 | -%16,58 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -3.725.818 | -4.499.356 | -4.111.966 | -4.449.537 | -4.623.101 | -%3,90 | -%24,08 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -330.210 | -279.865 | -139.977 | -73.848 | -105.324 | -%42,62 | +%68,10 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -330.210 | -279.865 | -139.977 | -73.848 | -105.324 | -%42,62 | +%68,10 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 269.396 | 269.396 | 269.396 | 269.401 | 269.399 | -%0,00 | +%0,00 |
| Yasal Yedekler | 269.396 | 269.396 | 269.396 | 269.401 | 269.399 | -%0,00 | +%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.545.810 | 2.545.810 | 2.545.810 | 1.411.028 | 1.411.019 | -%0,00 | -%44,57 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -96.139 | -92.643 | -1.134.808 | -297.965 | -346.539 | -%16,30 | -%260,45 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 7.052 | 5.887 | 8.625 | 22.497 | 41.938 | +%86,41 | +%494,66 |
| Toplam Özkaynaklar | 9.088.244 | 8.382.573 | 7.887.916 | 7.312.965 | 7.075.056 | -%3,25 | -%22,15 |
| Toplam Kaynaklar | 30.063.724 | 29.636.544 | 28.455.088 | 27.505.202 | 27.920.066 | +%1,51 | -%7,13 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.163.314 | 1.485.662 | 2.590.408 | 1.169.286 | 1.049.106 | -%10,28 | -%9,82 |
| Dönem Karı (Zararı) | 439.437 | 2.331 | -1.039.426 | -284.093 | -29.133 | +%89,75 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.183.506 | 1.235.541 | 2.508.438 | 1.240.600 | 1.046.585 | -%15,64 | -%11,57 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.385.322 | 1.097.847 | 1.180.613 | 1.163.099 | 1.185.910 | +%1,96 | -%14,39 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 12.189 | 2.315 | 8.787 | 7.463 | -7.744 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.288 | 612 | 26.510 | 69 | 435 | +%534,75 | -%81,00 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9.900 | 1.704 | -17.724 | 7.394 | -8.179 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 125.450 | 60.097 | 52.018 | 114.942 | 29.610 | -%74,24 | -%76,40 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 126.003 | 59.726 | 54.539 | 105.577 | 31.626 | -%70,04 | -%74,90 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -553 | 371 | -2.520 | 9.365 | -2.015 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%264,56 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.087.528 | 1.125.696 | 1.210.687 | 1.072.202 | 739.554 | -%31,02 | -%32,00 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -116.504 | -25.587 | -53.804 | -40.939 | -141.811 | -%246,39 | -%21,72 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 590.947 | 573.397 | 609.075 | 525.271 | 440.186 | -%16,20 | -%25,51 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 613.084 | 577.886 | 655.417 | 587.870 | 441.179 | -%24,95 | -%28,04 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | -65.742 | -17.331 | 3.777 | -17.784 | -43.559 | -%144,93 | +%33,74 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -255.840 | 405.861 | 352.154 | 370.993 | 16.971 | -%95,43 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 188.070 | -61.364 | -181.113 | 17.424 | -14.881 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -32.771 | 165.925 | -103.978 | 61.083 | -108.452 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%230,94 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.528 | -4.460 | 3.814 | -942 | 1.100 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1.528 | -4.460 | 3.814 | -942 | 1.100 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1.315.489 | -1.496.278 | -9.514 | -1.520.938 | -733.615 | +%51,77 | +%44,23 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 56.318 | -42.768 | -8.807 | -26.941 | -18.309 | +%32,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -447.432 | 316.970 | 1.261.496 | 294.892 | 49.077 | -%83,36 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 202.861 | 3.034 | 36.988 | 142.309 | -440.657 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 202.861 | 3.034 | 36.988 | 142.309 | -440.657 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -108.311 | 239.327 | 48.514 | -351.515 | 407.244 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -108.311 | 239.327 | 48.514 | -351.515 | 407.244 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 109.500 | -160.954 | 1.495.627 | 234.677 | 32.176 | -%86,29 | -%70,62 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -231.420 | -556.411 | 531.492 | -236.567 | -424.904 | -%79,61 | -%83,61 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -744.995 | 1.059.610 | -996.135 | -52.967 | 779.079 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -744.995 | 1.059.610 | -996.135 | -52.967 | 779.079 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -212.119 | 114.990 | 42.074 | 145.014 | -110.524 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%47,90 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 508.623 | -350.524 | 152.857 | 368.818 | -195.749 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 508.623 | -350.524 | 152.857 | 368.818 | -195.749 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 16.182 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 28.430 | -32.100 | -49.921 | 45.124 | -13.769 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.175.511 | 1.554.842 | 2.730.508 | 1.251.399 | 1.066.529 | -%14,77 | -%9,27 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -27.085 | -72.182 | -17.273 | -84.678 | -32.829 | +%61,23 | -%21,21 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 14.137 | 1.175 | -122.209 | 10.585 | 13.329 | +%25,92 | -%5,71 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 751 | 1.827 | -618 | -8.020 | 2.078 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%176,56 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -322.893 | -234.260 | -455.861 | -249.827 | -215.233 | +%13,85 | +%33,34 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13.024 | 50.886 | -32.132 | 10.098 | 33.612 | +%232,86 | +%158,07 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11.270 | 54.155 | -32.662 | 10.098 | 33.612 | +%232,86 | +%198,23 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.754 | -3.268 | 530 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -335.917 | -285.146 | -423.729 | -259.925 | -248.844 | +%4,26 | +%25,92 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -287.869 | -233.235 | -354.471 | -167.116 | -164.134 | +%1,78 | +%42,98 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -48.048 | -51.911 | -69.258 | -92.809 | -84.710 | +%8,73 | -%76,30 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.107.925 | -1.301.490 | -1.427.253 | -839.520 | -900.451 | -%7,26 | +%18,73 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.264.000 | 1.475.113 | 4.294.461 | 2.483.755 | 1.631.633 | -%34,31 | +%29,08 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.264.000 | 1.475.113 | 4.294.461 | 2.483.755 | 1.631.633 | -%34,31 | +%29,08 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.301.649 | -1.704.138 | -4.552.112 | -2.243.581 | -1.652.556 | +%26,34 | -%26,96 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.301.649 | -1.704.138 | -4.552.112 | -2.243.581 | -1.652.556 | +%26,34 | -%26,96 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -729.171 | -773.532 | -880.379 | -797.289 | -785.057 | +%1,53 | -%7,66 |
| Ödenen Faiz | -451.522 | -333.153 | -339.058 | -331.356 | -237.351 | +%28,37 | +%47,43 |
| Alınan Faiz | 110.418 | 34.220 | 49.834 | 48.951 | 142.880 | +%191,89 | +%29,40 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -267.503 | -50.087 | 707.294 | 79.940 | -66.577 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%75,11 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -267.503 | -50.087 | 707.294 | 79.940 | -66.577 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%75,11 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.056 | -4.056 | 0 | 1.693.796 | -11 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -46.423 | -53.949 | -30.003 | -155.072 | -101.202 | +%34,74 | -%118,00 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -309.870 | -108.092 | 677.291 | 1.618.664 | -167.790 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%45,85 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.