KRVGD çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 4.736.806 | 4.505.898 | 4.477.536 | 4.257.948 | 3.751.818 | -%11,89 | -%20,79 |
| Satışların Maliyeti | -3.342.655 | -3.180.811 | -3.203.791 | -3.043.219 | -2.529.233 | +%16,89 | +%24,33 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.394.152 | 1.325.087 | 1.273.745 | 1.214.729 | 1.222.585 | +%0,65 | -%12,31 |
| Brüt Kar (Zarar) | 1.394.152 | 1.325.087 | 1.273.745 | 1.214.729 | 1.222.585 | +%0,65 | -%12,31 |
| Genel Yönetim Giderleri | -362.061 | -447.813 | -307.562 | -377.638 | -353.690 | +%6,34 | +%2,31 |
| Pazarlama Giderleri | -720.669 | -581.074 | -835.182 | -660.178 | -623.481 | +%5,56 | +%13,49 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -14.219 | -29.003 | 3.859 | -22.260 | -17.303 | +%22,27 | -%21,69 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 88.887 | 83.009 | 848.859 | 909.805 | 215.587 | -%76,30 | +%142,54 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -68.035 | -8.294 | -789.273 | -565.906 | -10.096 | +%98,22 | +%85,16 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 318.055 | 341.913 | 194.446 | 498.551 | 433.602 | -%13,03 | +%36,33 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 609 | 26.159 | 81.543 | 39.668 | 39.099 | -%1,43 | +%6.319,96 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -3.770 | -13.886 | 5.264 | 0 | -658 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%82,55 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -6.052 | 1.976 | 18.883 | -4.593 | -2.618 | +%43,00 | +%56,74 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 308.842 | 356.161 | 300.136 | 533.626 | 469.425 | -%12,03 | +%52,00 |
| Finansman Giderleri | -603.275 | -377.868 | -368.465 | -291.527 | -323.097 | -%10,83 | +%46,44 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 155.026 | 265.247 | 128.297 | 204.670 | 142.887 | -%30,19 | -%7,83 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -139.407 | 243.540 | 59.967 | 446.769 | 289.215 | -%35,27 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -83.333 | -152.716 | 129.844 | -173.329 | -160.827 | +%7,21 | -%92,99 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -12.210 | -41.723 | -49.889 | -33.265 | -53.623 | -%61,20 | -%339,19 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -71.124 | -110.993 | 179.733 | -140.063 | -107.204 | +%23,46 | -%50,73 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -222.740 | 90.825 | 189.811 | 273.440 | 128.388 | -%53,05 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -222.740 | 90.825 | 189.811 | 273.440 | 128.388 | -%53,05 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -2.210 | -4.020 | -13.975 | 17.223 | 7.760 | -%54,94 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | -220.530 | 94.844 | 203.786 | 256.217 | 120.628 | -%52,92 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.029.565 | 737.771 | 625.061 | 686.801 | 821.701 | +%19,64 | -%20,19 |
| Finansal Yatırımlar | 9.104 | Bu dönem için değer yok | 369.676 | 529.143 | 296.721 | -%43,92 | +%3.159,37 |
| Ticari Alacaklar | 3.347.959 | 3.246.396 | 3.302.042 | 3.003.727 | 2.655.698 | -%11,59 | -%20,68 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 32 | 21 | 16.497 | 44.475 | 61.403 | +%38,06 | +%193.563 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.347.927 | 3.246.375 | 3.285.545 | 2.959.252 | 2.594.295 | -%12,33 | -%22,51 |
| Diğer Alacaklar | 218.145 | 173.796 | 147.218 | 306.740 | 145.111 | -%52,69 | -%33,48 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 26.812 | 5.939 | -%77,85 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 218.145 | 173.796 | 147.218 | 279.927 | 139.172 | -%50,28 | -%36,20 |
| Stoklar | 3.566.528 | 3.799.854 | 3.734.467 | 3.209.519 | 3.217.525 | +%0,25 | -%9,79 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 332.068 | 302.552 | 276.782 | 537.321 | 500.234 | -%6,90 | +%50,64 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 38.321 | 18.372 | 25.987 | 19.711 | 2.733 | -%86,13 | -%92,87 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 293.747 | 284.180 | 250.795 | 517.610 | 497.501 | -%3,88 | +%69,36 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 5.948 | 1.309 | 17.034 | 1.362 | 3.887 | +%185,33 | -%34,65 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 212.685 | 220.945 | 187.492 | 135.192 | 150.561 | +%11,37 | -%29,21 |
| Ara Toplam | 8.722.001 | 8.482.622 | 8.659.771 | 8.409.805 | 7.791.438 | -%7,35 | -%10,67 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 59.305 | 55.144 | 52.273 | 45.295 | 45.882 | +%1,30 | -%22,63 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 8.781.306 | 8.537.767 | 8.712.044 | 8.455.100 | 7.837.320 | -%7,31 | -%10,75 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 14.111 | 14.608 | 14.394 | 25.982 | 12.882 | -%50,42 | -%8,71 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 14.111 | 14.608 | 14.394 | 25.982 | 12.882 | -%50,42 | -%8,71 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 15.403 | 17.462 | 36.263 | 31.524 | 29.051 | -%7,85 | +%88,61 |
| Maddi Duran Varlıklar | 9.818.410 | 9.755.345 | 9.624.379 | 9.108.078 | 8.982.729 | -%1,38 | -%8,51 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 185.091 | 172.398 | 159.257 | 140.866 | 128.659 | -%8,67 | -%30,49 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 727.823 | 789.980 | 794.508 | 743.103 | 718.116 | -%3,36 | -%1,33 |
| Şerefiye | 200.726 | 200.726 | 200.725 | 200.725 | 200.724 | -%0,00 | -%0,00 |
| Markalar | 413.369 | 399.081 | 400.104 | 363.599 | 352.893 | -%2,94 | -%14,63 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 113.727 | 190.173 | 193.679 | 178.779 | 164.499 | -%7,99 | +%44,64 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 214.375 | 154.833 | 142.319 | 152.454 | 161.709 | +%6,07 | -%24,57 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.591 | 2.882 | 0 | 3.138 | 3.938 | +%25,51 | +%147,58 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 212.784 | 151.951 | 142.319 | 149.317 | 157.771 | +%5,66 | -%25,85 |
| Toplam Duran Varlıklar | 10.975.212 | 10.904.626 | 10.771.119 | 10.202.007 | 10.033.146 | -%1,66 | -%8,58 |
| Toplam Varlıklar | 19.756.518 | 19.442.392 | 19.483.163 | 18.657.107 | 17.870.466 | -%4,22 | -%9,55 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.687.803 | 2.987.944 | 888.907 | 924.723 | 689.405 | -%25,45 | -%81,31 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.824.611 | 2.291.563 | 2.309.286 | 1.737.478 | 1.800.555 | +%3,63 | -%1,32 |
| Ticari Borçlar | 2.360.495 | 2.642.792 | 2.522.585 | 2.082.527 | 1.793.474 | -%13,88 | -%24,02 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 15.411 | 73.654 | 25.551 | 14.610 | 15.647 | +%7,10 | +%1,53 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.345.085 | 2.569.138 | 2.497.034 | 2.067.918 | 1.777.827 | -%14,03 | -%24,19 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 393.230 | 341.226 | 448.183 | 354.387 | 346.969 | -%2,09 | -%11,76 |
| Diğer Borçlar | 339.688 | 294.146 | 298.565 | 250.878 | 151.074 | -%39,78 | -%55,53 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 154.916 | 161.056 | 144.214 | 109.027 | 37.221 | -%65,86 | -%75,97 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 184.772 | 133.090 | 154.351 | 141.851 | 113.853 | -%19,74 | -%38,38 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 143.221 | 67.375 | 133.834 | 74.024 | 92.186 | +%24,54 | -%35,63 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 30.268 | 42.724 | 50.935 | 17.023 | 61.957 | +%263,97 | +%104,70 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 135.043 | 107.289 | 99.639 | 101.785 | 93.021 | -%8,61 | -%31,12 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 105.769 | 87.615 | 69.251 | 74.170 | 66.487 | -%10,36 | -%37,14 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 29.274 | 19.674 | 30.388 | 27.615 | 26.534 | -%3,91 | -%9,36 |
| Ara Toplam | 8.914.358 | 8.775.059 | 6.751.934 | 5.542.825 | 5.028.641 | -%9,28 | -%43,59 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.914.358 | 8.775.059 | 6.751.934 | 5.542.825 | 5.028.641 | -%9,28 | -%43,59 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.898.984 | 1.547.957 | 3.587.761 | 3.892.713 | 3.421.800 | -%12,10 | +%80,19 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 23.900 | 22.363 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 97.566 | 88.174 | 89.906 | 96.894 | 81.728 | -%15,65 | -%16,23 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 97.566 | 88.174 | 89.906 | 96.894 | 81.728 | -%15,65 | -%16,23 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 427.320 | 525.120 | 353.815 | 443.919 | 530.475 | +%19,50 | +%24,14 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.447.770 | 2.183.614 | 4.031.482 | 4.433.526 | 4.034.003 | -%9,01 | +%64,80 |
| Toplam Yükümlülükler | 11.362.129 | 10.958.674 | 10.783.416 | 9.976.351 | 9.062.644 | -%9,16 | -%20,24 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.713.946 | 7.815.701 | 8.042.629 | 8.059.318 | 8.166.701 | +%1,33 | +%5,87 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.853.555 | 2.654.362 | 2.543.583 | 2.311.504 | 2.160.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.519.346 | 1.718.552 | 1.829.306 | 2.061.378 | 2.212.872 | +%7,35 | +%45,65 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -154.562 | -150.866 | -156.878 | -156.993 | -166.689 | -%6,18 | -%7,85 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 502.853 | 502.854 | 502.852 | 502.852 | 502.850 | -%0,00 | -%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -188.882 | -185.975 | -191.884 | -203.670 | -229.328 | -%12,60 | -%21,41 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -188.882 | -185.975 | -191.884 | -203.670 | -229.328 | -%12,60 | -%21,41 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -188.882 | -185.975 | -191.884 | -203.670 | -229.328 | -%12,60 | -%21,41 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 571.771 | 571.938 | 606.259 | 378.644 | 477.997 | +%26,24 | -%16,40 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 571.771 | 571.938 | 606.259 | 378.644 | 477.997 | +%26,24 | -%16,40 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 292.734 | 292.378 | 309.064 | 309.064 | 310.743 | +%0,54 | +%6,15 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.723.792 | 2.724.273 | 2.708.355 | 2.600.322 | 2.521.411 | -%3,03 | -%7,43 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -406.662 | -311.815 | -108.029 | 256.217 | 376.845 | +%47,08 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 680.443 | 668.018 | 657.117 | 621.438 | 641.121 | +%3,17 | -%5,78 |
| Toplam Özkaynaklar | 8.394.389 | 8.483.719 | 8.699.746 | 8.680.756 | 8.807.822 | +%1,46 | +%4,93 |
| Toplam Kaynaklar | 19.756.518 | 19.442.392 | 19.483.163 | 18.657.107 | 17.870.466 | -%4,22 | -%9,55 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 513.535 | 562.187 | -28.858 | 123.848 | 444.020 | +%258,52 | -%13,54 |
| Dönem Karı (Zararı) | -222.740 | 90.823 | 189.811 | 273.440 | 128.390 | -%53,05 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 413.776 | 373.505 | 156.829 | 230.830 | 73.947 | -%67,96 | -%82,13 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 247.017 | 226.187 | 252.500 | 239.199 | 225.536 | -%5,71 | -%8,70 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 35.495 | 1.052 | 51.705 | 695 | 5.892 | +%748,42 | -%83,40 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 16.655 | -21.243 | 822 | 7.090 | -688 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 259.201 | 266.752 | 200.624 | 53.465 | 132.657 | +%148,12 | -%48,82 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 266.544 | 243.178 | 223.991 | 87.292 | 136.006 | +%55,80 | -%48,97 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -177 | -1.512 | -6.793 | 37.797 | -11.492 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%6.395,47 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -7.166 | 25.086 | -16.575 | -71.625 | 8.144 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 6.052 | -2.060 | -18.799 | 4.593 | 2.618 | -%43,00 | -%56,74 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 83.333 | 152.715 | -129.844 | 173.329 | 160.826 | -%7,21 | +%92,99 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 17.891 | 7.643 | -57.538 | -1.136 | 10.045 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%43,85 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -251.868 | -257.541 | -142.642 | -246.403 | -462.941 | -%87,88 | -%83,80 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 361.501 | 139.156 | -344.269 | -315.245 | 310.349 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%14,15 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -9.104 | Bu dönem için değer yok | -380.789 | -159.468 | 173.282 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 134.723 | 75.433 | -90.823 | 369.240 | 333.985 | -%9,55 | +%147,90 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 83.139 | 43.854 | 26.789 | -171.110 | 174.729 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%110,17 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 32.692 | -233.316 | 65.365 | 524.943 | -8.016 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 182.106 | 89.059 | 35.792 | -270.674 | 27.831 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%84,72 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -233.688 | 283.802 | -113.399 | -477.851 | -277.555 | +%41,92 | -%18,77 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 19.489 | -52.005 | 106.959 | -93.796 | -7.416 | +%92,09 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.632 | -45.542 | 4.421 | -47.687 | -99.803 | -%109,29 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 114.236 | -77.382 | 44.096 | -59.810 | 18.163 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%84,10 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 27.276 | 46.149 | -42.680 | 70.967 | -24.850 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 552.538 | 603.484 | 2.371 | 189.025 | 512.686 | +%171,23 | -%7,21 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -7.505 | -12.030 | -14.620 | -13.670 | -57.454 | -%320,29 | -%665,58 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -31.499 | -29.266 | -16.610 | -51.507 | -11.212 | +%78,23 | +%64,40 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -694.249 | -281.000 | -38.296 | 18.574 | -110.161 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%84,13 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -10.664 | -5.261 | 131.292 | 256.770 | 22.266 | -%91,33 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -683.586 | -260.728 | -169.588 | -238.195 | -132.428 | +%44,40 | +%80,63 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | -15.010 | 0 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 685.149 | -498.221 | -110.139 | -65.489 | -292.891 | -%347,23 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -5.596 | 8.051 | -6.012 | -116 | -9.696 | -%8.289,71 | -%73,28 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -28.798 | 8.051 | -6.012 | -116 | -9.696 | -%8.289,71 | +%66,33 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 966.619 | -249.069 | 119.572 | 30.182 | -56.230 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -14.615 | -7.728 | 293 | -8.264 | -7.670 | +%7,18 | +%47,52 |
| Ödenen Temettüler | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | -77.225 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -261.259 | -249.476 | -223.991 | -87.292 | -142.069 | -%62,75 | +%45,62 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 504.434 | -217.034 | -177.293 | 76.933 | 40.968 | -%46,75 | -%91,88 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 48.356 | -9.634 | 83.914 | 8.862 | 131.309 | +%1.381,74 | +%171,55 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 552.790 | -226.668 | -93.379 | 85.795 | 172.277 | +%100,80 | -%68,84 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | -1 | 2 | -5 | 625.060 | -2 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%146,70 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -27.815 | -65.128 | -19.327 | -24.054 | -37.375 | -%55,38 | -%34,37 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 524.974 | -291.794 | -112.710 | 686.801 | 134.900 | -%80,36 | -%74,30 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.