LIDER çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
LDR Turizm A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 583.976 | 519.930 | 560.576 | 485.682 | 357.676 | -%26,36 | -%38,75 |
| Satışların Maliyeti | -526.455 | -481.383 | -576.221 | -418.614 | -308.782 | +%26,24 | +%41,35 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 57.521 | 38.547 | -15.645 | 67.068 | 48.894 | -%27,10 | -%15,00 |
| Brüt Kar (Zarar) | 57.521 | 38.547 | -15.645 | 67.068 | 48.894 | -%27,10 | -%15,00 |
| Genel Yönetim Giderleri | -36.503 | -34.170 | -35.987 | -45.705 | -44.609 | +%2,40 | -%22,21 |
| Pazarlama Giderleri | -2.818 | -2.517 | -3.350 | -2.906 | -2.823 | +%2,85 | -%0,17 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 11.199 | 3.285 | 11.010 | 26.587 | 9.621 | -%63,81 | -%14,09 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -2.112 | -9.434 | -15.307 | -13.508 | 2.217 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 27.286 | -4.290 | -59.279 | 31.537 | 13.301 | -%57,82 | -%51,25 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2.396.152 | 1.073.170 | 917.520 | 7.907.763 | -5.561.394 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -2.999 | -5.227 | -8.179 | -5.869 | -7.204 | -%22,75 | -%140,25 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 2.420.440 | 1.063.653 | 850.061 | 7.933.431 | -5.555.298 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Giderleri | -254.210 | -270.802 | -285.532 | -279.696 | -287.194 | -%2,68 | -%12,98 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -327.420 | -335.866 | -250.780 | -877.910 | -568.336 | +%35,26 | -%73,58 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 1.838.809 | 456.985 | 313.749 | 6.775.825 | -6.410.828 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -501.302 | -200.550 | -101.851 | -1.657.214 | 1.444.934 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -9.813 | -20.416 | -20.433 | -6.309 | -62.851 | -%896,24 | -%540,51 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -491.489 | -180.134 | -81.418 | -1.650.906 | 1.507.785 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 1.337.507 | 256.435 | 211.899 | 5.118.610 | -4.965.894 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.337.507 | 256.435 | 211.899 | 5.118.610 | -4.965.894 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 1.337.507 | 256.435 | 211.899 | 5.118.610 | -4.965.894 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 925.532 | 883.260 | 876.846 | 778.508 | 570.070 | -%26,77 | -%38,41 |
| Finansal Yatırımlar | 9.752.783 | 10.484.787 | 11.126.352 | 18.117.385 | 11.893.885 | -%34,35 | +%21,95 |
| Ticari Alacaklar | 75.203 | 61.831 | 64.777 | 50.539 | 59.731 | +%18,19 | -%20,57 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 278 | 259 | 248 | 225 | 211 | -%6,55 | -%24,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 74.925 | 61.573 | 64.530 | 50.314 | 59.521 | +%18,30 | -%20,56 |
| Diğer Alacaklar | 1.267 | 977 | 866 | 759 | 3.233 | +%325,91 | +%155,14 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.267 | 977 | 866 | 759 | 3.233 | +%325,91 | +%155,14 |
| Stoklar | 497.288 | 567.967 | 387.813 | 252.719 | 268.771 | +%6,35 | -%45,95 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 50.248 | 55.697 | 30.751 | 61.741 | 46.557 | -%24,59 | -%7,35 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 50.248 | 55.697 | 30.751 | 61.741 | 46.557 | -%24,59 | -%7,35 |
| Diğer Dönen Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 18.891 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 18.891 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 11.302.324 | 12.073.411 | 12.487.406 | 19.261.651 | 12.842.248 | -%33,33 | +%13,62 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 11.302.324 | 12.073.411 | 12.487.406 | 19.261.651 | 12.842.248 | -%33,33 | +%13,62 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 383.546 | 356.772 | 402.911 | 366.149 | 342.150 | -%6,55 | -%10,79 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.454.862 | 3.316.320 | 3.404.853 | 3.306.378 | 3.349.772 | +%1,31 | -%3,04 |
| Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar | 3.352.693 | 3.223.631 | 3.135.383 | 3.041.985 | 3.084.681 | +%1,40 | -%7,99 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 102.169 | 92.689 | 269.470 | 264.393 | 265.090 | +%0,26 | +%159,46 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 636 | 571 | 533 | 509 | 674 | +%32,44 | +%5,98 |
| Toplam Duran Varlıklar | 3.839.044 | 3.673.662 | 3.808.296 | 3.673.036 | 3.692.596 | +%0,53 | -%3,81 |
| Toplam Varlıklar | 15.141.367 | 15.747.073 | 16.295.702 | 22.934.687 | 16.534.844 | -%27,90 | +%9,20 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 467.018 | 521.812 | 495.450 | 343.574 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.093.935 | 1.257.512 | 1.385.022 | 1.443.557 | 1.949.131 | +%35,02 | +%78,18 |
| Ticari Borçlar | 106.491 | 50.785 | 82.019 | 81.215 | 99.870 | +%22,97 | -%6,22 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 106.491 | 50.785 | 82.019 | 81.215 | 99.870 | +%22,97 | -%6,22 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.648 | 1.499 | 1.551 | 4.212 | 2.000 | -%52,52 | +%21,36 |
| Diğer Borçlar | 14.584 | 3.805 | 32.308 | 16.594 | 8.088 | -%51,26 | -%44,54 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 14.584 | 3.805 | 32.308 | 16.594 | 8.088 | -%51,26 | -%44,54 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 1.270 | 1.029 | 808 | 404 | 4.739 | +%1.073,49 | +%273,24 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 7.902 | 10.082 | 6.146 | 8.751 | 5.409 | -%38,19 | -%31,55 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 7.902 | 10.082 | 6.146 | 8.751 | 5.409 | -%38,19 | -%31,55 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4.229 | 16.788 | 18.985 | 737 | 58.933 | +%7.897,46 | +%1.293,47 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.257 | 2.327 | 2.656 | 3.252 | 3.238 | -%0,43 | +%43,47 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.257 | 2.327 | 2.656 | 3.252 | 3.238 | -%0,43 | +%43,47 |
| Ara Toplam | 1.699.335 | 1.865.638 | 2.024.945 | 1.902.296 | 2.131.408 | +%12,04 | +%25,43 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.699.335 | 1.865.638 | 2.024.945 | 1.902.296 | 2.131.408 | +%12,04 | +%25,43 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 684.971 | 737.505 | 887.325 | 921.707 | 831.943 | -%9,74 | +%21,46 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.951 | 8.373 | 6.358 | 7.280 | 6.738 | -%7,45 | -%24,73 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.951 | 8.373 | 6.358 | 7.280 | 6.738 | -%7,45 | -%24,73 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.062.618 | 2.242.421 | 2.324.252 | 3.975.200 | 2.467.193 | -%37,94 | +%19,61 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.756.540 | 2.988.298 | 3.217.935 | 4.904.187 | 3.305.874 | -%32,59 | +%19,93 |
| Toplam Yükümlülükler | 4.455.875 | 4.853.937 | 5.242.879 | 6.806.483 | 5.437.282 | -%20,12 | +%22,03 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 10.685.492 | 10.893.136 | 11.052.823 | 16.128.204 | 11.097.562 | -%31,19 | +%3,86 |
| Ödenmiş Sermaye | 217.980 | 1.013.819 | 971.507 | 882.866 | 825.000 | -%6,55 | +%278,48 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.018.307 | 358.939 | 401.251 | 489.917 | 547.775 | +%11,81 | -%46,21 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -259.400 | -259.400 | -275.884 | -319.320 | -356.425 | -%11,62 | -%37,40 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.604.196 | 1.467.724 | 1.467.724 | 1.467.751 | 1.467.742 | -%0,00 | -%8,51 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -6.856 | -8.045 | -6.581 | -6.584 | -7.243 | -%10,02 | -%5,65 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -6.856 | -8.045 | -6.581 | -6.584 | -7.243 | -%10,02 | -%5,65 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -6.856 | -8.045 | -6.581 | -6.584 | -7.243 | -%10,02 | -%5,65 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 113.954 | 113.954 | 113.954 | 113.956 | 132.145 | +%15,96 | +%15,96 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 6.323.760 | 6.275.352 | 6.238.159 | 8.381.007 | 8.335.885 | -%0,54 | +%31,82 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 1.673.552 | 1.930.794 | 2.142.693 | 5.118.610 | 152.684 | -%97,02 | -%90,88 |
| Toplam Özkaynaklar | 10.685.492 | 10.893.136 | 11.052.823 | 16.128.204 | 11.097.562 | -%31,19 | +%3,86 |
| Toplam Kaynaklar | 15.141.367 | 15.747.073 | 16.295.702 | 22.934.687 | 16.534.844 | -%27,90 | +%9,20 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.691.087 | 874.467 | -2.851.326 | 74.028 | 435.871 | +%488,79 | -%74,23 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.337.507 | 257.242 | 211.899 | 5.118.610 | -4.965.926 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.673.552 | 257.242 | 211.899 | Bu dönem için değer yok | 152.684 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%90,88 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.666.681 | 1.533.987 | -2.647.251 | 1.850.822 | -781.800 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 122.561 | 145.420 | 185.038 | 116.388 | 128.659 | +%10,54 | +%4,98 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.034 | -1.240 | -21.555 | -13.046 | 2.965 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1.034 | -1.240 | 144 | -3.013 | 197 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -21.699 | -10.034 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -7.266 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -385 | -4 | 368 | 2.250 | -192 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%50,23 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -385 | -4 | 368 | 2.250 | -192 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%50,23 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 252.825 | 272.576 | 285.058 | 279.813 | 281.315 | +%0,54 | +%11,27 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 254.157 | 270.777 | 285.532 | 279.696 | 287.192 | +%2,68 | +%13,00 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -1.769 | 2.082 | -427 | -657 | -5.344 | -%713,91 | -%202,10 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 437 | -283 | -47 | 774 | -534 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 61.028 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 61.028 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 501.302 | 200.550 | 101.851 | 1.657.214 | -1.444.945 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.791.414 | 916.685 | -3.259.039 | -191.797 | 250.398 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%86,02 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2.243.277 | -878.373 | -342.527 | -6.870.692 | 6.218.400 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -2.123.716 | -732.003 | -641.566 | -6.990.826 | 6.223.429 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -20.613 | 14.896 | -3.043 | 16.479 | -8.856 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%57,04 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.227 | 290 | 111 | 107 | -2.474 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -90.694 | -70.678 | 201.853 | 145.135 | -18.822 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%79,25 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -5.106 | -57.789 | 31.661 | -149 | 24.000 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -89 | -149 | 52 | 2.661 | -2.212 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%2.391,95 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -19.119 | -10.779 | 28.503 | -15.715 | -8.505 | +%45,88 | +%55,51 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13.833 | -22.160 | 39.902 | -28.384 | 11.841 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%14,40 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 14.561 | -24.340 | 43.838 | -30.990 | 15.183 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%4,27 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -728 | 2.180 | -3.936 | 2.605 | -3.342 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%358,85 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.760.912 | 912.856 | -2.777.879 | 98.740 | 470.674 | +%376,68 | -%73,27 |
| Ödenen Temettüler | -62.313 | -29.488 | -55.216 | Bu dönem için değer yok | -29.306 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%52,97 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -229 | -1.044 | 5 | -155 | -842 | -%441,82 | -%267,49 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -7.283 | -7.857 | -18.236 | -24.557 | -4.655 | +%81,04 | +%36,09 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.735.605 | -841.597 | 2.464.709 | 129.735 | -182.421 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%89,49 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -1.438.353 | -480.997 | 2.913.534 | 254.852 | 124.213 | -%51,26 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -1.438.353 | -480.997 | 2.913.534 | 254.852 | 124.213 | -%51,26 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -297.253 | -360.601 | -448.824 | -125.117 | -306.635 | -%145,08 | -%3,16 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -297.253 | -360.601 | -448.824 | -125.117 | -306.440 | -%144,92 | -%3,09 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | -194 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -265.733 | -18.794 | -33.024 | -382.137 | -249.619 | +%34,68 | +%6,06 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | -16.484 | -43.430 | -37.107 | +%14,56 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 87.968 | 438.908 | 620.503 | 523.123 | 567.033 | +%8,39 | +%544,59 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -100.442 | -168.004 | -369.534 | -582.134 | -494.779 | +%15,01 | -%392,60 |
| Ödenen Faiz | -254.157 | -270.777 | -285.532 | -279.696 | -287.192 | -%2,68 | -%13,00 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 897 | -18.920 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.427 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%170,42 |
| Enflasyon Etkisi | 113.998 | -56.349 | 413.227 | 80.020 | -212.263 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -196.254 | -42.273 | -6.414 | -98.354 | -208.433 | -%111,92 | -%6,21 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -196.254 | -42.273 | -6.414 | -98.354 | -208.433 | -%111,92 | -%6,21 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 876.862 | -6 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%134.161 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -196.254 | -42.273 | -6.414 | 778.508 | -208.438 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%6,21 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.